公司費用報銷管理制度及流程-20xx最新-資料下載頁
2024-10-21 07:18本頁面
【正文】 據(jù)實際需要確定，由總經(jīng)理簽批。備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、報銷管理駐外人員原則上每月報銷一次；費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回經(jīng)辦人員；單據(jù)按報銷規(guī)定填寫和粘貼；粘貼注意事項：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。有采購物品的票據(jù)需有關(guān)的人員進行驗證并簽字，有關(guān)人員對所采購物品的數(shù)量、金額負責(zé)。報銷內(nèi)容必須與粘貼的票據(jù)一致，如不相符予以退回。發(fā)票的管理，并根據(jù)交回發(fā)票進行審核銷號。，客戶需正式發(fā)票需出示統(tǒng)一收據(jù)換取正式發(fā)票。，執(zhí)行誰簽字誰負責(zé)的原則（開具發(fā)票不能回款）者，請手執(zhí)張總的親筆簽字批條，財務(wù)部予以受理。相反，予以拒絕。（備注：為了維護企業(yè)在社會上的良好形象，盡量拒絕這種發(fā)票的填開）本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部?，F(xiàn)就本單位存在的費用報銷問題提出以下幾點建議，對方結(jié)算時需提供簽訂的合同，稅收法律法規(guī)認可的正式發(fā)票。目前是以油票報賬，財政小區(qū)甚至沒有任何票據(jù)。按規(guī)定油票的報銷只有本單位的車輛才能予以報銷。要求員工根據(jù)所辦事項提供相應(yīng)的票據(jù)。，臨工的工資報到人事部統(tǒng)一造發(fā)，平時不能有工資表的發(fā)生。以上建議請領(lǐng)導(dǎo)考慮，不盡之處請批正指出，盡量完善。第五篇：公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、目的為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。三、出差管理員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認）。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。五、備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、報銷管理駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費報銷單a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。b、粘貼注意事項：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
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