公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程(文件)
【正文】 金額超過 100 元 招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記 (資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字 )。 ，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。 第十 六 條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。 第十 七 條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程 (一 ) 費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。 3．付款流程：（ 1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；（ 2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)復(fù)核 → 總經(jīng)理審批；（ 3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；（ 4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第七部分 附則 第十 九 條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。若當(dāng)月的最后一個報(bào)銷日在該月的 28 日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。 (三 ) 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 1．審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部 備案，以便財(cái)務(wù)備款。 (二 ) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。 第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ( 二 )報(bào)銷流程： 1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。 各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源 ， 人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 3．費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，按月歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。 （二）報(bào)銷流程 1．購置申請 : 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算 。 (二 ) 報(bào)銷流程 1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部 派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。 固定
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