【導(dǎo)讀】萬(wàn)元,游船建造其他費(fèi)用19萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)8萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)資金由廣州市政府對(duì)?？谥г?00萬(wàn)元,業(yè)主自籌50萬(wàn)元。新增就業(yè)崗位8個(gè)。同時(shí),有利于提升巫山旅游設(shè)施和接待服務(wù)檔次,有效保護(hù)好。風(fēng)景區(qū)自然環(huán)境,進(jìn)一步促進(jìn)巫山旅游事業(yè)的發(fā)展。榮穩(wěn)定的決定》;價(jià),得出結(jié)論性意見,供業(yè)主和決策部門參考。項(xiàng)目建成后,將推出以豪華游艇。小小三峽休閑度假景區(qū)的深度開發(fā)提供有利條件。小小三峽旅游精品,促進(jìn)巫山縣旅游業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和快速、健。巫山縣境內(nèi)地形地貌獨(dú)特,擁有得天獨(dú)厚的自然景觀。自一九八二年對(duì)外開放以來(lái),共接待海內(nèi)外游客2021余萬(wàn)人次。目前小三峽游覽船營(yíng)運(yùn)船舶共有客船20艘,客位3000個(gè)左右。油潤(rùn)滑的艉軸軸承,這種軸承將會(huì)對(duì)三峽庫(kù)區(qū)水域造成油類污染威脅等。

　　

【正文】 環(huán)保措施 一、適用標(biāo)準(zhǔn) (1)《地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB38382021)。 (2)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996)。 (3)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996)。 (4)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB162971996)。 二、投入使用后環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目投入使用后 ,由于人流的增加 ,會(huì)產(chǎn)生許多生活垃圾 ,經(jīng) 垃圾桶統(tǒng)一收集后用汽車運(yùn)至市政部門指定的垃圾場(chǎng)集中處理。 機(jī)艙內(nèi)設(shè)置艙底水油水分離器 (,處理能力 :)1 臺(tái) ,機(jī)艙的含油艙底水經(jīng)處理后的凈水排至舷外 ,處理后的污油存入污油箱。經(jīng)處理后的排放水質(zhì)≤ 15ppm。 設(shè)置生活污水處理裝置 (WCB20)1 臺(tái)。糞便水匯集到該裝置經(jīng)粉碎、消毒處理后排至舷外。經(jīng)處理后的排放水質(zhì) :大腸菌群數(shù) 250 個(gè) /100ml?？堪逗蠼y(tǒng)一收集運(yùn)至指定地方處理。日用燃油柜設(shè)置油盤 ,油盤底部設(shè)置放殘油的考克 ,日用燃油柜底部設(shè)置了放水閥。 第 8 章 招標(biāo)方案及項(xiàng)目進(jìn)度 招投標(biāo)方式 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、國(guó)家及重慶市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定 ,本項(xiàng)目建設(shè)擬進(jìn)行招投標(biāo)。招標(biāo)方式為公開招投標(biāo)。由業(yè)主委托具有暫定級(jí)以上資質(zhì)招投標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施項(xiàng)目的招標(biāo)工作 ,招標(biāo)公告及其它公告的信息在政府指定的媒體上公開發(fā)布。中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。項(xiàng)目建造、設(shè)備采購(gòu)等各環(huán)節(jié)均應(yīng)采用公開招標(biāo) 形式確定有資質(zhì)實(shí)施單位。 進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限為 2021 年。具體安排如下 : 2021 年 1 月 ~2021 年 6月 ,完成可研審批、設(shè)計(jì)等前期工作。 2021 年 7 月 ,完成招投標(biāo)工作 ,確定建造單位。 2021 年 8 月 ~2021 年 12 月 ,完成游船建造工程 ,驗(yàn)收試運(yùn)行。 