【正文】 是我國(guó)的基本國(guó)策新建或擴(kuò)建企業(yè)都必須高度重視對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的保護(hù)，按照國(guó)家《環(huán)境保護(hù)法》和國(guó)家設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)“，以確保當(dāng)?shù)氐乃h(huán)境、大家環(huán)境不至受到”三廢“的影響。本公司所在位置大部分為閑置旱地和坡地，平均標(biāo)高為49米左右，距離西江二橋上游20公里。地表植被為雜草，無(wú)任何樹木。生產(chǎn)場(chǎng)所西北面為郁江沿岸，平均高程48米，沿岸下游防洪能力為49米左右，上游為50米左右；東南面為市區(qū)至瓦塘方向公路邊，岸線長(zhǎng)380米左右。為適應(yīng)修造船業(yè)的要求，對(duì)此區(qū)域進(jìn)行簡(jiǎn)單的平整。原則上不改變現(xiàn)有的地貌，提高現(xiàn)有的防洪標(biāo)準(zhǔn)，把整個(gè)區(qū)域的防洪標(biāo)準(zhǔn)提高到50米高程。除生產(chǎn)必要的場(chǎng)所外其余均進(jìn)行規(guī)劃綠化。生產(chǎn)過程無(wú)液體（無(wú)廢水）、無(wú)廢物、無(wú)廢氣排放。固體物品采取集中收存，統(tǒng)一定時(shí)進(jìn)行處理。噪音方面，主要在東南800米外有村莊，而廠區(qū)在東南面建有圍墻，并計(jì)劃在圍墻內(nèi)種植大量的綠化樹林，可以對(duì)噪音進(jìn)行有效的隔離。除此之外廠的圍墻外與村莊有一條三級(jí)公路相隔離，公路兩旁還種有大量的護(hù)路林，對(duì)遠(yuǎn)在一方的小村莊不構(gòu)成噪音的影響。雖然說(shuō)生產(chǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生廢水、廢物、廢氣。但在建設(shè)過程中多少會(huì)有一些，所以具體制定了一些環(huán)境的保護(hù)方案。 環(huán)境保護(hù)措施方案 廢水治理廢水主要是設(shè)備冷卻水和少量的生活污水。設(shè)備冷卻水大部分循環(huán)利用，小部分排放，設(shè)備冷卻水除含少量油污和溫度略有升高之外，不含其它有害物質(zhì)，不經(jīng)處理可直接排放，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。生活污水量比較少，經(jīng)化糞池截流沉淀后排放。 噪聲治理本項(xiàng)目噪聲主要來(lái)源于生產(chǎn)過程中的機(jī)器設(shè)備，同時(shí)，采用有效的消聲吸音措施，使噪聲降到最低，從而減少對(duì)職工造成的危害和對(duì)周圍環(huán)境的污染，主要措施有：設(shè)備選型時(shí)在滿足生產(chǎn)需要的前提下，盡量選用低噪聲的優(yōu)質(zhì)機(jī)器和設(shè)備，如選用較為先進(jìn)的數(shù)控設(shè)備等。對(duì)噪聲較大的設(shè)備加裝消聲器或加裝減振臺(tái)座減振，從而起到降低噪聲的效果。建筑上采用隔離、隔音、吸音等處理措施。將能夠用房間隔開的噪聲源完全設(shè)置在單獨(dú)的房間內(nèi)，這類設(shè)備主要是空壓機(jī)。加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)生噪音的機(jī)器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，避免因不正常運(yùn)行而導(dǎo)致噪聲增大。在車間、廠區(qū)周圍建設(shè)一定高度的隔聲圍墻，減輕噪聲對(duì)廠區(qū)外環(huán)境的影響，并沿廠界種植高大的喬木、灌木林，也有利于減輕噪聲污染。加強(qiáng)對(duì)噪聲防治措施的日常維護(hù)和管理，落實(shí)職工防治噪聲污染影響身體健康的技術(shù)措施。經(jīng)治理后達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）III類標(biāo)準(zhǔn)要求。 環(huán)境保護(hù)的投資本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)的投資主要用于綠化、廢水處理設(shè)施設(shè)備、鍋爐煙氣的粉塵處理設(shè)施等環(huán)保設(shè)備設(shè)施。 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)依據(jù)及適用標(biāo)準(zhǔn)：地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB38382002）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB30951996）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB309693）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB89781996）污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（CJ30821999）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB162971996）鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB132712001）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB123481990）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBz12002）城市污水處理污水污泥排放標(biāo)準(zhǔn)（CJ302593）第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 