【導(dǎo)讀】家型實(shí)業(yè)家、全國政協(xié)委員會孫珩超先生于1997年創(chuàng)辦的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。基地的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊正在迅速崛起。地，總資產(chǎn)100億元。企業(yè)現(xiàn)有在職員工5400多人，其中具有中、十多年來，寶塔石化集團(tuán)經(jīng)過不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)改造，石油加工能力達(dá)500萬噸，催化裂化等二次加工能力310萬噸?；?、汽油醚化、氣體分餾、聚丙烯、MTBE等十多套大中型石化裝置。品除銷售國內(nèi)外，還銷往美國、日本及歐洲各國。治工作先進(jìn)單位”；被全國工商聯(lián)評為“全國民營500強(qiáng)企業(yè)”，列入自治區(qū)20xx年至20xx年重點(diǎn)培育銷售收。改革開放30年來，新疆煤化工產(chǎn)業(yè)從無到有，得到一定發(fā)展。企業(yè)大集團(tuán)紛紛入駐新疆，參與煤電煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。學(xué)股份公司與新疆天業(yè)集團(tuán)公司是區(qū)內(nèi)兩家主要的氯堿生產(chǎn)企業(yè)?！笆晃濉逼陂g，自治區(qū)重點(diǎn)加快了鐵路、水利工程以。5億立方米LNG項(xiàng)目預(yù)計(jì)20xx年投產(chǎn)。庫一拜、哈密伊吾等5個(gè)地區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)。準(zhǔn)東地區(qū)主要發(fā)展煤

　　

【正文】 0 萬噸左右。 充分利用 新疆 豐富的甲醇資源優(yōu)勢，加快開發(fā)建設(shè)通用清潔燃料新型能源項(xiàng)目。 一 、經(jīng)營形式 （一）投資方式 投資方與該公司共同投資、組建 合資經(jīng) 營有限公司，可以由投資方占 49%的股份。 投資方與該公司共同投資、組建 合作經(jīng)營有限公司，投資方參與或不參與公司經(jīng)營管理均可。利潤分成比例按雙方的合同約定執(zhí)行。 以投資方的名義投資 獨(dú)資公司，投資方委托該公司經(jīng)營獨(dú)資企業(yè)，利潤分配按雙方合同約定執(zhí)行。 長期大額貸款， 寶塔 以項(xiàng)目作抵押，擔(dān)保向投資方貸款，貸款期限 10— 15 年。收取年息和回報(bào)率兩種形式。一是按中國人民銀行規(guī)定貸款利率或雙方約定的利率按年付息，期滿還清本金。二是項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，按投資年限收取投資回報(bào)率 10— 13%，期滿為止，不付息、不還本金。 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 35 頁 共 47 頁 中、短期貸款方式，短期為 3 年，中期為 5— 8 年，按中國人民銀行規(guī)定貸款利率或雙方約定的利率，每年付息，期滿還清本金。 投資方愿意的其他方式均可。 （二）經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營通用清潔燃料，不斷研究、開發(fā)、生產(chǎn)通用清潔燃料系列新型燃料油。 三、生產(chǎn)方案 （一）建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 50萬噸通用清潔燃料生產(chǎn)基地。 （二）建設(shè)地點(diǎn)： 新疆 Ｘ XXX 業(yè) 園區(qū) 。 項(xiàng)目總占地面積 萬平方米。項(xiàng)目的選址是根據(jù) 工 業(yè) 園區(qū)總體規(guī)劃進(jìn)行的， 符合該項(xiàng)目和城市總體規(guī)劃及區(qū)位規(guī)劃要求。 （三）建設(shè)周期： 20xx 年 4月至 20xx年 10月。 （四）生產(chǎn)設(shè)備：本項(xiàng)目所需設(shè)備投資 9430萬元，清單如下： 單位：萬元 項(xiàng)目 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 大型儲油罐 各種罐 15m15m 個(gè) 70 2500 12 19 228 靜設(shè)備 臺 80 15 1200 動(dòng)設(shè)備 臺 80 42 3360 鐵路油罐車 節(jié) 40 100 4000 合 計(jì) 9430 （五）生產(chǎn)設(shè)施：廠房（車間）、庫房（車庫）、辦公樓、加油站等建筑面積 80000m2。 （六）勞動(dòng)人員：達(dá)產(chǎn) 50 萬噸后，需員工 200 人。