【導讀】年產萬噸的玻璃纖維制品生產項目。萬多種用途，成為現(xiàn)代工業(yè)材料家族中重要的一員?；?、建筑、交通運輸、國防軍工等部門。中堿纖維主要用于玻璃鋼、防腐、防塵、墻體、裝飾等；無堿。纖維主要用于電子、信息等方面；高堿纖維在我國未得到較好的開發(fā)和利用。泛應用，做方格布用的21支中堿紗、除塵用的彭體紗以及高支紗相對緊缺。

　　

【正文】 方法、工藝技術條件及質量標準； b、選派生產操作人員、工程技術人員到同類企業(yè)，現(xiàn)場學習生產經驗和操作技術； c、在本項目進行安裝時，讓操作人員參加設備的安裝，以便于熟悉設備構造和各部分的作用； d、在本項目投產前對人員進行嚴格考試，合格后上崗，不 合格者繼續(xù)培訓。 25 7 項目實施進度安排 項目 實施 進度 建議 本項目建設分為建設前期和建設期，建設前期 3個月，建設期 5 個月。 a、實施準備。編制項目可行性研究報告，進行立項審批，此項工作在 1 個月內完成。 b、勘察設計。項目批準后，即委托設計部門進行初步設計并進行初步設計審批工作，初步設計審查批準后，立即組織人員對本項目所需的主要設備進行訂貨。設計部門進行施工圖設計工作。設計單位完成主廠房施工圖設計后，馬上組織土建施工，工藝設計和土建施工交叉進行，以加快建設進度。 c、施工計劃。生產廠房要在 4個月內完成土建施工。 d、設備安裝調試。全部設備安裝在 1 個月內完成，設備調試在 1 個月完成。 e、竣工投產。本項目預計 2021 年 11月底完成安裝調試工作，調試工作完成后即進入試生產，預計 2021 年 12 月正式投產。 工作開展計劃 本項目進度計劃為 8個月，計劃 2021 年 12 月份 正式 投產。實施進度詳見表8－ 1。 表 8－ 1：玻璃纖維項目 建設實施 進度表 26 建設前期 建設期 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 可行性研究及項目認證審批 初步設計及初步設計審批 施工 圖設計 主要設備訂貨 土建施工 設備安裝 設備調試 正式投產 分 期 月 份 項 目 27 8 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明 a、本投資估算根據(jù)國家和原輕工業(yè)總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》（ QBJS5－ 92），《輕工業(yè)建設工程設計概算編制辦法》（ QBJS10－ 93）和《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》的有關規(guī)定編制。 b、投資估算的范圍包括由 100 個 代鉑 坩鍋組成的生產線、與之配套的建筑工程 、給排水、電氣、輔助生產工程。 c、 投資估算所采 用的國內設備、材料價格均為目前生產廠家最新報價。建筑工程費用 按建設單位提供的單位面積造價水平并結合本項目的情況進行估算。 d、工程費用中安裝費用和其他工程費用參照輕工業(yè)總會頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（ QBJS10－ 93）計取。 流動資金估算 a、原材料儲備天數(shù)，根據(jù)項目生產需要和當?shù)剡\輸、供應等因素確定，其價格參照目前市場價格計取。 b、本項目流動資金 1000萬元（達到設計能力生產期）。 總投資 本項目固定資產投資 為 9902 萬元 ,其中：包括基礎建設投 資 4000 萬元，設備及其他投資 5902 萬元 （設備安裝費按設備投資的 2%計算） ； 流動資金 1000萬元。 設備情況 見表 9－ 1 28 表 9－ 1：設備情況 項目名稱 數(shù)量 代鉑 坩鍋 100 儀表控制設備 6 拉絲機 12 繞絲筒 30 落紗機（捻線機） 24 車間平臺 冷卻水塔 輔助設備 其他 資金籌措 本項目固定資產 投資為 9902萬元，企業(yè)向銀行申請建設投資貸款 5000萬元，年利率 7%，企業(yè)自籌資金 4902 萬元作為資本金投入，資本金占總投資的 %,符合國 家規(guī)定。 