【導讀】XXXX農業(yè)生態(tài)園建設項目

　　

【正文】 水效益，不使用耗水 6L 和 6L 以上的座便器。 節(jié)電 本項目采用變壓器 S11 型節(jié)能變壓器，負荷率在 80%左右，處于經濟運行狀態(tài)。各用能單位盡量靠近負荷中心，減少路耗。 本項目低壓電器柜在低配室內和低配電柜并列安裝，低壓側的功率因素自動補償到 以上。 24 7 項目管理與 實施進度 項目管理 項目 組織 管理 工程建設是百年大計，必須堅持質量第一，在項目要積極推行項目法人責任制、招標投標制、建設監(jiān)理制和合 同管理制。 項目監(jiān)理 本項目建設要由有知名的監(jiān)理公司承擔監(jiān)理，在項目實施過程中，實行全程監(jiān)理。 勞動定員 本項目本著精簡高效的原則，擬編制人員（全員） 100 人，包括 景區(qū)管理人員、生產人員、技術人員、銷售人員、 清潔人員 、 設施維護人員 、 安全引導及教育人員等。 所需職工面向社會新招和聘任。 人員培訓 一方面組織技術人員、管理骨干 ， 到國內外大型生態(tài)園進行短期培訓學習 ， 同時請專家到園區(qū)對全體職工進行業(yè)務知識培訓。即采取請進來、走出去培養(yǎng)骨干、帶動整體的培訓方法 ， 另一方面在引進人才的同時 ， 引進技術和管理方法、并組織骨干對管理新技術、新方法進行消化吸收。 25 項目建設工期和實施進度 項目總工期 兩年 。 （ 1） 2021 年 4 月 完成項目建議書編制 ； （ 2） 2021 年 5 月 6 月 完成項目可行性研究報告的編制、論證、評估及其他前期工作； （ 3） 2021 年 7 月 8 月 完成工程設計，同期進行工程招投標及設備的招標采購； （ 4） 2021 年 9 月 2021 年 3 月土建施工； （ 5） 2021 年 10 月 2021 年 3 月管線及設備安裝； （ 6） 2021 年 4 月竣工驗收并投入使用。 表 71 項目實施進度表 工程明細 2021 年 2021 年 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 … 10 11 12 1 2 3 4 編制項目建議書 編制可研報告并上報審批 工程設計、招標及設備招標采購 土建工程施工 管線等安裝工程 全面竣工驗收并投入使用 26 8 建設投資估算與資金籌措 投資估算 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設投資的估算分為工程費用，工程建設其他費用和預備費，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備及工器具購置費和安裝工程費三個部分。經估算 項目建設投資 萬元。其中： （ 1） 估算工程費用投資 萬元 。 （ 2） 估算工程建設的其他費用為 萬元。 （包括土地使用權、項目建議書編制費、建設單位管理費、設 計費、監(jiān)理費、招標費等。） （ 3） 預備費 項目預備費包括基本預備費和漲價預備費，本項目基本預備費按照工程費用和其他費用之和的 5%估算；漲價預備費不另計算。則 此項為 萬元。 （ 4） 本項目 正常 年 運營 需流動資金 萬元。 資金籌措 項目總投資 萬元，其中建設投資 萬元，流動資金 萬元。所需資金計劃全部由項目單位自籌解決。 27 9 經濟效益分析 成本分析 固定資產折舊和攤銷 房屋及構筑物按 30 年折舊，殘值率按 5%； 設備與其他按 12 年折舊，殘值 率按 5%； 無形資產中土地按 10 年，其他 10 年攤銷； 遞延資產按 8 年攤銷。 注：本項目固定資產折舊方法采用直線法。 修理費 修理費占固定資產原值比例為 %； 燃料動力 燃料動力主要為水、電，年預計需燃料動力費用 萬元。 其他費用 包括 營業(yè) 費用、管理費用等，此項費用為 萬元。 工資及福利 本項目需員工 100 人 ，則年需費用為 萬元。 營業(yè)收入 年游客量 15 萬人次，養(yǎng)生保健區(qū)按 8 萬人次，休閑娛樂 區(qū) 按 3 萬人次，經濟林和園區(qū)農業(yè)產業(yè)示范區(qū) 產生的經濟價值，達產期總實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，經營期年均實現(xiàn)收入 萬元。 28 增值稅金及附加 本項目為生態(tài)園項目，不計稅費。 