【正文】 公司經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)，特作如下規(guī)定：一、公司對(duì)有關(guān)單位和部門及有關(guān)人員核定的固定電話和移動(dòng)電話通訊費(fèi)用，是保證公司的正常經(jīng)營(yíng)管理需要的，因此，在加強(qiáng)電話費(fèi)用管理的同時(shí)要確保電話暢通。二、公司的行政辦公室是辦公電話的管理部門，負(fù)責(zé)各單位、各部門固定電話的配臵以及電話費(fèi)用的管理，并定期或不定期檢查電話的使用情況，提出考核意見。三、公司行政辦公室根據(jù)各部門工作需要，業(yè)務(wù)量大小對(duì)各部門辦公固定電話費(fèi)進(jìn)行核定，擬訂每月各部門話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、使用單位應(yīng)嚴(yán)格控制，兩經(jīng)營(yíng)單位對(duì)超出核定指標(biāo)的話費(fèi)，按照經(jīng)營(yíng)承包協(xié)議有關(guān)條款執(zhí)行；公司各部門對(duì)超出核定指標(biāo)的話費(fèi)，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)。五、固定電話不準(zhǔn)撥打與工作無關(guān)的私人電話，對(duì)打私人電話所產(chǎn)生的費(fèi)用由撥打者自行負(fù)擔(dān)。六、嚴(yán)禁撥打信息服務(wù)電話，發(fā)現(xiàn)和查實(shí)后對(duì)當(dāng)事人處以話費(fèi)五倍的罰款。如查不到當(dāng)事人，其費(fèi)用由當(dāng)事人單位或部門主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)。七、固定電話一般不外借使用，因工作關(guān)系需要外借撥打市話的，對(duì)外借撥打長(zhǎng)途所 產(chǎn)生的長(zhǎng)話費(fèi)用，按實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用收取。費(fèi)用收取由所在單位或部門負(fù)責(zé)，費(fèi)用收取后上交公司財(cái)務(wù)中心。八、因工作需要，單位和部門可申請(qǐng)安裝固定電話，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安裝的，所產(chǎn)生的安裝及話費(fèi)均由個(gè)人支付，同時(shí)要限期拆除。九、對(duì)部分管理人員和特殊崗位人員的移動(dòng)電話話費(fèi)，由公司行政辦公室根據(jù)崗位工作的需要，核定月話費(fèi)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批后執(zhí)行，每月超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。公司行政辦公室負(fù)責(zé)購買移動(dòng)電話費(fèi)充值卡并辦理發(fā)放手續(xù)。困工作需要或工作崗位變化，移動(dòng)電話費(fèi)用的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也隨之調(diào)整。十、移動(dòng)電話必須保證每天24小時(shí)暢通。不得以任何理由（充電、關(guān)機(jī)、欠費(fèi)等）拒接工作電話，發(fā)現(xiàn)拒接電話，且對(duì)工作產(chǎn)生不良影響，視情節(jié)輕重予以處罰50—100元。十一、因工作需要外地出差，撥打長(zhǎng)途電話超出移動(dòng)電話核定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超出部分的費(fèi)用，憑費(fèi)用單據(jù)和相關(guān)證明，經(jīng)總經(jīng)理批示后，公司財(cái)務(wù)中心給予報(bào)銷。十二、本管理規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。對(duì)公司以前制定的通訊費(fèi)用管理規(guī)定同時(shí)廢止。電腦管理使用管理規(guī)定為規(guī)范電腦使用管理，除嚴(yán)格執(zhí)行《辦公通訊設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定外，補(bǔ)充：一、建立電腦使用管理責(zé)任制。電腦及附屬設(shè)備的操作，由使用單位或部門主要負(fù)責(zé)人指定專職人員的進(jìn)行操作，非操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁操作。二、公司配臵的電腦及附屬高備，只限于本單位、本部門使用，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)電腦的維護(hù)和保養(yǎng)。三、嚴(yán)禁將電腦用于非工作性活動(dòng)，對(duì)違反規(guī)定的，按以下標(biāo)準(zhǔn)罰款。工作時(shí)間玩游戲和私事上網(wǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一次處于50元罰款；非工作時(shí)間玩游戲和私事上網(wǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一次處于30元罰款；因違反有關(guān)規(guī)定擅自操作，造成電腦及其設(shè)備損壞的，除按標(biāo)準(zhǔn)處罰外，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，并視情節(jié)輕重予以處分；四、電腦及其設(shè)備出現(xiàn)故障，使用單位和使用部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司行政辦公室，行政辦公室根據(jù)故障情況，聯(lián)系有關(guān)維修單位和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修。維修所產(chǎn)生的費(fèi)用從使用單位的維修費(fèi)中列支。