【導讀】黑龍江FH乳業(yè)有限公司發(fā)展規(guī)劃；國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃；國家現(xiàn)行的有關政策、法規(guī)、標準和技術規(guī)范；報告編制大綱》；建議書以及企業(yè)提供的基礎技術資料；設備供應商提供的技術文件和相關設備的報價；引進資金近千萬美元。經(jīng)過7年的艱苦創(chuàng)業(yè)，已成為擁有12家子公。司、資產(chǎn)16億元的大型乳品企業(yè)。年鮮奶處理能力42萬噸。產(chǎn)品涵蓋嬰兒配方粉、部分產(chǎn)品遠銷東南亞、西亞、中東等發(fā)達國家。國省會級城市設有26個銷售分公司，近70000個銷售網(wǎng)點。多年的拼搏，F(xiàn)H獲得了一系列榮譽和稱號。企業(yè)被評為國家級。和“最具活力品牌”獎。嚴重影響經(jīng)濟效益。“十一五”期間，主要污染物排放總量減少10%。二氧化硫排放量由2020年的2549萬噸減少到2295萬噸。于70%，工業(yè)固體廢物綜合利用率達到60%以上。，使企業(yè)進一步節(jié)約成本，個省市、自治區(qū)，深受用戶好評。通過這次改造將發(fā)揮黑龍江FH乳業(yè)有限公司龍頭企業(yè)的作用，國的能源安全造成威脅。煤，2020―2020年形成節(jié)能能力14億噸標準煤。

　　

【正文】 。 員工培訓 企業(yè)應組織技術人員到國內(nèi)相關企業(yè)進行考察、學習和培訓，有條件時應爭取選派技術骨干到有關企業(yè)進行學習和培訓。同時，請設備供應商派專家到廠對技術人員和操作人員進行講座。 通過培訓，達到使員工了解和掌握生產(chǎn)工藝和技術，能熟練操作和維修、處理日常發(fā)生的一般故障的目的，使設備保證完好率和利用率。 第十二章 項目實施進度 （一）建設工期 根據(jù)本項目的工程量、施工特點等因素，建議本項目自立項起12 個月完成全部建設工作。 （二）項目實施進度安排建議 1. 項目立項 2020 年 12月完成可行性研究報告 的編制工作，并上報有關部門 43 進行論證和審批。 2. 初步設計及審批 可行性研究報告批復后，立即著手初步設計工作，同時就引進設備和技術事宜進行商務談判。 3. 設備訂貨 初步設計審批后，即可進行設備的招標工作。設備訂貨合同簽訂后， 應將關于設備的技術文件收集齊全，為順利開展施工圖設計提供條件。 4. 施工圖設計 初步設計審批后，全面開展施工圖設計。 5. 土建施工 施工圖設計結束后，各項工程設施立即陸續(xù)開始施工建設。 6. 設備安裝與外網(wǎng)工程 土建施工結束后，設備安裝、外網(wǎng)工程即抓緊進行。 7. 人員培訓 施工開 始后，即進行人員培訓。當設備安裝開始時，完成人員培訓工作。生產(chǎn)人員、技術人員應參加設備安裝與調(diào)試工作。 8. 試車及竣工驗收 黑龍江 FH 乳業(yè)有限公司 擬通過爭取國家政策性扶持、公司自籌的方式籌集資金，預計 2020年 12 月立項， 2020年 5 月底完成、 6月投入使用。 由于企業(yè)的生產(chǎn)是連續(xù)穩(wěn)定進行的，結合上述項目的工程量， FH施工人員將有計劃的進行工程進度安排。 （三）項目實施進度表 44 45 項目實施計劃進度表 序 號 實施年月 實施內(nèi)容 2020 2020 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可研報告編制及審 批 2 場地清理 3 初步設計及審批 4 設備招標與訂貨 5 施工圖設計 6 土建施工 7 人員培訓 8 設備到貨 9 設備安裝與外網(wǎng)工程 10 設備調(diào)試 11 試生產(chǎn)竣工驗收 ● 商務文庫網(wǎng) (7 周年 )，精品資料下載，助您迅速完成工作！● 46 第十三章 投資估算與資金籌措 （一） 編制說明 1．工程概況 項目擬建廠址 建在嫩江平原齊齊哈爾克東縣， 黑龍 江 FH 乳業(yè)有限公司 院內(nèi)。 本項目利用廠區(qū)原有建筑和公用工程設施， 淘汰現(xiàn)有低效鍋爐 新建一座鍋爐房，安裝二臺效率可達到百分之八十左右的水管蒸汽鍋爐，型號是 Ⅱ； 淘汰現(xiàn)有的濃縮與干燥設備，；采用先進節(jié)能的四效蒸發(fā)器與干燥塔。 項目實施后，與原有的其他設施配套，每年可節(jié)標煤 噸 。 分工 投資估算的范圍包括土建工程費用、設備采購及安裝費用、以及項目建設所需的其他費用。 （二） 投資估算依據(jù) 本項目投資估算是根據(jù)“ 黑龍江 FH 乳業(yè)有限公司供熱系統(tǒng)及濃縮干燥節(jié)能改造項目 ”的工程技術方案編制。 