【導(dǎo)讀】物流公司投資建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心及物流信息化。平臺(tái)管理軟件項(xiàng)目

　　

【正文】 22 管理、按設(shè)計(jì)施工、按效益考核。建立健全項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督檢查制度，制定項(xiàng)目考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和辦法，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。 資金與財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目批準(zhǔn)后，接受 市 財(cái)政 局的 嚴(yán)格管理，嚴(yán)格 按照會(huì)計(jì)法和有關(guān)財(cái)務(wù)制度要求，做到專戶專賬管理，確保?？顚Ｓ茫沤^挪用擠占或截留。 建設(shè)資金 的使用自覺接受計(jì)劃、財(cái)政、審計(jì)部門以及開戶銀行的監(jiān)控 ， 按要求上報(bào) 項(xiàng)目 進(jìn)度。資金使用嚴(yán)格監(jiān)管，按要求搞好財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)決算 。 23 第八章 、 投資估算和資金籌措 固 定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目和費(fèi)用名稱 建筑工程 費(fèi)用 設(shè)備及安裝工程費(fèi)用 其他 費(fèi)用 合 計(jì) 備 注 總 計(jì) 3000 取整 3000 萬(wàn)元 工程費(fèi)用 一 土建工程費(fèi)（建筑面積 17000 ㎡） 1700 1700 1 建安工程（倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)及辦 公用房 ,面積 17000 ㎡） 按建筑面積 969元 /㎡計(jì)算 2 道路、圍墻、綠化等工程 按建筑面積 150元 /㎡計(jì)算 二 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 1000 1000 具體見車輛清單 三 信息平臺(tái)建設(shè)費(fèi) 300 300 生產(chǎn)流動(dòng)資金的估算 由于 本項(xiàng)目的特殊性， 項(xiàng)目實(shí)施后， 不 考慮 流動(dòng)資金 。 資 金來(lái)源、籌措方式及貸款的償付方式 項(xiàng)目 總 投資 3000 萬(wàn)元 。 資金來(lái)源 分 二 個(gè)方面 ： (1)自有資金 投入 2600 萬(wàn)元； (2)向銀行申請(qǐng)貸款 600 萬(wàn)元。 24 資金籌措方式：部分自籌 和 向銀行貸款 。 貸款的償付方式： 采用 等額還本付息方式 償 25 序號(hào) 年 份 合計(jì) 2021 2021 2021 2021 2021 20211 年初累計(jì)借款 3002 本年新增借款 3003 年利率 % %4 本年應(yīng)計(jì)利息 5 本年應(yīng)還本金 60 120 120 120 120 606 本年應(yīng)付利息7 本年還本付息 單位：萬(wàn)元 等額還本付息方式還款計(jì)劃表 26 第九章 、 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià) 項(xiàng) 目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目為 韶關(guān)市 韶關(guān)市 XX 物流有限公司現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 ， 屬于 國(guó)計(jì)民生 項(xiàng)目，其效果體現(xiàn)在社會(huì)效益而不是經(jīng)濟(jì)效益。正因?yàn)轫?xiàng)目的這種特殊性，因此，本研究報(bào)告不必進(jìn)行項(xiàng)目 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)，只需進(jìn)行 社會(huì)效益分析 。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本研究報(bào)告不必進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 。 27 第十章 、社會(huì)效益分析 (1)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，通過引進(jìn)資金、引進(jìn)人才、引進(jìn)技術(shù)，傳播新的信息，能有效地更新當(dāng)?shù)厝藗兊乃枷胗^念，對(duì)招商引資，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展起著積極的作用。 (2)項(xiàng)目 建成 后， 將 形成 韶關(guān)市 最大的 糧食儲(chǔ)備庫(kù) ， 具有 原糧散裝倉(cāng)容 20210 噸 、 成品糧 (大米 )倉(cāng)容 5000 噸、成品油 (食用油 )倉(cāng)容 500 噸、糧食應(yīng)急大米日產(chǎn) 100 噸的能力，同時(shí)將 填補(bǔ)韶關(guān)市原糧散裝倉(cāng)空白 。 (3)該項(xiàng)目屬于 國(guó)計(jì)民生 項(xiàng)目， 項(xiàng)目 建成 后， 將會(huì)是一個(gè)深得人心的“民心工程”，它不僅體現(xiàn)了 政府的工作職能和企業(yè)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任 ， 確保在重大自然災(zāi)害、重大疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)以及 糧食市場(chǎng) 出現(xiàn)急劇波動(dòng)等突發(fā)事件發(fā)生時(shí) ， 保證糧食的有效供給 。同時(shí)，也是 深入學(xué)習(xí)實(shí)踐 科學(xué)發(fā)展觀 ，構(gòu)建和諧社會(huì)， 促進(jìn) 粵北 山區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)全面發(fā)展，讓山區(qū)早日跟上全省發(fā)展步伐，激活山區(qū)人民更加團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的重 要舉措。 (4)項(xiàng)目 的 實(shí)施 ， 可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)， 能為社會(huì)提供約 25 個(gè)就業(yè)崗位。有利于 緩解就業(yè)壓力， 將 為 社會(huì) 穩(wěn)定 作出應(yīng)有的貢獻(xiàn) 。 28 第十一章 、風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在投入資金的安全性、期望收益的可靠性、投資項(xiàng)目的變現(xiàn)性和資產(chǎn)管理的復(fù)雜性等四個(gè)方面。在通常情況下，人們往往把風(fēng)險(xiǎn)劃分為對(duì)市場(chǎng)內(nèi)所有投資項(xiàng)目均產(chǎn)生影響、投資者無(wú)法控制的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和僅對(duì)市場(chǎng)內(nèi)個(gè)別項(xiàng)目產(chǎn)生影響、投資者可以控制的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。