【導(dǎo)讀】項目建設(shè)地位于臨邑縣城正北8公里處。東臨引黃四分干溝、南俯古沙河故道水面，東西北三。側(cè)俱為濃密樹林。三面環(huán)林，兩側(cè)有水，蘆葦從生、野鳥紛。效益分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；我院接受臨邑縣紅壇寺省級森林公園管委會的委托后，立即組織各專業(yè)設(shè)計人員進行項目可行性研究的調(diào)研工作。原則進行了討論，在此基礎(chǔ)上確定了項目的總體方案。研究報告初稿完成后，征求有關(guān)部門和專家的意見，經(jīng)。魯北生奇觀，洛北出奇葩。紅壇寺省級森林公園地處魯。北平原臨邑縣林子鎮(zhèn)境內(nèi)。距省城濟南60公里，離德州50. 北通津京直轄市，南鄰濟南“大。年建成通車的德龍煙鐵路在園北1公里設(shè)臨邑站。紅壇寺省級森林公。園內(nèi)擁有魯西北地區(qū)面。積最大的濕地，地下蘊藏有國內(nèi)罕見的優(yōu)質(zhì)森林地?zé)豳Y源，等歷史遺跡和“大明護國碑”等珍貴文物?；绷盅偦?，芬芳醉萬家。紅壇寺省級森林公園得天獨。林浴”的美妙名聲。

　　

【正文】 總工程費用 120 萬元 。 綠化工程 植被以赤松、黑松、側(cè)柏、刺槐、麻櫟、經(jīng)濟林為主， 45 林下灌木有酸棗、荊條、衛(wèi)矛、胡枝子、山榆等，草本植物有羊胡子草、結(jié)縷草、狼尾油芒、菅草等。服務(wù)設(shè)施周圍的綠化配置多由柏類、松類及花灌木組成。 總工程費用 230 萬元。 ① 加速綠化進程，增加常綠林、色葉林等景觀林比重，提高 文化大院內(nèi) 整體景觀水平，豐富森林植被。 ② 營建景觀林與新植、改建相結(jié)合。 ③ 綠化、美化實行常綠、落葉、色葉、花卉相結(jié)合，達到喬灌花草的平衡。形成類型多樣，四季景異的景觀效果。 ④ 植物配置與景點、建筑風(fēng)格、景觀氛圍相協(xié)調(diào)，因地制宜地選用植物種類美化景點環(huán)境。 ⑤ 植物配置以自然式布局為主，達到“雖有人作，宛自天開”、“源于自然，高于自然”的境界。 ⑥ 積極培育森林植物品種，增加生物種類，適當(dāng)引進南北方適生樹種，不斷豐富植物景觀內(nèi)容，達到生態(tài)型 院 區(qū)的要求。 ⑦ 統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，逐步完善，最終實現(xiàn)春花、夏蔭、秋果、冬青，四季景異、環(huán)境優(yōu)雅的觀光游覽風(fēng)景區(qū)。 其它設(shè)施 ，總投資 2600萬元。 （ 1） 安全設(shè)施 46 區(qū)內(nèi)入口及停車場設(shè)立安全標志，區(qū)內(nèi) 急彎及陡坡路段設(shè)安全護欄及提示牌。 （ 2） 路標 區(qū) 內(nèi)道路要設(shè)立明顯的路標，并畫出簡圖，可采用統(tǒng)一的水泥塑石。 （ 3）其他輔助設(shè)施建筑面積 3400平方米。 第 六 章 建設(shè)地點及建設(shè)條件 第一節(jié) 建設(shè)地點 臨邑縣紅壇寺森林公園位于魯北平原、德州市中部，臨邑縣城北側(cè)，地跨 116176。 41′ 34〞 — 117176。 03′ 116〞，北緯36176。 59′ 45〞 — 27176。 31′ 34〞之間。臨南路橫穿其中，距離臨邑縣城 10 余里，距離濟南市 50 公里。 第二節(jié) 建設(shè)條件 一、自然條件 地形、地貌 臨邑縣地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層，為第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在 — 。 47 氣象條件 臨邑縣屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)大陸性氣候，四季分明，春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷，年平均氣溫 ℃，最低月平均氣溫 ℃，最高日平均氣溫 ℃（ 7 月份），多年平均降雨量 ，年平均風(fēng)速 (地面 )，主導(dǎo)風(fēng)向是西南風(fēng)，土壤最大凍結(jié)深度。 水文地質(zhì) 德州市跨省大河主要有黃河、衛(wèi)運河、漳衛(wèi)新河；跨市的骨干排澇河道有徒駭河、德惠新河和馬頰河。