報銷制度-資料下載頁
2024-10-21 10:52本頁面
【正文】 寫規(guī)范。第十四條：預支流程申請人填寫預支單部門主管審批簽字財務主管審批簽字申請人簽字領款出納付款總經理最終審批簽字注：廠務部、資材部、品保部的預支單在送至財會部前需先由副總審批簽字?，F金及現金支票預支3天前提出，非現金預支5天前提出。第四章：報銷及預支的領款時間規(guī)定第十五條：報銷領款時間規(guī)定① 報銷領款時間統(tǒng)一規(guī)定在周四進行領取，當周報銷次周領取，其他時間出納一律不進行報銷付款；② 領款事項財會部不另行通知，請報銷人自行有序前來領款。第十六條：預支領款時間規(guī)定① 預支領款時間統(tǒng)一規(guī)定在周四進行領取，簽核完畢可當周預支當周領取，如無法當周領取即延至次周四領?。蛔ⅲ横槍奔箐N和預支，在說明原因后，經辦人可自行找相關主管簽核，在簽核完畢后直接至出納處領款。第五章：附則第十七條：本制度解釋權歸公司財會部。第十八條：未盡事宜及不當之處可在討論和論證后進行增加或刪減。第十九條：本制度由財會部討論通過并由總經理簽字后生效，修改亦同。第六章：附件附件一：報銷單填寫范本附件二：預支單填寫范本**（上海）有限公司 2011年05月20號第五篇：報銷制度報銷制度一、目的為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。三、出差管理1．員工因公出差，必須填寫《出差計劃書》，經部門經理同意后，報市場經理批準（可電話確認）。2．員工出差結束三日內必須完成《出差計劃書》的《出差總結》部分。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2．特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。3．違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）4．市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。5．員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。6．員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。7．辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。五、備用金管理1．根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。2．備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。3．對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人工資中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、報銷管理1．各辦事處人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各辦事處主任簽字后交由出納審核。2．費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。3．單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單A．填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。B．粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。費用報銷單A．填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。B．粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。C．充抵票據與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。
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