借款報銷制度-資料下載頁
2024-10-24 20:48本頁面
【正文】 保管使用：財務專用章，銀行預留印鑒由總公司專人統(tǒng)一保管。出納保管使用銀行、現(xiàn)金支票等銀行票據(jù)，不得兼管財務印鑒，銀行預留印鑒。出納填開好現(xiàn)金、銀行票據(jù)后，由印鑒保管人復核憑證與票據(jù)后，加蓋銀行預留印鑒；出納人員購買、使用銀行、現(xiàn)金票據(jù)時應登記‘購買、使用支票備查簿’，印鑒保管人應填寫財務印鑒使用備查簿，人員變動辦理交回與重新領用手續(xù)。七、店面酒水與菜品的定價問題：公司將下屬各店對煙酒飲料與開發(fā)新菜品定價納入總公司財務部統(tǒng)一管理。煙酒水飲料由公司采購部統(tǒng)一與供貨商簽訂協(xié)議進店（進店費必須嚴格按照公司標準征收），煙酒水飲料酒店售價由總公司財務部根據(jù)公司的加價標準及同行業(yè)的售價來最終確定。八、財產(chǎn)物資收發(fā)規(guī)定采購人員所簽訂的采購合同需留一份復印件給財務部備案。財務部按照合同統(tǒng)一安排店面執(zhí)行。若有供應商停止供貨，經(jīng)辦人必須書面第一時間通知財務部，以便處理遺留事宜，否則一切后果自負。財產(chǎn)物資入庫時由業(yè)務經(jīng)辦、采購部門人員或供貨商會同庫管人員與廚師長、財務人員驗收無誤后由庫管人員填制入庫單，經(jīng)辦人員、廚師長、采購業(yè)務部門負責人、供貨商及庫管簽字后交由財務會計作賬務處理。零星辦公用品購進參照以上辦理。貨物出庫，必須由庫房管理人員打出庫單，經(jīng)廚師長，領用人、店總等相關責任人簽字后，方可發(fā)貨。庫存商品發(fā)出前，庫管員必須依據(jù)公司規(guī)定對發(fā)貨憑證進行復核無誤后方可辦理出庫。單據(jù)交財務做賬。財務及庫管對經(jīng)管資產(chǎn)按月與日記帳、臺帳、總帳核對，保證賬實相符。對于可回收的物料用品，領用時，必須以舊換新。庫管員嚴格把關，物料用品需要采購時必須經(jīng)店總審核舊物料后同意，才可購買。本制度解釋權規(guī)公司財務部，即日開始實施財務部2011年2月15日第五篇：借款和費用報銷制度借款和費用報銷制度一、借款公司各部門、人員因工作需要支出款項，可向公司借款；私人借款不予支付。公司嚴格現(xiàn)金管理，1000元以上大額支出以支票結(jié)算。業(yè)務借款須按實際需要確定款額，由業(yè)務人員到綜合部領取《借款單》，按要求填寫后，依次報部門負責人、綜合部及總經(jīng)理審批。部門或項目負責人應審核該業(yè)務是否符合公司運作規(guī)定，并了解客戶資信情況，均確認無誤方可簽批；綜合部應審查該業(yè)務是否已簽定合同，或業(yè)務款項（須大于公司應支出款項）是否已到位，兩項至少具備其一方可簽批；總經(jīng)理負責最后審核，綜合審驗各方面情況無誤后方可簽批。三級審批完畢，業(yè)務人員憑證到綜合部領款。如遇緊急情況總經(jīng)理不在，可電話請示借款，事后及時補簽《借款單》。公司原則上不墊付業(yè)務款。借款未按規(guī)定時間歸還或報銷沖抵者，公司可在借款人薪金中扣回。前次借款無故未清者，公司不予支付新的借款。二、報銷（一）報銷標準交通費用：接待客戶、運貨、攜帶20000元以上現(xiàn)金及各類緊急情況，經(jīng)總經(jīng)理批準可報銷出租車費；以實際金額為準。報銷單附明細寫明起點終點及事由。公關費用：因招待客戶或其它工作需要產(chǎn)生的用餐、禮品等費用，經(jīng)總經(jīng)理批準可報銷，以總經(jīng)理批示金額為準。車船、飛機票：按往返地點、里程，憑票據(jù)核準報銷。購置物品費用：因公司需要購置物品，應提前申請，獲準并購回物品、驗收合格后，憑發(fā)票核準報銷。（二）報銷時間報銷時間為每周一、三、五下午。日常費用應于支出后一周內(nèi)報銷，業(yè)務或出差費用應于業(yè)務完成或出差返回后一周內(nèi)報銷。（三）報銷憑證公司所有支出，除勞務費外均以國家正規(guī)發(fā)票（時間、名稱、事由、金額、出票單位財務章準確無誤）為憑證；其它票據(jù)一律不予報銷。報銷人應在報銷單上寫清用途，在背面自右向左整齊貼好，注明單據(jù)張數(shù)、大小寫金額、經(jīng)辦人姓名，經(jīng)部門或項目負責人簽字后交財務審核，財務審核無誤簽字后，報總經(jīng)理加簽，憑此到財務部報銷。（四）報銷方式報銷一律先沖抵借款，余者以現(xiàn)金支付。
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