【導(dǎo)讀】 報告用途：發(fā)改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等1 蕿蒀蝿膀蒅薀袂蒞莁蕿羄膈芇薈肆羈蚆薇袆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袃芃薈蚃羅肆蒄螞肇芁莀蟻螇肄芆蝕罿荿節(jié)蠆肁膂薁蚈螁莈蕆蚈袃膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒄螄袀膇蒀螃肂羀莆螂螂芅芁螂襖肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿螈節(jié)羋袈袁肅薇袇羃芀薃袆膅肅葿袆裊荿蒞蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅薀袂蒞莁蕿羄膈芇薈肆羈蚆薇袆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袃芃薈蚃羅肆蒄螞肇芁莀蟻螇肄芆蝕罿荿節(jié)蠆肁膂薁蚈螁莈蕆蚈袃膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒄螄袀膇蒀螃肂羀莆螂螂芅芁螂襖肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿螈節(jié)羋袈袁肅薇袇羃芀薃袆膅肅葿袆裊荿蒞蒂羇膁芁蒁肀莇蕿蒀蝿膀蒅薀袂蒞莁蕿羄膈芇薈肆羈蚆薇袆膆薂薆羈聿蒈薅肁芅莄薄螀肇芀薄袃芃薈蚃羅肆蒄螞肇芁莀蟻螇肄芆蝕罿荿節(jié)蠆肁膂薁蚈螁莈蕆蚈袃膁莃蚇羆莆艿螆肈腿薈螅螈蒄螄袀膇蒀螃肂羀莆螂螂芅芁螂襖肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂衿螈節(jié)羋袈

　　

【正文】 評價技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》（ HJ/－ 93） ； 《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則 聲環(huán)境》 (HJ/)。 北京智博睿信息咨詢有限公司 31 環(huán)境保護(hù)措施 環(huán)境影響結(jié)論 北京智博睿信息咨詢有限公司 32 第十一章 勞動安全衛(wèi)生及消防 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 安全生產(chǎn) 工業(yè)衛(wèi)生 消防 北京智博睿信息咨詢有限公司 33 第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 本項目運營期組織機構(gòu)設(shè)置考慮以下因素： （ 1）項目運營管理模式選擇是否合理，是否符合投資人要求和運營管理實際水平； （ 2）建設(shè)主體單位組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否合理，管理層次劃分是否符合項目特點，是否體現(xiàn)精簡、高效原則； （ 3）建設(shè)主體單位內(nèi)部機 構(gòu)設(shè)計是否合理，生產(chǎn)、銷售、運營管理部門是否健全，確定各崗位職責(zé)分工是否明確，有無交叉重疊； （ 4）建設(shè)主體單位執(zhí)行機構(gòu)是否具備組織、管理和協(xié)調(diào)能力，尤其是項目主要經(jīng)營管理者的素質(zhì)是否適應(yīng)項目建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的模式。 公司組織機構(gòu)設(shè)置如下： 北京智博睿信息咨詢有限公司 34 人員配置 公司管理機構(gòu)為日班，每班 8 小時，部分管理人員為日班兼職值班；生產(chǎn)工人為三班制，每 班 8 小時。年工作日為 330 天。 企業(yè)對各生產(chǎn)實行定崗定員，職工工資與功效掛鉤，根據(jù)不同崗位確定不同工資。根據(jù)管理崗位、工種等因素來確定各層次人員的平均工資。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險一金等費用）： 表 122 工資及福利估算表 序號 人員分類 人數(shù) 年薪及福利（萬元 /年） 總額（萬元） 備注 1 管理人員 8 140 高級管理人員 3 30 90 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)中心 營銷中心 質(zhì)量監(jiān)控中心 行政人事部 常務(wù)副總經(jīng)理 技術(shù)中心 財務(wù)中心 總經(jīng)理辦公室 北京智博睿信息咨詢有限公司 35 中層干部 5 10 50 2 技術(shù) 人員 14 82 高級 4 32 其他 10 50 3 生產(chǎn)工人 103 309 4 后勤人員 18 54 5 銷售人員 5 20 合計 150 605 人員來源與培訓(xùn) 北京智博睿信息咨詢有限公司 36 第十三章 項目實施進(jìn)度方案 項目工程總進(jìn)度 項目實施進(jìn)度分期 北京智博睿信息咨詢有限公司 37 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 項目總投資估算 項目總投資 18000 萬元， 建設(shè)投資 15000 萬元（包括建筑投資6000 萬元、設(shè)備購置及安裝投資 9000 萬元），流動資金 3000 萬元。