【正文】 《集團電子商務平臺建設建議書》 2021 年 3 月召開包括 農(nóng)業(yè) 銀行、 發(fā)改委、專家委員會、 XZX 財部、董事會 等部門組成的電子商務平臺建設 座談 會。 2021 年 5 月聘請有資質(zhì)單位編制可行性研究報告。 2021 年 6 月報送縣、市發(fā)改委批復，并呈報省發(fā)改委立項。 2021 年 9 月，根據(jù) 可行性報告 ，對相應設備、工程、軟件研發(fā)和技術支持等內(nèi)容進行招標或議標。 2021 年 12 月各承擔單位編寫項目詳細實施規(guī)劃，由領導 小組 、專家 指導 委員會評審通過后開始實施。 2021 年 2 月開始進行系統(tǒng)集成和聯(lián)調(diào)。 2021 年 7 月－ 2021年 10 月進行試運行。 2021 年 11 月項目驗收。 2021 年 12 月組織鑒定，并召開成果發(fā)布會。 43 第十章 項目風險分析與控制 電子商務 作為一種業(yè)務的形式，不擔提高了通信速度、加強了企業(yè)之間的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企業(yè)在市場上的競爭力，因此，電子商務在新經(jīng)濟條件下成為企業(yè)之間開展競爭與合作的重要手段。然而鑒于國內(nèi)企業(yè)信用認證保證體系正處于建設過程，在許多方面需要進一步規(guī)范。因此，為了盡可能地保證系統(tǒng)的順利實施，需要對各方 面進行規(guī)范化、制度化管理。主要措施如下： 信息發(fā)布管理 為方便用戶了解信息，增強用戶對網(wǎng)上交易的信心，建立企業(yè)信息發(fā)布中心以備用戶登陸查詢。對在網(wǎng)站上發(fā)布的信息應本著真實、準確、完整的原則，不得弄虛作假、誤導性陳述或者重大遺漏。發(fā)布信息的范圍主要包括：網(wǎng)站的認證級別、自身的信用級別及其變化、產(chǎn)品信息、商業(yè)信息、服務條款、監(jiān)督機構規(guī)定的其 他 信息。 電子交易管理 電子交易管理作為交易過程的重要環(huán)節(jié)，在電子商務信用風險管理中占有極其重要的一個方面，它決定著交易能否正常進行及后期帳款能否順利回收的關 鍵，因此，我們制定一系列與此有關的重要程序，做到萬無一失，滴水不漏。電子交易管理涉及以下條款：信用記錄、保證金條款、電子合同管理。 44 內(nèi)部作業(yè)管理 強化內(nèi)部作業(yè)程序的管理，針對網(wǎng)上交易的具體環(huán)節(jié)制定與之匹配的業(yè)務流程和服務體系，充分利用網(wǎng)絡資源和內(nèi)部信息資源，調(diào)查和收集客戶的信用資料，采用一整套科學的評估技巧和手段，把各種數(shù)據(jù)按照信用要素的重要程度加以客觀分析，評估出風險的程度，最終決定是否給予客戶信用，以及信用額度和交易方式。這方面管理包括：建立電子交易信用風險管理部門、客戶資料的收集和檔案管理、制 定嚴密的貿(mào)易合約、建立合理的物流配送網(wǎng)絡和分銷中心、建立對合同期內(nèi)的應收帳款管理、定期檢測交易系統(tǒng)的安全、維護，并定期更新信息、建立快速反饋系統(tǒng)。 45 第十一章 結論評價 隨著世界經(jīng)濟一體化、全球化進程的加快，電子商務在企業(yè)的廣泛應用對擴大貿(mào)易機會，提高貿(mào)易效率，降低貿(mào)易成本、增強企業(yè)競爭力和應變能力有著不可估量的作用。只有加快發(fā)展電子商務，企業(yè)才能獲得新的更大前進動力。 建立集團電子商務平臺，可使集團公司的管理和生產(chǎn)水平上升到一個新臺階，快速和國際接軌， 整合企業(yè)物流、資金流和信息流，提升企業(yè) 科學決策能力，提升企業(yè)競爭力， 而且適應國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略思路，可以為社會提供豐富的信息資源，也可為我國更多的企業(yè)提供一個成功的電子商務案例。 46 電子商務平臺系統(tǒng) 投資 概算表 單位：萬元 序號 名稱 數(shù)量 單價 金額 備注 1 整體方案設計 1 100 100 2 應用系統(tǒng)設計與開發(fā) 1 2400 2400 (1) 企業(yè)信息門戶建設 1 600 600 （ 2） 企業(yè)分銷資源管理系統(tǒng) 1 300 400 （ 2） 供應鏈管理系統(tǒng) 1 400 500 （ 3） 商業(yè)智能系統(tǒng) 1 200 300 （ 4） 企業(yè)客戶關系管理系統(tǒng) 1 400 500 （ 6） 企業(yè)進銷存 1 200 200 （ 7） 辦公自動化系統(tǒng) 1 300 300 3 物流中心倉儲、配送基礎設施建設 1 1400 1400 （ 1） 物流中心倉儲 1 800 800 （ 2） 配送基礎設施建設 1 600 600 4 計算機網(wǎng)絡中心建設 （ 1） WEB服務器 1 100 100 （ 2） 應用服務器 1 100 100 （ 3） 認證服務器 1 100 100 （ 4） 磁盤陣列 系統(tǒng) 1 100 100 （ 5） CA認證系統(tǒng) 1 150 150 （ 6） 單點登陸系統(tǒng) 1 150 150 （ 7） VPN系統(tǒng) 1 100 100 （ 8） 計算機設備（含系統(tǒng)軟件及數(shù)據(jù)庫） 40 10 400 （ 9） 計算機安全用品（防火墻、防毒系統(tǒng)等） 200 200 （ 10） 主交換機 1 150 150 （ 11） 匯聚層交換機 5 30 150 （ 12） 接入層 4 25 100 （ 13） 骨干路由器 1 100 100 （ 14） 防病毒系統(tǒng) 1 150 150 （ 15） 漏洞掃描系統(tǒng) 1 100 100 5 信息中心建設 1 110 110 6 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡完善 1 150 150 7 系統(tǒng)集成費 1 300 300 8 開辦費 200 9 人員培訓 50 10 外圍設備（空調(diào)、電源等） 50 11 運行費用（人員、通訊、維護等） 200 12 流動資金 300 13 建設期利息 390 7800 47 流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 運 行 期 3 4 5 6 7 8 1 流動資金 300 現(xiàn)金 50 