北汽日常借款與報(bào)銷(xiāo)制度f(wàn)inal新華信-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:43本頁(yè)面
【正文】 ，不在資金計(jì)劃和部門(mén)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用予以退回，要求按照部門(mén)工作計(jì)劃及資金計(jì)劃管理流程的規(guī)定程序補(bǔ)充資金計(jì)劃和（或）超預(yù)算計(jì)劃。5財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核審核所報(bào)費(fèi)用是否符合公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)政策，是否符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，將不符合報(bào)銷(xiāo)政策、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)單退回報(bào)銷(xiāo)人員。6財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)對(duì)已審核通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單，計(jì)算出差補(bǔ)助，匯總報(bào)銷(xiāo)金額。7財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)查詢(xún)個(gè)人預(yù)支款明細(xì)帳，確定是否借有預(yù)支款。會(huì)計(jì)根據(jù)查詢(xún)結(jié)果，用差額法沖消個(gè)人借款，并開(kāi)出現(xiàn)金收款或付款憑證。8財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報(bào)銷(xiāo)單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。9財(cái)務(wù)部出納出納會(huì)計(jì)根據(jù)收款或付款憑證收款或付款，報(bào)銷(xiāo)人員在憑證上簽字。10財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)根據(jù)已經(jīng)過(guò)審核收款或付款的憑證更新財(cái)務(wù)帳。步驟財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)根據(jù)已經(jīng)過(guò)審核收款或付款的憑證更新財(cái)務(wù)帳。
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