【導(dǎo)讀】項目編號：蘇天（咨）[2020]-01. 灌云縣裕鎏生活垃圾無害化處理廠項目。江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司。一級注冊結(jié)構(gòu)工程師：。注冊監(jiān)理工程師：。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人：。注冊造價工程師：。李兆東吳明卜明陳欣吳筱芳

　　

【正文】 勞動安全 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理實行企 業(yè)安全資格審查制度。在建筑工程開工前應(yīng)當(dāng)憑借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術(shù)措施或者安全施工組織設(shè)計、主要施工機(jī)具和設(shè)備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)申辦安全條件認(rèn)證。 對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。 建筑施工企業(yè)在編制施工組織設(shè)計時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)建筑工程的特點制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施工對專業(yè)性較強(qiáng)的工程項目，應(yīng)當(dāng)編制專項安全施工組織設(shè)計。并采取安全技術(shù)措施。專項安全施工組織設(shè)計，必須經(jīng)企業(yè)上級管理部門批準(zhǔn)后實施，并報當(dāng)?shù)亟ㄖ踩a(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案 。 施工現(xiàn)場使用的安全防護(hù)用品、電氣產(chǎn)品、安全設(shè)施、架設(shè)機(jī)具以及機(jī)械設(shè)備等，必須符合規(guī)定的安全技術(shù)指標(biāo)，達(dá)到安全性能要求。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行檢查，不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的，不得投入使用。 運營期勞動安全 為確保項目實施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產(chǎn)率，本項目勞動安全設(shè)計必須達(dá)到有關(guān)要求，有關(guān)設(shè)備設(shè)施需經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧影踩块T驗收合格后才可投入使用。 灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 30 頁 運營期間注意機(jī)械操作安全；厭氧處理工藝沼氣收集和貯運要注意防火和泄漏，貯藏罐間距要符合安全距離；堆肥 處理工藝中要注意滲濾液收集和處理，堆肥產(chǎn)氣要注意有組織收集和排放，避免產(chǎn)氣集中造成爆炸。 聽取安全監(jiān)察部門的意見，及時對安全隱患進(jìn)行整改。 灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 31 頁 第 六 章 企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織形式 項目按照現(xiàn)代化企業(yè)制度股份制企業(yè)化運行，自主經(jīng)營、獨立核算。 二、勞動定員 管理人員 6 人 發(fā)酵車間： 3 人 /班組 2 班 /日 =6 人 分揀車間： 8 人 /班組 2 班 /日 =16 人 塑料造粒車間： 8 人 肥料生產(chǎn)車間： 16 人 /班 3 班 /日 =48 人 修、電工 3 人 后勤人員 3 人 車間管理 5 人 調(diào)修人員 5 人 灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 32 頁 第 七 章 項目實施進(jìn)度安排 第一節(jié) 項目建設(shè)管理 本項目建設(shè)期間各項工作由 南京裕鎏環(huán)?？萍加邢薰?具體負(fù)責(zé)實施。項目大型公益性項目，在建設(shè)過程中，實施招標(biāo)制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。 項目的核心目標(biāo)是由合同界定的質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)和投資目標(biāo)。因此，建設(shè)管理的內(nèi)容相應(yīng)的包括質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。 一、招投標(biāo)與監(jiān)理制度 建筑工程施工招投標(biāo)制度 根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，項目建設(shè)單位將委托有相應(yīng)資格的招標(biāo)代理單位進(jìn)行招標(biāo)和有相應(yīng)資格的單位編制標(biāo)底，選擇質(zhì)量好、信譽高、價格合理、工期適當(dāng)、施工方案可行的單位施工，并及時將中標(biāo)通知書送至中標(biāo)單位，簽訂施工合同。 工程建設(shè)監(jiān)理制度 根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，在本項目的進(jìn)行過程中，實施建設(shè)監(jiān)理制度，委托有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行全過程監(jiān)理，包括設(shè)計階段、施工 階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。審核總監(jiān)理工程師編制的項目監(jiān)理的指導(dǎo)性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的可具體實施和操作業(yè)務(wù)文件。 灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 33 頁 二、質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 質(zhì)量控制 首先制定保證質(zhì)量的各種措施，對承接項目任務(wù)的單位進(jìn)行資質(zhì)審查，對涉及質(zhì)量的材料進(jìn)行驗收和控制，對設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢控制，對有關(guān)方案進(jìn)行審查。 其次，對工程質(zhì)量進(jìn)行控制，對工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)簽證等進(jìn)行控制，對出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。 最后建立實施質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報等制度 以了解和掌握質(zhì)量動態(tài)，及時處理質(zhì)量問題。 投資控制 首先，進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測，采取相應(yīng)的防范措施。熟悉項目設(shè)計圖紙與設(shè)計要求，分析項目價格構(gòu)成因素，事前分析最容易突破費用的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。 其次，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進(jìn)方案。 最后，審核、完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。 進(jìn)度控制 首先編制或?qū)徍隧椖繉嵤┛傔M(jìn)度計劃，審核項目階段性進(jìn)度計劃，制定或?qū)徍瞬牧瞎?yīng)采購計劃，確定進(jìn)度控制點，擬定完成日期。 