財務效益分析 財務分析依 2021 年 7 月 3 日國家發(fā)改委及建設部發(fā)行的《建設項目經濟評價方法與參數》為根據，采用動態(tài)分析，財務分析期 12 年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用 6%。計算財務指標如下： 凈現(xiàn)值（ FNPV） ?? ???? nt tct iCOCIF NP V 1 )1()( ＝ 萬元 財務內部收益率（ FIRR） 指項目在 整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折 現(xiàn)率，即 ??? ???nttt F IR RCOCI1 0)1()(，經分析計算得出該項目財務 內部收益率 FIRR＝ %。 投資利潤 率 %100?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ =% 投資利稅率 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項目的凈收益抵償由投資所需要的時間，其是財 29 務上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。 投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數）－ 1＋ {上年累計 現(xiàn)金凈流量的絕對值 /當年凈現(xiàn)金流量 } 經計算本項目投資回收期為 年 （含建設期）。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產后正常年份的產量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產量或者銷售量。其數字越低，表明項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。本項目采用 運營 能力利用率來表示，所使用的測算公式為： 盈 虧 平 衡 點 B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 可見項目只要達到 運營 能力的 %，就可保本。 社會 效益分析 XXXX 農業(yè)生態(tài)園 項目 的 建設 大量種植鄉(xiāng)土樹種，發(fā)展特色樹種，尤其是 XXXX 的特殊產品 —— 宣木瓜和太子參等， 結合未來市場需求種植時令水果等， 充分發(fā)掘景區(qū)內的旅游資源潛力， 改善生態(tài)環(huán)境， 增加自然 景觀，提升 了 XXXX 的旅游品位， 加快 XXXX 第三產業(yè)的發(fā)展 ，必 將成為 XXXX 經濟新的增長點，從一定程度上提升風景區(qū)的旅游資源， 可為 宣城 增添一筆巨大的無形資產，該項目既符合國家產業(yè)政策 ，同時可 直接或間接帶動大量 人員的就業(yè) 。 30 項目建成后 將進一步完善 XXXXXXXX 的旅游景點 ，從而進一步改善 宣城 投資環(huán)境和旅游設施建設 。 本項目可 直接 安排 100 人就業(yè)，為緩解 XXXX 就業(yè)壓力發(fā)揮積極作用。 10 結論及 建議 經過以上系統(tǒng)分析 可以 看出 ： 該項目資源豐富，符合社會需求，市場潛力大， 技術方案確實可行。項目的實施， 提高了資源的價值，把資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢， 增加了社會就業(yè)機會，使 園 區(qū) 水面寬闊， 風景秀麗、景色怡人，具有得天獨厚的優(yōu)勢，項目建成后，自然景觀，人文景 觀 渾然一體， 將建成一處良好環(huán)境的生態(tài) 園。 有利于推進 XXXX 的經濟發(fā)展、社會進步， 規(guī)模經濟效益顯著，社會效益明顯。 因此在 本項目工程建設中應多聽取有關專家的意見和建議，有關論證、設計、施 工要緊密配合，對于建設過程中出現(xiàn)的問題應用科學的方法進行分析、比較、論證。在設計和施工中，吸取國內 類似工程 的建設經驗，采用合理、可行、有效的技術手段，確保工程萬無一失。 因為本項目施工質量要求較高，投資又大，建議建設方采用招標方式擇優(yōu)選取有類似工程施工經驗的施工單位進行現(xiàn)場施工，在嚴把質量關、保證工程質量的前提下，合理科學地控制建設成本，降低 了工程 造價， 因此， 建議有關部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設工作，促使項目早日建成 。