【正文】 物料。委外加工發(fā)出單據(jù)是處理因委外加工行為，加工單位需要從公司領(lǐng)出原材料的單據(jù)。系統(tǒng)可以參照委外加工生產(chǎn)任務(wù)單和外購入庫單生成，若無源單據(jù)選擇時，則可以不選擇“源單類型”，直接手工錄入領(lǐng)料單。委外加工入庫單據(jù)是處理因委外加工行為，加工單位加工完成送回我司的入庫單據(jù)。系統(tǒng)可以參照委外加工生產(chǎn)任務(wù)單等單據(jù)生成，若無源單據(jù)選擇時，則可以不選擇“源單類型”，直接手工錄入即可。 倉庫調(diào)撥倉庫調(diào)撥單是處理由于倉庫變化，而不產(chǎn)生任何費(fèi)用的物料轉(zhuǎn)移存儲位置的業(yè)務(wù)，如外購來料經(jīng)質(zhì)檢不合格，需要調(diào)撥到待處理倉庫進(jìn)行再次核定再做處理，或零售公司從集團(tuán)倉庫將貨物調(diào)撥到分公司的倉庫的物料轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)處理。調(diào)撥單可以參照委外加工生產(chǎn)任務(wù)單和外購入庫單等單據(jù)生成，若無源單據(jù)引用時，可以直接手工錄入。 受托加工受托加工業(yè)務(wù)是指加工的主要材料由客戶提供，加工單位進(jìn)行加工，收取加工費(fèi)，完工的產(chǎn)品只分?jǐn)傎M(fèi)用；提供受托加工的業(yè)務(wù)處理，完成從受托加工任務(wù)開始到受托加工材料入庫、出庫、最終產(chǎn)品入庫的整個業(yè)務(wù)跟蹤過程，一方面可加強(qiáng)對受托加工過程中費(fèi)用的控制，另一方面可加強(qiáng)對受托加工材料使用及損耗的嚴(yán)格管理，建立良好的受托委托方合作關(guān)系。受托加工材料入庫單類似一張“其他入庫單”，在本單據(jù)上重點(diǎn)是要錄入“購貨單據(jù)”。本單據(jù)的處理方法可以參照“其他入庫單”的處理方法。受托加工領(lǐng)料單類似一張“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，可以參照受托加工生產(chǎn)任務(wù)單和生產(chǎn)任務(wù)單生成，本單據(jù)的處理方法可以參照“生產(chǎn)領(lǐng)料單”的處理方法。虛倉管理是針對在“倉庫檔案”中所設(shè)置的“倉庫類型”中3種倉庫類型下進(jìn)行的管理。待檢倉：是指購進(jìn)材料處于待檢狀態(tài)，在此狀態(tài)中，物料尚未入庫，準(zhǔn)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗，只記錄數(shù)量，不核算金額。代管倉：指入庫物料不屬于本公司所有，只是受托代行看管或部分處理（如只計算加工費(fèi)的受托加工業(yè)務(wù)），其處置權(quán)歸其他企業(yè)或單位。具有這種性質(zhì)的購進(jìn)物料也只是記錄數(shù)量，并不考慮成本。贈品倉：指核算贈品收發(fā)的虛擬倉庫。贈品是指在收貨或發(fā)貨時，除議定的貨物外，附帶無償收到或贈予給對方一定數(shù)量的貨物，這種貨物處理的方式較多，與日常業(yè)務(wù)的處理界限不清晰，判斷點(diǎn)是在貨物收入或發(fā)出時是否具有成本。這3種類型的倉庫檔案在日常單據(jù)業(yè)務(wù)處理中，不能查詢到，只有在“虛倉管理”時可以查詢和使用。虛倉管理同時提供虛倉出庫單和虛倉調(diào)撥單功能，以及提供虛倉出入庫匯總表、虛倉出入庫明細(xì)表、虛倉物料收發(fā)臺賬和虛倉物料收發(fā)日報表4種報表。 組裝作業(yè)組裝件是由多個物料組成，不在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行組合，而在倉庫進(jìn)行組裝，組裝后在倉庫又可拆分開用于其他組裝件，或者生產(chǎn)領(lǐng)用出庫用于其他產(chǎn)品或單獨(dú)銷售。組裝件和組裝子件之間是一對多的關(guān)系。而組裝作業(yè)則指在倉庫把多個庫存組裝子件組裝成一個組裝件的過程，拆卸指將組裝件由一個拆卸成多個組裝子件的過程。例如銷售電腦時需要配套贈送鼠標(biāo)墊、但是該鼠標(biāo)墊不在生產(chǎn)線上放入電腦機(jī)箱，而是出庫時做為配套子件現(xiàn)時出庫。組裝單經(jīng)審核后，系統(tǒng)自動生成對應(yīng)的組裝子件出庫（其他出庫單）、組裝件入庫（其他入庫單）。進(jìn)行組裝業(yè)務(wù)的條件由以下兩點(diǎn)：（1）產(chǎn)品檔案中“物料屬性”必須是“組裝件”，否則不能建立組裝件BOM。（2）在基礎(chǔ)資料中定義組裝件BOM檔案，并且審核后，才能“使用” 盤點(diǎn)作業(yè)倉庫盤點(diǎn)是處理與倉庫數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點(diǎn)和為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實(shí)相符，企業(yè)必須對物料進(jìn)行定期或不定期的清查，查明物料盤盈、盤虧及損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)此編制物料盤點(diǎn)報告表，按規(guī)定程序，報有關(guān)部門審批。