【導讀】第二章需求分析與建設(shè)規(guī)模????????第八章組織機構(gòu)與人力資源配置??????構(gòu)，是人壽保險金公司、社保醫(yī)療的定點單位。原XX縣XX鎮(zhèn)衛(wèi)生院與原XX縣中醫(yī)院合并后重新組建而成。后日就診人數(shù)125人，日收住患者150人。醫(yī)院服務半徑包含縣城及周。邊XX等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍。受“”汶川大地震波及，XX市醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)受災嚴重。萬元，村衛(wèi)生室受損22640m2，受損金額萬元。m2，受損面積8435m2，受損780萬元。房和圍墻倒塌、傾斜，災情嚴重。其中，XX縣中醫(yī)院原綜合樓也造成較。大的損壞，多處出現(xiàn)較大裂縫，有嚴重漏水現(xiàn)象，經(jīng)鑒定已成危房。XX市衛(wèi)生系統(tǒng)災后恢復重建過程。中，由于受損嚴重，恢復重建所需資金量巨大。受XX市本地經(jīng)濟落后、醫(yī)院自身業(yè)務收入、外界對XX災后恢復重建援助資金等限制。建資金不能及時到位，對醫(yī)院正常業(yè)務的開展構(gòu)成了嚴重影響。XX市?？漆t(yī)院衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施災后重建項目是在原址上進行?？h位于XX市西北部，渭河上游?？h轄5鎮(zhèn)10鄉(xiāng)，405個村委，城鄉(xiāng)共萬戶，總?cè)丝谌f人。

　　

【正文】 5 電氣 m2 〝 〞 小計 m2 二 工程建設(shè)其他費 1 建設(shè)單位管理費 % 2 工程招投標費 萬元的 40% 3 工程審計費 % 4 施工圖設(shè)計審查費 元 /m2 5 勘察鉆探費 有關(guān)規(guī)定 6 設(shè)計費 有關(guān)規(guī)定 7 工程質(zhì)量監(jiān)督費 元 /m2 8 工程監(jiān)理費 有關(guān)規(guī)定 小計 三 預備費 基本預備費 5% 小計 四 建設(shè)投資總額 5) 分年投資計劃 分年投資計劃表 項 目 建設(shè)期 20xx 20xx 20xx 投資額 (萬元 ) 占總投資百分比 (%) 20 50 30 31 資金籌措方式 本項目建設(shè)投資總額 ， 其中 申請國家開發(fā)銀行貸款 萬元，其余 萬元通過單位自籌、政府財政配套資金、專項補助資金解決。 資金來源 本項目資金投入按 自籌和申請國家開發(fā)銀行貸款兩部分籌措；自籌資金由醫(yī)院從自身業(yè)務收入里提取，不足部分由政府配套資金，各類財政專項資金以及亞行、世行、日元貸款等方面解決，資金在建設(shè)期(20xx20xx 年 )分年落實到位。申請國家開發(fā)銀行貸款資金在 20xx 年 8 月貸款申請完成后落實到位。貸款資金專項資金實施?？顚Ｓ茫忾]式管理，分段撥付，依據(jù)項目建設(shè)的進度，按要求撥付到位。 32 第十一章 財務評價 財務綜合分析 本 項目主要建設(shè)內(nèi)容 XX 縣中醫(yī)院綜合樓重建 ，計算使用年限 50 年。由于本項目為非營利 、高社會效益 項目，故 未計算其內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、利潤率等 。 財務指標分析 XX 縣中醫(yī)院綜合樓建成以后，可以大大提升中醫(yī)院的門診能力和住院服務水平。極大的便利了周圍群眾的醫(yī)療救治。據(jù)估算，該綜合樓的建成將每年新增住院門診人數(shù) 7000 人，每年新增業(yè)務收入 530 萬元。對整個醫(yī)院的收入水平的增加具有很大的提升。具有還本付息的能力。 還款資金來源 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)是一項低投入、高社會效益的公益性社會保障事業(yè)，用于醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入回報周期長。醫(yī)院是非營利性醫(yī)療機構(gòu)，其醫(yī)療收費標準嚴格按照國家審批的成本價。在廣大群眾生 活水平不高、健康投入不足的情況下，醫(yī)院只能為群眾提供基本醫(yī)療服務。因此，醫(yī)院建設(shè)投入帶來的經(jīng)濟效益較低。 根據(jù)醫(yī)院的特殊性，為保證貸款到期足額償還，本項目采用了醫(yī)院以自身收益償還貸款和政府承諾在醫(yī)院無力償還時用本級財力償還的方式。同時醫(yī)院以自身合法享有的應收賬款，即該院享有的醫(yī)療事業(yè)收費權(quán)及其項下的全部收益提供質(zhì)押擔保。醫(yī)院將通過項目建成后自身的業(yè)務收入、以及每年累加的醫(yī)院業(yè)務收入，財政補助資金作為還款資金的來源，貸款償還有保障。 33 貸款償還計劃 本項目申請國家開發(fā)銀行貸款 540 萬元，貸款期限為 15 年，貸款利率執(zhí)行人民銀行基準利率 (目前為年利率 %)。在建設(shè)期內(nèi) (20xx20xx年 )只償還貸款利息，不償還本金。在項目建成投入使用后，貸款第三年即 20xx 開始至項目運營期第 13 年償還本金，擬采用的還款方式為等額還本付息照付。 具體貸款償還額見借款償還計劃表 2 (假定貸款利率不變 ，即 %)。 單位：萬元 XX 縣 中 醫(yī)院 綜合 樓貸款償還計劃表 表 2 序號 項 目 建設(shè)期 運營期 1 2 1 2 3 4 1 年初本金余額 540 540 540 500 460 420 2 本年應計利息 3 當年還款 還本 0 0 40 40 40 40 付息 XX 縣 中 醫(yī)院 綜合 樓貸款償還計劃表 表 2(續(xù) ) 序號 運營期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 380 340 300 260 220 180 140 100 60 2 3 40 40 40 40 40 40 40 40 60 34 第十二章 社會 效益 項目對社會的影響分析 本項目的實施將會從根本上改善 XX 縣 人民 的醫(yī)療 條件，加快 XX縣 公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，保護人民身體健康和生命安全，促進經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)社會長治久安。 