五、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。辦公通訊設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)對(duì)辦公、通訊設(shè)備的管理，提高設(shè)備的使用率和使用壽命，第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 使其設(shè)備更好地為公司各部門辦公和公司建設(shè)服務(wù)，根據(jù)公司制定的《設(shè)備管理試行辦法》的規(guī)定，制定本管理實(shí)施細(xì)則。辦公、通訊設(shè)備的范圍是由電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、多媒體（音響設(shè)備系列）、空調(diào)等組成。辦公、通訊設(shè)備由公司辦公室統(tǒng)一管理，使用單位和使用部門負(fù)責(zé)的形式。實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)、登記建卡的管理方式，日常維護(hù)和計(jì)劃維護(hù)相結(jié)合，操作人員與專業(yè)管理相結(jié)合，保證設(shè)備正常運(yùn)行。第二章 設(shè)備的申請(qǐng)購臵辦公、通訊設(shè)備的購臵由使用單位、使用部門根據(jù)工作的實(shí)際需要和公司的實(shí)際情況，提出設(shè)備購買申請(qǐng)。申請(qǐng)的主要內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、所需設(shè)備的必要性、設(shè)備規(guī)格、型號(hào)和要求；從實(shí)際需要和技術(shù)方面考慮，由有關(guān)方面的技術(shù)人員進(jìn)行論證；使用單位和使用部門主要負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。使用單位、部門將主要負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后的購臵申請(qǐng)送集團(tuán)辦公室，辦公室調(diào)查收集市場(chǎng)有關(guān)資料和市場(chǎng)銷售價(jià)格，并進(jìn)行研究后與申請(qǐng)單位和部門溝通后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室將設(shè)備申請(qǐng)的復(fù)印件轉(zhuǎn)送申請(qǐng)單位和有關(guān)部門。第七條 在購臵、通訊設(shè)備前，首先要收集和篩選信息資料，對(duì)重要設(shè)備選擇3—5家經(jīng)銷商，將收集到的資料完整和所售商品，按自身的選擇要求進(jìn)行排隊(duì)對(duì)比。第八條 與經(jīng)銷商洽談。在初選3—5個(gè)經(jīng)銷商范圍內(nèi)，與經(jīng)銷商洽談，洽談的主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、性能、運(yùn)輸、安裝、服務(wù)承諾、價(jià)格配件供應(yīng)等，根據(jù)洽談的情況，作為記錄。第九條 設(shè)備的定購。在確定供貨商之后，由辦公室購買。第十條 對(duì)一般的辦公設(shè)備可直接通過供貨商購買，對(duì)大型的設(shè)備，如：復(fù)印機(jī)或3000以上的設(shè)備，雙方可簽訂合同或協(xié)議。第十一條 簽訂購臵設(shè)備合同（協(xié)議）的主要內(nèi)容應(yīng)試包括辦公或通訊設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；辦公或通訊設(shè)備的價(jià)格和付款方式；交貨期限及地點(diǎn)、運(yùn)輸及驗(yàn)收方式；雙方的違約責(zé)任及賠償?shù)慕痤~；產(chǎn)品的質(zhì)量保證及售后服務(wù)的有關(guān)事宜等。第三章 設(shè)備的驗(yàn)收第十二條 設(shè)備的到貨難收所購辦公用品、通訊設(shè)備到貨后，材料設(shè)備應(yīng)組織有關(guān)人員（管理人員、保管人員、技術(shù)員等），核對(duì)所購貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與合同（協(xié)議）相符，并逐件檢查核對(duì)。第十三條 檢查產(chǎn)品合格證、使用說明書、相關(guān)圖紙、隨機(jī)配件及隨機(jī)工具等是否齊全。第十四條 對(duì)重要辦公、通訊設(shè)備要做好驗(yàn)收記錄，寫明驗(yàn)收地點(diǎn)、時(shí)間、參加人員，對(duì)存在問題需供需雙方簽字認(rèn)可，并要求供貨方給予處理或調(diào)換及退貨。第十五條 辦公、通訊設(shè)備購臵后，由材料設(shè)備部和倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。第十六條 辦公、通訊設(shè)備購臵后，由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)（按設(shè)備編號(hào)管理規(guī)定）和建立臺(tái)賬，同時(shí)建立、使用卡片，并將有關(guān)資料、圖紙?jiān)晦k公室存檔，使用計(jì)單位保存復(fù)印件，以便在使用過程中查找有關(guān)資料。第四章 設(shè)備的使用第十七條 辦公、通訊設(shè)備使用前，由使用單位或使用部門辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。第十八條 設(shè)備啟用必須先經(jīng)過使用單位或使使用部門的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員對(duì)操作者進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容：設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范、安全操作、維護(hù)保養(yǎng)、技術(shù)理論、操作技能、管理制度等，經(jīng)考核確認(rèn)合格后方能操作和使用設(shè)備。