大于 1000平方公里的較大支流兩條 ， 300～ 1000 平方公里的支流 12條，流域面積 100～ 300 平方公里的支流 53 條， 30～ 100 平方公里的 114 條，基本形成了干支相通、流域相連、能排能調(diào)的河流水利系統(tǒng)。 境內(nèi)以齊河 —— 廣饒斷裂為界，分為南北兩個二級構(gòu)造單元，其南為魯西臺背斜，北為遼冀臺向斜。地層除埕寧隆起區(qū) 以外，基本以坳陷區(qū)為主，坳陷內(nèi)堆積了巨厚的新生代沉積。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積 。 層 土層名稱 層底深度 地基承載 推薦滲透 48 序 力特征值fak(kPa) 系數(shù)kv(cm/s) 2 粘土 約 34 100 105 31 粉質(zhì)粘土 約 610 110 105 32 粉土 約 610 110 104 4 粉砂 約 15 120 103 地震烈度 場區(qū)建筑按地震烈度 6度設(shè)防， 設(shè)計地震分組為第二組 ,設(shè)計基本地震加速度 。 給 排水 （ 1）供水 項目 園 區(qū)供水水源為 地下 水， 臨邑縣地下水資源豐富，項目新打機井 10眼， 可滿足本項目用水需求。 （ 2）排水 生產(chǎn)污水主要來自生活用水，主要來各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其他生活廢水均可直接排到排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入 園 區(qū)排水干道，最后流入 園區(qū) 的廢水總排水管與生產(chǎn)、生活廢水合流排出廠外。 二、配套條件： 49 供電 本項目的用電由變電站供應(yīng)，該站以 10KV 雙回路為 紅壇寺森林公園 供電，供電專線經(jīng)電桿架空接入文化大院內(nèi)變壓器，供電可靠，項目的 用電，有關(guān)部門已同意供應(yīng)，供電有保證。 通訊 通訊由 臨邑縣網(wǎng)通 公司提供統(tǒng)一服務(wù)。 交通 臨邑縣地理位置優(yōu)越，是山東省進出京津的咽喉之地。西靠津滬鐵路和京福高速公路，與德州相距 50 公里；南臨濟南機場和濟青高速公路，距省城濟南 60 公里；東距濱州碼頭 100公里，青島碼頭 400 公里；北接京津，距天津 240公里，北京 400公里，是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。104國道和臨棗、臨南、臨武、永莘、永館等 5 條省道貫穿縣境，并交會于縣城；境內(nèi)公路四通八達，交通十分便利。 第 七 章 環(huán)境保護 第一 節(jié) 主要影響因素 項目建設(shè)期間和完成后引起的環(huán)境影響源自于自然生態(tài)的改變，因設(shè)計不當(dāng)而造成的視覺或景觀質(zhì)量下降、施工 50 現(xiàn)場及廢料、生活廢棄物及污水排放等。為保證項目達到環(huán)境要求和防止對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，對上述問題必須采取有效防治措施。 第二節(jié) 環(huán)保措施 項目建設(shè)以不破壞或改變地形地貌為首要原則；對現(xiàn)有林地和自生樹木確需砍伐的，應(yīng)予補種或改植其它適宜的樹種和草木；景區(qū)內(nèi)道路選址充分利用自然地形，避免大的挖土或開石工程。 各種設(shè)計以突出服從自然、人文景觀、景點的游覽需要為原則，并與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，科學(xué)設(shè)計旅游線路，避免破壞自然環(huán)境，景區(qū)內(nèi)供電線路采取地下鋪設(shè)方式。 項目工程均在景區(qū)內(nèi)進行，因此工程施工過程中和竣工后應(yīng)及時對現(xiàn)場實施清理和恢復(fù)，不留廢料、廢渣及其它建筑垃圾，不在景區(qū)內(nèi)采石取土。 沿旅游線路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景區(qū)內(nèi)的生活垃圾及其它廢棄物，由專職人員負責(zé)定期清運。各景區(qū)、景點、公廁均配設(shè)加蓋防滲化糞池，處理后的糞便可作為肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。