【導(dǎo)讀】萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率33%。內(nèi)部收益率：本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率30%；投資回收期：投資回收期約3年，即2021年前收回投資。上述指標(biāo)可知，本項(xiàng)目系盈利能力強(qiáng)、投資回收快的項(xiàng)目。組建成都XX干細(xì)胞中心有限公司（暫名）。成都恒春之源：以現(xiàn)金6000萬(wàn)元出資，擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國(guó)際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)。

　　

【正文】 500～ 800 人次的規(guī)模計(jì)算， 國(guó)內(nèi) 市 場(chǎng) 價(jià) 30,000 元 /人次。 市 場(chǎng) 成熟期 （正式 運(yùn)營(yíng) 后 3～ 5 年）： 按 每年接待 1,500～ 2,000人次 的規(guī)模計(jì)算， 預(yù)計(jì) 今后的 國(guó)內(nèi) 市 場(chǎng) 價(jià) 20,000 元 /人次。 銷售收入預(yù)測(cè) 在全 國(guó)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá) 的 20 個(gè) 省 份 推廣，以高科技、 優(yōu)質(zhì) 服 務(wù) 、旅游+保健的 概 念 做到市 場(chǎng) 的最大化。 市 場(chǎng) 推廣期（正式 運(yùn)營(yíng) 后 1～ 2 年）： 每年接待 500～ 800 人次（目前 國(guó)內(nèi) 市 場(chǎng) 價(jià) 30,000 元 /人次），可 實(shí)現(xiàn)銷 售 1500～ 2500 萬(wàn)元， 扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費(fèi)用外， 凈 利 潤(rùn) 400～ 500 萬(wàn)元 /年。 市 場(chǎng) 成熟期 （正式 運(yùn)營(yíng) 后 3～ 5 年）：每年接待 1,500～ 2,000 人次（ 預(yù)計(jì) 今后的 國(guó)內(nèi) 市 場(chǎng) 價(jià) 20,000元 /人次），可 實(shí)現(xiàn)銷 售 3,000～ 4,000萬(wàn)元 /年， 凈 利 潤(rùn) 1,000～ 1,400 萬(wàn)元 /年。 后續(xù) 產(chǎn)品 市場(chǎng)分析 目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要 是自體干細(xì)胞儲(chǔ)存 。 英 １７ 國(guó)已經(jīng)建立了完善的干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)， 為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國(guó)內(nèi)尚無(wú)自體干細(xì)胞儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)。國(guó)內(nèi)目前只有臍帶血干細(xì)胞儲(chǔ)存庫(kù)（臍帶血干細(xì)胞只能用于 12 歲以下兒童的白血病治療，因而具有一定的局限性），借鑒臍帶血儲(chǔ)存的運(yùn)營(yíng)模式，可以初步預(yù)測(cè)自體干細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù)的收益情況，即，干細(xì)胞采集與處理一次性收費(fèi) 5000 元，之后每年的儲(chǔ)存費(fèi)約 300 元， 如果按 100 萬(wàn)份自體干細(xì)胞的規(guī)模， 滿 負(fù)荷運(yùn)營(yíng)后的年收入應(yīng)在 3000 萬(wàn)元左右。 １８ 第 4 章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 組織形式 按照 現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。 設(shè)董事會(huì)， 由出資方 派員組成。董事會(huì) 包括 董事長(zhǎng) 1 人 、董事 2～ 4 人 。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。 總經(jīng)理下設(shè)分管 醫(yī)療 、 研發(fā)、 銷售的副總經(jīng)理 ， 由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)命。財(cái)務(wù)、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司 設(shè)置 職能部門：臨床 部、 客服 部、 保障 部、營(yíng)銷 部、研發(fā)部、 行政部和財(cái)務(wù)部等 。 職工人數(shù) 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī) 療機(jī)構(gòu)的 經(jīng)驗(yàn)，全年 360 天運(yùn)營(yíng)，人均按每周 40 小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員： 約 100 人。 人員包括 ：高級(jí)管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營(yíng)銷部 、 客服部、保障部。 人員來(lái)源及培訓(xùn) 管理 、技術(shù) 等人員除部分由成都 恒春之源 生物 科技 有限公司遷移來(lái)外，主要向社會(huì)公開 招聘。 