【導(dǎo)讀】XXXX農(nóng)業(yè)生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目

　　

【正文】 水效益，不使用耗水 6L 和 6L 以上的座便器。 節(jié)電 本項(xiàng)目采用變壓器 S11 型節(jié)能變壓器，負(fù)荷率在 80%左右，處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。各用能單位盡量靠近負(fù)荷中心，減少路耗。 本項(xiàng)目低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動(dòng)補(bǔ)償?shù)? 以上。 24 7 項(xiàng)目管理與 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目 組織 管理 工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，在項(xiàng)目要積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合 同管理制。 項(xiàng)目監(jiān)理 本項(xiàng)目建設(shè)要由有知名的監(jiān)理公司承擔(dān)監(jiān)理，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，實(shí)行全程監(jiān)理。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目本著精簡(jiǎn)高效的原則，擬編制人員（全員） 100 人，包括 景區(qū)管理人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、銷售人員、 清潔人員 、 設(shè)施維護(hù)人員 、 安全引導(dǎo)及教育人員等。 所需職工面向社會(huì)新招和聘任。 人員培訓(xùn) 一方面組織技術(shù)人員、管理骨干 ， 到國(guó)內(nèi)外大型生態(tài)園進(jìn)行短期培訓(xùn)學(xué)習(xí) ， 同時(shí)請(qǐng)專家到園區(qū)對(duì)全體職工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。即采取請(qǐng)進(jìn)來、走出去培養(yǎng)骨干、帶動(dòng)整體的培訓(xùn)方法 ， 另一方面在引進(jìn)人才的同時(shí) ， 引進(jìn)技術(shù)和管理方法、并組織骨干對(duì)管理新技術(shù)、新方法進(jìn)行消化吸收。 25 項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目總工期 兩年 。 （ 1） 2021 年 4 月 完成項(xiàng)目建議書編制 ； （ 2） 2021 年 5 月 6 月 完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制、論證、評(píng)估及其他前期工作； （ 3） 2021 年 7 月 8 月 完成工程設(shè)計(jì)，同期進(jìn)行工程招投標(biāo)及設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)； （ 4） 2021 年 9 月 2021 年 3 月土建施工； （ 5） 2021 年 10 月 2021 年 3 月管線及設(shè)備安裝； （ 6） 2021 年 4 月竣工驗(yàn)收并投入使用。 表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 工程明細(xì) 2021 年 2021 年 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 … 10 11 12 1 2 3 4 編制項(xiàng)目建議書 編制可研報(bào)告并上報(bào)審批 工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)及設(shè)備招標(biāo)采購(gòu) 土建工程施工 管線等安裝工程 全面竣工驗(yàn)收并投入使用 26 8 建設(shè)投資估算與資金籌措 投資估算 按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用，工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三個(gè)部分。經(jīng)估算 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元。其中： （ 1） 估算工程費(fèi)用投資 萬元 。 （ 2） 估算工程建設(shè)的其他費(fèi)用為 萬元。 （包括土地使用權(quán)、項(xiàng)目建議書編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、設(shè) 計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)等。） （ 3） 預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 5%估算；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不另計(jì)算。則 此項(xiàng)為 萬元。 （ 4） 本項(xiàng)目 正常 年 運(yùn)營(yíng) 需流動(dòng)資金 萬元。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。所需資金計(jì)劃全部由項(xiàng)目單位自籌解決。 27 9 經(jīng)濟(jì)效益分析 成本分析 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋及構(gòu)筑物按 30 年折舊，殘值率按 5%； 設(shè)備與其他按 12 年折舊，殘值 率按 5%； 無形資產(chǎn)中土地按 10 年，其他 10 年攤銷； 遞延資產(chǎn)按 8 年攤銷。 注：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。 修理費(fèi) 修理費(fèi)占固定資產(chǎn)原值比例為 %； 燃料動(dòng)力 燃料動(dòng)力主要為水、電，年預(yù)計(jì)需燃料動(dòng)力費(fèi)用 萬元。 其他費(fèi)用 包括 營(yíng)業(yè) 費(fèi)用、管理費(fèi)用等，此項(xiàng)費(fèi)用為 萬元。 工資及福利 本項(xiàng)目需員工 100 人 ，則年需費(fèi)用為 萬元。 營(yíng)業(yè)收入 年游客量 15 萬人次，養(yǎng)生保健區(qū)按 8 萬人次，休閑娛樂 區(qū) 按 3 萬人次，經(jīng)濟(jì)林和園區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) 產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，達(dá)產(chǎn)期總實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬元，經(jīng)營(yíng)期年均實(shí)現(xiàn)收入 萬元。 