酒店財務報銷制度專題-資料下載頁
2024-10-21 13:46本頁面
【正文】 第一條 根據公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請?zhí)崆皩箐N單據準備好并交到財務部統(tǒng)一進行審批。第二條 發(fā)生借款或申請款項時，填制“申請報告單”或“借款單”，其中“借款理由”一欄要有詳細的用款說明，經相關領導確認后可借支款項。第三條 各種借款要在7日內及時報銷，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執(zhí)行“前帳不清，后帳不立”的原則。第四條 對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據。對于以前月份的出租車票將不予報銷。每張交通費報銷原始單據背面要注明支出時間及事由，特別是事由一定要寫清楚。員工交通報銷制度從2011年元月5日前交通費予以報銷，自2011年元月5日后每天晚班員工（四人）予以報銷一張交通報銷單。公務外出乘坐出租車要在公務車不能提供使用的情況下方可給予報銷。第五條 發(fā)生業(yè)務招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細單，并要求嚴格按照以下細則執(zhí)行：根據事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業(yè)務招待。辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發(fā)生，每個人以15元標準計算，此項招待費用不包括本公司人員。業(yè)務招待針對的是確立公司項目和業(yè)務的招待，這項費用比較靈活支出，支出標準參看以下條款。根據招待對象確定招待標準。主要針對的是業(yè)務招待，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準，招待標準根據參加人數確定。普通業(yè)務招待以每人30元計算，高級業(yè)務招待每人60元標準。業(yè)務招待費用的發(fā)生需由領導批準后方可進行。如果根據實際情況需要調整招待標準，則必須提前申請獲得相關領導批準后方可支出。第六條 差旅費支出嚴格執(zhí)行以下細則，對于無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算(出發(fā)、返回當日均算)。出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認），經所屬部門負責人簽署意見，主管領導審批后辦理借款手續(xù)。公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續(xù)。職工出差期間發(fā)生的宴請費應于出差前申請，特殊情況應按審批權限口頭請示。員工緊急情況出差需乘坐飛機時，應經上級領導審批同意方可。出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥票；未乘硬臥者，可按購票價的差額的60%給予補貼。出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。員工（包括普通員工和領導）出差生活補助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。住宿費用根據出差目的地不同制定不同標準。一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領導：單人250元/天，多人350元/2人/天；特殊城市普通員工：單人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司領導：單人 250元/天，多人 400元/2人/天。如果按此標準超出經領導確認批準后給予報銷。l1根據事由預先確定是否出差和出差所需天數。如果實際出差時間超出規(guī)定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經領導批準。非工作的天數沒有生活費用，并且不報銷相關費用。1如長期在外地連續(xù)出差達到10天以上者，生活補助不參照以上標準，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執(zhí)行，其他標準按以上執(zhí)行。第七條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。第八條 對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。第九條 各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務不予報銷：內容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據；無財務專用章的白條票據；數量、單價、金額不明確的票據；第十條 所有財務單據要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據。第十一條 費用審批簽字流程如下：部門員工發(fā)生費用，由本部門負責人、主管副總及副總裁分別簽字認可后，經財務審核票據無誤，送至總裁處簽字確認后給予報銷。部門負責人發(fā)生費用，由主管副總及副總裁簽字認可后，經財務審核票據無誤，交總裁確認給予報銷。主管副總級領導發(fā)生費用，由副總裁簽字認可后，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷。副總裁發(fā)生費用，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷?？偛冒l(fā)生費用，經財務審核票據無誤后，交副總裁簽字認可予以報銷。第十二條 此制度發(fā)布之日起立即生效，計劃財務部負責解釋。
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