【正文】 等專業(yè)人員組成工程建設(shè)辦公室，在董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目的策劃階段、實施階段的日常工作的開展。（2）項目的勘察設(shè)計、施工等各個環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)規(guī)定，需選擇具有相應(yīng)實力的單位承擔(dān)。嚴(yán)把工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程造價關(guān)。嚴(yán)格工程建設(shè)項目竣工驗收制度、工程建設(shè)項目質(zhì)量負(fù)責(zé)制。（3）在建設(shè)過程中，建設(shè)單位要做好基本建設(shè)財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，按規(guī)定設(shè)置獨立的財務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)，建立健全財務(wù)管理制度，做好原始記錄，及時掌握工程進(jìn)度，按工程進(jìn)度撥付資金。第十二章 投資估算及資金籌措（1）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（2）《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額（XX省價目表）》及現(xiàn)行費用；（3）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額（XX省價目表）》及現(xiàn)行費用；（4）《XX省建筑工程、建筑裝飾工程消耗量定額》（5）《給排水工程概預(yù)算與經(jīng)濟(jì)評價手冊》（6）《市政工程預(yù)算定額（XX省價目表）》及現(xiàn)行費用；（7）《工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（2002年）；（8）《工程監(jiān)理收費標(biāo)準(zhǔn)》（9）《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》（1999年）；（10）XX省XX地區(qū)工程建設(shè)材料設(shè)備價格信息；（11）土地購置及折遷移根據(jù)項目單位提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行；（12）預(yù)備費按一、二部類費用之和，取3%；本項目投資范圍包括雨棚散貨堆場、倉儲、停車場、物流信息業(yè)務(wù)管理用房、冷藏儲存庫、加工標(biāo)準(zhǔn)廠房等土建工程及部分設(shè)備投資費用，場內(nèi)道路、消防、室外工程、給排水及土地使用、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費等其它費用、不可預(yù)見費等。其中投資構(gòu)成如下：（投資估算匯總表附后）（一）建筑安裝工程費用（1）雨棚散貨堆場 　萬元 （2）倉儲區(qū) 　萬元（3）停車場 　萬元（4）物流信息/業(yè)務(wù)管理用房 　萬元（6）生產(chǎn)加工區(qū) 　萬元（7）其它工程 　萬元（10）給排水工程 　萬元（11）路燈照明 　萬元（12）土石方工程 　萬元（13）場地及道路 　萬元（14）綠化 　萬元（二）工程建設(shè)其他費用主要包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、前期工作及設(shè)計費等，投資　　　萬元。工程建設(shè)其他費用估算表 單位：萬元序號名 稱計算依據(jù)估算金額備注合 計　　一土地費用二建設(shè)單位管理費　1建設(shè)單位開辦經(jīng)費建安費1%2建設(shè)單位臨時設(shè)施費　建安費%3工程監(jiān)理費　建安費%4城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費　　5市政設(shè)施配套費　三勘察設(shè)計費　　1前期工作及設(shè)計費建安費 2%2方案費3勘察費4施工圖預(yù)算編制費5工程定額編制管理費?。ㄈ╊A(yù)備費?；绢A(yù)備費按工程費用與其他費用的3%計，合　　萬元。（四）總投資及資金籌措本項目建設(shè)總投資由工程費用、其他費用、預(yù)備費用、建設(shè)期利息構(gòu)成，投資　　萬元，由項目業(yè)主全部自籌解決。（五）分年度投入計劃總投資　　萬元，其中工程費用　　萬元、工程建設(shè)其他費用　　萬元、預(yù)備費　　萬元。分年度投入計劃如下：建設(shè)期第一年投入　　萬元，開展征地等前期工作，實施散貨堆場、倉儲、停車場、給排水工程、路燈照明、土石方工程、場地及道路等。