20xx年財務(wù)報銷財務(wù)報銷制度三篇-資料下載頁
2025-03-15 03:00本頁面
【正文】 銷的，財務(wù)部門則在其當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。
⑥超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門一律不予報銷。 ⑦住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況，超標(biāo)部分由財務(wù)部核實后報總經(jīng)理審批方可報銷），節(jié)約歸已。另如出現(xiàn)兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿
費標(biāo)準(zhǔn)按一人報銷。
三、 交通費
(1)現(xiàn)需由各分公司財務(wù)文員根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H公交路線擬定出相應(yīng)的出行公交線路明細(xì)表及相應(yīng)的里程數(shù)，市內(nèi)交通費用的報銷一律按此表的規(guī)定報銷。不符合規(guī)定的一律不予報銷。
(2)員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。如自駕車在本市內(nèi)出差的，油費及路橋費報銷額度為普通員工及主管最高500元/月；經(jīng)理及副經(jīng)理級最高1000元/月。
(3)原則上公司員工外出辦事，需自行乘坐公交車，特殊原因需坐摩托車的，需提前向部門經(jīng)理申請批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷，并在事后報銷流程申請單及報銷單上做詳細(xì)原因備注。
四、業(yè)務(wù)招待費
因業(yè)務(wù)、經(jīng)營的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的費用。
(1)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費用，公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。分公司經(jīng)理受領(lǐng)導(dǎo)批示需請客的除外。請客發(fā)生的餐費應(yīng)嚴(yán)格控制在領(lǐng)導(dǎo)批示限額內(nèi)，無特殊情況超額的，超額部分個人負(fù)擔(dān)。
(2)事先未請示上級領(lǐng)導(dǎo)審批的餐費一律不予報銷。
(3)公司員工（含出差人員）原則上不允許發(fā)生禮品費用，如有特殊情況，事先應(yīng)向公司總經(jīng)理請示后并提交“物品領(lǐng)用申請表”流程。
五、各分支機構(gòu)的開辦費
指公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要在外地開設(shè)分公司及辦事處的所需的一些啟動經(jīng)費。
(1)開設(shè)分公司或辦事處啟動資金（租房費、辦證費等）需由分公司經(jīng)理提交“資金預(yù)算”申請流程，經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后由總公司委派專人去辦理租房，辦證等事宜。由辦理人員將租房合同復(fù)印一份，一份留存分公司交財務(wù)文員保管，一份帶回總公司財務(wù)部存檔。
(2)分支機構(gòu)的辦公場所是商住兩用的，公司負(fù)責(zé)報銷房租及管理費、水電及網(wǎng)絡(luò)費，如分支機構(gòu)既租憑了辦公室又租憑了員工宿舍，故公司除負(fù)責(zé)報銷辦公室和宿舍的租金和管理費外只報銷辦公室的水電及網(wǎng)絡(luò)費，宿舍的水電及網(wǎng)絡(luò)費由員工自付。
(3)如因各分支機構(gòu)業(yè)務(wù)擴張需要需重新租房的，原則上財務(wù)部建議持租房合同期滿后退回押金方可申請另行租房，由分公司經(jīng)理提交資金預(yù)算申請流程經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
六、關(guān)于費用報銷單據(jù)及報銷時間的要求：
(1)所有費用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。個別的特殊情況的需事前請示總經(jīng)理同意后方可特殊處理。
(2)所有的費用報銷發(fā)票必須以每日提交的報銷流程內(nèi)容相匹配，如出現(xiàn)票面與內(nèi)容不符、公交車票及地鐵車票連號等不合規(guī)定的發(fā)票，財務(wù)部一律不予報銷。
(3)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價，否則不予報銷。
(4)發(fā)票上的要素要完整。所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
(5)對于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細(xì)情況（丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明），經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后按此程序報銷。丟失住宿費發(fā)票的，無論住宿費多少，只能按無住宿發(fā)票參照第二條差旅費⑷③執(zhí)行。
（6）業(yè)務(wù)差旅費和其他特殊費用需分別走流程，公司規(guī)定每月報銷一次，分別走一次費用報銷流程，定于每月的第一個星期報銷上月的費用。不可跨月報銷業(yè)務(wù)費用，否則財務(wù)部不予審批，并有權(quán)拒絕辦理。
本制度由財務(wù)部起草，總經(jīng)辦會議審批，董事長簽字生效。
制度自2020年7月20日起執(zhí)行，一切與本制度有沖突的成文或不成文規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
主 題：財務(wù)報銷制度
發(fā)文部門：行政部
發(fā)送范圍：全公司
發(fā)文方式：***協(xié)同管理平臺公告
公司制度不得復(fù)印不得傳真 不得轉(zhuǎn)抄
廣東***軟件科技有限公司
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