【導(dǎo)讀】大,其現(xiàn)代化、集約化程度愈來愈高。其中畜禽養(yǎng)殖在畜牧生產(chǎn)中占有很。的疫病是通過流媒接觸傳播的，近10%的疫病與糞便高度關(guān)聯(lián)?；涂沙掷m(xù)發(fā)展的重要基石。從20世紀80年代后期開始，我國畜禽養(yǎng)。新興產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)雞業(yè)發(fā)展增勢強勁。從國家到地方都對規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖采。毒、自動化撿蛋等裝置的現(xiàn)代化養(yǎng)殖方式所取代。自動裝盤等作業(yè)的全程自動化產(chǎn)品。以與國內(nèi)外同類先進技術(shù)相媲美。本項目技術(shù)成果經(jīng)榆林市科技局技術(shù)鑒定，并獲榆林市科技進步一等獎，本項目設(shè)備投放市場后，其性能優(yōu)良，操作安全方便，運行穩(wěn)定可?？浚玫搅吮姸嗫蛻舻囊恢潞迷u。項目產(chǎn)品由省農(nóng)業(yè)機械設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督。檢驗站檢驗，判定我公司產(chǎn)品合格。加料，飲水系統(tǒng)全部采用進口乳頭飲水器飲水，機械刮板及傳送帶除糞。綏德縣畜牧站在某雞場，對20484只雞。有的放矢的組織生產(chǎn)市場上急需產(chǎn)品，以降低市場風(fēng)險。李裕民，男，37歲，本科，機械制造專業(yè)。2021年創(chuàng)辦綏德縣自動

　　

【正文】 條件等，有針對性的發(fā)給作業(yè)人員有效的防護用品、用具；對從事粉塵、有毒作業(yè)人員，在工地設(shè)置淋浴設(shè)施，定期對有害作業(yè)職工進行體檢，發(fā)現(xiàn)有不適宜某種有害作業(yè)的疾病患者，及時調(diào)換工作崗位。 六、 投資預(yù)算與資金籌措 1. 投資預(yù)算 項目計劃投資總額 萬元，已完成投資 萬元，用于廠房建設(shè) 萬元，設(shè)備購置 萬元。 項目新增投資總額 397 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 247 萬元，流動資金投資 150 萬元。 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項 目 周轉(zhuǎn)次數(shù) 1 2 3 4 5 1 流動資產(chǎn) 54 164 247 291 339 應(yīng)收帳款 24 86 122 147 183 存 貨 25 72 115 134 144 原 材 料 6 22 32 39 48 燃料及動力 360 產(chǎn) 成 品 18 48 82 94 94 其 他 12 現(xiàn) 金 4 6 10 11 12 26 2 流動負債 7 26 37 44 44 應(yīng)付帳款 7 26 37 44 44 3 流動資金 46 138 210 247 295 4 流動資金本年增加 46 92 72 37 48 2． 新增資金的籌措 、自籌資金首先來自于企業(yè)的營業(yè)收入； 企業(yè)歷年累計未分配利潤； 項目執(zhí)行期內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造的凈利潤。 、資金來源 資金籌措表 單位：萬元 序號 資金來源金額 預(yù)計到位時間 備注 1 企業(yè)自籌 102 2021年 12月 企業(yè)盈余 2 中小企業(yè) 創(chuàng)新 專項資金 70 2021年 12月 無償資助 3 企業(yè)自籌 150 2021年 3月 企業(yè)盈余 4 企業(yè)自籌 75 2021年 6月 企業(yè)盈余 3．資金使用計劃 資金使用方向細目 (包括固定資產(chǎn)投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費等 ) 固定資產(chǎn)投資 247 萬元 廠房改造 63 萬元，鑄造車間 400 ㎡ 300 元 /㎡，總裝車間 700㎡， 機加工車 間 700 ㎡， 靜塑車間 300 ㎡ 新增設(shè)備購置 117 萬元 靜塑生產(chǎn)線 40 萬元， Z306316/1 搖臂鉆床 1 臺 萬元，WC67Y40/2500 液壓板料折變機 1 臺 9 萬元， 6303m 機床 1 臺 萬元，650 立式銑床 1 臺 V， 數(shù)控線切割機 1 臺 10 萬元，鋸床 1 臺 萬元，鑄造設(shè)備 1 套 20 萬元， 設(shè)備安裝調(diào)試費 10 萬元。 