第十九條 實(shí)行專人操作、專人負(fù)責(zé)。根據(jù)辦公、通訊設(shè)備的實(shí)際，如：電腦、復(fù)印機(jī)、油印機(jī)、打印機(jī)、刻字機(jī)、音響系列和電話交換機(jī)等，必須專人進(jìn)行操作。第二十條 建立設(shè)備操作崗位責(zé)任制。其主要內(nèi)容包括：服從主管領(lǐng)導(dǎo)管理和指揮，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和使用；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的維護(hù)和日常保養(yǎng)，確保設(shè)備干凈衛(wèi)生，正常運(yùn)行；在使用設(shè)備時(shí)，出現(xiàn)故障及時(shí)修復(fù)，對(duì)修復(fù)不了的，及時(shí)上報(bào)主管 經(jīng)理；作好設(shè)備運(yùn)行記錄，存檔，以便備查；保管好設(shè)備有關(guān)資料和配件。設(shè)備的操作人員必須嚴(yán)格遵守定人定機(jī)和各項(xiàng)操作規(guī)章制度，正確使用和精心維護(hù)。第二十一條 實(shí)行設(shè)備周保養(yǎng)制度，認(rèn)真做好保養(yǎng)記錄，記錄要清楚、準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備鼓掌和事故報(bào)告制度，對(duì)設(shè)備故障和出現(xiàn)事故隱瞞不報(bào)而影響設(shè)備使用和工作的，要追究其責(zé)任；對(duì)違反操作規(guī)程或私自交給他人操作，造成設(shè)備損壞，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償所造成的經(jīng)濟(jì)損失。第二十二條 認(rèn)真填寫保養(yǎng)記錄。周保養(yǎng)和專業(yè)技術(shù)人員保養(yǎng)相結(jié)合的方式進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)每次保養(yǎng)的效果和實(shí)際情況認(rèn)真作好記錄，以便備查。第二十三條 建立事故報(bào)告制度。辦公和通訊設(shè)備發(fā)生重大故障和事故時(shí)，使用人首先采取停機(jī)使用措施，然后及時(shí)向主管經(jīng)理匯報(bào)并通知公司辦公室，根據(jù)故障程度和事故情況，再進(jìn)行解決和處理。第五章 設(shè)備的更新改造第二十四條 根據(jù)設(shè)備使用年限和實(shí)際實(shí)用情況，設(shè)備老化，使工作受到影響時(shí)，由使用單位或部門寫出書面申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員鑒定后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以更新。第二十五條 根據(jù)設(shè)備使用年限，零部件經(jīng)常出現(xiàn)故障，影響設(shè)備正常運(yùn)行的，由使用單位或部門寫出書面申請(qǐng)，經(jīng)辦公室審核，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以改造、更換零部配件。第六章 設(shè)備的報(bào)廢第二十六條 根據(jù)設(shè)備使用年限和實(shí)際運(yùn)行情況，已不能再繼續(xù)使用，由使用單位或使用部門寫出書面申請(qǐng)或填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，辦公室牽頭，會(huì)同材料設(shè)備部、企管部、財(cái)務(wù)部有關(guān)人員以及有關(guān)技術(shù)人員鑒定后，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，可做報(bào)廢處理。報(bào)廢處理由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，逼供內(nèi)將報(bào)廢出來結(jié)果填寫在報(bào)廢表上。第七章 附 則第二十七條 本細(xì)則和以前有關(guān)規(guī)定不相符的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。第五篇：上市公司審計(jì)部職能及各崗位職責(zé)說明審計(jì)部職能在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)深交所關(guān)于《中小板上市公司內(nèi)部審計(jì)指引》、中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及顧地科技《內(nèi)部審計(jì)制度》規(guī)定，獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及屬下子公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議。負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及屬下子公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及屬下子公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)，審查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)其績(jī)效考核提供依據(jù)。每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計(jì)，并對(duì)募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見。按《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)范要求組織審計(jì)人員開展審計(jì)工作。