財(cái)務(wù)餐費(fèi)報(bào)銷制度-資料下載頁(yè)
2025-10-12 13:35本頁(yè)面
【正文】 、路橋費(fèi)等車輛使用費(fèi)報(bào)銷根據(jù)與公司簽訂的租賃協(xié)議規(guī)定，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷原則。(八）房屋租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)（包括辦公室飲用水）、辦公費(fèi)、低值易耗品等此類費(fèi)用由公司行政部門專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行統(tǒng)一管理、報(bào)銷。（九）業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招聘培訓(xùn)費(fèi)、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況，由經(jīng)手人負(fù)責(zé)履行報(bào)銷手續(xù)以及后續(xù)發(fā)生的事項(xiàng)。第二條 報(bào)銷流程（一）借款、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）；報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處領(lǐng)取借款/報(bào)銷款（二）行政部門根據(jù)各部門實(shí)際需求統(tǒng)一采買辦公用品、低值易耗品等，填寫購(gòu)置單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，再進(jìn)行采買，如需預(yù)支款項(xiàng)，填寫借款單，按照借款的流程審批程序進(jìn)行。（三）發(fā)生需要將款項(xiàng)金額打入對(duì)方公司賬戶的業(yè)務(wù)時(shí)，需要先填寫用款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→送交出納進(jìn)行付款，付款之后由經(jīng)手人負(fù)責(zé)將發(fā)票及收據(jù)交給財(cái)務(wù)部，如有后續(xù)事項(xiàng)要繼續(xù)負(fù)責(zé)。三 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程第三條 專項(xiàng)支出主要包括軟件研制、開發(fā)及固定資產(chǎn)購(gòu)置等大額專項(xiàng)費(fèi)用。第四條 軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。(一)填寫購(gòu)置申請(qǐng)：按公司行政部門相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程1．審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，若當(dāng)中涉及到財(cái)務(wù)內(nèi)容的，需要財(cái)務(wù)一同審核，合同中應(yīng)注明付款方式、時(shí)間等）。3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；（4）若需提前付款，應(yīng)按規(guī)定辦理用款審批手續(xù)，付款之后盡快辦理報(bào)銷手續(xù)。四 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程第五條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、加班工資、社會(huì)保險(xiǎn)及其他各項(xiàng)福利等，此類資金支出按照公司人事部門的相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。第六條 工薪福利支付流程(一)工資支付流程：（1）每月14日前由人力資源部將經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的上個(gè)月工資表（含增加人員的身份證信息、薪金變動(dòng)、宿舍租金扣款、個(gè)稅、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；（2）每月15日由財(cái)務(wù)部通過現(xiàn)金或銀行代發(fā)形式支付工資；（二）臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。（三）社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程：由人力資源部將財(cái)務(wù)確認(rèn)審核無(wú)誤的付款申請(qǐng)交由公司總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付，支付完成后，由人力資源部將社保及住房公積金繳納完成的憑證交付財(cái)務(wù)部入賬。（四）其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。五 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第七條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：（一）公司財(cái)務(wù)部每周一到周六均可辦理報(bào)銷、借款事項(xiàng)。（二）對(duì)公付款業(yè)務(wù)為周一到周五每天四點(diǎn)半之前。（三）每月月底29日（2月份27日）以后為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，停止本月的報(bào)銷。借款及對(duì)公付款業(yè)務(wù)，特殊情況請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。
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