酒店財務(wù)報銷制度專題(文件)
【正文】 實施。第三十條 應(yīng)付稅費報銷規(guī)定：（一）財務(wù)部門按要求填制應(yīng)付稅費審批表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。第二篇：酒店財務(wù)報銷制度酒店財務(wù)報銷制度酒店財務(wù)報銷制度1（1）各部門的費用由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、部門經(jīng)理審查；（2）酒店支付的大廈管理費，水電、空調(diào)，制服洗滌費，郵電通信費和勞動保險費等應(yīng)付出的款項，由財務(wù)部經(jīng)理審批并掌握分期付款數(shù)額；（3）酒店各項福利費開支，如活動費、制服費等，由批準(zhǔn)；（4）醫(yī)療費按酒店規(guī)定每月定額發(fā)給；（5）工會經(jīng)費由酒店工會主席在規(guī)定的范圍內(nèi)簽批；（6）其余未明確的費用由總經(jīng)理審批。流動資產(chǎn)報銷：（1）采購部門應(yīng)提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部作出次月定額用款計劃；（2）凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單一式三聯(lián)。第四篇：財務(wù)報銷制度費用報銷制度第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。第三部分 日常費用報銷制度及流程第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。(四)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。(一)填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。(二)費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。第五篇：財務(wù)報銷制度財務(wù)報銷制度為嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強(qiáng)財務(wù)支出管理，規(guī)范費用報銷程序，結(jié)合我公司具體情況，制定本制度。第四條 對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據(jù)。公務(wù)外出乘坐出租車要在公務(wù)車不能提供使用的情況下方可給予報銷。業(yè)務(wù)招待針對的是確立公司項目和業(yè)務(wù)的招待，這項費用比較靈活支出，支出標(biāo)準(zhǔn)參看以下條款。業(yè)務(wù)招待費用的發(fā)生需由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認(rèn)），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽署意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。員工緊急情況出差需乘坐飛機(jī)時，應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可。員工（包括普通員工和領(lǐng)導(dǎo)）出差生活補(bǔ)助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。l1根據(jù)事由預(yù)先確定是否出差和出差所需天數(shù)。第七條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。部門負(fù)責(zé)人發(fā)生費用，由主管副總及副總裁簽字認(rèn)可后，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)無誤，交總裁確認(rèn)給予報銷。第十二條 此制度發(fā)布之日起立即生效，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。副總裁發(fā)生費用，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)無誤，交總裁簽字確認(rèn)予以報銷。第九條 各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)不予報銷：內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)；無財務(wù)專用章的白條票據(jù)；數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)；第十條 所有財務(wù)單據(jù)要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據(jù)。非工作的天數(shù)沒有生活費用，并且不報銷相關(guān)費用。一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領(lǐng)導(dǎo)：單人250元/天，多人350元/2人/天；特殊城市普通員工：單人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司領(lǐng)導(dǎo)：單人 250元/天，多人 400元/2人/天。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。第六條 差旅費支出嚴(yán)格執(zhí)行以下細(xì)則，對于無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差人員自理。主要針對的是業(yè)務(wù)招待，根據(jù)對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標(biāo)準(zhǔn)，招待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)參加人數(shù)確定。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業(yè)務(wù)招待。每張交通費報銷原始單據(jù)背面要注明支出時間及事由，特別是事由一定要寫清楚。第二條 發(fā)生借款或申請款項時，填制“申請報告單”或“借款單”，其中“借款理由”一欄要有詳細(xì)的用款說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后可借支款項。2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。(三)結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣
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