報(bào)銷制度范文(更新版)
【正文】 ① 本部分適合所有部門的交際應(yīng)酬；② 報(bào)銷單需注明招待時(shí)間、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息；發(fā)生的單位提供給管理部。第四篇：報(bào)銷制度**（上海）有限公司內(nèi)部報(bào)銷及預(yù)支制度第一章：總則第二章：報(bào)銷基本制度及基本流程 第三章：預(yù)支基本制度及基本流程 第四章：報(bào)銷及預(yù)支的領(lǐng)款時(shí)間規(guī)定 第五章：附則 第六章：附件第一章：總則第一條：為了加強(qiáng)**（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部管理，規(guī)范公司內(nèi)部報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。對(duì)應(yīng)于不同級(jí)別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷；同時(shí)部門經(jīng)理對(duì)本部門員工費(fèi)用報(bào)銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績(jī)及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。晚上員工加班到8點(diǎn)晚飯可以報(bào)銷，每人的報(bào)銷金額在￥5—￥30元，多出部分不得報(bào)銷。總經(jīng)理報(bào)銷最高金額為￥500元，超過部分不得報(bào)銷。借款要求本人親自借，不允許他人代借。否則，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。原始單據(jù)應(yīng)從右側(cè)起，自右向左依次呈魚鱗狀粘貼，并在離左邊界3CM左右的地方止（預(yù)留裝訂位置），且不得超過報(bào)銷單據(jù)大小。（二）簽字后的對(duì)賬單交由會(huì)計(jì)備份，再根據(jù)公司回款情況予以付款。（四）請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。（二）各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程領(lǐng)導(dǎo)初審簽字，再交由陳總簽字，才能匯總交財(cái)務(wù)審批。（二）報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，陳總批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。一、單據(jù)填寫的要求：?jiǎn)螕?jù)的填寫、簽批，應(yīng)選用黑色、藍(lán)黑色鋼筆或簽字筆。在超市購買商品的，除提供正式發(fā)票外，還需附超市機(jī)制結(jié)算清單。購買低值易耗品時(shí)應(yīng)要求開具發(fā)票，如果發(fā)票上購物單位為批，則需附送貨清單；設(shè)有倉管人員的分公司，報(bào)銷時(shí)應(yīng)附入庫單，或收貨清單（收條），沒有條件入庫的應(yīng)由第二人在原始單據(jù)上簽字證明。借款必須跨的，要及時(shí)向財(cái)務(wù)部門說明。月報(bào)銷金額規(guī)定：A級(jí)（總經(jīng)理）報(bào)銷金額不得超過￥，B級(jí)（部門經(jīng)理）報(bào)銷金額不得超過￥，C級(jí)（對(duì)外銷售人員）必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)才可以報(bào)銷，最高金額不得超過￥。，由品牌部統(tǒng)一填寫“加班單”，并報(bào)行政人事部備案。自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月15日到財(cái)務(wù)部結(jié)算。年終獎(jiǎng)，在本公司工作一年以上的員工均有機(jī)會(huì)享受年終獎(jiǎng)。第二章：報(bào)銷基本制度及基本流程第四條：報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)，發(fā)票日期為業(yè)務(wù)發(fā)生日，發(fā)票抬頭需有“**（上海）有限公司”字樣，同時(shí)需蓋有發(fā)票專用章，個(gè)人發(fā)票不予報(bào)銷。第十條：倉庫包材費(fèi)① 本部分適合資材部的包材回收，包材清理，駐廠人員餐費(fèi)等； ② 報(bào)銷單附件：包材回收：對(duì)方公司開立的發(fā)票，回收包材明細(xì)表；包材清理：對(duì)方公司開立的發(fā)票，清理包材明細(xì)表；駐廠人員餐費(fèi)：駐廠情況說明，餐費(fèi)明細(xì)表?，F(xiàn)金及現(xiàn)金支票預(yù)支3天前提出，非現(xiàn)金預(yù)支5天前提出。三、出差管理1．員工因公出差，必須填寫《出差計(jì)劃書》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。7．辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。費(fèi)用報(bào)銷單A．填寫內(nèi)容按單上的
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