如通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)供求風(fēng)險(xiǎn)、周期風(fēng)險(xiǎn)、變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、或然損失風(fēng)險(xiǎn)等屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；如收益現(xiàn) 金流風(fēng)險(xiǎn)、未來(lái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)、資本價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)、時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)等屬于個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 近兩年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度較快，物價(jià)上漲指數(shù)較高、特別是消費(fèi)品物價(jià)指數(shù)上漲更快，使 項(xiàng)目建設(shè) 將面臨著通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)供求風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)前景較好，面臨的風(fēng)險(xiǎn)較小。 變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 本建 設(shè) 項(xiàng)目主要是 房屋 建設(shè)和 購(gòu) 置機(jī)器設(shè)備，因機(jī)器設(shè)備具有變現(xiàn)容易、變現(xiàn)時(shí)間較快等特點(diǎn)，因此，當(dāng)投資者由于償債或其他原因急于將機(jī)器設(shè)備兌換為現(xiàn)金時(shí)，造成的折價(jià)損失不會(huì)太大，面臨的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)較小。而房屋 具有變現(xiàn) 難 、變現(xiàn)時(shí)間較 長(zhǎng) 等特點(diǎn)，因此，當(dāng) 投資者由于償債或其他原因急于將 房屋 兌換為現(xiàn)金時(shí)，造成的折價(jià)損失會(huì) 較 大，面臨的變現(xiàn)風(fēng) 29 險(xiǎn)較 大 。 利率風(fēng)險(xiǎn) 近兩年來(lái)，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的存貸款利率不斷提高，使 項(xiàng)目 融資成本上升，造成融資困難，對(duì) 項(xiàng)目 有較大的影響，面臨較大的融資風(fēng)險(xiǎn)。 政策風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn) 本建 設(shè) 項(xiàng)目 屬于 當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的 事業(yè) ， 所面臨的 政策 風(fēng)險(xiǎn)較小；同時(shí)目前國(guó)內(nèi)國(guó)外政治局勢(shì)比較穩(wěn)定，因此所面臨的 政治 風(fēng)險(xiǎn)也較小。 收益現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、未來(lái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)、資本價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn) 由于原材料價(jià)格上漲、人工費(fèi)用增加、融資成本上升等，因此 項(xiàng)目 將面臨的收益現(xiàn) 金流風(fēng)險(xiǎn)、未來(lái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)、資本價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)都比較大。 總之，企業(yè)在投資決策和經(jīng)營(yíng)過程中要充分識(shí)別、判斷風(fēng)險(xiǎn)，盡可能規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，使 項(xiàng)目 取得的收益最大化。 30 第十二章 、 結(jié)論與建議 (1)建設(shè) 韶關(guān)市 韶關(guān)市 XX 物流有限公司現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 ，可以 更好地完善政府糧食應(yīng)急機(jī)制和配套設(shè)施 ， 提高政府糧食應(yīng)急保障和調(diào)控能力，確保糧食的有效供給，以 滿足人們的正常生活需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性發(fā)展， 市場(chǎng)前景 非常 廣闊 ， 本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 (2)投資 2550 萬(wàn)元 人民幣進(jìn)行 該 項(xiàng)目 建設(shè) ，在資 金籌措、建設(shè)場(chǎng)地等方面條件具備 ， 市場(chǎng)前景良好， 社會(huì)效益 巨大 ， 具有一定的經(jīng)濟(jì)效益， 項(xiàng)目建設(shè) 可行，項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)是可以達(dá)到的，在 經(jīng)營(yíng) 期內(nèi)可為投資者帶來(lái)收益。 (3)項(xiàng)目建設(shè)過程和 經(jīng)營(yíng) 過程不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響，能為當(dāng)?shù)?解決部分人員的就業(yè)問題 ，對(duì) 社會(huì)穩(wěn)定 ，發(fā)展粵北山區(qū)經(jīng)濟(jì)具有一定意義。 上述分析表明，該項(xiàng)目在建設(shè)上是必要的、在技術(shù)上是可行的、在經(jīng)濟(jì)上是合理的，是一個(gè)具有鮮明特色和良好社會(huì) 效益 、 具有一定的 經(jīng)濟(jì) 效益 的項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后， 有 利于構(gòu)建供給穩(wěn)定、調(diào)控有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的 糧食 供給安全保障體系， 有 利于緩解廣東糧食不足 ，穩(wěn)定社會(huì)， 促進(jìn) 韶關(guān) 區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境三大效益的可持續(xù)性發(fā)展 。 因此，該項(xiàng)目的建設(shè) 是必要的，也 是可行的。 建議建設(shè)單位 積極 與政府有關(guān)部門溝通 ，爭(zhēng)取 政府在政策上給予扶持 、銀行在貸款上給予支 持， 盡快安排資金落實(shí)事宜 ， 使 該 項(xiàng)目 盡早 建成 31 使用 并發(fā)揮效益 ，以 滿足社會(huì)發(fā)展的需要 。 32 附件 ： (1) 韶關(guān)市 人民政府辦公室 《 關(guān)于籌建市 韶關(guān)市 XX 物流有限公司現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要 》 ([2021]67 號(hào) ) (2)《 建設(shè)項(xiàng)目 選址意見書 》 (選 字第 440204202100008 號(hào) ) (3) 韶關(guān)市環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于 韶關(guān)市 韶關(guān)市 XX 物流有限公司現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目環(huán)保意見的函 》 (韶環(huán)函 [2021]192號(hào) ) (4) 編制單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照 (5) 編制單位資格證書 (6) 編制人員資格證書 (7) 編制人員名單