本項目受到 XX 縣 人民的關(guān)注，對于此項目大都表示支持，認為本項目的建設(shè)將為群眾提供一個良好的醫(yī)療環(huán)境，極大改善廣大人民群眾醫(yī)療救治的條件，保護人民身體健康和生命安全。 本項目提出后，得到 XX 市政府、 XX 市衛(wèi)生局、 XX 市財政局等相關(guān)部門的支持與指示，認為本項目將推進 XX 市醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，加強和完善公共衛(wèi)生醫(yī)療體系 。 本項目總體來說對社會的影響是有益的，社會條件對項目的適應性和可接受程度較高，無社會風 險，從社會評價的角度是可行的。 項目與所在地區(qū)互適性分析 不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 本項目受到全市人民的關(guān)注，對災后 恢復 重建寄予了厚望，為進一步提高辦學條件和提高教育質(zhì)量奠定了良好的發(fā)展機遇。 相關(guān)部門對項目的態(tài)度及支持程度 本項目提出 后 ，得到相關(guān)部門的大力支持與認可。當?shù)仉娏?、通訊、供水等市政部門已積極地向本項目做出了供水、供電等承諾。 35 項目社會影響總體評價表 序號 社會因素 影響的范圍程度 可能出現(xiàn)的后果 措施建議 1 對居民收入的影響 無影響 有益 2 對居民生活水平 質(zhì)量的影響 無影響 有益 3 對居民就業(yè)的影響 無影響 增加就業(yè) 及升學率 4 對不同利益群體 的影響 無影響 有益 5 對脆弱群體的影響 無影響 有益 6 對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響 無影響 有益 7 對地區(qū) 基礎(chǔ) 設(shè)施、社會服務容量和城市進程的影響 無影響 完善、提高 8 對少數(shù)民族風俗 習慣的影響 無影響 有益 社會對項目的適應性和可接受程度分析 社會因素 適應程度 可能出現(xiàn)的為問題 措施建議 不同利益群體 較高 關(guān)注 醫(yī)療 發(fā)展 當?shù)?醫(yī)療 機構(gòu) 較高 重視 醫(yī)療 投入 當?shù)?醫(yī)療 條件 較高 提高 診療 質(zhì)量 社會風險分析 本項目為社會公益事業(yè)，功在當代，利在千秋。因此，在本項目實施過程中要切實貫徹艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、制止奢侈浪費的精神，勤儉辦事，反對講排場、比闊氣。否則會導致群眾抵觸情緒的產(chǎn)生，從而影響項目建設(shè)進度及完成。 36 社會評價 結(jié)論 本項目對 XX 市 XX 縣 衛(wèi)生 事業(yè)的發(fā)展，意義深遠，社會輿論對項目的適應性及接受性較高。從社會評價的角度 分析項目 是可行的。 37 第十三章 項目招標 項目招標范圍 項目建設(shè) 地 址： XX 縣。 項 目招標范圍： 勘察、設(shè)計、建筑工程、監(jiān)理、設(shè)備。需要部分招標的有安裝工程。招標基本情況見表 。 招標基本情況表 表 項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標 方式 招標估算 金額 (萬元 ) 備注 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 勘 察 設(shè) 計 √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān) 理 √ √ √ 設(shè) 備 √ √ √ 重要材料 其 他 項目招標組織形式 本項目的所有招標內(nèi)容采用委托招標形式。 項目招標方式 本項目采用公開招標方式。 38 第十 四 章 研究結(jié)論與建議 本項目的實施將改善 XX 縣 人民 醫(yī)療就醫(yī) 條件，加快 XX 縣 公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，保護人民身體健康和生命安全，促進經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)社會長治久安。 項目實施對 XX 市地震災后重建工作有明顯推進作用。 項 目 具有良好的財務效益和社會效益，償債能力較強，具良好的抗風險能力，項目是必要的 ， 也是可行的。 針對 目前建設(shè)工程的客觀條件及本項目的實際狀況，提出如下建議： 1) 規(guī)范建設(shè)、科學管理。嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和基本建設(shè)各項規(guī)章制度。嚴格控制建設(shè)規(guī)模和建設(shè)投資，嚴禁隨意擴大建設(shè)規(guī)模。 2) 在工程 實 施進程中，要加強施工管理，實行招投標 、 工程監(jiān)理制 ，確保項目目標的順利實現(xiàn)。 3) 及時、主動 協(xié)調(diào)好與水、電、通訊、交通等市政設(shè)施的配套聯(lián)網(wǎng)問題。 4) 盡快籌集建設(shè)資金并做好資金管理，以確保項目的建設(shè)工期。 5) 醫(yī)院應 加強醫(yī)療專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè) ， 提高專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)，加強培訓 ， 穩(wěn)定人才隊伍 。 促進醫(yī)療機構(gòu) 管理 水平的提升 ，提高醫(yī)療質(zhì)量，降低成本、完善服務、提高效率。