財(cái)務(wù)報(bào)銷審批制度(文件)
【正文】 付款方式（現(xiàn)金）（支票）（匯款）（轉(zhuǎn)賬）（匯票）（ ）收款單位付款單位收款單位開戶行付款單位開戶行收款單位賬號(hào)付款單位賬號(hào)部門主管財(cái)務(wù)審核行政負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)費(fèi)用報(bào)銷審批單報(bào)銷部門報(bào)銷人職務(wù)級(jí)別年 月 日序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容摘要（時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、人數(shù)、發(fā)生事項(xiàng)等）金額 報(bào) 銷 總 額人民幣(大寫)： 仟 佰 拾 萬 千 佰 拾 元 角 分￥部門主管財(cái)務(wù)審核行政負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)領(lǐng)款人簽字 差旅費(fèi)報(bào)銷審批單報(bào)銷部門： 報(bào)銷人職務(wù)級(jí)別： 年 月 日 附件： 張出差人員出差事由日 期交通工具出發(fā)地到達(dá)地金 額其 他 費(fèi) 用項(xiàng)目天數(shù)金額住宿費(fèi)用伙食補(bǔ)助其 他小 計(jì)小計(jì)人民幣（大寫）： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分報(bào)銷總額:部門主管財(cái)務(wù)審核行政負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)報(bào)銷人 2013年度預(yù)算表填報(bào)部門（單位）：年 月 日序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)計(jì)算依據(jù)備注一、營(yíng)業(yè)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 二、費(fèi)用合計(jì) 1辦公費(fèi) 2差旅費(fèi) 3招待費(fèi) 4電話通訊費(fèi) 5廣告宣傳費(fèi) 6招聘培訓(xùn)費(fèi) 7車輛費(fèi) 8工資 9獎(jiǎng)金提成 10福利費(fèi) 11房租 12物業(yè)水電 13稅金 14財(cái)務(wù)費(fèi)用 15其它 合計(jì) 本部門（單位）現(xiàn)有編制 人財(cái)務(wù)管理中心 第 16 頁 共 16 頁。：______________ 歸還日期年 月 日借款金額大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分165。第三十九條 對(duì)公司已有明確規(guī)定的，本制度不再重復(fù)。九、執(zhí)行與控制（一） 預(yù)算提報(bào)單位或責(zé)任人為本單位的預(yù)算執(zhí)行控制部門，核轉(zhuǎn)人全面履行監(jiān)控工作。七、提報(bào)、核轉(zhuǎn)、會(huì)審、批準(zhǔn)時(shí)間（一）年度預(yù)算每年12月1日開始內(nèi)部提報(bào)，12月4日前內(nèi)部會(huì)審?fù)戤叄?2月6日向總部提報(bào)。年度預(yù)算依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制，月度預(yù)算依據(jù)月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制，專項(xiàng)預(yù)算依據(jù)專項(xiàng)工作目標(biāo)編制。二、權(quán)責(zé)單位（一）各部門管理體系公司各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)預(yù)算之提報(bào)。各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù)，內(nèi)容和項(xiàng)目必須齊全。為保證財(cái)務(wù)核算的正確性、及時(shí)性，費(fèi)用報(bào)支原則上當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)支 。凡招待本公司職工的費(fèi)用，原則上不得報(bào)支，如有特殊原因必須經(jīng)申請(qǐng)審批后使用。嚴(yán)格保管各類費(fèi)用憑據(jù)，不得以其他單據(jù)代替；手機(jī)費(fèi)必須寫明報(bào)銷月份、手機(jī)號(hào)碼和職務(wù)；業(yè)
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