建設(shè)工期本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，為了保證項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)，應(yīng)科學(xué)組織各階段的工作，抓緊項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工、安裝、調(diào)試投產(chǎn)等環(huán)節(jié)，盡量縮短項(xiàng)目的建設(shè)周期，使項(xiàng)目能早日見效，以便充分的發(fā)揮投資效益。根據(jù)xxxx船舶制造有限公司自身的特點(diǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)工期為18個(gè)月 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目分二步實(shí)施：一期：2010年10月—2011年8月，投資6700萬(wàn)元，主要實(shí)施項(xiàng)目前期手續(xù)，修建船臺(tái)、車間、碼頭、圍墻、平整土地、建設(shè)辦公室、購(gòu)置相關(guān)的制造設(shè)備等并建成小規(guī)模生產(chǎn)。二期：2012年10月—2013年4月，投資2200萬(wàn)元，購(gòu)鋼板、設(shè)備、公司日常營(yíng)運(yùn)開支等等。2013年5月份建成投產(chǎn)。第十章 勞動(dòng)組織和成員 勞動(dòng)定員 根據(jù)定崗定人的原則，因崗設(shè)人，做到適才、適能、人盡其才的目標(biāo)，全員為合同制，總定員為300人，其中：管理人員20人，員工280人。根據(jù)生產(chǎn)各工段的相關(guān)性以及管理的職能性，劃分事業(yè)部分片區(qū)、分職能管理，并按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，實(shí)行事業(yè)部部長(zhǎng)責(zé)任制。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理由一人承擔(dān)：監(jiān)事人員由職工代表兼任：財(cái)務(wù)部3人，其中主管會(huì)計(jì)2人，出納1人，生產(chǎn)人員7人，其中主管2人，技術(shù)人員5人，營(yíng)銷部8人，采購(gòu)部2人。公司董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部勞動(dòng)工資部財(cái)務(wù)部總工室船舶設(shè)計(jì)室公司辦公室質(zhì)檢部供銷部安全部車間 公司組織管理機(jī)構(gòu)人員的配置和職責(zé)（1）生產(chǎn)技術(shù)部：主要負(fù)責(zé)船舶制造生產(chǎn)工藝技術(shù)指導(dǎo)。具有船體、輪機(jī)、電氣高、中級(jí)資格管理人員各一名，即3人，科員5名；（2）質(zhì)量檢驗(yàn)部：職責(zé)為船舶建造過程質(zhì)量監(jiān)督工作，設(shè)主管負(fù)責(zé)人2名，科員6名；（3）勞動(dòng)工資、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司員工的考勤、工資核定發(fā)放、財(cái)務(wù)管理、勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放和各種勞動(dòng)保險(xiǎn)的繳交工作，設(shè)勞工、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人各1名，科員2名；（4）總工室：主要負(fù)責(zé)公司整個(gè)生產(chǎn)流程的工藝、技術(shù)實(shí)施指導(dǎo)、決策，引入新技術(shù)、新工藝，設(shè)主管1名，科員2名；（5）船舶設(shè)計(jì)室：負(fù)責(zé)船舶研發(fā)、設(shè)計(jì)及施工制圖和工藝更新工作，設(shè)主管1名，科員4名；（6）供銷部：負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程的材料采購(gòu)工作，設(shè)主管人員1名，科員1名；（7）公司辦公室：負(fù)責(zé)公司的日常文件的管理，督查經(jīng)理室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施，設(shè)主管1名，科員2名；（8）安全部：負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)專職安全生產(chǎn)管理員2員；廠內(nèi)保安3名；（9）車間：車間的工作范圍包括用工勞動(dòng)組織的管理、調(diào)配，生產(chǎn)日常的編排、計(jì)劃、施工管理工作，設(shè)負(fù)責(zé)人1名，管理人員3名； 車間的職能還包括：供電、供水、機(jī)械加工等的附屬生產(chǎn)補(bǔ)給的日常管理和施工隊(duì)伍的管理。其中：機(jī)械隊(duì)2人，叉車手1人，切板、彎板工4人，鉗工1人。