參照同類廠房及當?shù)胤课菰靸r情況進行估算。 通用設備按制造商提供的現(xiàn)行價格計算，非標設備按重量估算。 參照《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（ QBJS102020）進行估算。 ● 商務文庫網(wǎng) (7 周年 )，精品資料下載，助您迅速完成工作！● 47 執(zhí)行《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（ QBJS102020）的規(guī)定，結合建廠當?shù)毓こ膛涮自O施收費的有關標準和項目實際情況列計。 （三） 建設投資估算 建筑工程費用 按照工程量及有關的定額指標，經(jīng)估算本項目的建筑工程費用為1050 萬元。 設備及工器具購置費 按照工程量及有關的定額指標，經(jīng)估算本項目的設備及工器具購置費為 2720萬元。 安裝工程費 按照工程量及有關的定額指標，經(jīng)估算本項目的安裝工程費為520 萬元。 2 工程建設其它費用估算 本項目的工程建設其它費用包括建設管理費、建設用地費、可研與設計費、環(huán)境影響咨詢費、安全評價費、職工培訓費、 聯(lián)合試運轉費、工程保險費等。經(jīng)測算本項目工程建設其它費用為 510萬元。 3 建設期財務費用估算 本項目的建設需銀行貸款 1150 萬元人民幣，年利率按 %計算，本項目的建設期財務費用的 萬元。 4 不可預見費 ● 商務文庫網(wǎng) (7 周年 )，精品資料下載，助您迅速完成工作！● 48 本項目的基本預備費按工程費用和工程建設其它費用的 6%估算，項目的基本預備費 306萬元。 （四） 流動資金估算 本項目利用廠區(qū)原有建筑和公用工程設施，進行鍋爐房與工藝設備的技術改造。項目投產(chǎn)后，加工能力沒有變化，項目投產(chǎn)后不需要增加流動資金。 （五） 項目總投資 1 總投資 項目總投資 萬元。其中 ，建設投資 5106 萬元，建設期利息 萬元。 2 總投資構成分析 序號 工程或費用名稱 建筑 工程費 設備及工器 具購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 比例 (%) 1 固定資產(chǎn)投資費用 1050 2720 520 510 4800 工程費用 1050 2720 520 4290 主要生產(chǎn)項目 1050 2720 320 4090 廠外工程項目 200 200 外管網(wǎng) 200 200 固定資產(chǎn)其他費用 510 510 2 無形資產(chǎn) 4 預備費 306 306 基本預備費 306 306 5 建設投資合計 1050 2720 520 816 5106 100 比例 (%) 100 項目總投資 萬元。其中建設投資 5106 萬元，占總投資● 商務文庫網(wǎng) (7 周年 )，精品資料下載，助您迅速完成工作！● 49 的 %，建設期利息 ,占總投資 的 %。 （六） 資金籌措 1 建設投資籌措 項目總投資 萬元。項目建設投資 5106 萬元，其中，企業(yè)自籌資本金 3476萬元，申請國家補貼 480萬元，申請銀行貸款 1150萬元。 2 建設期利息 項目建設申請銀行貸款 1150 萬元，建設期利息 萬元，由企業(yè)自籌。 設備投資估算表 單位：萬元 序號 設備名稱 型號及規(guī)格 規(guī)格及技術數(shù)據(jù) 單位 數(shù)量 價格 1 鍋爐 Ⅱ 蒸發(fā)量 30t/工作壓力 臺 2 300 2 送風機 JLG3539A № 16D 流量 :2139642791m3/h 臺 2 14 3 引風機 JlY513A № 16D 流量 :43196108600 m3/h 臺 2 20 4 除塵器 GDS35 處理煙氣量 :96000m3/h 臺 2 200 5 除渣機 ZLC 除渣量 4t/h, 臺 1 12 6 給水泵 DG4№ 30X6 流量 43 m3/h，揚程 180m 臺 3 24 7 除氧器 DMC25 出力 25t/h 臺 2 40 8 全自動軟水器 出力 50t/h 套 1 24 9 水箱 容積 40 立方 179。 臺 1 6 10 皮帶輸送機 TD75 出力 50t/h 套 3 30 11 電氣設備 套 340 12 自控設備 套 120 13 工藝設備 套 1600 14 小計 2720 ● 商務文庫網(wǎng) (7 周年 )，精品資料下載，助您迅速完成工作！