（附總投資及資金使用計劃表）資金籌措與資金使用計劃表 單位:萬元序號 年份 項目建設(shè)期經(jīng)營期合計備 注1234生產(chǎn)負(fù)荷(%)1項目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措貸款自有資金第十三章 經(jīng)濟(jì)分析(一)計算依據(jù)（1）本項目根據(jù)委托方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（2）項目建設(shè)期1年；（3）營業(yè)稅5%、所得稅25%；（4）結(jié)合本項目經(jīng)營內(nèi)容實際，參照類似項目收費標(biāo)準(zhǔn)；（5），水價3元/噸；（6）根據(jù)《固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，非生產(chǎn)用房折舊年限為3045年。綜合考慮該項目實際，按經(jīng)營計算期10年計算；機(jī)械設(shè)備折舊期10年，建筑物30年；（7）維修費按折舊費的40%計；（8）無形及遞延資產(chǎn)攤銷。土地使用權(quán)按10年內(nèi)攤銷完畢；勘察設(shè)計、前期工作費等其他費用按5年攤銷；（9）管理費用主要包括企業(yè)經(jīng)費、工會經(jīng)費（%），管理人員的工資及職工保險等?！?險一金”經(jīng)計算：項目建成投入使用后， 萬元。（各年經(jīng)營總費用估算表附后）、稅金及附加估算（一）收入估算本項目總收入包括雨棚散貨堆場及冷藏食品、輕工日用品儲存收入、生產(chǎn)加工區(qū)廠房對外出租收入、停車場收入。 萬元。（附收入估算表）（1）散貨堆場、貨物儲存收入。雨棚散貨堆場建筑面積12000平方米（層高8米），物流倉庫建筑面積分別為20608平方米，主要是為市內(nèi)各大商家、超市代儲存貨物、冷藏各類保鮮食品，以緩解旺季帶來的貨物斷銷狀態(tài)，同時為各大商家減少淡季帶來儲存難等問題，調(diào)劑市場供應(yīng)，以降低流通成本。本項目所處路段按每年有500萬噸各類貨物經(jīng)過，假設(shè)有過往貨物10%在倉儲物流區(qū)內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)運和集散，其轉(zhuǎn)運量為50萬噸/年，根據(jù)輕工、食品等貨物價值估算，按每噸獲取物流收入150200元計，按8%的收益計算，年可增收600800萬元。（2）停車場收入。占地面積1000平方米，停車凈面積900平方米，大中型停車位按規(guī)25—30平方米計，可停靠30—40輛大中型車輛停車。場租金預(yù)計每車次15元，按每車位循環(huán)3次計，年收入：34036515元/=。（3）生產(chǎn)加工區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、包裝車間對外出租收入。標(biāo)準(zhǔn)廠房、包裝車間廠房總建筑面積2688平方米，主要是為各大商家代加工或向加工企業(yè)出租加工場地，以減少新建加工企業(yè)項目輔助設(shè)施一次性投資。按物流廠房 ，年收入：2688360=。 年收入估算匯總表 單位：萬元序號名 稱金 額備 注合 計1散貨堆場、貨物儲存收入2停車場收入3生產(chǎn)廠房對外出租收入（二）銷售稅金及附加項目年營業(yè)稅金及附加按國家稅法規(guī)定計算，營業(yè)稅稅率5%，城市建設(shè)維護(hù)費按增值稅的5%計，教育附加費按增值稅的3%，。（附銷售收入、稅金及附加估算表）項目建成投入使用后，所得稅按25%計算，盈余公積金按稅后利潤的10%，公益金按稅后利潤的5%提取。提取盈余公積金、公益金后的稅后利潤全部用于償還建設(shè)投資。根據(jù)現(xiàn)金流量表，計算得出財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）%，財務(wù)凈現(xiàn)值(ｉｃ=8%)。在項目計算期15年內(nèi)能按時收回全部投資。由損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計算出：投資利潤率 % 投資利稅率 %在償還投資期間，項目的折舊費、攤銷費全部用于還建設(shè)投資，稅后利潤用于還建設(shè)投資。從建設(shè)期算起，到第9年可還清建設(shè)投資。從資金來源與運用表計算出，項目出現(xiàn)盈余資金，開始有積累。（1）盈虧平衡分析（年均），，，運營盈虧平衡點的利用率為：BEP=（）100%=42%盈虧平衡時的營業(yè)收入為：42%=。由盈虧平衡分析得出：當(dāng)經(jīng)營利用率達(dá)42%，即銷售收入為 ，項目達(dá)到盈虧平衡。（2）敏感性分析在項目建成投入使用后，影響項目內(nèi)部收益率的因素主要是投資總額、收入、經(jīng)營成本，現(xiàn)對這三個因素作增加10%和降低10%的變化對內(nèi)部收益率的影響分析。