報(bào)銷制度范文-預(yù)覽頁
【正文】 填寫“借款單”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審簽字。（二）各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程領(lǐng)導(dǎo)初審簽字，再交由陳總簽字，才能匯總交財(cái)務(wù)審批。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付。（二）報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，陳總批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。過期未對(duì)賬的當(dāng)周不再對(duì)賬。一、單據(jù)填寫的要求：?jiǎn)螕?jù)的填寫、簽批，應(yīng)選用黑色、藍(lán)黑色鋼筆或簽字筆。二、原始單據(jù)粘貼的要求：應(yīng)將取得的原始單據(jù)粘貼在粘貼單上，附在報(bào)銷單后。在超市購買商品的，除提供正式發(fā)票外，還需附超市機(jī)制結(jié)算清單。對(duì)于確有特殊原因不能出示原始報(bào)銷單據(jù)的，應(yīng)向財(cái)務(wù)人員說明情況，由第二人證明，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，并提供等值發(fā)票，方可報(bào)銷。購買低值易耗品時(shí)應(yīng)要求開具發(fā)票，如果發(fā)票上購物單位為批，則需附送貨清單；設(shè)有倉管人員的分公司，報(bào)銷時(shí)應(yīng)附入庫單，或收貨清單（收條），沒有條件入庫的應(yīng)由第二人在原始單據(jù)上簽字證明。費(fèi)用需在各分部門之間分?jǐn)偟?，?jīng)辦人應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上注明。借款必須跨的，要及時(shí)向財(cái)務(wù)部門說明。：，最高金額為￥150元，超過部分必須向劉總申報(bào)，批準(zhǔn)后才允許報(bào)銷。月報(bào)銷金額規(guī)定：A級(jí)（總經(jīng)理）報(bào)銷金額不得超過￥，B級(jí)（部門經(jīng)理）報(bào)銷金額不得超過￥，C級(jí)（對(duì)外銷售人員）必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)才可以報(bào)銷，最高金額不得超過￥。不得篡改日期，虛假報(bào)銷等。，由品牌部統(tǒng)一填寫“加班單”，并報(bào)行政人事部備案。任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月15日到財(cái)務(wù)部結(jié)算?；竟べY可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。年終獎(jiǎng)，在本公司工作一年以上的員工均有機(jī)會(huì)享受年終獎(jiǎng)。公司按照國家稅法規(guī)定，代稅務(wù)部門每月從個(gè)人薪金中，扣除該員工的個(gè)人所得稅款，由公司每月統(tǒng)一向稅務(wù)局繳納。第二章：報(bào)銷基本制度及基本流程第四條：報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)，發(fā)票日期為業(yè)務(wù)發(fā)生日，發(fā)票抬頭需有“**（上海）有限公司”字樣，同時(shí)需蓋有發(fā)票專用章，個(gè)人發(fā)票不予報(bào)銷。以上臺(tái)干返臺(tái)、出差及中干因公出差，差旅報(bào)告單，出差申請(qǐng)表均需簽至部門最高主管和總經(jīng)理。第十條：倉庫包材費(fèi)① 本部分適合資材部的包材回收，包材清理，駐廠人員餐費(fèi)等； ② 報(bào)銷單附件：包材回收：對(duì)方公司開立的發(fā)票，回收包材明細(xì)表；包材清理：對(duì)方公司開立的發(fā)票，清理包材明細(xì)表；駐廠人員餐費(fèi)：駐廠情況說明，餐費(fèi)明細(xì)表。第十二條：物品采購費(fèi)① 本部分適合各部門的庶務(wù)品，消耗品，設(shè)備修理等； ② 報(bào)銷單附件：物品采購：發(fā)票，送貨單，入庫單，采購訂單（如有需提供），采購單；設(shè)備修理：發(fā)票，廠商維修單，部門驗(yàn)收單，采購單（如有需提供）?，F(xiàn)金及現(xiàn)金支票預(yù)支3天前提出，非現(xiàn)金預(yù)支5天前提出。第十八條：未盡事宜及不當(dāng)之處可在討論和論證后進(jìn)行增加或刪減。三、出差管理1．員工因公出差，必須填寫《出差計(jì)劃書》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。2．特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。7．辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。六、報(bào)銷管理1．各辦事處人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各辦事處主任簽字后交由出納審核。費(fèi)用報(bào)銷單A．填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。C．充抵票據(jù)與正式發(fā)票
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