【導(dǎo)讀】印尼圖班鎳鐵冶煉廠年產(chǎn)12萬噸鎳鐵項目可行性研究。建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案9. 設(shè)計基礎(chǔ)與建設(shè)條件10. 設(shè)計依據(jù)、原則及范圍11. 工程主要建設(shè)內(nèi)容12. 節(jié)能、消防及勞動安全18. 項目投資及經(jīng)濟效益19. 存在的問題與建議22. 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標表26. 組織機構(gòu)與人力資源配置28. 產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入及稅金32. 項目融資及資金使用計劃32. 利潤及利潤分配32. 原料、燃料及輔助材料35. 主要技術(shù)經(jīng)濟指標40. 冶金計算主要結(jié)果45. 事故柴油發(fā)電站59. 焙燒工段煙氣處理65. 無功補償與諧波治理76. 電氣傳動及控制78. 照明和事故照明79. 主要電氣防火、防爆安全措施80. 高溫、高熱防范措施83. 設(shè)計原則及裝備水平84. 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)89. 主要污染源和主要污染物排放情況108. 主要污染控制措施及預(yù)期效果111. %,均高于設(shè)定的基準收益率,表明本項目財務(wù)效益較好;借款償還期內(nèi),利。以上數(shù)據(jù)表明,項目財務(wù)效益較好,并具有較強的抗風險能力及借款償還。本項目原料全部來自印度尼西亞馬魯古省南哈馬黑拉島地區(qū)礦山的氧化?；旌涎趸嚨V成份見下

　　

【正文】 率 % 達產(chǎn)年平均 19 盈虧平衡點 達產(chǎn)年平均盈虧平衡點 % 還款期第一個達產(chǎn)盈虧平衡點 % 還款后第一年盈虧平衡點 % 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 項目隸屬于 PT MBI 公司 ,組織機構(gòu)按公司 ?車間二級管理機構(gòu)形式考慮 ,廠部設(shè)必要 的管理職能部門 ,下設(shè)熔煉車間、澆鑄車間等主要生產(chǎn)車間以及相關(guān)輔助生產(chǎn)車間。 本項目建成后 ,建議未來的生產(chǎn)經(jīng)營管理機構(gòu)應(yīng)本著 “精簡、高效、適用、科學”的原則 ,參照國內(nèi)外類似企業(yè)水平設(shè)置 ,并考慮與企業(yè)現(xiàn)有機構(gòu)的銜接匹配 ,最大限度提高管理水平和效率 ,降低成本。 工作制度 項目生產(chǎn)部門采用連續(xù)生產(chǎn)制 ,輔助生產(chǎn)車間根據(jù)需要采用間斷生產(chǎn)制或連續(xù)生產(chǎn)制 ,管理及服務(wù)部門采用間斷生產(chǎn)制。各部門工作制度如下 : 表 22 生產(chǎn)部門工作制度表 序號 崗位名稱 班次 數(shù)量 1 生產(chǎn)車間 d/班 /h 2 管理及服務(wù)部門 d/班 /h 250/3/8 勞動定員 勞動定員根據(jù)設(shè)計規(guī)模、所設(shè)崗位、裝備水平及國家勞動用工制度確定 ,生產(chǎn)人員考慮輪休及補缺勤人員。 項目建成后建議所有勞動定員實行定崗定編、競爭上崗 ,部分輔助及服務(wù)類崗位可利用當?shù)厣鐣Y源 ,實行社會化協(xié)作 ,減輕企業(yè)人力、物力、財力負擔。 項目設(shè)計需勞動定員為 345人 ,其中 :生產(chǎn)人員 296人 ,占 %。管理及服務(wù)人員 (含車間管理人員 )49 人 ,占 %。 勞動定員匯總見表 23。 表 23 勞 動定員匯總表 序號 崗 位 在冊定員 備 注 1 生產(chǎn)車間 168 原料車間 42 破碎篩分及配料車間 43 回轉(zhuǎn)窯車間 23 熔煉車間 37 澆鑄車間 23 2 輔助生產(chǎn)車間 147 檢測中心 38 動力中心 10 綜合維修 29 循環(huán)水站 3 事故水站及回用水站 4 凈水站 4 總圖運輸 37 廠區(qū)線路維修 3 計算機站及電話站 11 總降變電站 8 3 廠部 30 合 計 345 100% 其中 :生產(chǎn)人員 296 86% 管理及服務(wù)人員 49 14% 人員培訓(xùn) 根據(jù)本項目的具體特點 ,為確保企業(yè)生產(chǎn)能安全正常進行 ,在項目投產(chǎn)前各類生產(chǎn)及管理人員均需進行工藝技術(shù)、質(zhì)量控制、設(shè)備維護保養(yǎng)、安全生產(chǎn)等方面的培訓(xùn) ,培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考核合格后持證上崗。培訓(xùn)地點可考慮在國內(nèi)相類似企業(yè) ,采用委托培訓(xùn)的方式進行。 投資 固定資產(chǎn)投資 項目固定資產(chǎn)投資 ,其中 :建設(shè)投資 ,建設(shè)期利息為 萬元。 