【正文】 ）凡屬非正式票據(jù)的報銷單據(jù)，無論金額大小，都必須單獨粘貼，并在費用報銷單中注明相應(yīng)金額，寫明用途，由總經(jīng)理簽名同意財務(wù)方可予以審核報銷。經(jīng)辦人與驗收人必須分開。（三）業(yè)務(wù)招待費報銷為降低公司成本，控制業(yè)務(wù)招待費用的支出，公司業(yè)務(wù)招待應(yīng)按照先申請，后招待的原則。公務(wù)外出的公司對其交通費用參照上述標(biāo)準(zhǔn)報銷，廣州地區(qū)以外的，按20元的標(biāo)準(zhǔn)報銷中餐誤餐費，不再支付其它費用。公司提倡員工在出差期間本著節(jié)約成本的原則，盡可能搭乘公共交通工具。由總經(jīng)理審批。未簽訂經(jīng)濟合同或協(xié)議的，需預(yù)付款項的由總經(jīng)理負責(zé)付款審批。公司有關(guān)工程項目，應(yīng)實施預(yù)算管理，經(jīng)公司工程管理部、規(guī)劃部審核并簽署意見后于項目啟動前10天，報公司總經(jīng)理會議審查批準(zhǔn)。公司固定資產(chǎn)的采購報銷按下述規(guī)定執(zhí)行：公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)單獨核算。第十五條 其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。第三條 本制度適用公司全體員工。2．固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。：為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司綜合管理部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送綜合管理部綜合管理部根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程第十一條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二篇：財務(wù)報銷規(guī)定目的：統(tǒng)一公司財務(wù)報銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報銷程序，特制定本規(guī)定。因上級部門要求必須配置的固定資產(chǎn)，憑上級部門有關(guān)文件購置，報銷時由總經(jīng)理負責(zé)審批。為加強資金使用的計劃管理，各部門應(yīng)于每月末25日前根據(jù)經(jīng)營實際編制下月經(jīng)營性支出計劃表報本部門主管經(jīng)理審批后送財務(wù)部備案，財務(wù)部可根據(jù)公司資金情況要求總經(jīng)理對計劃表進行適當(dāng)調(diào)整。在出差期間發(fā)生的其他費用單獨填寫費用報銷單，與差旅費報銷單同時提交審批。雜費是指因攜帶的行李費、存包裹費、電傳等項費用。出差期間差旅費以外的其它費用，必須取得總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可據(jù)實按有關(guān)規(guī)定報銷。業(yè)務(wù)借款應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后五個工作日內(nèi)按有關(guān)程序辦理還款手續(xù)。采購計劃表當(dāng)月有效。四、其他事項（一）所有報銷人員均應(yīng)先將有關(guān)原始單據(jù)按財務(wù)部要求粘貼，要求一張粘貼單只能粘貼一類費用的原始單據(jù)。單位工作人員因公確需借款時，由借款人員填寫完整《借款單》各欄目，交業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報單位負責(zé)人審批同意后，方可辦理借款。公務(wù)車輛的維修及其他交通費，除特殊情況外，須由駕駛員根據(jù)車輛狀況填寫車輛修購申請表，列出維修項目、購置配件及預(yù)測費用，交辦公室核實并單位負責(zé)人審簽后，方可進行修購。差旅費報銷嚴格執(zhí)行《重慶市綦江區(qū)機關(guān)事業(yè)單位差旅費管理辦法》（綦財發(fā)〔2012〕59號）規(guī)定。四、對報銷原始憑證的有關(guān)要求（一）原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： ； ；； ； ；，原則上要求一事（經(jīng)濟事項）一單； 、單價和金額；、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其實施細則的規(guī)定。（二）對原始憑證的技術(shù)性要求：，金額大寫與小寫必須相符。、格式規(guī)范、計算清楚。承擔(dān)各類報賬事項驗收職責(zé)的人員必須是單位的正式干部職工。二．暫支單報銷流程1．因工作需要向公司暫支借款，需先填寫暫支單，經(jīng)部門經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字同意，方可交于出納，向出納支取現(xiàn)金。報銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。以上報銷流程各部門務(wù)必遵照執(zhí)行（執(zhí)行期：2007年01月01日起）上海****有限公司2007年1月1日《關(guān)于財務(wù)報銷流程規(guī)定》，歡迎閱讀關(guān)于財務(wù)報銷流程規(guī)定。報銷人將填寫好的“費用報銷單”及“原始憑證粘貼單”一并交辦公室審查或副總經(jīng)理審查并簽字。不符合甲乙雙方勞務(wù)總包合同要求和班組分包合同要求的非合理采購費用，由項目部自行承擔(dān)。當(dāng)月需借的備用金必須在次月發(fā)工資前全部沖賬，否則實行先從工資中扣出備用金。四、經(jīng)辦人憑手續(xù)齊全的“材料申購單”外出采購后，在取得的收據(jù)或發(fā)票的下方或背面簽上經(jīng)辦人姓名及日期，及時在項目的庫管員（材料員）處進行入庫登記。報銷人將以上已簽字的單據(jù)交出納報銷，并多退少補已借支的備用金。第一部分 辦公用品及日常用品財務(wù)報銷規(guī)定一、公司各部門或各項目部需購買辦公用品（非生產(chǎn)性物品）時，由各部門、各項目負責(zé)人填寫材料申購單，上報辦公室主任。報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認。任何人不得私自作出暫支決定；2．暫支單必須在一周內(nèi)結(jié)清（出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清），結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣，出納應(yīng)及時歸還暫支人員的暫支單；3．如（無特殊情況）逾期未結(jié)算者，每逾期1天，扣除報銷總額的5，超2天10，依次類推。（三）購置固定資產(chǎn)的票據(jù)必須單獨開具，不能與日常辦公品或低值易耗品等混合在一起開具票據(jù)。、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不