【導(dǎo)讀】永康市鑫茂物流有限公司為永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的國有獨資企業(yè)，其服務(wù)范圍是永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)物流中心的建設(shè)。開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)計劃：在“十一五”期間，開發(fā)完。成24平方公里區(qū)域，引進和培育年銷售額超過10億元企業(yè)15家，模最大、建設(shè)檔次居前的特色開發(fā)區(qū)之一。永康市在浙江省中部，金華市之東南。2021年末戶籍總?cè)丝冢鈦砣丝?0余萬。區(qū)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，稱“十鎮(zhèn)四街兩區(qū)”。永康市國民經(jīng)濟持續(xù)較快。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值469億元。永康積極實施“五金名城、年出口集裝箱（標(biāo)箱）約為25萬個。產(chǎn)和營銷的服務(wù)保障。永康市有關(guān)部門提供的基礎(chǔ)資料。“無水港”就是建在內(nèi)陸地區(qū)，依托信息對接和多式聯(lián)運支持，納入港口功能服務(wù)范圍。簡言之，“無水港”就是把家門變成國門，把國門延伸至家。永康市建成“無水港”后，將建立和完善口岸服務(wù)。事程序，縮短貨物進出口時間，有效降低企業(yè)通關(guān)和綜合物流成本。區(qū)域的物流開展協(xié)作和區(qū)域經(jīng)濟交流合作。

　　

【正文】 濟運行和財務(wù)狀況良好 ,并且項目帶來的社會效益遠遠大 永康國際物流中心（無水港）一期工程 38 于經(jīng)濟效益 ,本項目經(jīng)濟分析可行。 第十章 結(jié)論和建議 8． 1 結(jié)論 永康國際物流（無水港）的 建設(shè) 引進一關(guān)三檢， 實現(xiàn)報關(guān)、報驗、簽發(fā)提單等一站式服務(wù) ，將口岸服務(wù)功能直接延伸到永康 ，為永康市大中型生產(chǎn)企業(yè)的自營出口提供方便 。 項目的建設(shè)是永康市城市發(fā)展的需要， 是適應(yīng)永康市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，是 永康市對外開放力度的加大需要。本項目建設(shè)得到了政府部門的大力支持，項目建設(shè)的各種客觀條件已經(jīng)完全具備 , 應(yīng)盡快實施。 8． 2 建議 1．本項目的建設(shè)應(yīng)有超前意識 , 合理布局 , 為今后發(fā)展留有空間。 2．建議積極做好建設(shè)資金籌措工作，合理確定施工周期，降低資金使用成本。 3． 為把風(fēng)險降到最低，建議項目一次性規(guī)劃，分期實施 ,一期為無水港，二期為保稅倉庫、集裝箱堆場。 請上級政府部門盡快協(xié)調(diào)解決 用地指標(biāo)， 確保項目順利進行。 4． 開展周邊企業(yè)出口商品檢驗工作，并給予一定的政策傾斜優(yōu)惠措施。對周邊企業(yè)從無水港走貨的，在企業(yè)分類管理、綠色通道、快速核放等方面予以政策傾斜，以縮短檢驗周期，方便企業(yè)出口。請上級政府部門盡快協(xié)調(diào)解決市場 三期 用 地指標(biāo)， 確保項目順利進 永康國際物流中心（無水港）一期工程 39 行。 營業(yè)收入及經(jīng)營稅金估算表 單位：萬元 項目 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 收入 480 504 529 556 583 613 643 675 709 745 480 504 529 556 583 613 643 675 709 745 32 33 35 37 39 40 42 45 47 49 營運成本估算表 單位：萬元 項目 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 工資及福利費 90 93 95 98 101 104 107 111 114 117 燃料動力費 50 52 53 55 56 58 60 61 63 65 管理費 50 52 53 55 56 58 60 61 63 65 房屋和設(shè)備維護費用 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 合計 194 200 206 212 218 225 232 239 246 253 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元 項目 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 原值 1796 1753 1711 1668 1625 1583 1540 1497 1455 1412 本年折舊費 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 凈值 1753 1711 1668 1625 1583 1540 1497 1455 1412 1369 原值 610 552 494 436 378 320 262 204 146 88 本年折舊費 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 凈值 552 494 436 378 320 262 204 146 88 31 原值 2406 2305 2205 2104 2021 1903 1802 1702 1601 1501 本年折舊費 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 永康國際物流中心（無水港）一期工程 40 凈值 2305 2205 2104 2021 1903 1802 1702 1601 1501 1400 損益表 單位：萬元 項目 年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 480 504 529 556 583 613 643 675 709 745 32 33 35 37 39 40 42 45 47 49 381 378 374 370 364 357 348 339 346 354 經(jīng) 營成本 194 200 206 212 218 225 232 239 246 253 折舊費 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 利息支出 86 78 68 57 45 31 16 0 0 0 （ 123） 67 93 120 149 181 216 253 292 316 342 67 93 120 149 181 216 253 292 316 342 17 23 30 37 45 54 63 73 79 85 50 69 90 112 136 162 189 219 237 256 （ 67） 50 69 90 112 136 162 189 219 237 256 盈余公積金 9． 2 公益金 13 219 237 256 50 69 90 112 136 162 189 累計未分配利潤 50 120 210 322 458 620 809 借款還本付息估算表 單位：萬元 項目 年份 建設(shè)期 營 運 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1500 1349 1179 988 776 539 277 本年借款 1500 本年應(yīng)付利息 86 151 170 191 213 237 262 277 本年支付利息 86 86 78 68 57 45 31 16 151 170 191 213 237 262 277 用于還款利潤 50 69 90 112 136 162 176 永康國際物流中心（無水港）一期工程 41 折舊 101 101 101 101 101 101 101 財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 單位：萬元 項目 年份 建設(shè)期 營 運 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 480 504 529 556 583 613 643 675 709 2645 收入 480 504 529 556 583 613 643 675 709 745 回收固定資產(chǎn)余值 1400 回收流動資金 500 2406 743 256 271 286 302 319 337 356 372 388 固定資產(chǎn)投資 2406 流動資金 500 經(jīng)營成本 194 200 206 212 218 225 232 239 246 253 稅金及附加 32 33 35 37 39 40 42 45 47 49 所得稅 17 23 30 37 45 54 63 73 79 85 (1— 2） 2406 263 248 258 270 281 293 306 319 338 2257 流量 2406 2669 2421 2162 1893 1611 1318 1012 693 355 1902 （ 3+） 2406 246 271 288 307 327 347 369 392 417 2342 流量 2406 2652 2381 2092 1785 1459 1112 742 350 66 2409 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 稅后： 7% 稅前： 9% 財務(wù)凈現(xiàn)值 稅后： 262 稅前： 588 投資回收期（年） 稅后： 稅前： 永康國際物流中心（無水港）一期工程 42 資金來源與應(yīng)用表 單位：萬元 項目 年份 建設(shè)期 營 運 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2406 668 193 221 250 282 316 353 392 417 2342 利潤總額 67 93 120 149 181 216 253 292 316 342 折舊費 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 攤銷費 借款 1500 自有資金 906 500 其他 回收固定資產(chǎn)余值 1400 回收流動資金 500 2406 668 193 221 250 282 316 353 292 316 342 固定資產(chǎn)投資 2406 建設(shè)期利息 流動資金 500 所得稅 17 23 30 37 45 54 63 73 79 85 應(yīng)付利潤 0 0 0 0 0 0 13 219 237 256 借款本金償還 151 170 191 213 237 262 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 101 2021 累計盈余資金 0 0 0 0 0 0 0 101 201 2202