【正文】 票未到而需先付款的，應先填寫請款單，注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等），交財務主管審核，副總經(jīng)理簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務部支取款項（現(xiàn)金或支票等）；2．申請人應盡快向供貨商索取發(fā)票交還財務部，以便財務做帳；3．供貨商發(fā)票一到，應將該發(fā)票對應的請款單連同財務及副總簽字確認后的報銷單一起報送總經(jīng)理簽字確認后，財務部收取報銷單，歸還請款單。二．暫支單報銷流程1．因工作需要向公司暫支借款，需先填寫暫支單，經(jīng)部門經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字同意，方可交于出納，向出納支取現(xiàn)金。若金額較大，還必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。任何人不得私自作出暫支決定；2．暫支單必須在一周內(nèi)結(jié)清（出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清），結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣，出納應及時歸還暫支人員的暫支單；3．如（無特殊情況）逾期未結(jié)算者，每逾期1天，扣除報銷總額的5，超2天10，依次類推。出納承擔每天20元的罰金。三．報銷單報銷流程1．因工作需要購買物品，需先填寫請購單（辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃），財務主管確認（辦公用品經(jīng)行政主管確認）、副總經(jīng)理審核同意后方可采購；金額較大需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。2．購買物品后需先填寫報銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票等），經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務主管審核、副總經(jīng)理審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。3．出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。報銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請客送禮需預先報請副總確認，然后由總經(jīng)理簽字方能實施。報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認。4．對審批手續(xù)不全的報銷單（未經(jīng)會計確認，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字），財務部一律不予辦理；5．報銷單填寫完，財務主管確認后，統(tǒng)一交于辦公室文員上報副總及總經(jīng)理。上報時間：每星期二、星期四。6．審批成功后的報銷單交于辦公室文員，經(jīng)與出納確認后將統(tǒng)一時間進行報銷。報銷時間：每星期四、星期六下午13：00以后。7．其他報銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。以上報銷流程各部門務必遵照執(zhí)行（執(zhí)行期：2007年01月01日起）上海****有限公司2007年1月1日《關(guān)于財務報銷流程規(guī)定》，歡迎閱讀關(guān)于財務報銷流程規(guī)定。第五篇：財務報銷流程規(guī)定財務報銷流程規(guī)定為了更好地完善公司的財務制度，適應公司的進一步發(fā)展，現(xiàn)將財務報銷流程作如下統(tǒng)一規(guī)定。第一部分 辦公用品及日常用品財務報銷規(guī)定一、公司各部門或各項目部需購買辦公用品（非生產(chǎn)性物品）時，由各部門、各項目負責人填寫材料申購單，上報辦公室主任。二、辦公室經(jīng)公司領導審批簽字后，開出“采購清單”。三、辦公室憑有公司領導簽字的“采購清單”在財務領取備用金。四、辦公室指定的經(jīng)辦人憑手續(xù)齊全的“采購清單”外出采購后，在取得的收據(jù)或發(fā)票的下方或背面簽上經(jīng)辦人姓名及日期。五、經(jīng)辦人將收據(jù)或發(fā)票在“原始憑證粘貼單”上粘貼好，注明日期、張數(shù)、金額、經(jīng)辦人后，再填寫“費用報銷單”?！百M用報銷單”填寫日期、費用項目、金額大小寫和報銷人姓名。報銷人將填寫好的“費用報銷單”及“原始憑證粘貼單”一并交辦公室審查或副總經(jīng)理審查并簽字。報銷人將已簽字的單據(jù)會同領導已簽字的“采購清單”一并交會計審核并簽字，并交公司總經(jīng)理審批簽字。報銷人將以上已簽字的單據(jù)交出納報銷，并多退少補已借支的備用金。當月需借的備用金必須在次月發(fā)工資前全部沖賬，否則實行先從工資中扣出備用金。六、單項采購壹千元以上或固定資產(chǎn)購置，必須先報告總經(jīng)理審批同意。第二部分 項目部材料采購和低質(zhì)易耗品采購財務報銷規(guī)定一、公司各項目部需購買工程材料時，由各項目專人負責填寫“材料申購單”。二、項目負責人應結(jié)合甲、乙雙方的勞務總包合同、班組簽訂的合同根據(jù)實際情況進行審批同意后簽字確認，再由各個項目采購員根據(jù)“材料申購單”進行合理采購。涉及單項采購在肆佰元及以上或則單次購買金額在壹仟元及以上，需要公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批同意并簽字確認。不符合甲乙雙方勞務總包合同要求和班組分包合同要求的非合理采購費用，由項目部自行承擔。三、采購員憑有公司領導簽字的“材料申購單”在財務領取備用金。四、經(jīng)辦人憑手續(xù)齊全的“材料申購單”外出采購后，在取得的收據(jù)或發(fā)票的下方或背面簽上經(jīng)辦人姓名及日期，及時在項目的庫管員（材料員）處進行入庫登記。五、經(jīng)辦人將收據(jù)或發(fā)票及入庫單財務聯(lián)（簽字齊全）在“原始憑證粘貼單”上粘貼好，注明日期、張數(shù)、金額、經(jīng)辦人后，再填寫“費用報銷單”?！百M用報銷單”填寫日期、費用項目、金額大小寫和報銷人姓名。報銷人將填寫好的“費用報銷單”及“原始憑證粘貼單”交項目負責人（若涉及辦公用品及日常用品，詳見《辦公用品及日常用品財務報銷規(guī)定》）或副總經(jīng)理審查并簽字。報銷人將以上已簽字的單據(jù)會同領導已簽字的“材料申購單”、“入庫單”一并交會計審核并簽字，并交公司總經(jīng)理審批簽字。報銷人將以上已簽字的單據(jù)交出納報銷，并多退少補已借支的備用金。當月需借的備用金必須在次月發(fā)工資前全部沖賬，否則實行先從工資中扣出備用金。