所有公廁均應(yīng)遠離蓄水池設(shè)施，以防對水體造成污染。 51 第三節(jié) 環(huán)境影響評價 本項目污染物和污染源經(jīng)治理后均可達到國家有關(guān)規(guī)定要求。作為以人文和自然生態(tài)旅游為主的旅游區(qū)，區(qū)內(nèi)的生活、娛樂項目規(guī)模不大，沒有嚴重污染，故不會對周圍環(huán)境造成影響。 項目區(qū)域內(nèi)的景觀和樹木、植被在方案設(shè)計和施工時必須考慮保護措施，通過科學(xué)的設(shè)計及文明施工使景區(qū)內(nèi)景觀更具審美和觀光價值。 第 八 章 實施進度安排 本項目作為 臨邑縣紅壇寺省級森林公園建設(shè) 項目，項目建成后對 紅壇寺 省級森林公園 的旅游開發(fā) 建設(shè) 具有重要意義，因此應(yīng)嚴格按照基本建設(shè)程度，科學(xué)論證、嚴謹設(shè)計，在保證質(zhì)量的前提下，合理安排實施進度。項 目可研報告報批后，建議盡快著手前期工作，委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行初設(shè)，并積極落實資金，做好前期工作。 參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ糖闆r，結(jié)合本工程的施工難度和工作量，項目實施進度安排如下：建設(shè)期 2021 年 11 月至 2021年 6 月，共 18 個月 。 52 第 九 章 組織管理及勞動定員 本項目法人為 臨邑 縣 紅壇寺 省級森林公園管委會 項目建成后， 新 設(shè)辦公室、 管理科、財務(wù)科、 工程 科 、餐飲科 。 根據(jù)項目設(shè)計需要，需定員 78人 ， 人員分配見下表： 序號 科 室 人 員 1 管委會主任 1 人 2 辦公室 4 人 3 管理科 12 人 4 財務(wù) 科 3 人 5 工程科 33 人 6 餐飲科 25 人 第 十 章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 山東省安裝工程綜合定額 臨邑縣 材料預(yù)算價格 當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r 53 國家 發(fā)改 委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》 (第 三 版 ) 二、估算說明 建筑費用按定額及當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算價格估算。 建設(shè)單位管理費按工程費的 %估算。 勘察設(shè)計費按工程費用的 1%計取。 招標費按工程費用的 %計取。 施工監(jiān)理費按 %計取。 工程保險費按工程費用的 %計取。 預(yù)備費：按費用之和的 8%估算。 本項目不考慮漲價預(yù)備費。 第二節(jié) 投資估算 一、估算范圍 本項目投資估算范圍包括：工程費用、其它費用和預(yù)備費。工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置與安裝費等。 項目固定資產(chǎn)投資 19728 萬元。 建筑工程費 17400萬元 工程建設(shè)其它費用 856萬元 預(yù)備費 1472萬元 54 二、 項目 總投資 經(jīng)估算，項目總投資 19856 萬元 ，其中 ： 固定資產(chǎn)投資為 19728萬元，鋪底流動資金 128萬元。 第三節(jié) 資金籌措方案及使用計劃 項目總投資 19856 萬元，其中 ，項目建設(shè)單位自籌 9856萬元，銀行貸款 8000 萬元，地方財政配套資金 2021 萬元 。 項目建設(shè)期為 18個月。 第四節(jié) 財務(wù)評價 一、項目主營業(yè)務(wù)收入 本項目收入主要是門票 、 餐飲 收入， 門票 每 人次 收費30 元 ， 年收入為 600 萬元 ；娛樂、 餐飲 住宿 業(yè)收入按年承包費 2600 萬元計算 。項目年總營業(yè)收入 3200 萬元。 按主營業(yè)務(wù)收入 5%提取營業(yè)稅 160 萬元 ，按營業(yè)稅 5%提取城建稅8 萬元 ，按營業(yè)稅 5%提取教育費附加 8 萬元，年 稅務(wù)總額176 萬元 。 二、總成本費用 總成本中包括公用支出 100 萬元，動力費用 120萬元，工資及福利費 156 萬元，折舊費 600 萬元，管理 維護 費 50萬元，總成本費用合計 1026萬元。 