【正文】 部根據(jù)審批的報銷單金額付款。報銷時間的具體規(guī)定第十八條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，公司財務(wù)部每周四集中處理費用及員工報銷事務(wù)。第十九條從本制度執(zhí)行之日起，做如下規(guī)范：(1)公司各小組活動結(jié)束一周內(nèi)，必須核銷本次活動費用。每超一日由本次活動提成中扣款人民幣100元。(2)各采購員采購商品(物料)自入庫之日起，一周內(nèi)進行核銷。每超一日由當(dāng)月工資扣款50元。(3)各部門人員非活動出差，返回單位三日內(nèi)報銷差旅費，(以返程車票日期為準)超一日由當(dāng)月工資扣款50元(4)對票據(jù)不完善，不規(guī)范，不能說明出處、原因、經(jīng)由地的財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。(5)考勤每月10日前報到財務(wù)，有關(guān)當(dāng)月各部門匯總報表必須于次月5日前報到財務(wù)，超一日扣制表人當(dāng)月工資50元。(6)各組請款單后附請款明細單，(財務(wù)掌握活動內(nèi)容，核銷時備查。)結(jié)款時要提供正規(guī)發(fā)票，沒有正規(guī)發(fā)票必須有經(jīng)手人及收款人本人簽字。(7)公司所有費用核銷必須由經(jīng)手人整理，粘貼，相關(guān)人員簽字后報到財務(wù)核銷。附則第十九條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。第二十條本制度自簽發(fā)之日起生效。沈陽管理有限公司201214盤點工作管理制度及操作流程為確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制訂以下管理流程：一、盤點工作的范圍：包含公司(會所)所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉庫庫存物料、便利店商品、餐廳及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。二、盤點工作的組織盤點工作由總公司財務(wù)部負責(zé)，各公司(會所)配合執(zhí)行。盤點以不影響會所的日常工作為目的，由總公司財務(wù)部與各公司(會所)總經(jīng)理協(xié)商確定盤點的具體時間和參與人員。各公司的盤點工作應(yīng)在總公司財務(wù)部人員的參與下方能生效，否則會所自行盤點視同無效。三、盤點工作的實施盤點采取實盤制，即按照貨品的實際數(shù)量進行盤點。由總公司財務(wù)部人員及各分公司(會所)指派人員參與盤點工作，現(xiàn)場整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進行比對，由庫管做出盤虧盤盈表，各部門負責(zé)人對盤點表進行復(fù)核簽字，對盤虧盤盈情況予以書面說明后，經(jīng)各公司(會所)總經(jīng)理簽字確認后上報總公司財務(wù)，予以后續(xù)的處理工作。四、盤點時間一、月末盤點。倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月的月底。具體盤點時間由總公司財務(wù)與運營總監(jiān)根據(jù)實際工作情況安排。二、年終盤點：倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季。五、盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。2盤點時注意商品物料的擺放，盤點后需要對商品物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)商品物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄。4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項。5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果。六、盤點計劃月底盤點由財務(wù)部根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意。開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。七、時間安排 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)。初盤時間計劃在一天內(nèi)完成。2復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性。復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行。查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作。4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤?；藭r間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行。5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響便利店、餐廳、倉庫正常工作任務(wù)。八、人員安排人員分工。初盤人：負責(zé)盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄。復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄。數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中。根據(jù)以上人員分工設(shè)置、財務(wù)部需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排。九、盤點工作準備盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點清單。盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)。因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)。盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點。將倉庫所有物料進行整理標(biāo)示，同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢。帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額)。在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤。倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。十、盤點工作的實施在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點。盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗。復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”。不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準)。根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點。商品物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和“盤點表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“商品物料盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量。盤點人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表” 交由“數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作。錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。錄入完成后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運營總監(jiān)、成本部。由倉庫保管員確認及查明盤點差異原因，在盤點表上標(biāo)注，交財務(wù)部審核，倉庫保管員將物料金額納入核算，最終將“盤點差異(含商品物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字。財務(wù)部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核，對“盤點表、稽核盤點表、盤點差異表“進行存檔。