產(chǎn)品后續(xù)開發(fā)費用 67 萬元 外協(xié)測試 10 萬元；市場開拓 15 萬元；材料費用 27 萬元； 科研鑒定15 萬元。 流動資金估算 150 萬元。 省重 大科技創(chuàng)新項目專項資金使用明細表（合計 70 萬元） 27 序號 項目名稱單價 數(shù)量 小計 1 生產(chǎn)線 1 40萬元 2 鑄造設(shè)備 1 20萬元 3 其他設(shè)備 3 10萬元 七、 經(jīng)濟、社會效益分析 1．成本分析 、項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本 項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素分析： 本項目產(chǎn)品的原、輔材料消耗量根據(jù)預(yù)計的產(chǎn)品銷售量以及目前原材料的市場價格來預(yù)算。原材料費用包括鋼材、電機、減速機、電器元件、采購標準件等。 、預(yù)測產(chǎn)品的單位成本 產(chǎn)品名稱 類型明細 金額：元 自動化喂料 機 原材料 鋼材 6000 油漆 380 標準件 400 電器 5600 自動清糞機 原材料 鋼材 960 電器 980 自動計量臥式飼料加工機組 原材料 鋼材 6000 標準件 400 油漆 360 電器 5800 工資福利 2400 燃料和動力 1520 自動化給食系統(tǒng)成本合計： 30950元 項目產(chǎn)品總成本 人員工資：項目執(zhí)行期內(nèi)按照本項目 15 人，人均年工資及福利費用按照 3 萬元計算，年工資總額為 45 萬元，福利費按職工工資總額 14%提取，合計 為 萬元；項目完成達到小批量生產(chǎn)能力時，人員定額 25 人， 28 年工資總額 75 萬元，福利費按職工工資總額 14%提取，合計為 萬元。 修理費：按設(shè)備購置費原值的 3 ％計算； 固定資產(chǎn)折舊：采用加速折舊法，折舊年限為 5 年，殘值 5%計算 ,年折舊額為 萬元； 其它制造費用：按計提折舊固定資產(chǎn)原值的 %估算； 管理費用：按照銷售收入的 5%計算。 銷售費用：按照銷售收入的 5%計算。 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 1 外購原材料 39 135 193 231 289 2 外購燃料及動力 6 19 28 33 41 3 工資及福利 51 51 86 86 86 4 修理費 5 5 5 5 5 5 折舊費 33 33 33 33 33 6 其他費用 13 40 57 68 84 7 管理費用 6 19 28 33 41 8 銷售管理費用 6 19 28 33 41 9 其他制造費 2 2 2 2 2 10 土地租賃 10 10 10 10 10 11 總成本費用 113 251 401 456 456 可變成本 44 154 220 264 264 固定成本 69 97 181 192 192 12 經(jīng)營成本 80 218 368 423 423 2．經(jīng)濟效益分析 （ 1）分析說明項目產(chǎn)品的價格 ： 基于我國蛋雞養(yǎng)殖業(yè)不宜發(fā)展巨人企業(yè)和小區(qū)域多批次的密集養(yǎng)殖，應(yīng)是適度規(guī)?；藴驶曫B(yǎng)有國情，籠養(yǎng)雞養(yǎng)殖場一般規(guī)模小，資金少，因此籠養(yǎng)雞自動化設(shè)備價格也應(yīng)適當(dāng)控制在養(yǎng)殖戶能接受的范 29 圍內(nèi)。 根據(jù)公司往年的銷售狀況和今年的發(fā)展趨勢，核算并預(yù)計平均價格如下： 價格范圍 （萬元） 平均售價 （萬元） 平均成 本 （萬元） 平均利稅 （萬元）。 （ 2）按照預(yù)計的毛利估算，達產(chǎn)后的盈虧平衡點為：年生產(chǎn) 30 臺 /套。 （ 3）本項目產(chǎn)品銷量越大，收益越大，綜合考慮則最佳收益為 2021年 5 月公司銷量持續(xù)上升以后。 