經(jīng)有關(guān)部門審批后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整物料賬的實(shí)存數(shù)，使物料的賬面記錄與庫存實(shí)物核對相符。系統(tǒng)還可以根據(jù)盤點(diǎn)報告生成盤盈單和盤虧單。盤點(diǎn)流程介紹如下：（1）新增1個盤點(diǎn)方案，確定盤點(diǎn)范圍（要進(jìn)行盤點(diǎn)的倉庫和盤點(diǎn)截止日期），進(jìn)行盤點(diǎn)賬存數(shù)據(jù)備份；（2）輸出盤點(diǎn)表。可以將盤點(diǎn)表打印，以備在實(shí)物盤點(diǎn)時書寫正確的實(shí)存數(shù)；或者引出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)（引出功能在“物料盤點(diǎn)報告單”中的“文件”菜單），提供倉管人員進(jìn)行盤點(diǎn)；（3）實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束，錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，或者把Excle格式的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)引入。（4）編制盤點(diǎn)報告單，系統(tǒng)進(jìn)行賬存數(shù)據(jù)與實(shí)存數(shù)據(jù)差異比較，再生成盤盈單盤虧單。 打印盤點(diǎn)表是將方案中所涉及的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)打印成報表，以備實(shí)物盤點(diǎn)時錄入數(shù)據(jù)。錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)是根據(jù)實(shí)盤后的數(shù)據(jù)錄入，然后系統(tǒng)根據(jù)錄入的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)自動生成盤點(diǎn)報告表。編制盤點(diǎn)報告是系統(tǒng)根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)生成盤點(diǎn)報告，系統(tǒng)再根據(jù)盤點(diǎn)報告生成盤盈單和盤虧單。注意盤盈數(shù)量和盤虧數(shù)量的顯示，這是根據(jù)錄入的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)自動計算出來的盤虧數(shù)據(jù)。單擊“盤盈單”和“盤虧單”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)盤點(diǎn)報告生成盤盈單據(jù)和盤虧單據(jù)。 庫存調(diào)整庫存調(diào)整是處理盤點(diǎn)報告的過程，盤點(diǎn)報告單是確認(rèn)貨物在倉庫中盤盈、盤虧的書面證明，是財務(wù)人員具以記賬、核算成本的重要原始憑證。在K/3 供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，盤盈、盤虧單確認(rèn)后，需要手工填入盤盈、盤虧金額，從而為正確進(jìn)行成本核算和調(diào)整庫存打下基礎(chǔ)。盤點(diǎn)報告單可以通過手工錄入途徑生成和自動生成。盤點(diǎn)報告單的功能有新增、修改、審核和刪除等操作。 倉存報表分析金蝶K/3倉存管理除了提供基本報表查詢功能外，還提供了強(qiáng)大的報表分析查詢功能，可以進(jìn)行安全倉庫預(yù)警分析、超儲/短缺庫存分析和庫存賬齡分析等各種分析，并且可以自定義“查詢分析工具”。第五篇：金蝶軟件實(shí)驗報告實(shí)驗?zāi)康模毫私鈺嬡浖墓δ?，利用會計軟件進(jìn)行會計處理的模式、方法、技術(shù)、技巧。實(shí)驗內(nèi)容：：在這個實(shí)驗中首先我們進(jìn)行了金蝶系統(tǒng)帳套的建立，創(chuàng)建了公司名稱、成立時間等基本信息，以及對公司會計架構(gòu)的設(shè)定。其次添加公司會計系統(tǒng)的操作人員，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，以便后期進(jìn)行賬務(wù)的處理。接下來是最重要的系統(tǒng)初始化程序，對財務(wù)系統(tǒng)帳套的設(shè)定，并錄入所需要的初期數(shù)據(jù)資料，包括職員、部門、期初余額等。同時還學(xué)習(xí)了如何進(jìn)行帳套的恢復(fù)與備份。：實(shí)驗二中我們主要是進(jìn)行憑證的編制和審核，同時還學(xué)習(xí)了如何查詢總賬和明細(xì)賬。：這次實(shí)驗我們學(xué)習(xí)了與出納相關(guān)的各類現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)以及支票的處理?，F(xiàn)金模塊主要有以下功能點(diǎn)：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)單、現(xiàn)金對賬和現(xiàn)金日報，我們主要學(xué)習(xí)了前三個內(nèi)容。銀行存款的學(xué)習(xí)集中在銀行日記賬的編制和銀行對賬單的填寫與審核。