酒店財務報銷制度專題-wenkub
2024-10-21 13 本頁面
【正文】 ，以及公共區(qū)域保潔衛(wèi)生等發(fā)生的費用，由客房部負責。（三）將維保合同復印件附于報銷單后。第五章工程外包維保費用報銷第十四條 外包維保費是指根據(jù)合同，應由具有相關資質的維保工程公司對玉屏山居大型機電設施設備（包括電梯、消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等）進行系統(tǒng)和有計劃維護、保養(yǎng)、檢測并提出專業(yè)化意見建議而產(chǎn)生的費用。（二）應由外租經(jīng)營點及員工個人負擔的能源費用需在能源報表中單獨列示；外租經(jīng)營點費用還需對方簽字認可。（七）財務部出納報銷。（三）須辦理申請或入庫手續(xù)的，附上批準后的申請單或入庫單。嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫必須完全一致，不得涂改，并簡述費用內容或事由。第三章日常費用報銷第八條 日常費用主要包括差旅費、辦公費、業(yè)務招待費、培訓費、維保養(yǎng)護費、營銷費用、管理費用等。（三）采購人員零星采購的物資，屬固定資產(chǎn)、低值易耗品的，須先入庫后報銷費用，填寫原材料采購報銷單，附物資入庫單、采購發(fā)票及物資申購單。（五）費用報銷單上的摘要須簡明扼要、準確規(guī)范，不得隨便填寫；不得將說明性文字書寫在發(fā)票上。（二）各種憑證、單據(jù)一律用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫；內容完整，字跡清晰、工整，不得涂改；人民幣大小寫要清楚、規(guī)范、一致，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊。第二條 下列票據(jù)不得報銷：（一）非正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。（三）購物發(fā)票或清單上要有明確的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，否則不予報銷。第一篇：酒店財務報銷制度專題財務報銷制度第一章財務報銷總體要求第一條 票據(jù)要求：（一）所有費用單據(jù)原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票，且加蓋開出單位“財務專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效。（四）內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫完整，字跡清楚，金額準確，大、小寫一致，涂改無效。（二）內容填寫不完整、字體無法辨認或有明顯涂改痕跡的票據(jù)。（三）報銷費用時必須填寫費用報銷單。（六）凡簽訂單次合同的費用報銷，需附合同復印件及所有相關附件；凡簽定某時間段內連續(xù)供貨的，在第一次報賬時需附合同復印件及所有附件。（四）其他費用，按預算額度或申請額度在合理范圍內報銷。由驗貨員與使用部門根據(jù)原料申購單共同驗收無誤后，填制驗收單，驗貨員、廚師、共同簽字；成本核算員根據(jù)直撥驗收單核算聯(lián)記載的供貨商、物資使用廚房、經(jīng)營點進行分類，制作直撥材料匯總表，傳遞到財務部，按供貨商的不同分別掛應付款帳，并相應計入各經(jīng)營點成本；各供貨商將發(fā)票提交給成本核算員，由核算員將供貨商發(fā)票金額核實后，與對應的直撥驗收單報賬聯(lián)一起填制原材料采購報銷單；由成控核算員依次經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門經(jīng)理、成本控制部、應付會計、財務部經(jīng)理總經(jīng)理審簽后作為付款報賬依據(jù)。按照庫房入庫管理制度辦理入庫手續(xù)后，由采購部填寫報銷單，附上原始憑證（包括申購單、購貨發(fā)票、供貨清單、入庫單），由使用部門經(jīng)理簽字后，按本條第一款流程完成結算手續(xù)。第九條 在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。（三）按規(guī)定的審批程序逐級報批。（四）部門經(jīng)理審核簽字。第四章能源費用報銷第十二條 能源費用是指玉屏山居經(jīng)營部門及后勤保障部門、管理部門在日常經(jīng)營管理過程中消耗的水、電、氣等不可再生資源費用，包括客房、餐飲、康體等經(jīng)營部門在提供對客服務過程中消耗的能源費用，工程、安全、管家等保障部門在提供后勤保障過程中設施設備消耗的能源費用，公共區(qū)域和管理部門消耗的能源費用，玉屏山居為員工工作和生活提供必要條件所消耗的能源費用等。（三）能源管理員填報能源費預付審批表，按資金支付審批程序報批后交計財部出納人員轉款。由工程部或項目部負責。（四）向對方索取合法票據(jù)，與上述相關材料一起附于費用報銷單后，向財務部報銷。第十七條 費用報銷規(guī)定：（一）客房部整理出具對方單位執(zhí)行合同情況相關資料，包括驗收報告單、人員簽到簽退考勤表、接受服務部門簽字確認清單等。第七章培訓費報銷第十八條 培訓費是指玉屏山居為提高管理人員業(yè)務水平、員工服務技能、操作技能而組織培訓、學習、聘請專家授課等產(chǎn)生的費用，包括組織參加專業(yè)培訓、外出考察學習、聘請專家到店授課指導等產(chǎn)生的學費、證書費、外出差旅費、課時費等。（四）取得合法票據(jù)，填制報銷單，與上述相關資料一并交財務部報銷。（三）報銷銷售傭金需附玉屏山居與對方核對無誤的訂房結算清單。由行政辦公室負責。遇節(jié)假日可視情況適當提前或順延。（二）財務部以銀行轉賬方式支付。第二十六條 其他福利支出規(guī)定：（一）行政部按審批后的支付標準填寫報銷單，部門經(jīng)理簽字確認。第十章大型固定資產(chǎn)購置、其他工程專項開支報銷第二十七條 大型固定資產(chǎn)購置報銷規(guī)定：（一）按相關規(guī)定填寫《物資申購審批單》，附申購報告、合同及其他相關資料，并逐級報批。第二十八條 工程專項支出是指玉屏山居硬件設施設備的更新改造及其他專項費用，如設施設備更新、改造、裝修及其他專項費用。合作方需進行招標比選的，按相關規(guī)定
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