【正文】 ”（見附件四），經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營管理部。第二十二條 應(yīng)急物資：對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報(bào)單》，經(jīng)各部門審批后報(bào)經(jīng)營管理部進(jìn)行采購；經(jīng)營管理部收到《應(yīng)急物資申報(bào)單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應(yīng)急申報(bào)每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負(fù)責(zé)。第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。第七章 物資采購方式及合同管理第二十四條 對機(jī)器、設(shè)備、生產(chǎn)用運(yùn)載工具、單件價(jià)格達(dá)5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購。第二十五條 對單件價(jià)格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價(jià)超過5萬元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書面報(bào)告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營管理部牽頭，會財(cái)務(wù)部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹?，交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購。采購?fù)瓿珊螅?jīng)營管理部對采購物資的價(jià)格與前期采購的同類物資價(jià)格進(jìn)行比較并備案。第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購。第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購：所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購，按招標(biāo)程序完成采購可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。對此類不能招標(biāo)采購的物資，也應(yīng)組織多部門人員共同詢價(jià)、洽談、完成采購全過程。第二十九條 簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它注意事項(xiàng)等。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。第三十條 對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營管理部要及時(shí)征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。第三十一條 經(jīng)營管理部未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早向申購部門負(fù)責(zé)人說明原因，并提出解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策。對嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。第八章 物資驗(yàn)收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經(jīng)營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù)，并與計(jì)劃采購專員會同相關(guān)人員到場參加驗(yàn)收，按照采購清單核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資稱重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。計(jì)劃采購專員、參加驗(yàn)收人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字，并作為財(cái)務(wù)部門付款的依據(jù)之一。第三十三條 申購部門在入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知經(jīng)營管理部，并同時(shí)做好原始紀(jì)錄備查。對責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。第三十四條 驗(yàn)收不合格的物資，計(jì)劃采購專員嚴(yán)禁接收入庫，并同時(shí)報(bào)告經(jīng)營管理部處理。第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營管理部與申購部門應(yīng)及時(shí)溝通，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。第三十七條 領(lǐng)用物資時(shí)，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。第三十八條 倉庫保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。第三十九條 領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報(bào)告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià)，保管人員憑財(cái)務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊換新制，因客觀原因確實(shí)無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計(jì)劃，申購部門負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后，經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，交行政人事部登記發(fā)放。第四十三條 物資出庫后要及時(shí)登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時(shí)填報(bào)材料購入、消耗日報(bào)表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗(yàn)，不可丟失。第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長或總經(jīng)理。同時(shí)必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償。第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報(bào)經(jīng)營管理部（見附件六）。第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。第四十八條 本辦法由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。