少數(shù)關(guān)鍵 崗位的人員崗前送先培訓(xùn)； 部分 技術(shù)人員可參加本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)； 一般管理人員 崗前 培訓(xùn) ； 公司 １９ 正式運(yùn)營(yíng)后， 按照 工作的具體內(nèi)容， 分批次邊工作邊參加公司組織的集中培訓(xùn) 。 ２０ 第 5 章 投資估算 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 人民幣 6000 萬(wàn)元， 分兩期投入，第一期 4000萬(wàn)元，第二期 2021。 固定資產(chǎn)投資總額 固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目： 附表：本工程主要建筑一覽表 序號(hào) 名稱 占地面積 / m2 建筑面積 / m2 結(jié)構(gòu) 備注 1 醫(yī)療 /辦公綜合 樓 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 2 細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室 1000 2021 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 3 公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 500 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 4 生活樓 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 5 干細(xì)胞儲(chǔ)存 庫(kù) 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 二期 6 污水處理 110 100 混凝土結(jié) 一期 ２１ 站 構(gòu) 7 停車場(chǎng) 800 800 地面 8 綠化 1000 1000 樹木草坪 建設(shè)規(guī)模：占地 30 畝，分兩期建設(shè)：第一期計(jì)劃建設(shè) 2021M2 細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室， 2021 M2 醫(yī)療 /辦公綜合 樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 M2； 固定資產(chǎn)投資 總額 ： 固定資產(chǎn)投資總額 4800 萬(wàn)元，第一期 3100 萬(wàn)元，第二期 1400 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資 預(yù)算如下 ： 附表： 第一期工程 固定資產(chǎn)投資預(yù)算 表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資預(yù)算 （萬(wàn) 元） 備注 1 地價(jià)款 1000 2 土建 1000 3 設(shè)備 1000 4 公用系統(tǒng) 100 污水處理、鍋爐房、配電房等 5 其他 100 合計(jì) 3200 第二期計(jì)劃擴(kuò)充第一期建設(shè)的設(shè)備，提高服務(wù)接待能力， 并 建設(shè)容量問 為 儲(chǔ)存 100 萬(wàn) 份樣品的干細(xì)胞庫(kù)及其相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)與管理系統(tǒng)，為自 ２２ 體和異體干細(xì)胞移植治療提供保障 。 附表：第 二 期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資預(yù)算 （萬(wàn)元） 備注 1 地價(jià)款 2 土建 300 3 設(shè)備 1200 4 公用系統(tǒng) 100 合計(jì) 1600 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金 總額共計(jì) 1000 萬(wàn)元，第一期投入 400 萬(wàn)元，第二期 600萬(wàn)元。 第一期流動(dòng)資金： 第一期預(yù)計(jì)年 接待自體干細(xì)胞移植顧客達(dá)到 500～ 800 人次，包括人員工資、研發(fā)費(fèi)用、市場(chǎng)推廣 費(fèi) ， 照此計(jì)算，每年需要的 資金約為2021 萬(wàn)元 、 費(fèi)用 500 萬(wàn)元 、稅金 100 萬(wàn)元 ，合計(jì) 2021 萬(wàn)元。按照 運(yùn)營(yíng)周期 運(yùn) 轉(zhuǎn)計(jì)算，則需要流動(dòng)資金 400 萬(wàn)元。 第二期流動(dòng)資金： 第二期預(yù)計(jì) 接待自體干細(xì)胞移植顧客的能力擴(kuò)大達(dá)到 1500～ 2021人次，包括人員工資、研發(fā)費(fèi)用、市場(chǎng)推廣 費(fèi)， 照此計(jì)算，每年需 要的生產(chǎn)資金 3000 萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用 800 萬(wàn)元，合計(jì) 3800 萬(wàn)元。 由于干細(xì)胞儲(chǔ)存屬于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)、資金回收緩慢業(yè)務(wù)，資金周轉(zhuǎn)較慢， 按 此 計(jì) ２３ 算，則需要流動(dòng)資金 600 萬(wàn)元。 ２４ 附件 本報(bào)告包括以下附件： 主要設(shè)備一覽表 （ 暫缺 ） 廠區(qū)總平面布置示意圖 （ 暫缺 ）