【導(dǎo)讀】大,其現(xiàn)代化、集約化程度愈來愈高。其中畜禽養(yǎng)殖在畜牧生產(chǎn)中占有很。的疫病是通過流媒接觸傳播的，近10%的疫病與糞便高度關(guān)聯(lián)?；涂沙掷m(xù)發(fā)展的重要基石。從20世紀(jì)80年代后期開始，我國畜禽養(yǎng)。新興產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)雞業(yè)發(fā)展增勢強(qiáng)勁。從國家到地方都對規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖采。毒、自動(dòng)化撿蛋等裝置的現(xiàn)代化養(yǎng)殖方式所取代。自動(dòng)裝盤等作業(yè)的全程自動(dòng)化產(chǎn)品。以與國內(nèi)外同類先進(jìn)技術(shù)相媲美。本項(xiàng)目技術(shù)成果經(jīng)榆林市科技局技術(shù)鑒定，并獲榆林市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，本項(xiàng)目設(shè)備投放市場后，其性能優(yōu)良，操作安全方便，運(yùn)行穩(wěn)定可?？浚玫搅吮姸嗫蛻舻囊恢潞迷u。項(xiàng)目產(chǎn)品由省農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督。檢驗(yàn)站檢驗(yàn)，判定我公司產(chǎn)品合格。加料，飲水系統(tǒng)全部采用進(jìn)口乳頭飲水器飲水，機(jī)械刮板及傳送帶除糞。綏德縣畜牧站在某雞場，對20484只雞。有的放矢的組織生產(chǎn)市場上急需產(chǎn)品，以降低市場風(fēng)險(xiǎn)。李裕民，男，37歲，本科，機(jī)械制造專業(yè)。2021年創(chuàng)辦綏德縣自動(dòng)

　　

【正文】 條件等，有針對性的發(fā)給作業(yè)人員有效的防護(hù)用品、用具；對從事粉塵、有毒作業(yè)人員，在工地設(shè)置淋浴設(shè)施，定期對有害作業(yè)職工進(jìn)行體檢，發(fā)現(xiàn)有不適宜某種有害作業(yè)的疾病患者，及時(shí)調(diào)換工作崗位。 六、 投資預(yù)算與資金籌措 1. 投資預(yù)算 項(xiàng)目計(jì)劃投資總額 萬元，已完成投資 萬元，用于廠房建設(shè) 萬元，設(shè)備購置 萬元。 項(xiàng)目新增投資總額 397 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 247 萬元，流動(dòng)資金投資 150 萬元。 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 周轉(zhuǎn)次數(shù) 1 2 3 4 5 1 流動(dòng)資產(chǎn) 54 164 247 291 339 應(yīng)收帳款 24 86 122 147 183 存 貨 25 72 115 134 144 原 材 料 6 22 32 39 48 燃料及動(dòng)力 360 產(chǎn) 成 品 18 48 82 94 94 其 他 12 現(xiàn) 金 4 6 10 11 12 26 2 流動(dòng)負(fù)債 7 26 37 44 44 應(yīng)付帳款 7 26 37 44 44 3 流動(dòng)資金 46 138 210 247 295 4 流動(dòng)資金本年增加 46 92 72 37 48 2． 新增資金的籌措 、自籌資金首先來自于企業(yè)的營業(yè)收入； 企業(yè)歷年累計(jì)未分配利潤； 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造的凈利潤。 、資金來源 資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 資金來源金額 預(yù)計(jì)到位時(shí)間 備注 1 企業(yè)自籌 102 2021年 12月 企業(yè)盈余 2 中小企業(yè) 創(chuàng)新 專項(xiàng)資金 70 2021年 12月 無償資助 3 企業(yè)自籌 150 2021年 3月 企業(yè)盈余 4 企業(yè)自籌 75 2021年 6月 企業(yè)盈余 3．資金使用計(jì)劃 資金使用方向細(xì)目 (包括固定資產(chǎn)投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費(fèi)等 ) 固定資產(chǎn)投資 247 萬元 廠房改造 63 萬元，鑄造車間 400 ㎡ 300 元 /㎡，總裝車間 700㎡， 機(jī)加工車 間 700 ㎡， 靜塑車間 300 ㎡ 新增設(shè)備購置 117 萬元 靜塑生產(chǎn)線 40 萬元， Z306316/1 搖臂鉆床 1 臺(tái) 萬元，WC67Y40/2500 液壓板料折變機(jī) 1 臺(tái) 9 萬元， 6303m 機(jī)床 1 臺(tái) 萬元，650 立式銑床 1 臺(tái) V， 數(shù)控線切割機(jī) 1 臺(tái) 10 萬元，鋸床 1 臺(tái) 萬元，鑄造設(shè)備 1 套 20 萬元， 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 10 萬元。 