最后學(xué)習(xí)了支票業(yè)務(wù)的相應(yīng)知識。：固定資產(chǎn)是公司非常重要的實(shí)物資產(chǎn)，所以固定資產(chǎn)的管理也是我們金蝶軟件實(shí)習(xí)中非常重要的一個模塊。我們學(xué)習(xí)了固定資產(chǎn)的新增和減少處理，以及計提折舊和查看固定資產(chǎn)相關(guān)明細(xì)賬的方法。：這個模塊中我們首先進(jìn)行了工資項目的新增，然后對需要計算的工資項目進(jìn)行公式的設(shè)定，并在老師的要求下理解并記憶了比較重要的幾個工資項目核算的公式。接下來就是錄入員工的工資數(shù)據(jù)，并分配員工本月的工資生成本月工資表。：在現(xiàn)實(shí)中公司會與其他公司有各種各樣復(fù)雜的往來業(yè)務(wù)，所以在金蝶軟件中往來業(yè)務(wù)的管理也是一個重要的模塊。這個模塊中我們學(xué)習(xí)了往來業(yè)務(wù)的確認(rèn)與核銷，以及往來對賬單的查詢與輸出。：最后的實(shí)驗階段就是進(jìn)行公司這個月報表的輸出。我們先是學(xué)習(xí)了自定義報表的編制和輸出，然后用系統(tǒng)中自帶的模板進(jìn)行了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表的編制以及輸出。遇到困難以及解決辦法：，直到進(jìn)行到固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理時，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的損益賬戶，許多同學(xué)都發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對以及不能計提折舊。原因就在于先前初始化時固定資產(chǎn)的初期數(shù)據(jù)錄入錯誤，并且初期數(shù)據(jù)錄入完畢便不可更改了。針對這一困難，我們只能選擇重新錄入期初數(shù)據(jù)，然后開啟帳套進(jìn)行再一次的業(yè)務(wù)處理。，總是會發(fā)生各種因為馬虎造成的錯誤。比如編制憑證時對記賬憑證“收付轉(zhuǎn)”性質(zhì)的選擇，會計科目的選定以及相應(yīng)數(shù)據(jù)的計算。對于這個困難的解決方法，一方面提高了編制記賬憑證的仔細(xì)程度，另一方面在審核時讓同桌同學(xué)處理，進(jìn)行第二次的檢查。若進(jìn)行賬務(wù)處理之后的項目時仍發(fā)現(xiàn)錯誤，可以進(jìn)行反過賬對錯誤的憑證進(jìn)行修改。，發(fā)現(xiàn)輸出后仍有些項目與其他同學(xué)不盡相同，查明原因發(fā)現(xiàn)是在編制記賬憑證時，沒有將相應(yīng)的支出記錄到正確的費(fèi)用類賬戶里。同時現(xiàn)金流量表的編制相對其他兩個報表來說是相對復(fù)雜的，所以在聽從老師的建議后，自己單獨(dú)進(jìn)行了第二次的報表編制，以加深記憶?？偨Y(jié)：，就要在賬套的屬性里把會計期間的時間設(shè)置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時間將無法再修改。每做完一次實(shí)驗都要進(jìn)行完全備份，并注明相關(guān)信息。這可以使你在后面的實(shí)驗出現(xiàn)問題后得到最好的補(bǔ)救——把數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近的一次正確的狀態(tài)。，打好基礎(chǔ)知識。如果基礎(chǔ)只是不過關(guān)，則直接關(guān)系到金蝶的操作，所以在這個過程中，課后的學(xué)習(xí)至關(guān)重要。，相互幫助成長。通過這次實(shí)驗，是我真正體會到了同學(xué)之間互相幫助的重要性。當(dāng)你卡在一個問題上動不了的時候，這時候同學(xué)的一個提點(diǎn)或知道是很有用的。在實(shí)驗操作中遇到的哪怕一個最小的問題都要及時的解決，否則可能它會直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。6.。全方位地了解了企業(yè)會計的工作程序及會計體系將過去所學(xué)習(xí)的理論知識和社會實(shí)踐進(jìn)行了有機(jī)地結(jié)合對我們所學(xué)的課本知識有了更深的理解。把會計的理論知識與實(shí)操聯(lián)系到了一起也體會到了會計電腦化給我們帶來的許多便利。實(shí)驗結(jié)果（見表）對會計軟件應(yīng)用的評價：優(yōu)點(diǎn)：，除一些公司特殊需求外能滿足公司大部分業(yè)務(wù)，性能穩(wěn)定。安裝實(shí)施、維護(hù)方便；對公司業(yè)務(wù)處理的分類明確且簡潔，讓人一目了然。：組織結(jié)構(gòu)、人員信息、薪酬、培訓(xùn)、考勤、績效、招聘、福利、制度文檔管理等； 在系統(tǒng)功能上包括：用戶登錄、語種選擇、功能和權(quán)限設(shè)置、流程制訂等。對于系統(tǒng)操作人員容易上手，賬務(wù)處理流程安排得當(dāng)。缺點(diǎn)：，比如：外幣方面，每種外幣只能設(shè)置一個匯率還不能按月、按日設(shè)置匯率、新增憑證與修改憑證分開在兩個模塊中，不太方便等等。區(qū)別在于集成化軟件只能單機(jī)使用。集成化產(chǎn)品使客戶投資浪費(fèi)。無法適應(yīng)客戶的個性化使用。