財(cái)務(wù)審批流程-資料下載頁
2025-10-19 14:23本頁面
【正文】 緊急事項(xiàng)，簽批人出差等原因?qū)е潞炁h(huán)節(jié)不順暢使工作受損，可進(jìn)行電話確認(rèn)事后補(bǔ)簽。簽批人在審核過程中有異議，需返回上一流程，進(jìn)行重新審核確認(rèn)或補(bǔ)辦手續(xù)公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的各類審批單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核拒付的，財(cái)務(wù)需做好解釋工作，若發(fā)生爭議，可直接報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)據(jù)實(shí)酌情審批各部門之間共用的費(fèi)用的發(fā)生，財(cái)務(wù)按比例進(jìn)行分?jǐn)?，做出分?jǐn)偙?，由各部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人共同簽字，對于費(fèi)用分?jǐn)傆袪幾h的，提總經(jīng)理簽字作最后規(guī)定。第五篇：財(cái)務(wù)付款報(bào)銷審批流程公司財(cái)務(wù)付款管理制度為規(guī)范資金的使用，掌握公司資金流向，特規(guī)范流程如下：： 采購部填寫《付款申請單》，并附采購計(jì)劃、采購合同，由風(fēng)險部主管復(fù)核，采購部經(jīng)理審核。 費(fèi)用會計(jì)復(fù)核后，財(cái)務(wù)主管審核預(yù)付貨款是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字。 總經(jīng)理審批。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款。 注意事項(xiàng)：財(cái)務(wù)審核依據(jù)：采購計(jì)劃、采購合同、發(fā)票，收據(jù)等。： 采購部根據(jù)發(fā)票、入庫單、采購計(jì)劃、采購合同，交部門經(jīng)理審核簽字。 費(fèi)用會計(jì)復(fù)核。 財(cái)務(wù)主管審核貨款支付是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字，關(guān)注預(yù)付貨款的支付。 總經(jīng)理審批。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款。 注意事項(xiàng)：財(cái)務(wù)審核依據(jù)：采購計(jì)劃、采購合同、發(fā)票，收據(jù)等。： 申請人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附有原始發(fā)票或收據(jù)，由所屬部門經(jīng)理對費(fèi)用的合理性進(jìn)行審核簽字 費(fèi)用會計(jì)復(fù)核后，財(cái)務(wù)主管審核報(bào)銷是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字。 總經(jīng)理審批。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款。 出差人員必須在返回后5日內(nèi)將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)交財(cái)務(wù)部，并初步結(jié)清借支。超過日期的不再進(jìn)行報(bào)銷。：《借款單》，由所屬部門經(jīng)理對借款項(xiàng)目的合理性進(jìn)行審核簽字 。業(yè)務(wù)結(jié)束后，申請人必須根據(jù)持票據(jù)在5日內(nèi)按照費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行清算。出納有權(quán)催收借支并對違反規(guī)定者提請財(cái)務(wù)主管用工資沖抵其借支。備用金使用流程：，每季度歸還一次后再借?！督杩顔巍?，由采購經(jīng)理對備用金進(jìn)行審核簽字 。按季度提請財(cái)務(wù)主管催收歸還備用金。
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