其次建立反映工程進(jìn)展情況的日記，進(jìn)行工 程進(jìn)度檢查對比，對有關(guān)進(jìn)度及時計量并進(jìn)行簽證，召開現(xiàn)場進(jìn)度協(xié)調(diào)會等。 最后當(dāng)實施進(jìn)度的計劃發(fā)生差異時必須及時制定對策。制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 34 頁 等。制定總工期突破后的補救措施、糾偏措施，進(jìn)而調(diào)整其他計劃，建立新的平衡。 三、合同管理與協(xié)調(diào) 合同管理 本項目合同主要包括勘察設(shè)計合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其它合同。其它合同包括買賣合同、借款合同、租賃合同、擔(dān)保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責(zé)任等部 分組成。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復(fù)雜程度、項目的單項工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。 協(xié)調(diào) 項目的開發(fā)過程需要處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動的和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設(shè)項目的順利進(jìn)行。 四、竣工驗收 在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設(shè)項目全部建成后，由 南京裕鎏環(huán)?？萍加邢薰?、灌云縣城市管理局、衛(wèi)生局以及計劃、規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等其它部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗收委員會驗收項 目，簽發(fā)竣工驗收報告。 灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 35 頁 第二節(jié) 項目實施進(jìn)度 按照國家關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本項目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序；確保建設(shè)前期工作質(zhì)量；同時對設(shè)計、施工以及設(shè)備材料采購實行公開招標(biāo)；做到精心勘測、設(shè)計，強(qiáng)化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。 根據(jù)以上要求，并結(jié)合實際情況。本項目雙方擬定建設(shè)期為6 個月，即在土地手續(xù)辦理好后 1 個月內(nèi)進(jìn)場， 6 個月內(nèi)投產(chǎn)。預(yù)計建設(shè)時間為 2020 年 5 月到 11 月。 項目建設(shè)周期較短，其中一期建設(shè)進(jìn)度計劃內(nèi)容主要包括項目前期準(zhǔn)備（如立項報批、征地 拆遷、三通一平等）、工程建設(shè)、竣工驗收并投產(chǎn)使用等。本項目建設(shè)進(jìn)度計劃橫道圖如下。 總進(jìn)度計劃表 單位：月 序號 項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目前期準(zhǔn)備 2 工程建設(shè) 3 竣工投產(chǎn) 項目二期主要是深度處理的設(shè)備的建設(shè)和投運，具體建設(shè)計劃需一期投產(chǎn)后確定。 灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 36 頁 第 八 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù)及說明 依據(jù)國家對基本建設(shè)項目的有關(guān)文件規(guī)定：江蘇省建筑工程綜合預(yù)算定額、建筑安 裝工程費用定額及本省市現(xiàn)行的有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)，并參照本市建筑材料、設(shè)備的現(xiàn)行價格計費。 二、投資估算的范圍 本項目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備及器具購置、廠區(qū)公用工程、建設(shè)其他費、景觀綠化等。 三、投資估算的說明 項目規(guī)劃征地 240 畝 ,其中一期征用 140 畝，二期征用100 畝。 根據(jù)雙方簽訂的《城市垃圾特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》，土地由灌云縣政府無償出讓。 本項目為公益性項目，相關(guān)建設(shè)規(guī)費據(jù)“ 中共灌云縣委、灌云縣人民政府《關(guān)于鼓勵投資的暫行規(guī)定》灌發(fā)〔 2020〕 2 號”文件中相關(guān)政策，給予減免。 本 投資估算主要是針對一期建設(shè)，二期的投入和一期相同。 建設(shè)期利息計算 一期建設(shè)期利息為 35 萬元。 四、投資使用 根據(jù)項目計劃安排，本項目建設(shè)期 6 個月，資金一次投入；灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 37 頁 項目一期總投資額 萬元 ,其中動態(tài)投資 (建設(shè)期利息 ) 35萬元 ,靜態(tài)投資（建設(shè)資金） 3000 萬元，流動資金 90 萬元。 詳見附表 1《資產(chǎn)投資估算表》 第二節(jié) 資金籌措 本項目一期總投資為 萬元，建設(shè)期 6 個月，總項目計劃分二期完成，二期和一期投入資金相同，項目預(yù)計總投入6000 萬元。流動資金 90 萬元及建設(shè)期利息 萬元 申請短貸。建設(shè)資金籌措方案如下： 自有資金投入 1800 元，約占總投資的 %。 申請銀行長期貸款 1200 萬元，約占總投資的 %；建設(shè)期利息 萬元申請短期貸款，約占總投資 %；流動資金 90 萬元申請短期貸款，約占總投資 %。 貸款利率執(zhí)行目前國家基本建設(shè)貸款利率為 %。 詳見附表 2《資金使用計劃與資金籌措表》 灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠 蘇天（咨） [2020]01 江蘇天信建設(shè)項目咨詢有限公司 第 38 頁 第 九 章 財務(wù)分析 和社會效益分析 第一節(jié) 財務(wù)分析 一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委（原國家計委）和建設(shè)部共同編制的《方法 與參數(shù)》第二版為編制依據(jù)，并采用現(xiàn)行的稅及價格進(jìn)行計算。項目建設(shè)經(jīng)營期 30 年，本次可行性論證按計算期12 年，其中建設(shè)期 1 年。 二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算 有機(jī) —— 無機(jī)肥收入 年生產(chǎn)有機(jī) —— 無機(jī)肥萬噸，每噸售價 550 元 年收入 =550 元 /噸 40000 噸 =2200 萬元 塑料回收收入 塑料回收率按 5%計算 回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按 25%計算，塑料粒銷售價 2500 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價格 /噸 =500 5% 25% 365 2500=570 萬元 黑色 金屬回收收入 黑色金屬回收率按 %計算，銷售價格 800 元 /噸 年收入 =日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價格 /噸 =500 % 365 800=88 萬元 灌云縣裕鎏 生活垃圾無害化處理廠