應收帳款 存貨 250 機器及配件 170 耗材 80 2 流動負債 應付帳款 3 流動資金 4 本年增加 48 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年份 項 目 建 設 期 運 行 期 合計 1 2 3 4 5 6 1 總投資 4300 3200 300 7800 建設投資 4300 3200 7500 其中：建設期利息 120 270 390 流動資金 300 300 2 資金籌措 4300 3200 300 7800 企業(yè)自有資金 2300 700 300 3300 借款 2021 2500 4500 長期借款 2021 2500 4500 49 新增收入 估 算表 單位：萬元 序號 年份 項目名稱 3 4 5 6 7 8 一 電子商務直接收入 90 160 220 280 360 490 交易中介費 20 30 50 70 100 150 廣告費收入 30 50 50 70 100 150 代理服務費 20 10 20 30 50 50 會員費 10 20 30 30 30 技術服務費 30 50 50 50 80 其他 20 30 30 30 30 30 序號 類別 項目名稱 原銷售 單價 現(xiàn)銷售 單價 單位產(chǎn)品差價 銷售量（噸） 年新增 收入 二 電子商務間接收入 9480 大豆分離蛋白 15000 3000 大豆?jié)饪s蛋白 10000 1000 低聚糖 4000 2400 膳食纖維 7000 2100 低溫豆粕 20210 600 組織蛋白 8000 80 大豆油 20210 200 其他 100 50 總成本費用 變動計 算表 單位：萬元 序號 年份 項目 運 行 期 合計 3 4 5 6 7 8 生產(chǎn)負荷（％） 100 100 100 100 100 100 1 生產(chǎn)成本（ 2％） － 600 － 600 － 600 － 600 － 600 － 600 － 3600 2 經(jīng)營費用 － 1000 － 1000 － 1000 － 1000 － 1000 － 1000 － 6000 3 管理費用 － 300 － 300 － 300 － 300 － 300 － 300 － 1800 4 修理維護費 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 5 折舊費 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 6 財務費用 160 70 ―― ―― ―― ―― 230 電子平臺開發(fā)運行費 1540 1540 1540 1540 1540 1540 9240 7 總成本費用 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 其中：可變成本 1300 1210 1140 1140 1140 1140 7070 固定成本 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 8 其他運行成本 9 經(jīng)營成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 “－”表示減少額 51 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 建 設 期 運 行 期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 1 固定資產(chǎn)合計 4300 7500 7500 2 原值 4300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 3 折舊費 1250 2500 3750 5000 6250 7500 7500 4 凈值 4300 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0 0 52 損益變動表 單位：萬元 序號 年份 項目 運 行 期 合計 3 4 5 6 7 8 1 新增銷售收入額 9970 9970 9970 9970 9970 9970 59820 2 總成本費用增加 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 3 銷售稅金附加額 1695 1695 1695 1695 1695 1695 10170 4 利潤總額 5725 5815 5885 5885 5885 5885 35080 5 所得稅增加額 1889 1919 1942 1942 1942 1942 11576 6 稅后利潤增加額 3836 3896 3943 3943 3943 3943 23504 7 盈余公積金增加額 575 584 591 591 591 591 3525 8 未分配利潤增加值 3261 3312 3352 3352 3352 3352 19981 53 財務現(xiàn)金流量 變動 表（全部投資） 單位：萬元 序號 年份 項目 建設期 運 行 期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 1 現(xiàn)金流入 9970 9970 10270 9970 9970 9970 60120 產(chǎn)品銷售收入 9970 9970 9970 9970 99970 9970 59820 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 300 300 2 現(xiàn)金流出 建設投資 4300 3200 7500 流動資金 300 300 經(jīng)營成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 銷售稅金及附加 1695 1695 1695 1695 1695 1695 10170 所得稅 1889 1919 1942 1942 1942 1942 11576 3 所得稅后凈現(xiàn)金流量 － 4300 － 3200 3536 3896 4243 4243 4243 4243 16904 4 所得稅后累計凈現(xiàn)金流量 － 4300 － 7500 － 3964 － 68 4175 8418 12661 16904 16904 5 所得稅后投資回期 （含建設期 2年） 54 借款還本付息估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 年利率 建設期 運行期 1 2 3 4 1 年初借款余額 %