運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法，收集充分的審計(jì)證據(jù)，做好審計(jì)工作底稿的編制、復(fù)核和整理歸檔工作，在與被審計(jì)單位充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告。組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)，積極參加行業(yè)協(xié)會(huì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員素質(zhì)。每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交下一內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。審計(jì)部門崗位職責(zé)說明一、審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持部門全面工作。負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制體系，并檢查、監(jiān)督各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)部門工作規(guī)劃和公司審計(jì)工作計(jì)劃的編制，經(jīng)董事會(huì)審議通過后，負(fù)責(zé)組織落實(shí)執(zhí)行。負(fù)責(zé)審定審計(jì)項(xiàng)目，批準(zhǔn)具體審計(jì)方案及實(shí)施計(jì)劃，審核、簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。負(fù)責(zé)部門的人力資源管理和績(jī)效考核工作。組織部門人員定期開展業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓(xùn)，認(rèn)真總結(jié)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通與董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層及部門之間、與被審計(jì)單位之間的關(guān)系，做好上傳下達(dá)工作。完成董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)在審計(jì)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的組織實(shí)施。參與審計(jì)工作計(jì)劃的編制和部門工作規(guī)劃的擬定工作。制定具體項(xiàng)目審計(jì)方案，合理進(jìn)行審計(jì)人員分工，指導(dǎo)、檢查審計(jì)人員的工作。做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審前調(diào)查、審計(jì)通知書下發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)意見溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集等工作。負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計(jì)工作底稿的編制，復(fù)核其他審計(jì)人員工作底稿并定期收集整理歸檔；檢查、評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的真實(shí)、充分、有效性，審計(jì)結(jié)論的適當(dāng)性。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須向?qū)徲?jì)總監(jiān)匯報(bào)。負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的編制，真實(shí)地反映被審計(jì)單位的資產(chǎn)、負(fù)債和內(nèi)控管理情況，并提出適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議。完成審計(jì)總監(jiān)交辦的其它工作。三、審計(jì)員崗位職責(zé)在審計(jì)項(xiàng)目期間由項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分工的具體項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施；其余時(shí)間由審計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)管理。認(rèn)真完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的審計(jì)工作，確保工作進(jìn)度和審計(jì)質(zhì)量。負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計(jì)工作底稿的編制，收集充分的審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論適當(dāng)，審計(jì)評(píng)價(jià)客觀、公正；及時(shí)將審計(jì)工作底稿送項(xiàng)目經(jīng)理審核、歸檔。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)解決。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時(shí)撰寫審計(jì)工作小結(jié)，客觀總結(jié)評(píng)價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)控和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中取得的成績(jī)、存在的問題，提出合理的審計(jì)建議。完成審計(jì)總監(jiān)和分管的項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。