財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定推薦-資料下載頁(yè)
2025-10-12 02:28本頁(yè)面
【正文】 票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫請(qǐng)款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等），交財(cái)務(wù)主管審核，副總經(jīng)理簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財(cái)務(wù)部支取款項(xiàng)（現(xiàn)金或支票等）；2．申請(qǐng)人應(yīng)盡快向供貨商索取發(fā)票交還財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)做帳；3．供貨商發(fā)票一到，應(yīng)將該發(fā)票對(duì)應(yīng)的請(qǐng)款單連同財(cái)務(wù)及副總簽字確認(rèn)后的報(bào)銷單一起報(bào)送總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部收取報(bào)銷單，歸還請(qǐng)款單。二．暫支單報(bào)銷流程1．因工作需要向公司暫支借款，需先填寫暫支單，經(jīng)部門經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字同意，方可交于出納，向出納支取現(xiàn)金。若金額較大，還必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。任何人不得私自作出暫支決定；2．暫支單必須在一周內(nèi)結(jié)清（出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清），結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報(bào)銷單抵扣，出納應(yīng)及時(shí)歸還暫支人員的暫支單；3．如（無特殊情況）逾期未結(jié)算者，每逾期1天，扣除報(bào)銷總額的5，超2天10，依次類推。出納承擔(dān)每天20元的罰金。三．報(bào)銷單報(bào)銷流程1．因工作需要購(gòu)買物品，需先填寫請(qǐng)購(gòu)單（辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量，編制月度采購(gòu)計(jì)劃），財(cái)務(wù)主管確認(rèn)（辦公用品經(jīng)行政主管確認(rèn)）、副總經(jīng)理審核同意后方可采購(gòu)；金額較大需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。2．購(gòu)買物品后需先填寫報(bào)銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票等），經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)主管審核、副總經(jīng)理審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項(xiàng)。3．出差人員回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷。一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。報(bào)銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)副總確認(rèn)，然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施。報(bào)銷單填寫：寫明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。4．對(duì)審批手續(xù)不全的報(bào)銷單（未經(jīng)會(huì)計(jì)確認(rèn)，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字），財(cái)務(wù)部一律不予辦理；5．報(bào)銷單填寫完，財(cái)務(wù)主管確認(rèn)后，統(tǒng)一交于辦公室文員上報(bào)副總及總經(jīng)理。上報(bào)時(shí)間：每星期二、星期四。6．審批成功后的報(bào)銷單交于辦公室文員，經(jīng)與出納確認(rèn)后將統(tǒng)一時(shí)間進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每星期四、星期六下午13：00以后。7．其他報(bào)銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。以上報(bào)銷流程各部門務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行（執(zhí)行期：2007年01月01日起）上海****有限公司2007年1月1日《關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)銷流程規(guī)定》，歡迎閱讀關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)銷流程規(guī)定。第五篇：財(cái)務(wù)報(bào)銷流程規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)銷流程規(guī)定為了更好地完善公司的財(cái)務(wù)制度，適應(yīng)公司的進(jìn)一步發(fā)展，現(xiàn)將財(cái)務(wù)報(bào)銷流程作如下統(tǒng)一規(guī)定。第一部分 辦公用品及日常用品財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定一、公司各部門或各項(xiàng)目部需購(gòu)買辦公用品（非生產(chǎn)性物品）時(shí)，由各部門、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫材料申購(gòu)單，上報(bào)辦公室主任。二、辦公室經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，開出“采購(gòu)清單”。三、辦公室憑有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的“采購(gòu)清單”在財(cái)務(wù)領(lǐng)取備用金。四、辦公室指定的經(jīng)辦人憑手續(xù)齊全的“采購(gòu)清單”外出采購(gòu)后，在取得的收據(jù)或發(fā)票的下方或背面簽上經(jīng)辦人姓名及日期。五、經(jīng)辦人將收據(jù)或發(fā)票在“原始憑證粘貼單”上粘貼好，注明日期、張數(shù)、金額、經(jīng)辦人后，再填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”?！百M(fèi)用報(bào)銷單”填寫日期、費(fèi)用項(xiàng)目、金額大小寫和報(bào)銷人姓名。報(bào)銷人將填寫好的“費(fèi)用報(bào)銷單”及“原始憑證粘貼單”一并交辦公室審查或副總經(jīng)理審查并簽字。報(bào)銷人將已簽字的單據(jù)會(huì)同領(lǐng)導(dǎo)已簽字的“采購(gòu)清單”一并交會(huì)計(jì)審核并簽字，并交公司總經(jīng)理審批簽字。報(bào)銷人將以上已簽字的單據(jù)交出納報(bào)銷，并多退少補(bǔ)已借支的備用金。當(dāng)月需借的備用金必須在次月發(fā)工資前全部沖賬，否則實(shí)行先從工資中扣出備用金。六、單項(xiàng)采購(gòu)壹千元以上或固定資產(chǎn)購(gòu)置，必須先報(bào)告總經(jīng)理審批同意。第二部分 項(xiàng)目部材料采購(gòu)和低質(zhì)易耗品采購(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定一、公司各項(xiàng)目部需購(gòu)買工程材料時(shí)，由各項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)填寫“材料申購(gòu)單”。二、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合甲、乙雙方的勞務(wù)總包合同、班組簽訂的合同根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批同意后簽字確認(rèn)，再由各個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)員根據(jù)“材料申購(gòu)單”進(jìn)行合理采購(gòu)。涉及單項(xiàng)采購(gòu)在肆佰元及以上或則單次購(gòu)買金額在壹仟元及以上，需要公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批同意并簽字確認(rèn)。不符合甲乙雙方勞務(wù)總包合同要求和班組分包合同要求的非合理采購(gòu)費(fèi)用，由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。三、采購(gòu)員憑有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的“材料申購(gòu)單”在財(cái)務(wù)領(lǐng)取備用金。四、經(jīng)辦人憑手續(xù)齊全的“材料申購(gòu)單”外出采購(gòu)后，在取得的收據(jù)或發(fā)票的下方或背面簽上經(jīng)辦人姓名及日期，及時(shí)在項(xiàng)目的庫(kù)管員（材料員）處進(jìn)行入庫(kù)登記。五、經(jīng)辦人將收據(jù)或發(fā)票及入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)（簽字齊全）在“原始憑證粘貼單”上粘貼好，注明日期、張數(shù)、金額、經(jīng)辦人后，再填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”。“費(fèi)用報(bào)銷單”填寫日期、費(fèi)用項(xiàng)目、金額大小寫和報(bào)銷人姓名。報(bào)銷人將填寫好的“費(fèi)用報(bào)銷單”及“原始憑證粘貼單”交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（若涉及辦公用品及日常用品，詳見《辦公用品及日常用品財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定》）或副總經(jīng)理審查并簽字。報(bào)銷人將以上已簽字的單據(jù)會(huì)同領(lǐng)導(dǎo)已簽字的“材料申購(gòu)單”、“入庫(kù)單”一并交會(huì)計(jì)審核并簽字，并交公司總經(jīng)理審批簽字。報(bào)銷人將以上已簽字的單據(jù)交出納報(bào)銷，并多退少補(bǔ)已借支的備用金。當(dāng)月需借的備用金必須在次月發(fā)工資前全部沖賬，否則實(shí)行先從工資中扣出備用金。
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