28 增值稅金及附加 本項(xiàng)目為生態(tài)園項(xiàng)目，不計(jì)稅費(fèi)。 財(cái)務(wù)效益分析 財(cái)務(wù)分析依 2021 年 7 月 3 日國(guó)家發(fā)改委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》為根據(jù)，采用動(dòng)態(tài)分析，財(cái)務(wù)分析期 12 年，基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用 6%。計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 凈現(xiàn)值（ FNPV） ?? ???? nt tct iCOCIF NP V 1 )1()( ＝ 萬元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 指項(xiàng)目在 整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折 現(xiàn)率，即 ??? ???nttt F IR RCOCI1 0)1()(，經(jīng)分析計(jì)算得出該項(xiàng)目財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率 FIRR＝ %。 投資利潤(rùn) 率 %100?投資總額年均利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝ =% 投資利稅率 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償由投資所需要的時(shí)間，其是財(cái) 29 務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 投資回收期＝（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－ 1＋ {上年累計(jì) 現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 } 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目投資回收期為 年 （含建設(shè)期）。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。本項(xiàng)目采用 運(yùn)營(yíng) 能力利用率來表示，所使用的測(cè)算公式為： 盈 虧 平 衡 點(diǎn) B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營(yíng) 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 可見項(xiàng)目只要達(dá)到 運(yùn)營(yíng) 能力的 %，就可保本。 社會(huì) 效益分析 XXXX 農(nóng)業(yè)生態(tài)園 項(xiàng)目 的 建設(shè) 大量種植鄉(xiāng)土樹種，發(fā)展特色樹種，尤其是 XXXX 的特殊產(chǎn)品 —— 宣木瓜和太子參等， 結(jié)合未來市場(chǎng)需求種植時(shí)令水果等， 充分發(fā)掘景區(qū)內(nèi)的旅游資源潛力， 改善生態(tài)環(huán)境， 增加自然 景觀，提升 了 XXXX 的旅游品位， 加快 XXXX 第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ，必 將成為 XXXX 經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，從一定程度上提升風(fēng)景區(qū)的旅游資源， 可為 宣城 增添一筆巨大的無形資產(chǎn)，該項(xiàng)目既符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 ，同時(shí)可 直接或間接帶動(dòng)大量 人員的就業(yè) 。 30 項(xiàng)目建成后 將進(jìn)一步完善 XXXXXXXX 的旅游景點(diǎn) ，從而進(jìn)一步改善 宣城 投資環(huán)境和旅游設(shè)施建設(shè) 。 本項(xiàng)目可 直接 安排 100 人就業(yè)，為緩解 XXXX 就業(yè)壓力發(fā)揮積極作用。 10 結(jié)論及 建議 經(jīng)過以上系統(tǒng)分析 可以 看出 ： 該項(xiàng)目資源豐富，符合社會(huì)需求，市場(chǎng)潛力大， 技術(shù)方案確實(shí)可行。項(xiàng)目的實(shí)施， 提高了資源的價(jià)值，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)， 增加了社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)，使 園 區(qū) 水面寬闊， 風(fēng)景秀麗、景色怡人，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目建成后，自然景觀，人文景 觀 渾然一體， 將建成一處良好環(huán)境的生態(tài) 園。 有利于推進(jìn) XXXX 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步， 規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益明顯。 因此在 本項(xiàng)目工程建設(shè)中應(yīng)多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施 工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析、比較、論證。在設(shè)計(jì)和施工中，吸取國(guó)內(nèi) 類似工程 的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。 因?yàn)楸卷?xiàng)目施工質(zhì)量要求較高，投資又大，建議建設(shè)方采用招標(biāo)方式擇優(yōu)選取有類似工程施工經(jīng)驗(yàn)的施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，在嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、保證工程質(zhì)量的前提下，合理科學(xué)地控制建設(shè)成本，降低 了工程 造價(jià)， 因此， 建議有關(guān)部門積極支持項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)助搞好項(xiàng)目建設(shè)工作，促使項(xiàng)目早日建成 。