酒店財務(wù)報銷制度專題(存儲版)
【正文】 動費及其他專項費用等。2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。每張交通費報銷原始單據(jù)背面要注明支出時間及事由，特別是事由一定要寫清楚。主要針對的是業(yè)務(wù)招待，根據(jù)對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準，招待標準根據(jù)參加人數(shù)確定。出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領(lǐng)導：單人250元/天，多人350元/2人/天；特殊城市普通員工：單人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司領(lǐng)導：單人 250元/天，多人 400元/2人/天。第九條 各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)不予報銷：內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)；無財務(wù)專用章的白條票據(jù)；數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)；第十條 所有財務(wù)單據(jù)要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據(jù)。第十二條 此制度發(fā)布之日起立即生效，計劃財務(wù)部負責解釋。第七條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。員工（包括普通員工和領(lǐng)導）出差生活補助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認），經(jīng)所屬部門負責人簽署意見，主管領(lǐng)導審批后辦理借款手續(xù)。業(yè)務(wù)招待針對的是確立公司項目和業(yè)務(wù)的招待，這項費用比較靈活支出，支出標準參看以下條款。第四條 對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據(jù)。(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。第三部分 日常費用報銷制度及流程第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。第四篇：財務(wù)報銷制度費用報銷制度第一部分 總則第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二篇：酒店財務(wù)報銷制度酒店財務(wù)報銷制度酒店財務(wù)報銷制度1（1）各部門的費用由主管領(lǐng)導核準、部門經(jīng)理審查；（2）酒店支付的大廈管理費，水電、空調(diào)，制服洗滌費，郵電通信費和勞動保險費等應(yīng)付出的款項，由財務(wù)部經(jīng)理審批并掌握分期付款數(shù)額；（3）酒店各項福利費開支，如活動費、制服費等，由批準；（4）醫(yī)療費按酒店規(guī)定每月定額發(fā)給；（5）工會經(jīng)費由酒店工會主席在規(guī)定的范圍內(nèi)簽批；（6）其余未明確的費用由總經(jīng)理審批。合作方需進行招標比選的，按相關(guān)規(guī)定實施。第十章大型固定資產(chǎn)購置、其他工程專項開支報銷第二十七條 大型固定資產(chǎn)購置報銷規(guī)定：（一）按相關(guān)規(guī)定填寫《物資申購審批單》，附申購報告、合同及其他相關(guān)資料，并逐級報批。（二）財務(wù)部以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。由行政辦公室負責。（四）取得合法票據(jù)，填制報銷單，與上述相關(guān)資料一并交財務(wù)部報銷。第十七條 費用報銷規(guī)定：（一）客房部整理出具對方單位執(zhí)行合同情況相關(guān)資料，包括驗收報告單、人員簽到簽退考勤表、接受服務(wù)部門簽字確認清單等。由工程部或項目部負責。第四章能源費用報銷第十二條 能源費用是指玉屏山居經(jīng)營部門及后勤保障部門、管理部門在日常經(jīng)營管理過程中消耗的水、電、氣等不可再生資源費用，包括客房、餐飲、康體等經(jīng)營部門在提供對客服務(wù)過程中消耗的能源費用，工程、安全、管家等保障部門在提供后勤保障過程中設(shè)施設(shè)備消耗的能源費用，公共區(qū)域和管理部門消耗的能源費用，玉屏山居為員工工作和生活提供必要條件所消耗的能源費用等。（三）按規(guī)定的審批程序逐級報批。按照庫房入庫管理制度辦理入庫手續(xù)后，由采購部填寫報銷單，附上原始憑證（包括申購單、購貨發(fā)票、供貨清單、入庫單），由使用部門經(jīng)理簽字后，按本條第一款流程完成結(jié)算手續(xù)。（四）其他費用，按預算額度或申請額度在合理范圍內(nèi)報銷。（三）報銷費用時必須填寫費用報銷單。（四）內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫完整，字跡清楚，金額準確，大、小寫一致，涂改無效。（三）購物發(fā)票或清單上要有明確的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，否則不予報銷。（二）各種憑證、單據(jù)一律用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫；內(nèi)容完整，字跡清晰、工整，不得涂改；人民幣大小寫要清楚、規(guī)范、一致，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊。（三）采購人員零星采購的物資，屬固定資產(chǎn)、低值易耗品的，須先入庫后報銷費用，填寫原材料采購報銷單，附物資入庫單、采購發(fā)票及物資申購單。嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫必須完全一致，不得涂改，并簡述費用內(nèi)容或事由。（七）財務(wù)部出納報銷。
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