● 50 建構筑物投資估算表 單位：萬元 序號 構筑物 名稱 工程量 單 位 單價 合格（萬元） 1 鍋爐間 684 ㎡ 2020 鋼板圍護 2 引風機間 ㎡ 2020 3 水處理間 135 ㎡ 2020 27 4 變電間及配電室 108 ㎡ 2020 5 除氧間 225 ㎡ 2020 45 6 輸煤間 225 ㎡ 2020 45 7 休息區(qū) ㎡ 2020 8 架空煙道 米 40 9 煙囪 H=60 D= 個 80 80 10 生產(chǎn)車間 2500 ㎡ 2020 500 合計 1050 建設投資估算表 序號 工程或費用名稱 建筑 工程費 設備及工器 具購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 1 固 定資產(chǎn)投資費用 1050 2720 520 510 4800 工程費用 1050 2720 520 4290 主要生產(chǎn)項目 1050 2720 320 4090 鍋爐房改造 550 1120 200 1870 工藝設備 500 1600 120 2220 廠外工程項目 200 200 外管網(wǎng) 200 200 固定資產(chǎn)其他費用 510 510 建設管理費 200 200 可行性研究費 10 10 場地準備及臨時設施費 20 20 ● 商務文庫網(wǎng) (7 周年 )，精品資料下載，助您迅速完成工作！● 51 聯(lián)合試運轉費 80 80 設計費 100 100 勞動安全衛(wèi)生評價費 40 40 環(huán)境影響評估費 40 40 工程地質(zhì)勘探費 10 10 工程保險費 10 10 2 無形資產(chǎn) 3 其他資產(chǎn)費用 長期待攤費用 4 預備費 306 306 基本預備費 306 306 5 建設投資合計 1050 2720 520 816 5106 第十四章 財務評價 本項目是節(jié)能減排改造項目，通過改造舊鍋爐及利用余熱，改造現(xiàn)有的濃縮與干燥設備，使企業(yè)每年耗標煤量減少約 。 （一） 編制依據(jù) 2020 年 9 月發(fā)布的 《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編織內(nèi)容深度規(guī)定》；（ QBJS 52020） 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 、稅各方面有關政策和規(guī)定； 4. 各設計專業(yè)提供的技術數(shù)據(jù)和文件； 5. 項目承辦單位提出的有關數(shù)據(jù)和文件； （二） 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關說明 ● 商務文庫網(wǎng) (7 周年 )，精品資料下載，助您迅速完成工作！● 52 ，對投入物與產(chǎn)出物的未來價格均采用預測價格。 b. 財務評價的整個計算期內(nèi)采用固定價格體系。 。 與本項目有關的稅種主要有增值稅、所得稅、城市建設維護費及教育 費附加。 我國目前實行生產(chǎn)型增值稅制，同時可以對進項稅額進行抵扣。項目產(chǎn)品繳納增值稅，同時對進項稅額進行抵扣。 a. 進項稅率 項目燃料是煤 ，本評價 進項稅率按 13%，其他材料的進項稅率為17%。 項目主產(chǎn)品為節(jié)煤，銷項稅率按 13%。 項目獲利后繳納所得稅，所得稅率 25%。 城市建設維護費及教育費附加分別為產(chǎn)品增值稅的 5%與 3%。 項目固定資產(chǎn)投資無貸款； 項目流動資金企業(yè)原有，本次忽略不計； 目計算期 項目計算期 共 12 年，其中建設期一年，達產(chǎn)期一年。 ● 商務文庫網(wǎng) (7 周年 )，精品資料下載，助您迅速完成工作！● 53 項目建設期一年。 項目建設第二年達產(chǎn)率 70%，第三年起滿負荷運行。 根據(jù)國家有關規(guī)定鍋爐煙氣中每千克當量污染物收取排污費 元。 a. 二氧化硫減排量： 235噸 /年； 排污費 ： /噸 b. 煙塵減排量： /年； 排污費 ： 元 /噸 c. 節(jié)煤量： 噸 /年； 煤 價格： 550 元 /噸 d. 奶粉產(chǎn)量： 11372 噸 /年；價格提高： 200 元 /噸 本項目財務基準收益率依據(jù)國家發(fā)改委與建 設部聯(lián)合下發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，以乳品加工行業(yè)節(jié)能項目的基準收益率作為本項目的財務基準收益率，取值 8%。 （三） 銷售收入及稅金 1. 銷售收入 經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)年收入 。