29 9 財務評價 預測依據(jù)及說明 a、國家計委頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）； b、原輕工業(yè)總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》（ QBJS5－ 92）、《建設項目經濟評價方法輕工業(yè)實施細則》； c、項目計算期 10 年，建設期 8 個月，生產經營期 13年 4個月； d、預計 2 年達產，投產后第 1 年達到設計能力的 80%，第 2 年達到設計能力的 100%。 成本估算 估算指標 a、折舊費 :折舊期限為 10年，殘值按 10%計算； b、工資：勞動定員 173 人，按人均工資 1200 元計算； c、 福利費：按國家規(guī)定的工資總額的 14%計算； d、工會教育費：按國家規(guī)定的工資總額的 %計算； e、管理費用：按工資總額的 182%計算； f、原材料：按照當前玻璃耗球市場價格 萬元 /噸，年需求量為 27000噸計算； g、電費：按用電消耗指數(shù) 1005 度 /噸（產品）及用電價格 元 /度計算； h、 水費：按用水消耗指數(shù) 30m3/噸（產品）及用水價格 24元 /m3計算； i、 浸潤劑：所需費用按 130 元 /噸（原料）計算； j、 包裝費、維修費：所需費用分別按 20 元 /噸（產品） 30 元 /噸（產品）計算。 30 估算金 額 具體成本估算 金額 見表 10－ 1。 表 10－ 1：主營業(yè)務成本估算 單位：萬元 項目 金額 固定 成本 折舊費 756 工資 208 福利費 工會教育費 管理費用 其他 120 可變 成本 原材料 2970 電費 水費 浸潤劑 351 包裝費 26 維修費 39 總計 收益及利潤估算 估算指標 a、產品：按照當前市場價格 ，以生產幾種玻璃纖維及玻璃纖維制品的平均價格計算， 萬元 /噸，年產量為 13000 噸； b、 財務費用：資金貸款年利率按 7%計算； c、 稅金：增值稅按 17%計算，城建稅按增值稅的 7%計算，教育附加費按增 31 值稅的 3%計算，所得稅按應納稅所得額 33%計算； d、未分配利潤：法定公積金按 10%提取，公益金按 5%提取。 估算金額 具體收益及利潤估算金額見表 10－ 2。 表 10－ 2：項目利潤表 單位：萬元 項目 金額 主營業(yè)務收入 11310 主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金及附加 主營業(yè)務利潤 財務費用 130 利潤總額 所得稅 凈利潤 未分配利潤 清償能力分析 通過收益及利潤估算，項目投產后，第 1 年 未分配 利潤為 2069 萬元。企業(yè)貸款資金為 5000 萬元，利率 7%，加上自有資金 4902 萬元。把利率考慮在內，預計可在 年內收回所有投資。 經濟效益分析 盈虧平衡分析 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為： 32 BEP＝（固定成本 /（銷售收入－可變成本－稅金）） 100%＝ % 通過計算可知，本項目盈虧平衡點為 %。即，當企業(yè)年銷售額達到設計能力的 %時，企業(yè)不虧不盈；超過 %時，企業(yè)就盈利。 經濟指標分析 a、投資利潤率＝主營業(yè)務利潤 /投資總額 ＝ 38%； b、資金產值率＝年產值 /投資總額 ＝ %； c、 投資利稅率＝（利潤＋稅金） /投資總額＝ %； d、銷售利潤率＝銷售利潤 /銷售收入＝ %。 評價結論 本項目生 產的玻璃纖維 及其制品 ，可緩解國內產品供應緊張的局面，使企業(yè)在生產規(guī)模和獲得較好的經濟效益的 同時，產品 結構也上 了一個新臺 階。本項目生產技術水平較高，設備先 進，生產規(guī)模和產品檔次均處于國內先進水平，經濟效益可觀，銷售利潤 率較高，抗風險能力較強，產品銷售市場較好， 排放廢水量少且易于防治， 符合國家產業(yè)政策 ，項目可行 ，可以進行工業(yè)化生產 。 33 山東金源 高科 玻璃制品有限公司 選址方位圖 北 濟 鄒 公 路 濟寧運河柒料廠 濟 濟寧市華強 濟寧市惠源 萬噸 /年玻璃纖維 東 化 工有限公司 混凝土有限公司 項目擬建地點 礦 外 路 接莊鎮(zhèn)人民政府駐地