第 9 章 投資估算及資金籌措 投資估算 一、估算依據(jù)及說(shuō)明 《鋼質(zhì)船舶建造工時(shí)概預(yù)算定額編制與造價(jià)管理及工程經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》 關(guān)于本項(xiàng)目涉 及船舶的設(shè)計(jì)方案 重慶市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件 主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格 二、投資估算說(shuō)明 船舶建造費(fèi)用 船舶建造費(fèi)用含建設(shè)游船涉及的船體原材料、輪機(jī)設(shè)備、舾裝設(shè)備、艙室裝修、電氣設(shè)備、勞務(wù)人工費(fèi)、生產(chǎn)專用其他費(fèi)及建造單位的管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等全部建設(shè)費(fèi)用。 船舶建造其他費(fèi)用 (1)建設(shè)單位管理費(fèi) 本項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)率按建造費(fèi)用的 %計(jì)列。 (2)船舶設(shè)計(jì)費(fèi) 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況 ,本項(xiàng)目按船舶建造費(fèi)的 4%計(jì)列。 (3)設(shè)備采購(gòu)監(jiān)理費(fèi) 本項(xiàng)目需購(gòu)買船舶所需相關(guān)設(shè)備 ,其監(jiān)理費(fèi)按建造費(fèi) %計(jì)列。 (4)建設(shè)咨詢費(fèi)用 包括招標(biāo)代理費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)施工圖預(yù)算編制費(fèi)、竣工結(jié)、決算費(fèi)、辦證費(fèi) ,以及環(huán)評(píng)、可研編制等 ,結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況按建造費(fèi)用 2%計(jì)取。 預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)僅考慮基本預(yù)備費(fèi) ,按船舶建造費(fèi)用及其他費(fèi)用的 3%測(cè)算。 三、估算結(jié)果 項(xiàng)目總投資 350 元 ,其中 :游船建造費(fèi) 323萬(wàn)元 。游船建設(shè)其他費(fèi)用 19萬(wàn)元 。預(yù)備費(fèi) 8萬(wàn)元。 (詳見附表 1―項(xiàng)目投資估算表 )。 資金籌措 本項(xiàng)目 建設(shè)資金廣州市對(duì)口支援 300 萬(wàn)元 ,業(yè)主自籌 50 萬(wàn)元。 第 10 章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )。 項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)測(cè)算 ,以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù) 。 國(guó)家及重慶市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策 。 主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格。 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn) 妥可靠的原則 ,在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限 。 遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔 。定量分析為主、定性分析為輔的原則 。 遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則 。 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素 。 三、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算 生產(chǎn)能力預(yù)測(cè) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排 ,一年為建設(shè)期 ,第二年為投產(chǎn)正常營(yíng)運(yùn)期 ,預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后 ,營(yíng)運(yùn)率按 90%計(jì)算 ,其正常年接待游客 萬(wàn)人次。 收入測(cè)算 (正常生產(chǎn)年份 ) 項(xiàng)目的收入主要包含船票、娛樂、餐飲及其他收入 ,年收 入為 萬(wàn)元 ,其中 : (1)船票收入測(cè)算 :項(xiàng)目按年接待 萬(wàn)人次測(cè)算 , 60 元 /人算 ,則船票收入為 萬(wàn)元 /年。 (2)餐飲、娛樂收入測(cè)算 :本項(xiàng)目將提供游船全程餐飲娛樂服務(wù) ,消費(fèi)水平平均按 50 元 /人計(jì)算 ,則娛樂收入為 126萬(wàn)元 /年 總成本費(fèi)用估算 (1)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 :參照旅游行業(yè)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用占旅游綜合收入的費(fèi)用率估算。