報(bào)銷制度-資料下載頁
2024-10-25 09:53本頁面
【正文】 月工資50元。(6)各組請款單后附請款明細(xì)單，(財(cái)務(wù)掌握活動內(nèi)容，核銷時(shí)備查。)結(jié)款時(shí)要提供正規(guī)發(fā)票，沒有正規(guī)發(fā)票必須有經(jīng)手人及收款人本人簽字。(7)公司所有費(fèi)用核銷必須由經(jīng)手人整理，粘貼，相關(guān)人員簽字后報(bào)到財(cái)務(wù)核銷。附則第十九條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第二十條本制度自簽發(fā)之日起生效。沈陽管理有限公司201214盤點(diǎn)工作管理制度及操作流程為確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的，特制訂以下管理流程：一、盤點(diǎn)工作的范圍：包含公司(會所)所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉庫庫存物料、便利店商品、餐廳及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。二、盤點(diǎn)工作的組織盤點(diǎn)工作由總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，各公司(會所)配合執(zhí)行。盤點(diǎn)以不影響會所的日常工作為目的，由總公司財(cái)務(wù)部與各公司(會所)總經(jīng)理協(xié)商確定盤點(diǎn)的具體時(shí)間和參與人員。各公司的盤點(diǎn)工作應(yīng)在總公司財(cái)務(wù)部人員的參與下方能生效，否則會所自行盤點(diǎn)視同無效。三、盤點(diǎn)工作的實(shí)施盤點(diǎn)采取實(shí)盤制，即按照貨品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)。由總公司財(cái)務(wù)部人員及各分公司(會所)指派人員參與盤點(diǎn)工作，現(xiàn)場整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進(jìn)行比對，由庫管做出盤虧盤盈表，各部門負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)核簽字，對盤虧盤盈情況予以書面說明后，經(jīng)各公司(會所)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)總公司財(cái)務(wù)，予以后續(xù)的處理工作。四、盤點(diǎn)時(shí)間一、月末盤點(diǎn)。倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月底。具體盤點(diǎn)時(shí)間由總公司財(cái)務(wù)與運(yùn)營總監(jiān)根據(jù)實(shí)際工作情況安排。二、年終盤點(diǎn)：倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季。五、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。2盤點(diǎn)時(shí)注意商品物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對商品物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄。4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)。5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。六、盤點(diǎn)計(jì)劃月底盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意。開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。七、時(shí)間安排 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)。初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成。2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行。查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作。4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤。稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響便利店、餐廳、倉庫正常工作任務(wù)。八、人員安排人員分工。初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄。復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄。數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中。根據(jù)以上人員分工設(shè)置、財(cái)務(wù)部需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排。九、盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)清單。盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)。因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)。盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)。將倉庫所有物料進(jìn)行整理標(biāo)示，同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢。帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照附件。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額)。在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤。倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等。十、盤點(diǎn)工作的實(shí)施在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗。復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”。不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)。商品物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“商品物料盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量。盤點(diǎn)人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表” 交由“數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作。錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。錄入完成后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運(yùn)營總監(jiān)、成本部。由倉庫保管員確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因，在盤點(diǎn)表上標(biāo)注，交財(cái)務(wù)部審核，倉庫保管員將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異(含商品物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字。財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核，對“盤點(diǎn)表、稽核盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異表“進(jìn)行存檔。
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