【導讀】的有關(guān)論點和知識產(chǎn)權(quán)屬于XX股份公司。讀者在閱讀完之后應(yīng)。擔因此而給XX股份公司造成的各種損失。本《商業(yè)計劃書》僅供對本項目有投資合作意向的單位使用，獲利最為豐厚的產(chǎn)業(yè)之一。與20xx年網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的泡沫不同，生物工程產(chǎn)業(yè)的盈。腳跟的主要原因。盡管對生物工程產(chǎn)業(yè)的投資在數(shù)年以內(nèi)仍將有著無數(shù)的市場機。在這一充滿機會和挑戰(zhàn)的環(huán)境中，制定一個把握全局、高。瞻遠矚、穩(wěn)步發(fā)展的商業(yè)計劃書暨投資方案尤其重要。足自己的特定優(yōu)勢，以建立中國第一家集基因芯片產(chǎn)、學、研基地為奮斗目標，足而長遠的發(fā)展空間，進而給投資方帶來穩(wěn)定且持續(xù)增長的回報。DNA（基因）芯片的生產(chǎn)許可證，取得醫(yī)療器械注冊證的企業(yè)。科技部組織成果鑒定，國家藥監(jiān)局出具檢測報告，國內(nèi)關(guān)于。超群DNA（基因）芯片是國內(nèi)唯一列入國家計生委出生缺陷。干預(yù)工程、生殖健康工程的檢測產(chǎn)品。已在西安國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)按GMP標準建成6000m2廠。國內(nèi)市場年需求量為20xx萬片以上，并且每年以10%的速度

　　

【正文】 XX 股份有限公司設(shè)置每股面值壹元記名式普通股，股份總額 5000 萬股，總股本 5000 萬元。除陜西超群科技股份有限公司以技術(shù)評估作價入股，其他發(fā)起人均以現(xiàn)金投入，按 1:1 比例認購。股份性質(zhì)均為法人股，股權(quán)結(jié)構(gòu)見下表 超群生物芯片股東組成及股權(quán)結(jié)構(gòu) 股 東 名 稱 出資方式 出資金額（萬元） 出資比例 陜西超群科技股份有限公司 無形資產(chǎn) 1000 20% 西安市科技風險投資公司 貨幣資金 48 1% 中國高新投資集團公司 貨幣資金 300 6% 陜西中房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 貨幣資金 500 10% 高立滿 貨幣資金 500 10% 中金投資有限公司 貨幣資金 2500 50% 陜西博匯化工有限公司 貨幣資金 152 3% 合計 5000 100% 說明 :股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置理由 : 第一股東陜西超群科技股份有限公司持股比例僅點總股本的 20%，相對持股為股份公司有一個良好的法人治理結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)，避免股份公司“一股獨大”的現(xiàn)象出現(xiàn)； 第一股東僅處于相對控股的地位，與其它已明確投資意向的股東均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 第六部分 籌集資金的投向 一、資金投向： 此次設(shè)立股份公司預(yù)計籌集資金 4000 萬元。按照 XX 股份有限公司的股東大會的決策，所籌資金將全部投向 DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)項目。資金不足部分 2800 萬元由新公司從銀行貸款解決。 