其中船票 (燃料、港務(wù)、等營(yíng)運(yùn)成本 )成本按船票收入 15%,娛樂餐飲按相關(guān)收入 40%,則項(xiàng)目年?duì)I業(yè)成本為 萬(wàn)元。 (2)工資及福利 :本項(xiàng)目游輪配置 6人 /艘工作人員 ,10 名服務(wù)人員。工資及福利按 2500 元 ,人工費(fèi)用為 30 萬(wàn)元 /年。 (3)折舊費(fèi) :按平均年限法折舊 ,折舊年限 10年 ,殘值率取 5%,總固定資產(chǎn)為 340 萬(wàn)元。則年折舊額為 萬(wàn)元。 (4)維修及管護(hù)費(fèi) :年維修費(fèi)按折舊費(fèi) 30%計(jì)。 (5)管理費(fèi)用 :按銷售收入的 3%提計(jì)。 (6)營(yíng)銷費(fèi)用 : 按銷售收入的 5%提計(jì)。 (7)營(yíng)業(yè)稅及附加 :按銷售收入的 5%提計(jì) 四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)的確定 基礎(chǔ)參數(shù) :基準(zhǔn)收益率按目前銀行長(zhǎng)期貸款利率測(cè)算的資金成本確定 ,取 IC12%?；鶞?zhǔn)投資回收期 年。 計(jì)算期 :15 年。 所得稅 :15% 五、盈利能力分析 根據(jù)財(cái)務(wù)分析 ,其計(jì)算期內(nèi)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下 (所得稅后 ): 內(nèi)部收益率 =%12%c 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 = 萬(wàn)元 0 投資回收期 = 年 (含建設(shè)期 ) 投資利潤(rùn)率 =% 上述指標(biāo)表明 ,項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)參數(shù) ,具有較好的盈利能力 ,財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目正常年固定成本 萬(wàn)元 ,可變成本 ,營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 ,稅金及附加 萬(wàn)元 ,以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) (BEP)為 : BEP= =% 表明項(xiàng)目正常年達(dá)到假設(shè)總接待規(guī)模的 %,即年接待量達(dá)到 萬(wàn)人次以上時(shí) ,項(xiàng)目即會(huì)盈利 ,具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第 11 章 社會(huì)效益和結(jié)論 社會(huì)效益 本項(xiàng)目的建成 ,解決了高峽平湖時(shí)期游客既可以游覽小三峽又可以游覽長(zhǎng)江三峽的問(wèn)題 ,提高了接待海內(nèi)外游客的服務(wù)檔次和質(zhì)量 ,改善了巫山的旅游環(huán)境 ,進(jìn)一步促進(jìn)了巫山旅 游事業(yè)的發(fā)展。 旅游設(shè)備檔次提高 ,服務(wù)檔次升級(jí) ,游客舒心 ,將會(huì)使游客有大幅度增加 ,游客的消費(fèi)將帶動(dòng)巫山第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ,從而促進(jìn)巫山經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 由于新船設(shè)備先進(jìn)、環(huán)保設(shè)施配套 ,能有效地保護(hù)好巫山景區(qū)自然環(huán)境、配合了國(guó)家西部開發(fā)的環(huán)保工作。 結(jié)論 新建造旅游環(huán)保接待船是三峽后續(xù)規(guī)建設(shè)新時(shí)期旅游開發(fā)、巫山社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)的需要。他的建成對(duì)改善巫山旅游條件 ,投資環(huán)境和環(huán)境保護(hù)等方面有重大的意義。同時(shí)對(duì)促進(jìn)巫山的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著極為重要的作用。 本項(xiàng)目實(shí)施后 ,不僅具有微觀和 宏觀經(jīng)濟(jì)效益 ,還將帶來(lái)較好的社會(huì)效益和環(huán)境效益。項(xiàng)目的實(shí)施將從各方面促進(jìn)巫山地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展 ,它對(duì)于實(shí)現(xiàn)中央“西部開發(fā)戰(zhàn)略”和重慶市府提出的“振興重慶、實(shí)現(xiàn)西部崛起”的戰(zhàn)略目標(biāo) ,將起重要作用。 因此 ,建造新環(huán)保接待船是可行的 ,也是十分必要的 ,建議早日批準(zhǔn)實(shí)施。