固定資產(chǎn)投資形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) ,在固定資產(chǎn)中 ,設(shè)備購置費為 萬元 ,其進項稅額在生產(chǎn)期開始后納入應(yīng)納增值稅中進行抵扣 ,固定資產(chǎn)原值不含設(shè)備購置進項稅。 流動資金 流動資金估算采用分項詳細估算法估算。原材料、輔助材料 ,燃料動力以及產(chǎn)成品 ,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等周轉(zhuǎn)天數(shù)按企業(yè)實際可能的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進行估算。 達產(chǎn)年所需流動資金 萬元。其中 :鋪底流動資金占 30%,為 萬元。 流動資金估算表見表 24。 表 24流動資金估 算表單位 :萬元 序號 年份 項目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投產(chǎn)期 a 達產(chǎn)期 a 3 4~20 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 30 12 存貨 原料 60 6 輔助材料 30 12 燃料 30 12 在產(chǎn)品 10 36 產(chǎn)成品 10 36 備品備件 120 3 現(xiàn)金 30 12 2 流動負債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動資金 4 流動資金本年增加額 5 流動資金貸款 6 流動資金貸款利息 報批項目總投資 項目報批總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金之和。 項目報批總投資為 ,其中 :固定資產(chǎn)投資 萬元 ,鋪底流動資金 萬元。 項目總投資 項目總投資為固定資產(chǎn)投資與全額流動資金之和。 項目總投資為 萬元 ,其中 :固定資產(chǎn)投資 萬元 ,流動資金 萬元。 成本與費用 估算說明 總成本費用估算采用生產(chǎn)成本加期間費用估算法 ,成本與費用均按含增值稅價格計 算。 (1)原料 項目原料為印尼紅土鎳礦 (含鎳 %),原料為濕礦。鎳礦價格波動與電鎳價格的走勢相關(guān) ,近年來濕礦價格主要在 400元 ~1200元 /t之間波動 ,其中較長時間集中在 550~700 元 /t,本項目鎳礦價格參考近年來市場行情并與業(yè)主商議后確定到廠含稅價為 650 元 /t 濕礦 (含稅價 ),折合干基為 1000 元 /t 干基 (含稅價 )。具體價格詳見表 25。 (2)輔助材料 各種輔助材料消耗根據(jù)工藝估算確定 ,按到廠含稅價計。 (3)燃料及動力費 燃料及動力消耗根據(jù)工藝消耗確定。 水資源費為 元 /m電價為 元 /kWh。 (4)薪酬 生產(chǎn)人員平均工資按 20210元 /人 .a,社會保障性繳款為工資總額的 45%。達產(chǎn)年平均生產(chǎn)人員薪酬為 萬元 /a。 (5)制造費用 制造費用包含折舊費、修理費及其他制造費用。 固定資產(chǎn)折舊采用直線法 ,固定資產(chǎn)殘值率為 5%,房屋及建構(gòu)筑物平均折舊年限按 30a,機器設(shè)備平均折舊年限按 12a,并在計算期第 14年投入相應(yīng)更新改造資金。 修理費按照固定資產(chǎn)原值和修理費率估算 ,其中 :建構(gòu)筑物以固定資產(chǎn)原值的 %提取 ,機器設(shè)備以固定資產(chǎn)原值和設(shè)備進項稅額的 %提取。 (6)管理費用 管理費用包括無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)攤銷和其它管理費用 ,其中 ,無形資產(chǎn)(除土地費用 )和其他資產(chǎn)均按 10a 攤銷 ,土地費用按 50 年攤銷考慮 。其它管理費用參照國內(nèi)同類企業(yè)實際發(fā)生水平估算。 (7)財務(wù)費用 財務(wù)費用為固定資產(chǎn)投資借款生產(chǎn)期利息和流動資金借款利息之和。 (8)銷售費用 銷售費用參照國內(nèi)同類企業(yè)的實際費用水平確定 ,按項目銷售收入的%估算。 成本與費用估算 經(jīng)估算 ,項目達產(chǎn)年平均總成本費用為 萬元 ,單位總成本費用為 / (以鎳鐵計 )。達產(chǎn)年平均經(jīng)營成本為 ,單位經(jīng)營成本 元 / (以鎳鐵計 ),單位加工成本為 元 / 達產(chǎn)年平均生產(chǎn)成本估算見表 25。 表 25 達產(chǎn)年平均冶煉生產(chǎn)成本估算表 序號 項目 單位 單價 (元 ) 單位成本 (元 /t) 總消耗 總成本 (萬元 ) 備注 1 原材料 氧化鎳礦含鎳 % t 干基 進項稅額 2 輔助材料 石灰石 (熔劑 ) t 煤 (還原劑 ) t 硅鐵 t 石灰 t 蘇打灰 t 鋁 t 電極糊 t 耐火材料 t 緩蝕阻垢劑 t 殺菌劑 t 混凝劑 t 液氯 t 布袋 m2 300 其他 進項稅額 3 燃料 煤粉 t 650 柴油 t 6400 氮氣 104m3 氧氣 104m3 進項稅額 4 動力 電 104kWh 6560 水資源費 104m3 進項稅額 5 薪酬總額 元