報銷制度范文-資料下載頁
2024-10-25 09:54本頁面
【正文】 ：報銷領(lǐng)款時間規(guī)定① 報銷領(lǐng)款時間統(tǒng)一規(guī)定在周四進行領(lǐng)取，當(dāng)周報銷次周領(lǐng)取，其他時間出納一律不進行報銷付款；② 領(lǐng)款事項財會部不另行通知，請報銷人自行有序前來領(lǐng)款。第十六條：預(yù)支領(lǐng)款時間規(guī)定① 預(yù)支領(lǐng)款時間統(tǒng)一規(guī)定在周四進行領(lǐng)取，簽核完畢可當(dāng)周預(yù)支當(dāng)周領(lǐng)取，如無法當(dāng)周領(lǐng)取即延至次周四領(lǐng)?。蛔ⅲ横槍奔箐N和預(yù)支，在說明原因后，經(jīng)辦人可自行找相關(guān)主管簽核，在簽核完畢后直接至出納處領(lǐng)款。第五章：附則第十七條：本制度解釋權(quán)歸公司財會部。第十八條：未盡事宜及不當(dāng)之處可在討論和論證后進行增加或刪減。第十九條：本制度由財會部討論通過并由總經(jīng)理簽字后生效，修改亦同。第六章：附件附件一：報銷單填寫范本附件二：預(yù)支單填寫范本**（上海）有限公司 2011年05月20號第五篇：報銷制度報銷制度一、目的為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。三、出差管理1．員工因公出差，必須填寫《出差計劃書》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。2．員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差計劃書》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2．特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機。3．違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）4．市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。5．員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。6．員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。7．辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。五、備用金管理1．根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。2．備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。3．對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人工資中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、報銷管理1．各辦事處人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各辦事處主任簽字后交由出納審核。2．費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。3．單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單A．填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。B．粘貼注意事項：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單A．填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。B．粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。C．充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
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