以上管理人員合計(jì)：50人。 人員的來(lái)源和培訓(xùn)職工上崗前要進(jìn)行從業(yè)培訓(xùn)，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的制度，組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)。本項(xiàng)目投產(chǎn)前派已有關(guān)技術(shù)人員、操作人員、維修人員接受系統(tǒng)培訓(xùn)，以便掌握操作及設(shè)備維修、保養(yǎng)技術(shù)；在設(shè)備試車前，由各設(shè)備制造商派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，講座等系統(tǒng)培訓(xùn)；派員到外地先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，提高企業(yè)生產(chǎn)效率。技術(shù)人員堅(jiān)持繼續(xù)在教育，與高等院校、科研所建立緊密聯(lián)系，共同研究，開發(fā)新產(chǎn)品，走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合道路。第十一章 投資估算 投資估算的范圍及依據(jù)本項(xiàng)目年產(chǎn)15萬(wàn)載重噸運(yùn)輸船、船舶項(xiàng)目進(jìn)行的投資估算。包括：（1）主要生產(chǎn)項(xiàng)目、輔助生產(chǎn)項(xiàng)目、公用工程項(xiàng)目、服務(wù)性工程項(xiàng)目、生活福利設(shè)施項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置、安裝及建筑工程費(fèi)用估算：（2）其他費(fèi)用估算：（3）流動(dòng)資金： 本估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委和國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》對(duì)投資估算的要求、行業(yè)有關(guān)投資估算規(guī)定，以及地方有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有條件和項(xiàng)目具體情況進(jìn)行編制?？偼顿Y：13500萬(wàn)元。固定投資：投資8700萬(wàn)元。用于征地、成立“xxxx船舶制造有限公司”、修建船臺(tái)、車間、碼頭、圍墻、平整土地、建設(shè)辦公室、購(gòu)置相關(guān)的制造設(shè)備等。流動(dòng)資金：4800萬(wàn)元。全部用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。比如購(gòu)鋼板、設(shè)備、公司日常營(yíng)運(yùn)開支等。 本項(xiàng)目估算投資總額13500萬(wàn)元，資金來(lái)源：股東自籌資金13500萬(wàn)元。投資區(qū)建設(shè)內(nèi)容占地面積建筑面積投資額船舶生產(chǎn)區(qū)域1年產(chǎn)15萬(wàn)載重噸運(yùn)輸船臺(tái)1個(gè)8640 M28640 M21350萬(wàn)2材料堆放場(chǎng)1710 M21710 M290萬(wàn)3倉(cāng)庫(kù)（理料場(chǎng)）1個(gè)1197 M25985 M21100萬(wàn)4放樣間及剪/壓板車間1197 M23600 M2815萬(wàn)5船舶下水設(shè)施750萬(wàn)6舾裝車間1197 M21197 M2592萬(wàn)小計(jì)13941M221132 M24697萬(wàn)辦公 區(qū)域7辦公樓450 M22250 M2300萬(wàn)8住宅450 M2900 M2135萬(wàn)小計(jì)900 M23150㎡435萬(wàn)制造 設(shè)備吊車、切板機(jī)、卷板機(jī)、灣板機(jī)、電焊機(jī)、壓板機(jī)、加工機(jī)床、移船設(shè)施等1450萬(wàn)其他 投資大門、道路、圍墻、供電增容、宿舍、停車坪、車輛、路燈照明、供水排水、娛樂設(shè)施、各種測(cè)試、研發(fā)設(shè)備等附屬設(shè)施等。15520 M2903萬(wàn)土地 購(gòu)買1215萬(wàn)流動(dòng)資金4800萬(wàn)合計(jì)13500萬(wàn)元第十二章 經(jīng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品成本估算本項(xiàng)目產(chǎn)品成本估算按費(fèi)用要素分類：包括外購(gòu)原輔材料與動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、大修理費(fèi)等。