產(chǎn)品后續(xù)開發(fā)費(fèi)用 67 萬元 外協(xié)測試 10 萬元；市場開拓 15 萬元；材料費(fèi)用 27 萬元； 科研鑒定15 萬元。 流動(dòng)資金估算 150 萬元。 省重 大科技創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用明細(xì)表（合計(jì) 70 萬元） 27 序號(hào) 項(xiàng)目名稱單價(jià) 數(shù)量 小計(jì) 1 生產(chǎn)線 1 40萬元 2 鑄造設(shè)備 1 20萬元 3 其他設(shè)備 3 10萬元 七、 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 1．成本分析 、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素分析： 本項(xiàng)目產(chǎn)品的原、輔材料消耗量根據(jù)預(yù)計(jì)的產(chǎn)品銷售量以及目前原材料的市場價(jià)格來預(yù)算。原材料費(fèi)用包括鋼材、電機(jī)、減速機(jī)、電器元件、采購標(biāo)準(zhǔn)件等。 、預(yù)測產(chǎn)品的單位成本 產(chǎn)品名稱 類型明細(xì) 金額：元 自動(dòng)化喂料 機(jī) 原材料 鋼材 6000 油漆 380 標(biāo)準(zhǔn)件 400 電器 5600 自動(dòng)清糞機(jī) 原材料 鋼材 960 電器 980 自動(dòng)計(jì)量臥式飼料加工機(jī)組 原材料 鋼材 6000 標(biāo)準(zhǔn)件 400 油漆 360 電器 5800 工資福利 2400 燃料和動(dòng)力 1520 自動(dòng)化給食系統(tǒng)成本合計(jì)： 30950元 項(xiàng)目產(chǎn)品總成本 人員工資：項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)按照本項(xiàng)目 15 人，人均年工資及福利費(fèi)用按照 3 萬元計(jì)算，年工資總額為 45 萬元，福利費(fèi)按職工工資總額 14%提取，合計(jì) 為 萬元；項(xiàng)目完成達(dá)到小批量生產(chǎn)能力時(shí)，人員定額 25 人， 28 年工資總額 75 萬元，福利費(fèi)按職工工資總額 14%提取，合計(jì)為 萬元。 修理費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)原值的 3 ％計(jì)算； 固定資產(chǎn)折舊：采用加速折舊法，折舊年限為 5 年，殘值 5%計(jì)算 ,年折舊額為 萬元； 其它制造費(fèi)用：按計(jì)提折舊固定資產(chǎn)原值的 %估算； 管理費(fèi)用：按照銷售收入的 5%計(jì)算。 銷售費(fèi)用：按照銷售收入的 5%計(jì)算。 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 1 外購原材料 39 135 193 231 289 2 外購燃料及動(dòng)力 6 19 28 33 41 3 工資及福利 51 51 86 86 86 4 修理費(fèi) 5 5 5 5 5 5 折舊費(fèi) 33 33 33 33 33 6 其他費(fèi)用 13 40 57 68 84 7 管理費(fèi)用 6 19 28 33 41 8 銷售管理費(fèi)用 6 19 28 33 41 9 其他制造費(fèi) 2 2 2 2 2 10 土地租賃 10 10 10 10 10 11 總成本費(fèi)用 113 251 401 456 456 可變成本 44 154 220 264 264 固定成本 69 97 181 192 192 12 經(jīng)營成本 80 218 368 423 423 2．經(jīng)濟(jì)效益分析 （ 1）分析說明項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格 ： 基于我國蛋雞養(yǎng)殖業(yè)不宜發(fā)展巨人企業(yè)和小區(qū)域多批次的密集養(yǎng)殖，應(yīng)是適度規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)有國情，籠養(yǎng)雞養(yǎng)殖場一般規(guī)模小，資金少，因此籠養(yǎng)雞自動(dòng)化設(shè)備價(jià)格也應(yīng)適當(dāng)控制在養(yǎng)殖戶能接受的范 29 圍內(nèi)。 根據(jù)公司往年的銷售狀況和今年的發(fā)展趨勢，核算并預(yù)計(jì)平均價(jià)格如下： 價(jià)格范圍 （萬元） 平均售價(jià) （萬元） 平均成 本 （萬元） 平均利稅 （萬元）。 （ 2）按照預(yù)計(jì)的毛利估算，達(dá)產(chǎn)后的盈虧平衡點(diǎn)為：年生產(chǎn) 30 臺(tái) /套。 （ 3）本項(xiàng)目產(chǎn)品銷量越大，收益越大，綜合考慮則最佳收益為 2021年 5 月公司銷量持續(xù)上升以后。 