公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度及流程-20xx最新-資料下載頁(yè)
2025-10-12 07:18本頁(yè)面
【正文】 據(jù)實(shí)際需要確定，由總經(jīng)理簽批。備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。六、報(bào)銷(xiāo)管理駐外人員原則上每月報(bào)銷(xiāo)一次；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷(xiāo)，一律退回經(jīng)辦人員；單據(jù)按報(bào)銷(xiāo)規(guī)定填寫(xiě)和粘貼；粘貼注意事項(xiàng)：將各類車(chē)標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。有采購(gòu)物品的票據(jù)需有關(guān)的人員進(jìn)行驗(yàn)證并簽字，有關(guān)人員對(duì)所采購(gòu)物品的數(shù)量、金額負(fù)責(zé)。報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容必須與粘貼的票據(jù)一致，如不相符予以退回。發(fā)票的管理，并根據(jù)交回發(fā)票進(jìn)行審核銷(xiāo)號(hào)。，客戶需正式發(fā)票需出示統(tǒng)一收據(jù)換取正式發(fā)票。，執(zhí)行誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則（開(kāi)具發(fā)票不能回款）者，請(qǐng)手執(zhí)張總的親筆簽字批條，財(cái)務(wù)部予以受理。相反，予以拒絕。（備注：為了維護(hù)企業(yè)在社會(huì)上的良好形象，盡量拒絕這種發(fā)票的填開(kāi)）本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部?，F(xiàn)就本單位存在的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題提出以下幾點(diǎn)建議，對(duì)方結(jié)算時(shí)需提供簽訂的合同，稅收法律法規(guī)認(rèn)可的正式發(fā)票。目前是以油票報(bào)賬，財(cái)政小區(qū)甚至沒(méi)有任何票據(jù)。按規(guī)定油票的報(bào)銷(xiāo)只有本單位的車(chē)輛才能予以報(bào)銷(xiāo)。要求員工根據(jù)所辦事項(xiàng)提供相應(yīng)的票據(jù)。，臨工的工資報(bào)到人事部統(tǒng)一造發(fā)，平時(shí)不能有工資表的發(fā)生。以上建議請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)考慮，不盡之處請(qǐng)批正指出，盡量完善。第五篇：公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度一、目的為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。三、出差管理員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)（超出部分由個(gè)人支付）市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。五、備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。六、報(bào)銷(xiāo)管理駐外人員原則上每月報(bào)銷(xiāo)一次，各辦事處人員的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。單據(jù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定填寫(xiě)和粘貼方法：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單a、填寫(xiě)內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車(chē)標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單a、填寫(xiě)內(nèi)容按單上的要求填寫(xiě)。費(fèi)用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等（不含差旅費(fèi)）。b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單中報(bào)銷(xiāo)。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
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