二、項目投資概算： 本項目預(yù)計總投資約 6， 000 萬人民幣，所有投資包括生產(chǎn)廠房建設(shè)、生產(chǎn)流水線、配套設(shè)備試劑生產(chǎn)、市場開拓及銷售費用等，陜西醫(yī)藥設(shè)計院初步設(shè)計估算如下（單位：萬元人民幣 ）： 項 目 投 資 概 算 投資內(nèi)容 費用 (萬元 ) 生產(chǎn)廠房購買 1980 生物芯片成套專用生產(chǎn)線 1500 國產(chǎn)和進口儀器設(shè)備費用 300 實驗室研究經(jīng)費 1000 人工、材料、培訓費 400 車輛、辦公、水電費 200 流動資金 1220 低值易耗品 100 不可預(yù)見的其它費用 100 銷售費用及售后服務(wù)管理費 500 合 計 6000 第七部分 公司經(jīng)濟效益預(yù)測 一、 經(jīng)濟效益分析 DNA（基因）基因芯片及其制造技術(shù)是建立在免疫學、化學、物理及微電子學等多學科最新進展的基礎(chǔ)上，將免疫檢測方法的高敏感和特異性與電化學產(chǎn)品的快速和簡便相結(jié)合，將生物技術(shù)與電極打印技術(shù)，膜分離，傳感器及微電子學技術(shù)結(jié)合，達到高敏感性的定量分析，并且小型化。最大的特點是便攜式、低花費、敏感、定量、快捷、并且操作方便?？梢杂行浹a在醫(yī)院和商業(yè)實驗室里進行的診斷測試，測試時間過長，操作過程復(fù)雜，對技術(shù)人員要求高，設(shè)備大并且昂貴的不足。生產(chǎn)成本與銷售收入估算：結(jié)合生產(chǎn)成本與銷售收入估算：結(jié)合目前國內(nèi)外原材料及超群科技前一時期試制的情況，芯片的生產(chǎn)成本約為每片 20元（人民幣），一臺傳感器的生產(chǎn)費用不到 10 元。一個檢測器的生產(chǎn)費用低于500 元。 生物芯片傳感系統(tǒng)和血站血檢芯片主要用于乙型肝炎、丙型肝炎、愛滋病病毒和懷孕、排卵預(yù)測以及細菌的檢測。超群科技從計生部門了解到，每年全國有20xx 萬人須進行婚前檢查，每人用一片芯片，即需要 20xx 萬片。據(jù)我們市場調(diào)研得出數(shù)據(jù)，投入市場后，第一年按市場需求量的 10％計算，即 200 萬片左右（主要在大城市），每片市場銷售價 100 元，按 68 元出廠價計算（其 余 32 元為銷售費用、中間商利潤），銷售收人為 億元，每片 10 元毛利，則毛利總額為 20xx 萬元。第二年按占領(lǐng)市場 20％算（大中小城市及個別城鎮(zhèn)）即 400 萬人，銷售收入 億元，毛利總額為 4000 億元，以后每年按 5％遞增。另外，眾所周知，肝炎在我國人群中的感染率極高。如按目前國內(nèi) 10％的肝炎病毒攜帶者使用生物芯片傳感系統(tǒng)和血站血檢芯片做常規(guī)檢測，保守預(yù)計每年將需 120萬片芯片，每片出廠價 68 元，年銷售收入 0． 81 億元，毛利總額為 1200 萬元，其附屬設(shè)備、化學試劑也將有很大市場需求。 二、盈利預(yù)測 編制說明 主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)本項目的生產(chǎn)能力及對目前市場情況的分析和預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為200 萬片，設(shè)備利用率為 33%；第二年產(chǎn)銷量為 400 萬片，設(shè)備利用率為 66%；第三年產(chǎn)銷量為 600 萬片，設(shè)備利用率為 100%。 預(yù)計芯片售價為 元 /片。 銷售折扣與折讓 按銷售收入的 15%計算折扣與折讓，作為經(jīng)銷商的銷售費用。 主營業(yè)務(wù)成本（假設(shè)產(chǎn)銷平衡） （ 1）原材料：第一年芯片每片 元；第二年芯片每片 元；第三年芯片每片 元。 （ 2）輔助材料：基因芯片每片耗用輔助材料 元。 （ 3）燃料及動力：預(yù)計第一年耗電 萬度，每度 元，計 萬元；第二、三年隨產(chǎn)量遞增。 （ 4）生產(chǎn)工人工資及附加：預(yù)計生產(chǎn)工人 82 人，月工資及附加 元，計 萬元。 （ 5）折舊費：已建成房屋原值 1980 萬元，按 20 年計提折舊，年折舊費 99萬元，機器設(shè)備原值 20xx 萬元，按 10 年計提折舊，年折舊費 202 萬元。 （ 6）修理費和機物料消耗：預(yù)計每年 103 萬元。 （ 7）其 他：預(yù)計每年 226 萬元。 主營業(yè)務(wù)稅金計附加 根據(jù)擬上項目每年的銷售收入與原材料、輔助材料、燃料及動力的差額，按17%預(yù)計應(yīng)交增值稅，以此為基數(shù)，按 7%預(yù)計城建稅，按 3%預(yù)計教育費附加。 營業(yè)費用 營業(yè)費用按主營業(yè)務(wù)收入的 3%計算，預(yù)計第一年為 410 萬元，第二年為 820萬元，第三年為 1200 萬元。 管理費用 （ 1）管理人員工資及附加：預(yù)計管理人員 30 人，月工資及附加 3208 元，計 萬元。 （ 2）招待費：按投產(chǎn)后三年平均收入的 3‰ ，預(yù)計每年業(yè)務(wù)招待費 82 萬元。 （ 3）無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)原值 1200 萬元，按 10 年攤銷，年攤銷 120萬元。 （ 4）土地租賃費：依據(jù)土地租賃協(xié)議年租金為 168 萬元。 （ 5）其他：預(yù)計每年 萬元。 財務(wù)費用 預(yù)計第一年流動資金貸款 20xx 萬元，按年利率 5%預(yù)計第一年利息費用 100萬元，手續(xù)費 10 萬元，計財務(wù)費用 110 萬元；預(yù)計第二年流動資金貸款 1600萬元，按年利率 5%預(yù)計第二年利息費用 80 萬元，手續(xù)費 5 萬元，計財務(wù)費用 85萬元；預(yù)計第三年流動資金貸款 1000 萬元，按年利 率 5%預(yù)計第三年利息費用 50萬元，手續(xù)費 3 萬元，計財務(wù)費用 53 萬元。 所得稅：根據(jù)稅法規(guī)定企業(yè)成立后將申請高新技術(shù)企業(yè)，享受國家免稅政策。 陜西超群科技股份有限公司承諾該 XX 股份公司成立后，將不再擁有 DNA（基因）（基因）芯片技術(shù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)的權(quán)力。 備注： 本項目盈利預(yù)測報告的編制遵循了謹慎性原則，但盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進行決策時不應(yīng)過分依賴該項資料。 經(jīng)具有證券從業(yè)資格的陜西同人有限責任會計師事務(wù)所陜同會審字 [20xx]第 066 號審計報告出具 的盈利預(yù)測表如下： 盈 利 預(yù) 測 表 單位名稱： XX 股份有限公司（籌） 單位：人民幣元 項 目 投產(chǎn)第一年 投產(chǎn)第二年 投產(chǎn)第三年 產(chǎn)銷量（片） 2,000, 一、主營業(yè)務(wù)收入 136,752, 273,504, 410,256, 減：銷售折扣與折讓 205,128, 410,256, 615,384, 二、主營業(yè)務(wù)收入凈額 116,239, 232,478, 348,717, 減：主營業(yè)務(wù)成本 947,159, 189,431, 284,147, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 842, 1,557, 2,271, 三、主營業(yè)務(wù)利潤 20,680, 41,489, 62,298, 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費用 4,100, 8,200, 12,000, 管理費用 8,600, 7,400, 7,400, 財務(wù)費用 1,100, 25,039, 42,368, 四、營業(yè)利潤 6,880, 25,039, 42,368, 加：投資收益 五、利潤總額 6,880, 25,039, 42,368, 減：所得稅 2,270, 8,263, 13,981, 六、凈利潤 4,610, 16,776, 2,838, 七、每股收益 第八部分 營 銷 方 案 一、市場概述 超群診斷基因芯片，歷經(jīng) 4 年時間，完成了從研制、開發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的歷程，在國內(nèi)率先取得了國家有關(guān)部門的檢驗、注冊及生產(chǎn)制造許可，產(chǎn)品將于20xx 年 12 月分全面推向市場。