報銷制度范文(更新版)
【正文】 ① 本部分適合所有部門的交際應(yīng)酬；② 報銷單需注明招待時間、對方人員、己方陪同人員等信息；發(fā)生的單位提供給管理部。第四篇：報銷制度**（上海）有限公司內(nèi)部報銷及預(yù)支制度第一章：總則第二章：報銷基本制度及基本流程 第三章：預(yù)支基本制度及基本流程 第四章：報銷及預(yù)支的領(lǐng)款時間規(guī)定 第五章：附則 第六章：附件第一章：總則第一條：為了加強**（上海）有限公司（以下簡稱公司）內(nèi)部管理，規(guī)范公司內(nèi)部報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。晚上員工加班到8點晚飯可以報銷，每人的報銷金額在￥5—￥30元，多出部分不得報銷?？偨?jīng)理報銷最高金額為￥500元，超過部分不得報銷。借款要求本人親自借，不允許他人代借。否則，財務(wù)人員有權(quán)拒付。原始單據(jù)應(yīng)從右側(cè)起，自右向左依次呈魚鱗狀粘貼，并在離左邊界3CM左右的地方止（預(yù)留裝訂位置），且不得超過報銷單據(jù)大小。（二）簽字后的對賬單交由會計備份，再根據(jù)公司回款情況予以付款。（四）請款人員請款后必須及時報銷。（二）各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)負(fù)責(zé)該項工程領(lǐng)導(dǎo)初審簽字，再交由陳總簽字，才能匯總交財務(wù)審批。（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，陳總批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬。一、單據(jù)填寫的要求：單據(jù)的填寫、簽批，應(yīng)選用黑色、藍黑色鋼筆或簽字筆。在超市購買商品的，除提供正式發(fā)票外，還需附超市機制結(jié)算清單。購買低值易耗品時應(yīng)要求開具發(fā)票，如果發(fā)票上購物單位為批，則需附送貨清單；設(shè)有倉管人員的分公司，報銷時應(yīng)附入庫單，或收貨清單（收條），沒有條件入庫的應(yīng)由第二人在原始單據(jù)上簽字證明。借款必須跨的，要及時向財務(wù)部門說明。月報銷金額規(guī)定：A級（總經(jīng)理）報銷金額不得超過￥，B級（部門經(jīng)理）報銷金額不得超過￥，C級（對外銷售人員）必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)才可以報銷，最高金額不得超過￥。，由品牌部統(tǒng)一填寫“加班單”，并報行政人事部備案。自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月15日到財務(wù)部結(jié)算。年終獎，在本公司工作一年以上的員工均有機會享受年終獎。第二章：報銷基本制度及基本流程第四條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)，發(fā)票日期為業(yè)務(wù)發(fā)生日，發(fā)票抬頭需有“**（上海）有限公司”字樣，同時需蓋有發(fā)票專用章，個人發(fā)票不予報銷。第十條：倉庫包材費① 本部分適合資材部的包材回收，包材清理，駐廠人員餐費等； ② 報銷單附件：包材回收：對方公司開立的發(fā)票，回收包材明細(xì)表；包材清理：對方公司開立的發(fā)票，清理包材明細(xì)表；駐廠人員餐費：駐廠情況說明，餐費明細(xì)表。現(xiàn)金及現(xiàn)金支票預(yù)支3天前提出，非現(xiàn)金預(yù)支5天前提出。三、出差管理1．員工因公出差，必須填寫《出差計劃書》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。7．辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。費用報銷單A．填寫內(nèi)容按單上的
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