損益表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 1 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 110 385 550 660 825 2 銷售稅金及附加和增值稅 6 21 30 36 45 3 總成本費(fèi)用 113 251 401 456 4 營業(yè)外凈收支 5 利潤總額 9 113 119 168 324 6 累計(jì)利潤 9 104 223 391 714 7 所得稅 17 18 25 49 8 稅后利潤 9 96 101 143 275 9 可供分配利潤 9 96 101 143 275 盈余公積金及公益金 1 12 13 19 36 未分配利潤 8 84 88 124 240 累計(jì)未分配利潤 8 75 163 288 527 3．項(xiàng)目投資評價(jià) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 110 385 550 660 834 30 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 110 385 550 660 825 回收固定資產(chǎn)余值 9 2 現(xiàn)金流出 306 361 488 521 564 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 125 50 流動(dòng)資金 95 55 72 37 48 經(jīng)營成本 80 218 368 423 423 銷售稅金及附加和增值稅 6 21 30 36 45 所得稅 17 18 25 49 3 凈現(xiàn)金流量 196 24 62 139 269 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 196 172 110 30 299 靜態(tài)投資回收期 (Pt)=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù) 1+┃上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量┃ /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 = 年 投資利潤率 =年平均利潤額 /投資總額 100%＝ 4．社會(huì)效益分析 籠養(yǎng)雞自動(dòng)飼養(yǎng)系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)不僅能提高我國籠養(yǎng)雞喂料機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)水平，促進(jìn)籠養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)增加養(yǎng)殖戶收入，擴(kuò)大社會(huì)勞動(dòng)力就業(yè)，并帶動(dòng)農(nóng)業(yè)、交通、運(yùn)輸、機(jī)械制造等 行業(yè)的發(fā)展。因?qū)嵤┍卷?xiàng)目本企業(yè)新增就業(yè)人員 13 名。自動(dòng)喂料機(jī)的研制開發(fā)可大大降低勞動(dòng)強(qiáng)度，改善了雞舍環(huán)境，減少了病毒帶入雞舍的可能性；實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化、規(guī)?；B(yǎng)殖，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益將十分顯著。 八、 風(fēng)險(xiǎn)分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目本身所含的技術(shù)不成熟、不完善，技術(shù)領(lǐng)先水平不夠，以及可替代的新技術(shù)的出現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)創(chuàng)新過程中面臨的不確定性和技術(shù)的生命周期是影響技術(shù)創(chuàng)新成功的重要因素。另外，對關(guān)鍵技術(shù)選擇的失誤，或?qū)ε涮准夹g(shù)重視不夠，都將會(huì)加大技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)程度。無論是 在創(chuàng)新之前，還是在創(chuàng)新技術(shù)誕生之初，開展技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的過程和創(chuàng)新技術(shù)的前景都不可能完全把握，且技術(shù)本身具有生命周期，隨著技術(shù)更新?lián)Q代速度的加快，創(chuàng)新技術(shù)能否給企業(yè)帶來豐厚的回報(bào)，并非事前可以完全確定的， 31 有可能收益會(huì)大大低于投入。此外，企業(yè)自身若技術(shù)基礎(chǔ)較差，技術(shù)人員數(shù)量不夠，技術(shù)能力有限，則容易導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中力不從心最終以失敗告終。 