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（國(guó)家紀(jì)委、建設(shè)部頒布，第三版）；《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》（1993年12月13日國(guó)務(wù)院頒布）；《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》（2007年3月16日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過）；《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》；《企業(yè)會(huì)計(jì)通則》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目盈利能力分析 年利潤(rùn)總額+銷售稅金及附加投資利稅率=——————————————100% 總資金 年利潤(rùn)總額銷售利潤(rùn)率= ———————100% 年銷售收入二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年銷售收入 28000萬(wàn)元A、貨船年銷售收入=15萬(wàn)噸750元/噸=13500萬(wàn)元 游船項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、銷售收入=14500萬(wàn)元B、銷售稅金為1334萬(wàn)元：其中（1）、年增值稅及稅金附加約為794萬(wàn)元。（2）、企業(yè)所得稅按25%是稅率計(jì)算，年利潤(rùn)216025%=540萬(wàn)元。 C、產(chǎn)品成本：企業(yè)年總成本是13500萬(wàn)元。其中：固定成本是8700萬(wàn)元，變動(dòng)成本是4800萬(wàn)元。 D、年利潤(rùn)額為2160萬(wàn)元。 E、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析：（1）、投資利潤(rùn)率=2160247。13500100%=%（2）、投資利稅率=247。13500100%=%（3）、銷售利潤(rùn)率=2160247。135000100%=16%（4）、靜態(tài)投資回收期=7（年） F、畝均上交稅金=1334（萬(wàn)元）247。（畝）=（萬(wàn)元/畝） G、投資強(qiáng)度：8700萬(wàn)元（固定資產(chǎn)投資）247。=2150萬(wàn)元/公頃。 H、產(chǎn)出強(qiáng)度：28000萬(wàn)元（年產(chǎn)值）247。=。詳見下面“主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表”、“財(cái)務(wù)分析表”。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年銷售收入年銷售收入=26萬(wàn)噸750元/噸+游船8500萬(wàn)元 稅金及附加 1334萬(wàn)元產(chǎn)品銷售稅金年增值稅及附加約為 794萬(wàn)元企業(yè)所得稅：按25%稅率計(jì)算，年所得稅=216025%=540 萬(wàn)元項(xiàng)目全部建成投資后企業(yè)年納稅=794+540= 1334萬(wàn)元產(chǎn)品成本：企業(yè)年總成本費(fèi)用是 26495 萬(wàn)元其中：固定成本是 8000萬(wàn)元變動(dòng)成本是 15851 萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本是 655萬(wàn)元年利潤(rùn)率額=28000245061334= 2160 萬(wàn)元財(cái)務(wù)分析表：財(cái)務(wù)分析投資利潤(rùn)率=2160247。13500100%= %投資利稅率=3300247。12000100%= %銷售利潤(rùn)率=247。77400100% 16%靜態(tài)投資回收期 7年 通過這一系列的數(shù)據(jù)分析，本項(xiàng)目是有市場(chǎng)前景的，并且在生產(chǎn)投產(chǎn)后是能夠盈利的，給國(guó)家?guī)?lái)繁榮，給人民帶來(lái)就業(yè)的機(jī)會(huì)，大大地促進(jìn)了社會(huì)的和諧，有利于國(guó)家的發(fā)展。在這些社會(huì)基礎(chǔ)上，本公司將努力做大做強(qiáng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)使之成為xx市的品牌，為xx市的繁榮發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。第十三章 結(jié)論與建議通過分析得出：本項(xiàng)目能促進(jìn)xx和xx市海運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展，促進(jìn)xx市工業(yè)化、城市化進(jìn)程。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)前景，并符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目所需的基本條件比較成熟，且有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。本項(xiàng)目技術(shù)成熟可靠且具有較好的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目有利于吸收安排城市下崗人員和農(nóng)村富余勞動(dòng)力的就業(yè)，有利于社會(huì)治安的穩(wěn)定。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益較好，對(duì)實(shí)現(xiàn)xx建設(shè)成為西江億噸黃金水道的重要樞紐將起到極大的推動(dòng)作用，對(duì)升級(jí)造船工業(yè)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排起到帶頭作用，我們認(rèn)為，投資建設(shè)“xxxx船舶制造有限公司”是非常必要和及時(shí)的，希望上級(jí)有關(guān)部門給予大力支持。54 / 55