報銷制度范文(文件)
【正文】 。前款不清，后款不借。報銷要求如下：先自己填制這一個月的費用報銷的明細，每一筆款項歸納一下，如交通費見附表1，餐飲費見附表2???，附表處用A4紙把發(fā)票按時間順序明細粘貼整齊?？偨?jīng)理報銷金額最高不得超過￥2000元。，借款必須填制借款單，填清楚部門，借款人，借款事由，預計還款時間和金額，還要有部門領導的審批和總經(jīng)理的簽字，借款歸還后應向會計要回借款單立即撕掉。辦理程序：填寫報銷單→部門總監(jiān)簽字→行政人事部經(jīng)理審核→財務部會計簽字→ 總經(jīng)理簽字→出納處報銷。，金額超過￥500元的要向劉總匯報，經(jīng)過劉總批準后才可以實行。：（一般購買辦公用品，公司需要的行政用品等物品）（一般針對外銷人員）（針對外銷人員，報銷最高報銷金額為￥150元，總經(jīng)理最高報銷金額為￥500元）（只限于總經(jīng)理報銷，最高報銷金額為￥1500元）工資制度：以出勤日計算每月應發(fā)工資；每月15日發(fā)放上月基本工資，遇到國家法定節(jié)假日的應推遲時間。薪酬結(jié)構制度：薪酬結(jié)構種類1）年薪制加期權股；2）基本工資加績效工資加期權股 ； 3）基本工資加傭金（提成）制； 4）基本工資加計件工資加績效獎勵。每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。所得稅、各種補貼等其它報酬，有義務向國家繳納個人所得稅。第三條：本制度適用公司所有部門，同時上報總經(jīng)理審批，財會部備案。第七條：干部差旅費① 本部分適用臺干返臺、出差及中干因公出差； ② 報銷單附件：臺干返臺、出差：票務公司發(fā)票，票務公司收費明細表，飛機票根，差旅報告單，出差申請表；中干因公出差：交通發(fā)票，住宿發(fā)票，餐費發(fā)票，差旅報告單，出差申請表等。以上伙食費用報銷單，出車匯總表需簽至部門最高主管。③ 如其他單位之交際應酬費，由管理部進行報銷，同樣需填寫人員名單，名單由實際 以上駐廠情況說明簽至部門最高主管；伙食報銷單管理部需簽核出、入廠情況，同時部門主管簽字。第十四條：預支流程申請人填寫預支單部門主管審批簽字財務主管審批簽字申請人簽字領款出納付款總經(jīng)理最終審批簽字注：廠務部、資材部、品保部的預支單在送至財會部前需先由副總審批簽字。第五章：附則第十七條：本制度解釋權歸公司財會部。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。6．員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。3．對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人工資中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。B．粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。不能在一個報銷單中報銷。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。2．費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。五、備用金管理1．根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。3．違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）4．市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。2
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