市場風(fēng)險(xiǎn) 雞蛋的價(jià)格具有波動(dòng)性，因此項(xiàng)目產(chǎn)品會(huì)因雞產(chǎn)品的價(jià)格，造成項(xiàng)目產(chǎn)品供需和收益具有不確定性。由于受發(fā)展中國家及新興市場需求強(qiáng)勁的 影響，國際國內(nèi)市場鋼材價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)會(huì)增加項(xiàng)目產(chǎn)品的成本。 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 與 科研院所結(jié)盟，共同研究開發(fā)新產(chǎn)品和實(shí)施技術(shù)轉(zhuǎn)移，可以有效減少和分散技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。 為使項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行，我們努力加強(qiáng)管理，在降低成本，提高工作效率，確定企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格很低的情況下有一定的利潤空間。 為了促使項(xiàng)目產(chǎn)品順利銷售，我們將在積極開發(fā)銷售渠道基礎(chǔ)之上，制定和執(zhí)行多種激勵(lì)措施，在充分調(diào)動(dòng)銷售人員積極性、主動(dòng)性的同時(shí)，還聘請營銷經(jīng)驗(yàn)豐富并具有一定專業(yè)知識(shí)的銷售人員加盟，建成一支了解市場、了解客戶、勇于開拓的銷售隊(duì) 伍，不斷完善公司的銷售網(wǎng)絡(luò)。 九、 可行性研究報(bào)告編制說明 可行性研究報(bào)告編制單位名稱綏德縣科技局，負(fù)責(zé)人郭建國，聯(lián)系電話 09125622148。 可行性研究報(bào)告編制者延生勤、年齡 4學(xué)歷大專、所學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、工作單位綏德縣科技局、職務(wù)副局長。 十、 可行性研究報(bào)告的專家論證意見 專家組聽取了可行性研究報(bào)告匯報(bào)，并在前期仔細(xì)審閱可研報(bào)告的基礎(chǔ)上，就開展籠養(yǎng)雞自動(dòng)飼養(yǎng)系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)的重要意義、技術(shù)路線、技術(shù)方案、技術(shù)難點(diǎn)、總體布局、內(nèi)容與規(guī)模、資金的使用等進(jìn)行了認(rèn)真的評估論證。論證 專家組認(rèn)為： 該項(xiàng)技術(shù)具有先進(jìn)性、適用性、新穎性、工藝路線合理。適合我國籠養(yǎng)雞業(yè)的國情。用于本項(xiàng)目的技術(shù)成熟可行，結(jié)構(gòu)簡單，工作可靠， 使用壽命長，投資少， 安裝維護(hù)方便 ，技術(shù) 處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 機(jī)械化養(yǎng)雞不但可以減少對環(huán)境的污染，還能增加單位飼養(yǎng)數(shù)量 ，又能降低成本 ，提高農(nóng)民收入，增加就業(yè)。有利于形成 籠養(yǎng)雞業(yè) 科學(xué)的管理模式 ，實(shí)現(xiàn) 良性循環(huán)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。 32 財(cái)務(wù)評價(jià)和分折結(jié)論可行，具有較強(qiáng)的營利能力，清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目承擔(dān)單位有著多年項(xiàng)目開發(fā)和生產(chǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，有充分的條件和能 力建設(shè)、運(yùn)作本項(xiàng)目。 33 專家論證組專家名單 姓名 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職務(wù)職稱 聯(lián)系電話 身份證號(hào)碼 專家簽名 工作單位 馬鵬革 45 本科 畜牧 高級(jí)畜牧師 13882293882 612727196707070055 綏德縣畜牧站 黨建國 49 本科 畜牧 高級(jí)畜牧師 13038972876 612727196308100018 綏德縣畜牧站 張艷梅 39 本科 畜牧 畜牧師 13084837570 612727197307220212 綏德縣畜牧站 霍小霞 35 本科 畜牧 畜牧師 15529851305 612727197803191126 綏德縣畜牧站 李 楊 25 本科 機(jī)械 工程師 15191986456 622727198611106032 綏德縣自動(dòng)化養(yǎng)雞設(shè)備有限公司 延生勤 47 本科 自動(dòng)化 工程師 13379564768 612727196504120216 綏德縣科技局 郭鵬舉 47 本科 金 融 理財(cái)師 13619123221 622727196503202114 工商行綏德分行