財務(wù)報銷審批制度(文件)
【正文】 付款方式（現(xiàn)金）（支票）（匯款）（轉(zhuǎn)賬）（匯票）（ ）收款單位付款單位收款單位開戶行付款單位開戶行收款單位賬號付款單位賬號部門主管財務(wù)審核行政負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長費(fèi)用報銷審批單報銷部門報銷人職務(wù)級別年 月 日序號費(fèi)用項目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容摘要（時間、地點、參加人員、人數(shù)、發(fā)生事項等）金額 報 銷 總 額人民幣(大寫)： 仟 佰 拾 萬 千 佰 拾 元 角 分￥部門主管財務(wù)審核行政負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長領(lǐng)款人簽字 差旅費(fèi)報銷審批單報銷部門： 報銷人職務(wù)級別： 年 月 日 附件： 張出差人員出差事由日 期交通工具出發(fā)地到達(dá)地金 額其 他 費(fèi) 用項目天數(shù)金額住宿費(fèi)用伙食補(bǔ)助其 他小 計小計人民幣（大寫）： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分報銷總額:部門主管財務(wù)審核行政負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長報銷人 2013年度預(yù)算表填報部門（單位）：年 月 日序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計計算依據(jù)備注一、營業(yè)收入 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 二、費(fèi)用合計 1辦公費(fèi) 2差旅費(fèi) 3招待費(fèi) 4電話通訊費(fèi) 5廣告宣傳費(fèi) 6招聘培訓(xùn)費(fèi) 7車輛費(fèi) 8工資 9獎金提成 10福利費(fèi) 11房租 12物業(yè)水電 13稅金 14財務(wù)費(fèi)用 15其它 合計 本部門（單位）現(xiàn)有編制 人財務(wù)管理中心 第 16 頁 共 16 頁。：______________ 歸還日期年 月 日借款金額大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分165。第三十九條 對公司已有明確規(guī)定的，本制度不再重復(fù)。九、執(zhí)行與控制（一） 預(yù)算提報單位或責(zé)任人為本單位的預(yù)算執(zhí)行控制部門，核轉(zhuǎn)人全面履行監(jiān)控工作。七、提報、核轉(zhuǎn)、會審、批準(zhǔn)時間（一）年度預(yù)算每年12月1日開始內(nèi)部提報，12月4日前內(nèi)部會審?fù)戤叄?2月6日向總部提報。年度預(yù)算依據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)編制，月度預(yù)算依據(jù)月度經(jīng)營目標(biāo)編制，專項預(yù)算依據(jù)專項工作目標(biāo)編制。二、權(quán)責(zé)單位（一）各部門管理體系公司各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃及各項預(yù)算之提報。各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù)，內(nèi)容和項目必須齊全。為保證財務(wù)核算的正確性、及時性，費(fèi)用報支原則上當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報支 。凡招待本公司職工的費(fèi)用，原則上不得報支，如有特殊原因必須經(jīng)申請審批后使用。嚴(yán)格保管各類費(fèi)用憑據(jù)，不得以其他單據(jù)代替；手機(jī)費(fèi)必須寫明報銷月份、手機(jī)號碼和職務(wù)；業(yè)
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