損益表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 1 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 110 385 550 660 825 2 銷售稅金及附加和增值稅 6 21 30 36 45 3 總成本費用 113 251 401 456 4 營業(yè)外凈收支 5 利潤總額 9 113 119 168 324 6 累計利潤 9 104 223 391 714 7 所得稅 17 18 25 49 8 稅后利潤 9 96 101 143 275 9 可供分配利潤 9 96 101 143 275 盈余公積金及公益金 1 12 13 19 36 未分配利潤 8 84 88 124 240 累計未分配利潤 8 75 163 288 527 3．項目投資評價 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 110 385 550 660 834 30 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 110 385 550 660 825 回收固定資產(chǎn)余值 9 2 現(xiàn)金流出 306 361 488 521 564 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 125 50 流動資金 95 55 72 37 48 經(jīng)營成本 80 218 368 423 423 銷售稅金及附加和增值稅 6 21 30 36 45 所得稅 17 18 25 49 3 凈現(xiàn)金流量 196 24 62 139 269 4 累計凈現(xiàn)金流量 196 172 110 30 299 靜態(tài)投資回收期 (Pt)=累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù) 1+┃上一年累計凈現(xiàn)金流量┃ /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 = 年 投資利潤率 =年平均利潤額 /投資總額 100%＝ 4．社會效益分析 籠養(yǎng)雞自動飼養(yǎng)系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)不僅能提高我國籠養(yǎng)雞喂料機械生產(chǎn)技術(shù)水平，促進籠養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時增加養(yǎng)殖戶收入，擴大社會勞動力就業(yè)，并帶動農(nóng)業(yè)、交通、運輸、機械制造等 行業(yè)的發(fā)展。因?qū)嵤┍卷椖勘酒髽I(yè)新增就業(yè)人員 13 名。自動喂料機的研制開發(fā)可大大降低勞動強度，改善了雞舍環(huán)境，減少了病毒帶入雞舍的可能性；實現(xiàn)了現(xiàn)代化、規(guī)?；B(yǎng)殖，社會經(jīng)濟效益將十分顯著。 八、 風(fēng)險分析 技術(shù)風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險主要是指由于技術(shù)創(chuàng)新項目本身所含的技術(shù)不成熟、不完善，技術(shù)領(lǐng)先水平不夠，以及可替代的新技術(shù)的出現(xiàn)所帶來的風(fēng)險。技術(shù)創(chuàng)新過程中面臨的不確定性和技術(shù)的生命周期是影響技術(shù)創(chuàng)新成功的重要因素。另外，對關(guān)鍵技術(shù)選擇的失誤，或?qū)ε涮准夹g(shù)重視不夠，都將會加大技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險程度。無論是 在創(chuàng)新之前，還是在創(chuàng)新技術(shù)誕生之初，開展技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的過程和創(chuàng)新技術(shù)的前景都不可能完全把握，且技術(shù)本身具有生命周期，隨著技術(shù)更新?lián)Q代速度的加快，創(chuàng)新技術(shù)能否給企業(yè)帶來豐厚的回報，并非事前可以完全確定的， 31 有可能收益會大大低于投入。