這是國內(nèi)第一個大規(guī)模應(yīng)用于臨床的肝炎診斷基因芯片。它的面市，吸引了無數(shù)人（包括科學家、各級部門領(lǐng)導、企業(yè)家等）的密切關(guān)注。這一技術(shù)雖尚處于它的成長初期，但在目前和不遠的將來，肝炎診斷生 化反應(yīng)試驗都將在芯片上完成?；蛐酒〈鷤鹘y(tǒng)的檢測方法將成為必然。它將會給與其相關(guān)的專業(yè)、學科帶來突飛猛進的飛躍。 根據(jù)有關(guān)衛(wèi)生行政部門統(tǒng)計的數(shù)據(jù)資料測算，國內(nèi)患肝炎或病毒攜帶者約為 3 億人，減去應(yīng)就診而未就診的認數(shù)： 億人，實際就診人數(shù)： 億人 /年。肝炎患者每年在各級醫(yī)療機構(gòu)的就診分布：（見附表 1） 附表 1： 醫(yī) 療 機 構(gòu) 三 級 醫(yī) 院 二 級 醫(yī) 院 一 級 醫(yī) 院 傳染醫(yī)院 不設(shè)床機構(gòu) （個人診所、衛(wèi)生院、門診部） 就診率 隨著生活水平及人群整體保健素質(zhì)的提高，選擇高等級醫(yī)院就診、健康查體人群呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。 另據(jù)不完全市場抽樣調(diào)查，選擇了北京、成都、西安、蘭州、寶雞、石家莊 6 個大、中型城市數(shù)家綜合醫(yī)院，市級以上傳染病醫(yī)院調(diào)查結(jié)果，實際肝炎檢查人數(shù)：（見附表 2） 附表 2： 醫(yī)院種類 三級醫(yī)院 二級醫(yī)院 傳染病轉(zhuǎn)科醫(yī)院 平均每家醫(yī)院年肝炎檢查人次 萬 14 萬 萬 陜西超群科技股份公司已與國家計生委簽定了合作協(xié)議，使用超群基因芯片對每年 6000 萬育齡夫婦及新生兒進行傳染病、遺傳病的收費篩查。 基因芯片大規(guī)模應(yīng)用于肝炎疾病的臨床診斷，國內(nèi)目前尚屬首次，其行業(yè)優(yōu)勢顯而易見。公司與國家計生委簽定合作協(xié)議，通過政府行為推廣新技術(shù)，是公司進入并占領(lǐng)肝炎診斷巨大市場最有力的保障。 二、產(chǎn)品情況 超群基因芯片，是我國首次實現(xiàn)高科技技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品，科技含量及附加值高。其實驗研究報告及公司制定的 SUPER 型 DNA（基因）芯片企業(yè)標準，形成了超群基因芯片“整體產(chǎn)品概念”。 (1)核心產(chǎn)品：產(chǎn)品的基本效用可滿足消費者的實際利益體現(xiàn)在結(jié)果準確 ，特異性高，避免 PCR 試劑造成較多假陽性反應(yīng)；多基因檢測。并可檢出受感染者的病毒是否為基因突變及亞型；以玻片替代硅片做為載體，這一技術(shù)突破大幅度降低了成本，更為患者帶來了經(jīng)濟實惠。同時，為臨床提供了精確的診斷依據(jù)；為科研提供豐富的臨床數(shù)據(jù)；縮短了檢查時間，提高了工作效率。 (2)形式產(chǎn)品： 品牌： SUPER GC200 型造型：長方立體結(jié)構(gòu) 外觀：簡潔、流暢， SUPER 標志醒目 (3)附加產(chǎn)品： 真空錫箔密封包裝外包裝為防震紙盒包裝內(nèi)附有使用說明書 三、競爭形式 目前