財務(wù)審批流程-資料下載頁
2024-10-28 14:23本頁面
【正文】 緊急事項，簽批人出差等原因?qū)е潞炁h(huán)節(jié)不順暢使工作受損，可進行電話確認事后補簽。簽批人在審核過程中有異議，需返回上一流程，進行重新審核確認或補辦手續(xù)公司財務(wù)管理制度規(guī)定的各類審批單據(jù)，經(jīng)財務(wù)審核拒付的，財務(wù)需做好解釋工作，若發(fā)生爭議，可直接報財務(wù)總監(jiān)據(jù)實酌情審批各部門之間共用的費用的發(fā)生，財務(wù)按比例進行分攤，做出分攤表，由各部門經(jīng)理或負責人共同簽字，對于費用分攤有爭議的，提總經(jīng)理簽字作最后規(guī)定。第五篇：財務(wù)付款報銷審批流程公司財務(wù)付款管理制度為規(guī)范資金的使用，掌握公司資金流向，特規(guī)范流程如下：： 采購部填寫《付款申請單》，并附采購計劃、采購合同，由風(fēng)險部主管復(fù)核，采購部經(jīng)理審核。 費用會計復(fù)核后，財務(wù)主管審核預(yù)付貨款是否符合規(guī)定及金額準確性并簽字。 總經(jīng)理審批。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準確性之后予以付款。 注意事項：財務(wù)審核依據(jù)：采購計劃、采購合同、發(fā)票，收據(jù)等。： 采購部根據(jù)發(fā)票、入庫單、采購計劃、采購合同，交部門經(jīng)理審核簽字。 費用會計復(fù)核。 財務(wù)主管審核貨款支付是否符合規(guī)定及金額準確性并簽字，關(guān)注預(yù)付貨款的支付。 總經(jīng)理審批。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準確性之后予以付款。 注意事項：財務(wù)審核依據(jù)：采購計劃、采購合同、發(fā)票，收據(jù)等。： 申請人填寫《費用報銷單》，并附有原始發(fā)票或收據(jù)，由所屬部門經(jīng)理對費用的合理性進行審核簽字 費用會計復(fù)核后，財務(wù)主管審核報銷是否符合規(guī)定及金額準確性并簽字。 總經(jīng)理審批。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準確性之后予以付款。 出差人員必須在返回后5日內(nèi)將費用報銷單據(jù)交財務(wù)部，并初步結(jié)清借支。超過日期的不再進行報銷。：《借款單》，由所屬部門經(jīng)理對借款項目的合理性進行審核簽字 。業(yè)務(wù)結(jié)束后，申請人必須根據(jù)持票據(jù)在5日內(nèi)按照費用報銷流程進行清算。出納有權(quán)催收借支并對違反規(guī)定者提請財務(wù)主管用工資沖抵其借支。備用金使用流程：，每季度歸還一次后再借?！督杩顔巍罚刹少徑?jīng)理對備用金進行審核簽字 。按季度提請財務(wù)主管催收歸還備用金。
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