報(bào)銷制度范文(完整版)
【正文】 工作人員）報(bào)銷金額不得高于￥，超過(guò)部分要打申請(qǐng)，要有部門經(jīng)理簽字和總經(jīng)理簽字，才可以報(bào)銷；B級(jí)（部門經(jīng)理）報(bào)銷金額不得高于￥，超過(guò)部分要打申請(qǐng)，要有總經(jīng)理簽字，才可以報(bào)銷；C級(jí)（總經(jīng)理）報(bào)銷金額不得高于￥5000元。公司財(cái)務(wù)部2006年6月15日第三篇：報(bào)銷制度XX公司報(bào)銷制度公司內(nèi)部人員報(bào)銷：，每名員工一月有一次報(bào)銷的時(shí)間，為每月的2025日。報(bào)銷團(tuán)隊(duì)會(huì)餐費(fèi)用時(shí)，事先需經(jīng)部門經(jīng)理同意；報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的，應(yīng)事先請(qǐng)示總經(jīng)理，得到許可方可進(jìn)行。財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付單實(shí)不一的報(bào)銷單據(jù)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。應(yīng)注意以下內(nèi)容：金額大小寫(xiě)填寫(xiě)是否清楚、正確、完整、相符；事前借款的應(yīng)填寫(xiě)借款金額，并計(jì)算應(yīng)付、退金額；經(jīng)手人是否簽名；借款事由是否填寫(xiě)清楚；付款原因是否清楚明白；現(xiàn)金支出的摘要是否明確。（四）請(qǐng)款購(gòu)置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗(yàn)收單。（二）請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到陳總處審批。（三）請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。第四條 關(guān)于對(duì)賬時(shí)間的規(guī)定（一）每周二為對(duì)賬時(shí)間，遇節(jié)假日不順延。整個(gè)公司請(qǐng)使用財(cái)務(wù)部門指定的統(tǒng)一單據(jù)。對(duì)于審批手續(xù)不全的單據(jù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。以上費(fèi)用發(fā)生時(shí)均應(yīng)在清單上或發(fā)票的背后注明時(shí)間、事由及用餐人數(shù)。報(bào)銷要求如下：先自己填制這一個(gè)月的費(fèi)用報(bào)銷的明細(xì)，每一筆款項(xiàng)歸納一下，如交通費(fèi)見(jiàn)附表1，餐飲費(fèi)見(jiàn)附表2???，附表處用A4紙把發(fā)票按時(shí)間順序明細(xì)粘貼整齊。，借款必須填制借款單，填清楚部門，借款人，借款事由，預(yù)計(jì)還款時(shí)間和金額，還要有部門領(lǐng)導(dǎo)的審批和總經(jīng)理的簽字，借款歸還后應(yīng)向會(huì)計(jì)要回借款單立即撕掉。，金額超過(guò)￥500元的要向劉總匯報(bào)，經(jīng)過(guò)劉總批準(zhǔn)后才可以實(shí)行。薪酬結(jié)構(gòu)制度：薪酬結(jié)構(gòu)種類1）年薪制加期權(quán)股；2）基本工資加績(jī)效工資加期權(quán)股 ； 3）基本工資加傭金（提成）制； 4）基本工資加計(jì)件工資加績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。所得稅、各種補(bǔ)貼等其它報(bào)酬，有義務(wù)向國(guó)家繳納個(gè)人所得稅。第七條：干部差旅費(fèi)① 本部分適用臺(tái)干返臺(tái)、出差及中干因公出差； ② 報(bào)銷單附件：臺(tái)干返臺(tái)、出差：票務(wù)公司發(fā)票，票務(wù)公司收費(fèi)明細(xì)表，飛機(jī)票根，差旅報(bào)告單，出差申請(qǐng)表；中干因公出差：交通發(fā)票，住宿發(fā)票，餐費(fèi)發(fā)票，差旅報(bào)告單，出差申請(qǐng)表等。③ 如其他單位之交際應(yīng)酬費(fèi)，由管理部進(jìn)行報(bào)銷，同樣需填寫(xiě)人員名單，名單由實(shí)際 以上駐廠情況說(shuō)明簽至部門最高主管；伙食報(bào)銷單管理部需簽核出、入廠情況，同時(shí)部門主管簽字。第五章：附則第十七條：本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)會(huì)部。1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。3．對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人工資中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。2．費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。3．違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷（超出部分由個(gè)人支付）4．市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。第十九條：本制度由財(cái)會(huì)部討論通過(guò)并由總經(jīng)理簽字后生效，修改亦同。以上所有之單據(jù)均需公司內(nèi)部相關(guān)人員簽字驗(yàn)收。第八條：交際應(yīng)酬費(fèi)
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