財務報銷審批制度-免費閱讀
【正文】 附表1 《用款申請單》附表2 《借款單》附表3 《現(xiàn)金盤點表》附表4 《付款審批單》附表5 《費用報銷審批單》附表6 《差旅費報銷審批單》附表7《年度預算表》 河南堯舜集團有限公司 呈 報：董事長發(fā) 送：各職能中心總經(jīng)理/總監(jiān)、各公司總經(jīng)理及行政管理部和財務部傳閱/達范圍：各公司及事業(yè)部財務部、行政管理部傳達至部門全體員工財務管理中心印發(fā) 共印 份用款申請單申請日期： 年 月 日申請部門申請人申請用款明細：申請金額（小寫）：大寫（人民幣）： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分賬戶類型：口 基本戶（ ）卡號：口 一般戶（ ）卡號：口 其他戶（ ）卡號：出納財務主管財務總監(jiān)總經(jīng)理 借 款 單NO：000001申請部門：申請人：申請日期： 年 月 日借款事由原因：□因個人□因公司申請金額165。八、預算撥款每月預算批準后，依據(jù)財務規(guī)定填寫《付款審批單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導依權(quán)限審批后交所屬財務部門執(zhí)行。四、預算編制、核轉(zhuǎn)、批準的原則（一）預算編制原則 以實現(xiàn)經(jīng)營目標為目的之資金使用計劃。發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫。業(yè)務招待必須事先申請，根椐權(quán)限經(jīng)部門經(jīng)理或主管總經(jīng)理審批后方可使用，未經(jīng)審批的一律不得報支，如有特殊原因，必須事先電話請示。費用劃分原則。（六）車輛費用汽車使用費是指公司的各種車輛在使用過程中發(fā)生的各種費用，包括燃油費、保養(yǎng)費、日常修理費、大修費、年檢費、車船稅、過路過橋費、停車費等。 火車票、飛機票和航空保險的購買原則上由公司行政中心統(tǒng)一辦理，購票款由出差人支付，回所在地報銷。超預算費用一律自理，財務不予報銷。餐費發(fā)票報銷時必須注明事由即招待客人名稱、客人人數(shù)和就餐人數(shù)及領(lǐng)導簽字，超標準開支或超預算的業(yè)務招待費不予報銷。緊急付款必須先提出申請，再履行簽字手續(xù)。 付款一律按程序?qū)徟?。三、備用金借款限額：員工級別借款額度（元）備注公司籌建開辦負責人（籌建費）20000/部門用于公司、項目籌建業(yè)務高級管理級別4000元/人省外出差中層管理級別2000元/人省外出差內(nèi)勤、普通員工1000元/人省外出差行政部門2000元/部門用于公司行政、物料等零星采購專職司機1000元/人省內(nèi)業(yè)務開展注：借款額度是指單次最高限額。第二條 各子分公司、事業(yè)部（以下統(tǒng)稱“各公司”）所有的經(jīng)濟活納入計劃和預算管理，計劃、預算內(nèi)的支出審批從簡，計劃、預算外的支出嚴格控制。 注：出納收到還款后，必須在《借款單》上加蓋收訖章；出納和還款人都必須在《借款單》財務聯(lián)和收據(jù)聯(lián)上簽字。當月不能清理欠款的，從本人當月工資中扣發(fā)。 廣告實施、廣告制作品：制作入庫計劃表或業(yè)務報告、價格招標報告書、定價申報表或招標申請表、合同、發(fā)票、驗收報告（公司指定專人驗收）、入庫驗收單。日常業(yè)務招待費參照以下標準執(zhí)行：陪同級別就餐地點備 注招待餐廳國 內(nèi)國 外中層管理人員40元/人以臨時預算形式報告總經(jīng)理審批配餐人數(shù)不超過就餐人數(shù)的50%，且最多不超過四人。 四、差旅費 差旅費是指因公到外地出差發(fā)生的交通費、車船費、住宿費、出差補助費、其他雜費等。5）家在出差當?shù)氐幕蚬咎峁┧奚帷⒆∷牟辉賵箐N住宿費用；6）公司派車的不再報銷交通補助。1境外出差審批權(quán)限按照要求，長途交通費憑票報銷，住宿費憑票限額內(nèi)報銷，伙食和市內(nèi)交通實行定額包干補貼，報銷標準如下：出國人員差旅費標準一覽表 單位：元/出差地點出國人員級別住宿費報銷限額出差定額補貼適用地區(qū)
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