此外，企業(yè)自身若技術(shù)基礎(chǔ)較差，技術(shù)人員數(shù)量不夠，技術(shù)能力有限，則容易導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中力不從心最終以失敗告終。 市場風(fēng)險 雞蛋的價格具有波動性，因此項目產(chǎn)品會因雞產(chǎn)品的價格，造成項目產(chǎn)品供需和收益具有不確定性。由于受發(fā)展中國家及新興市場需求強勁的 影響，國際國內(nèi)市場鋼材價格產(chǎn)生波動會增加項目產(chǎn)品的成本。 規(guī)避風(fēng)險的主要措施 與 科研院所結(jié)盟，共同研究開發(fā)新產(chǎn)品和實施技術(shù)轉(zhuǎn)移，可以有效減少和分散技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險。 為使項目在經(jīng)濟上可行，我們努力加強管理，在降低成本，提高工作效率，確定企業(yè)在產(chǎn)品價格很低的情況下有一定的利潤空間。 為了促使項目產(chǎn)品順利銷售，我們將在積極開發(fā)銷售渠道基礎(chǔ)之上，制定和執(zhí)行多種激勵措施，在充分調(diào)動銷售人員積極性、主動性的同時，還聘請營銷經(jīng)驗豐富并具有一定專業(yè)知識的銷售人員加盟，建成一支了解市場、了解客戶、勇于開拓的銷售隊 伍，不斷完善公司的銷售網(wǎng)絡(luò)。 九、 可行性研究報告編制說明 可行性研究報告編制單位名稱綏德縣科技局，負責(zé)人郭建國，聯(lián)系電話 09125622148。 可行性研究報告編制者延生勤、年齡 4學(xué)歷大專、所學(xué)專業(yè)經(jīng)濟管理、工作單位綏德縣科技局、職務(wù)副局長。 十、 可行性研究報告的專家論證意見 專家組聽取了可行性研究報告匯報，并在前期仔細審閱可研報告的基礎(chǔ)上，就開展籠養(yǎng)雞自動飼養(yǎng)系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)的重要意義、技術(shù)路線、技術(shù)方案、技術(shù)難點、總體布局、內(nèi)容與規(guī)模、資金的使用等進行了認真的評估論證。論證 專家組認為： 該項技術(shù)具有先進性、適用性、新穎性、工藝路線合理。適合我國籠養(yǎng)雞業(yè)的國情。用于本項目的技術(shù)成熟可行，結(jié)構(gòu)簡單，工作可靠， 使用壽命長，投資少， 安裝維護方便 ，技術(shù) 處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 機械化養(yǎng)雞不但可以減少對環(huán)境的污染，還能增加單位飼養(yǎng)數(shù)量 ，又能降低成本 ，提高農(nóng)民收入，增加就業(yè)。有利于形成 籠養(yǎng)雞業(yè) 科學(xué)的管理模式 ，實現(xiàn) 良性循環(huán)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)服務(wù)。 32 財務(wù)評價和分折結(jié)論可行，具有較強的營利能力，清償能力和抗風(fēng)險能力。 項目承擔(dān)單位有著多年項目開發(fā)和生產(chǎn)管理的經(jīng)驗，有充分的條件和能 力建設(shè)、運作本項目。 33 專家論證組專家名單 姓名 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職務(wù)職稱 聯(lián)系電話 身份證號碼 專家簽名 工作單位 馬鵬革 45 本科 畜牧 高級畜牧師 13882293882 612727196707070055 綏德縣畜牧站 黨建國 49 本科 畜牧 高級畜牧師 13038972876 612727196308100018 綏德縣畜牧站 張艷梅 39 本科 畜牧 畜牧師 13084837570 612727197307220212 綏德縣畜牧站 霍小霞 35 本科 畜牧 畜牧師 15529851305 612727197803191126 綏德縣畜牧站 李 楊 25 本科 機械 工程師 15191986456 622727198611106032 綏德縣自動化養(yǎng)雞設(shè)備有限公司 延生勤 47 本科 自動化 工程師 13379564768 612727196504120216 綏德縣科技局 郭鵬舉 47 本科 金 融 理財師 13619123221 622727196503202114 工商行綏德分行