項目總投資估算如下表 141 所示： 表 141 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 備注 一 項目總投資 18000 1 建設(shè)投資 15000 建設(shè)費 6000 征地費 1500 基建費 4500 設(shè)備投資 9000 設(shè)備購置費 8100 設(shè)備安裝費 900 2 流動 資金 3000 二 固定資產(chǎn)形成 13500 建設(shè)投資估算 設(shè)備投資估算 流動資金估算 流動資金指項目運營期內(nèi)長期占用并周轉(zhuǎn)使用的營運資金，包含 北京智博睿信息咨詢有限公司 38 在經(jīng)營過程中因經(jīng)營籌資等活動凈流入的資金，計算期內(nèi)流動資金共需要 3000 萬元。流動資金估算見表 144 所示： 北京智博睿信息咨詢有限公司 39 表 144 計算期內(nèi)流動資金估算表 單位：萬元 總成本費用 90252 97492 98302 98572 98572 98572 98572 98572 98572 98572 序號 項目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動資產(chǎn) 523594 22204 55245 55650 55785 55785 55785 55785 55785 55785 55785 應(yīng)收帳款 60 6 162675 15042 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 存貨 352109 7083 38026 38296 38386 38386 38386 38386 38386 38386 38386 原材料 0 0 70833 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 在產(chǎn)品 60 6 133643 0 14694 14829 14874 14874 14874 14874 14874 14874 14874 產(chǎn)成品 60 5 147633 0 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 現(xiàn)金 45 8 8810 79 970 970 970 970 970 970 970 970 970 預(yù)付帳款 0 2 流動負(fù)債 257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 應(yīng)付帳款 120 3 257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 預(yù)收帳款 0 3 流動資金 265771 22201 26598 27003 27138 27138 27138 27138 27138 27138 27138 4 流動資金當(dāng)期增 加額 27138 22201 4397 405 135 0 0 0 0 0 0 說明： 應(yīng)收賬款＝年經(jīng)營成本 /周轉(zhuǎn)次數(shù)； 預(yù)付賬款＝外購商品或服務(wù)年費用金額 /周轉(zhuǎn)次數(shù)； 外購原輔材料、燃料動力、其它材料＝年外購量 /各類周轉(zhuǎn)次數(shù)； 在產(chǎn)品＝（年外購原輔材料 +燃料動力 +年工資及福利 +年修理費 +年其它制造費） /在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品＝（年經(jīng)營成本－年 其它營業(yè)費用） /產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 現(xiàn)金＝（年工資福利 +年其它費用） /周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付賬款＝外購原輔材料、燃料動力及其它材料年費用 /周轉(zhuǎn)次數(shù) 預(yù)收賬款＝預(yù)收營業(yè)收入年金額 /周轉(zhuǎn)次數(shù) 北京智博睿信息咨詢有限公司 40 資金籌措 資產(chǎn)形成 41 第十五章 財務(wù)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算 年度營業(yè)收入根據(jù)年度投資計劃進(jìn)行估算，本項目正常年份營業(yè)收入為 112500 萬元（第三年及以后），估算營業(yè)收入、稅金及附加如下表 151 所示： 42 表 151 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 項目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 營業(yè)收入 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 二 經(jīng)營稅金及附加 3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1 增值稅 3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2 城市建設(shè)維護(hù)費 236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3 教育費附加 101 169 169 169 169 169 169 169 169 169 北京智博睿信息咨詢有限公司 43 總