敏感性分析表項 目基本方案投資營業(yè)收入經(jīng)營成本+10%10%+10%10%+10%10%內(nèi)部收益率（%）比基本方案增減計算結(jié)果表明，營業(yè)收入對內(nèi)部收益率的影響最大，其次是經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資對內(nèi)部收益率的影響最小。%，%，%，高于服務(wù)行業(yè)平均收益水平。當(dāng)ic=8%時，從財務(wù)角度看是可行的，具有一定的效益。，在15年的計算期內(nèi)，具有投資回收能力及償還投資能力。從財務(wù)分析的角度看，只要在建設(shè)及經(jīng)營過程中，加強(qiáng)項目投資控制，提高服務(wù)和管理水平，該項目是可行的。從以上計算分析得出：該項目屬于投入大、風(fēng)險小項目。第十四章 綜合評價（一）該項目是在國家實施　　開發(fā)戰(zhàn)略，擴(kuò)大內(nèi)需，加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的背景下提出的，符合國家、省關(guān)于搞活流通、擴(kuò)大就業(yè)、加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，屬國家鼓勵投資方向。同時，也符合當(dāng)?shù)靥岢龅臉?gòu)建一個物流中心的總體思路。（二）項目實施地處　　公路旁，建設(shè)條件良好，過往車流量大，建設(shè)條件良好，輻射面廣。今后，隨著XX參與　　合作中深入開展，XX市將成為XX參與兩大區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的前沿和輻射最直接地區(qū)，人流、物流快速增長，發(fā)揮XX市前沿和輻射直接的區(qū)位優(yōu)勢，建設(shè)XX市通邊達(dá)海人流物流大通道，加快建設(shè)與商品流通相適應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施是十分必要和緊迫的。（三）該項目建成后，具有通過　　口岸與　　進(jìn)行商品交易的潛力，同時，可通過　　鐵路輻射　　等地，加快與沿海地區(qū)的商品貿(mào)易往來，對加大本地生物、礦產(chǎn)等優(yōu)勢資源的開發(fā)力度，加快脫貧步伐起到積極的作用。（四）項目總投資　　萬元。項目建成后，預(yù)計年可實現(xiàn)營業(yè)收入　　萬元，利潤總額　　萬元，每年可向國家提供稅收　　萬元，具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。%、%，全部投資回收期　　年（含建設(shè)期），%，（IC=8%），一系列指標(biāo)說明，項目具有一定盈利能力，風(fēng)險較小。（五）項目建成后，在倉儲物流區(qū)內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)運和集散，其轉(zhuǎn)運量為50萬噸/年，采用汽車運輸，使用載重量平均為10噸的車輛進(jìn)行運輸，則配載車次超過5萬輛，帶動了全市交通運輸業(yè)的發(fā)展。每輛車配備配備司機(jī)2人，在XX境內(nèi)停留一天，停留人次超過25萬人次，按消費100元/人計，物流配套服務(wù)市場容量近2500萬元，帶動了商品零售、飲食等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對擴(kuò)大城鎮(zhèn)就業(yè)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。同時，項目建成后，對承接大西南地區(qū)乃至全國各種貨物轉(zhuǎn)運，使成為XX市仍至滇東南片區(qū)重要物流節(jié)點，有利于降低物流成本，擴(kuò)大流通，提高效益。綜上所述，該項目具有一定經(jīng)濟(jì)效益，社會效益顯著，建設(shè)條件好，輻射面廣。第十五章 結(jié)論及建議（一）該項目是集停車、加工、冷藏、倉儲物流、商務(wù)信息等服務(wù)為一體的現(xiàn)代化物流設(shè)施。項目的建設(shè)，對發(fā)揮XX的區(qū)位優(yōu)勢，改善投資環(huán)境起到重要作用。（二）該項目具有一定的經(jīng)濟(jì)及較好社會效益，特別對XX發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大商品流通起著重要的作用，項目所需各項配套設(shè)施條件均可解決，為項目建設(shè)創(chuàng)造了有利條件。建議有關(guān)部門批準(zhǔn)實施，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和精神，在政策上給予優(yōu)惠，使項目盡快建成。48 / 48