【正文】 費用報銷單A．填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。三、出差管理1．員工因公出差，必須填寫《出差計劃書》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場經(jīng)理批準（可電話確認）。第十條：倉庫包材費① 本部分適合資材部的包材回收，包材清理，駐廠人員餐費等； ② 報銷單附件：包材回收：對方公司開立的發(fā)票，回收包材明細表；包材清理：對方公司開立的發(fā)票，清理包材明細表；駐廠人員餐費：駐廠情況說明，餐費明細表。年終獎，在本公司工作一年以上的員工均有機會享受年終獎。，由品牌部統(tǒng)一填寫“加班單”，并報行政人事部備案。借款必須跨的，要及時向財務(wù)部門說明。在超市購買商品的，除提供正式發(fā)票外，還需附超市機制結(jié)算清單。（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，陳總批準后到財務(wù)部報賬。（四）請款人員請款后必須及時報銷。原始單據(jù)應(yīng)從右側(cè)起，自右向左依次呈魚鱗狀粘貼，并在離左邊界3CM左右的地方止（預(yù)留裝訂位置），且不得超過報銷單據(jù)大小。借款要求本人親自借，不允許他人代借。晚上員工加班到8點晚飯可以報銷，每人的報銷金額在￥5—￥30元，多出部分不得報銷。對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。第八條：交際應(yīng)酬費① 本部分適合所有部門的交際應(yīng)酬；② 報銷單需注明招待時間、對方人員、己方陪同人員等信息；發(fā)生的單位提供給管理部。第十九條：本制度由財會部討論通過并由總經(jīng)理簽字后生效，修改亦同。2．費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。③ 如其他單位之交際應(yīng)酬費，由管理部進行報銷，同樣需填寫人員名單，名單由實際 以上駐廠情況說明簽至部門最高主管；伙食報銷單管理部需簽核出、入廠情況，同時部門主管簽字。所得稅、各種補貼等其它報酬，有義務(wù)向國家繳納個人所得稅。，金額超過￥500元的要向劉總匯報，經(jīng)過劉總批準后才可以實行。報銷要求如下：先自己填制這一個月的費用報銷的明細，每一筆款項歸納一下，如交通費見附表1，餐飲費見附表2???，附表處用A4紙把發(fā)票按時間順序明細粘貼整齊。對于審批手續(xù)不全的單據(jù)，財務(wù)人員有權(quán)拒付。第四條 關(guān)于對賬時間的規(guī)定（一）每周二為對賬時間，遇節(jié)假日不順延。（二）請款人員執(zhí)“借款單”到陳總處審批。應(yīng)注意以下內(nèi)容：金額大小寫填寫是否清楚、正確、完整、相符；事前借款的應(yīng)填寫借款金額，并計算應(yīng)付、退金額；經(jīng)手人是否簽名；借款事由是否填寫清楚；付款原因是否清楚明白；現(xiàn)金支出的摘要是否明確。報銷團隊會餐費用時，事先需經(jīng)部門經(jīng)理同意；報銷業(yè)務(wù)招待費用的，應(yīng)事先請示總經(jīng)理，得到許可方可進行。：C級（公司一般工作人員）報銷金額不得高于￥，超過部分要打申請，要有部門經(jīng)理簽字和總經(jīng)理簽字，才可以報銷；B級（部門經(jīng)理）報銷金額不得高于￥，超過部分要打申請，要有總經(jīng)理簽字，才可以報銷；C級（總經(jīng)理）報銷金額不得高于￥5000元。按照勞動合同的約定