55 三、利潤及分配 項目平均年利潤總額為 1998萬元。 四、財務(wù)盈利能力分析 投資利潤率是反映財務(wù)盈利能力的靜態(tài)指標，本項目年平均利潤總額為 1998萬元。 1998 投資利潤率 = ── —— ─ —— ──── 100% 19856 = % 五 、 財務(wù)評 價結(jié)論 本項目建成后，年均利潤總額 1998 萬元。財務(wù)分析表明，投資回收期稅前為 ，各項財務(wù)評價指標良好，分析結(jié)果說明項目從財務(wù)角度評價是可行的。 第 十 一 章 國民經(jīng)濟評價 本經(jīng)濟評價主要從國民經(jīng)濟角度促進 旅游發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，擴大就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入，全面開發(fā)紅壇寺 旅游資源等方面進行定性描述。 一、創(chuàng)立“臨邑紅壇寺景區(qū)”品牌 56 臨邑紅壇寺 省級 森林公園，自然景觀資源豐富，氣候條件適宜，地理位置優(yōu)越，是省級森林公園。近年來，隨著世界性的旅游業(yè)發(fā)展，臨邑紅壇寺 省級森林管委會 十分重視紅壇 寺旅游景區(qū)開發(fā)，先后投入大量資金進行建設(shè)，取得了很大成效。但由于種種原因現(xiàn)配套設(shè)施還滿足不了景區(qū)發(fā)展要求。建設(shè)本項目完善景區(qū)配套設(shè)施，可進一步打造“紅壇寺”品牌，使景區(qū)成為精品工程，實現(xiàn)資源優(yōu)質(zhì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，發(fā)揮“紅壇寺旅游景區(qū)”在臨邑縣旅游業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動作用。 二、帶動區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展 旅游業(yè)的發(fā)展對帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展有著巨大推動作用，已得到世界公認。臨邑紅壇寺 省級 森林公園旅游景區(qū)在臨邑旅游資源中占有重要位置。本項目建成后，將進一步建立和提高紅壇寺旅游景區(qū)品牌，發(fā)揮其品牌效應(yīng)，帶動當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。同時旅游業(yè)的發(fā)展將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)資源優(yōu)勢向旅游優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，增加就業(yè)機會，提高農(nóng)民收入。通過國內(nèi)外游客的進入，必將帶來新的思想觀念更新，導(dǎo)致經(jīng)營觀念、效益觀念、社會觀念、商品觀念、資源意識等方面的轉(zhuǎn)變，從而促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。 57 第十二章 綜合評價 紅壇寺建設(shè)項目充分考慮了景觀資源現(xiàn)狀，盡可能的保護利用號現(xiàn)有的景觀資源，把佛教文化旅游、景觀建設(shè)、森林游樂、水上游樂、溫泉保健和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)結(jié)合起來，經(jīng)分析效益是非常可觀的。 公園給人們提供一個優(yōu)美的、舒適的休閑場所，為提高人們生活水平和生活 質(zhì)量起到不可替代的作用。它集觀光、旅游、餐飲、娛樂、商貿(mào)、度假、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為一體，為發(fā)展當(dāng)?shù)囟?、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)創(chuàng)造一定的基礎(chǔ)條件，是發(fā)展旅游經(jīng)濟的重大突破，具有非?？捎^的經(jīng)濟效益和社會效益及生態(tài)效益，開發(fā)前景十分廣闊。