配送中心工作流程-資料下載頁
2025-10-04 18:25本頁面
【正文】 寫體檢業(yè)務提成審批單，體檢中心主任簽字、財務審核報主管院領(lǐng)導審批后支付。結(jié)算金額少于應收金額時，扣減責任人相應金額。業(yè)務員如實填寫體檢流程卡各項內(nèi)容，由財務人員核對后報體檢中心主任審核。體檢中心主任是體檢管理工作第一責任人，各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行者為直接責任人，如出現(xiàn)未按流程操作，環(huán)節(jié)責任人罰款100元，中心主任罰款50元。相關(guān)人員必須嚴格執(zhí)行此規(guī)定，對未經(jīng)批準或無收費單而私自進行檢查或診療的員工，給予當時所發(fā)生總費用的雙倍罰款，情節(jié)嚴重者，扣發(fā)責任人當月工資及獎金并辭退。第五篇：商務中心工作流程結(jié)算中心工作流程一當應收賬款業(yè)務發(fā)生時，為了確保公司的經(jīng)濟利益不受損失，必須對欠條及銷貨清 單進行嚴格的審核。渠道客戶掛賬必須打欠條并附銷售小票，欠條要按照規(guī)定格式填寫，如有公章的單位須加蓋公章或財務章。掛賬客戶銷售小票一式三聯(lián)必須有經(jīng)辦人、對方客戶簽字、總經(jīng)理審核后方可接收。退貨小票必須有經(jīng)辦人簽字。審核渠道客戶欠條金額和銷貨清單合計金額是否一致。對收到的掛賬銷售小票和流水清單進行核對，如有未交單據(jù)必須進行記錄并及時索回，準確無誤后簽字確認。二每日發(fā)生的掛賬（銷貨清單）金額與當天電腦賬新增的應收賬款進行逐一核對。三核對準確無誤后，將欠條（附銷售小票）及團購客戶銷售小票一起入賬。四當預收款客戶預存現(xiàn)金或刷卡時，出納開具一式三聯(lián)收據(jù)，轉(zhuǎn)交結(jié)算中心一聯(lián)，據(jù)此做出結(jié)賬審批單（一式三聯(lián)：結(jié)算中心一聯(lián)，會計一聯(lián)，如有返款出納保留一聯(lián)）并由高總或陳經(jīng)理簽字。五當客戶辦理儲值卡業(yè)務時，出納開具一式三聯(lián)收據(jù)并詳細標明客戶的個人信息，由王曉丹進行卡客戶錄入，消費時直接在前臺刷卡即可沖減卡上余額。六每月定期統(tǒng)計匯總應收賬款。對已達一個結(jié)算周期或已達到規(guī)定額度的客戶必須及時與客戶溝通，持欠條和銷貨清單與對方結(jié)賬。七結(jié)賬過程中，客戶要求開具發(fā)票，必須對開出的發(fā)票進行登記。如需要送達的發(fā)票，詳細填寫發(fā)票使用情況表?？蛻羰盏桨l(fā)票，確認無誤后在表上簽字，交由商務中心統(tǒng)一保管。八收回欠款時，現(xiàn)金或刷卡結(jié)賬，出納開一式三聯(lián)收據(jù)，轉(zhuǎn)入商務中心保留一聯(lián)，憑收據(jù)或銀行回單及時進行電腦銷賬并做結(jié)賬審批單。九掌握了解客戶信息，對于催款2—3次仍惡意拖欠，超過3個月未結(jié)賬的客戶拉出清單，交由前臺轉(zhuǎn)為現(xiàn)金客戶。十對轉(zhuǎn)為現(xiàn)金客戶，經(jīng)雙方協(xié)商，為達成可持續(xù)合作意向，按公司規(guī)定簽訂意向客戶合作協(xié)議，并在第一個對應賬期內(nèi)，如期履行回款權(quán)責的，按公司良性客戶繼續(xù)執(zhí)行相關(guān)程序。
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