其中，公司管理人員 15人、工廠管理人員 8 人、原材料供應(yīng)人員 8人、市場營通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 36 頁 共 47 頁 銷人員 10 人、科研人員 6人、生產(chǎn)工人 120 人、工程技術(shù)人員 5 人、車隊(duì) 20 人、后勤人員 8人。 四、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)、消防安全 （一）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù) 通用清潔燃料項(xiàng)目是綠色環(huán)保項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)、儲運(yùn)對環(huán)境沒有影響，對大氣、生態(tài)、水源等自然環(huán)境和居民的生活的影響均達(dá)到國家環(huán)保規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 在項(xiàng)目工程施工中嚴(yán)格按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行施工作業(yè)。對施工垃圾和污水要進(jìn)行環(huán)保處理。因此對周圍的環(huán)境和居民生活不會造成影響。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程采取全自動(dòng)化清潔物理混合和乳化工藝。生產(chǎn)過程中，無廢氣、廢水、廢渣排放污染；對科研試驗(yàn)，生產(chǎn)的污水和生活污水處理，采用先進(jìn)污水處理設(shè)備進(jìn)行凈化處理。保證各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目環(huán)境影響評估工作在項(xiàng)目正式開工前進(jìn)行。 （二）項(xiàng)目消防安全 項(xiàng)目的原料和成品油均屬易燃易爆化工產(chǎn)品。因此，根據(jù)《中華人民共和國消防》有關(guān)規(guī)定及消防規(guī)程、規(guī)范，結(jié)合項(xiàng)目功能特性進(jìn)行全面系統(tǒng)的消防安全評估。在項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)和施工中抓好基礎(chǔ)消防設(shè)施配套建設(shè)。確定生產(chǎn)加工區(qū)、儲油罐和裝卸運(yùn)輸區(qū)的主要建 筑和儲油罐防火間距、消防安全通道及室外消防管網(wǎng)系統(tǒng)。 在綜合本項(xiàng)目工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性的耐火等級的基礎(chǔ)上，對各種儲油罐設(shè)置自動(dòng)滅火噴淋（水、沫）裝置等，建立消防空地及蓄沙池等完備的消防設(shè)施。 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 37 頁 共 47 頁 建立健全完善的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)事故照明和安全疏散標(biāo)志。制定嚴(yán)格的消防安全規(guī)章制度和消防安全管理責(zé)任機(jī)制。保證各項(xiàng)消防安全措施落實(shí)到實(shí)處。 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 38 頁 共 47 頁 第八章 財(cái)務(wù)預(yù)算及資金來源 一、目前企業(yè)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)狀況 固定資產(chǎn)投資明細(xì)表 單位：萬元 項(xiàng) 目 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 儲油罐 8m5m 立方米 8 17 靜設(shè)備 臺（套） 20 廠 房 平方米 1000 51 動(dòng)設(shè)備 臺（套） 15 合 計(jì) 233 一 、投資概算及資金用途 （一）項(xiàng)目計(jì)劃投資規(guī)模 項(xiàng)目總投資 55000 萬元人民幣，其中，固定資產(chǎn)投資為 34698 萬元，流動(dòng)資金 20302萬元。 （二）項(xiàng)目投資預(yù)算及資金用途 固定資產(chǎn)投資估算：固定資產(chǎn)投資 34698萬元，估算如下： 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 39 頁 共 47 頁 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 金額 計(jì)算依據(jù) 1 大型各種儲油罐 2500 每個(gè)按 萬計(jì)算，數(shù)量 70 個(gè) 2 儲油罐及容器 228 每個(gè)按 19 萬計(jì)算，數(shù)量 22 個(gè) 3 靜設(shè)備 1200 每臺約按 15 萬計(jì)，數(shù)量 80 臺（套） 4 動(dòng)設(shè)備 1510 每臺約按 42 萬計(jì)，數(shù)量 36 臺（套） 5 鐵路油罐車 4000 每節(jié) 100 萬計(jì)，數(shù)量 40 節(jié)（二列） 6 鐵路專用線 1000 每公里按 500 萬計(jì)，數(shù)量 2公里 7 廠（庫）房、辦公樓 （包括加油站） 9680 每平方米按 1210 元計(jì)，共 80000 平方米 8 征用土地 6120 每平方米 225 元，共 9 工程設(shè)計(jì)費(fèi)用 480 按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 10 場區(qū)建設(shè)費(fèi)用 1120 圍墻、道路、大門、廣場、綠化等 11 后續(xù)工程 6860 甲醇柴油生產(chǎn)線及設(shè)施建設(shè)和科研試驗(yàn) 設(shè)備投入 合 計(jì) 34698 流動(dòng)資金估算：月產(chǎn)量 5萬噸。 每月周轉(zhuǎn) 2 次，需要流動(dòng)資金 20302萬元。估算如下： 單位：萬元 項(xiàng) 目 金 額 估算依據(jù) 流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)收款 按生產(chǎn)量的 30%計(jì)算 材料存貨 按生產(chǎn)量存材料 在產(chǎn)品 按 108 噸計(jì)算 產(chǎn) 成品 按生產(chǎn)量 50%計(jì)算 制造費(fèi)用 應(yīng)付工資 12 按 120 人計(jì)，每人每月 3500元 附加費(fèi) 合 計(jì) 流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付額 按 12554 噸計(jì)算 流動(dòng)資金 20302 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 40 頁 共 47 頁 （三）項(xiàng)目總成本估算 原料成本 年產(chǎn) 50 萬噸通用清潔燃料原料成本估算 單位：萬噸 項(xiàng)目名稱 金額 計(jì)劃依據(jù) 甲 醇 80400 300000 噸 汽 油 113750 175000 噸 添加劑 20xx0 25000 噸 合 計(jì) 214150 50 萬 備 注 甲醇、汽油均是 20xx 年 12 月 新疆市 場批發(fā)價(jià)格。 生產(chǎn)總成本 年產(chǎn) 50 萬噸通用清潔燃料生產(chǎn)總成本估算 單位：萬元 項(xiàng)目名稱 金額 計(jì)劃依據(jù) 原 料 214150 50 萬噸 工資及附加費(fèi) 5222 工資 360 萬元，附加費(fèi) 5078 萬元 制造費(fèi)用 7014 50 萬噸 合 計(jì) 226386 50 萬噸 三、投資資金來源 （一）以通用清潔燃料高科技項(xiàng)目和企業(yè)信 譽(yù)通過參加一系列的招商引資活動(dòng)進(jìn)行全方位多渠道招商引資。 （二）申請政府給予政策扶持、金融部門按政策給予投資額 50%的銀行配套資金貸款。 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 41 頁 共 47 頁 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、成本費(fèi)用分析 （一）成本預(yù)測：按年產(chǎn) 50 萬噸規(guī)模，預(yù)算總成本 226386 萬元，其中，生產(chǎn)成本 221308萬元，期間費(fèi)用 5078萬元。 單位：萬元 項(xiàng) 目 計(jì)算依據(jù) 金額 生產(chǎn)成本 直接材料費(fèi) 50 萬噸，每噸 4283 元 214150 直接人工費(fèi) 120 人，每人每年 3萬元 360 制 造 費(fèi) 用 固定資產(chǎn)折舊 按 %計(jì)算 維修費(fèi)用 按折舊費(fèi) 5%計(jì)算 能源、動(dòng)力 水電費(fèi) 700 萬元，燃料等 200 萬元 900 土地 土地使用權(quán)費(fèi)按 2%遞耗 運(yùn)費(fèi)及廢品損失 小計(jì) 221308 期間費(fèi)用 管理費(fèi)用：工資 管理人員 288 其它 辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等 1920 財(cái)務(wù)費(fèi)用 120 銷售費(fèi)用 按銷售收入 1% 2750 小計(jì) 5078 合 計(jì)： 226602 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 42 頁 共 47 頁 （二）成本分析：根據(jù)成本與產(chǎn)量的關(guān)系，可將成本分 為單位產(chǎn)品、可變動(dòng)成本和固定成本。分析如下： 單位：萬元 單位 變動(dòng) 成本 分 類 計(jì)算依據(jù) 金額 直接材料 原材料單價(jià) 直接人工 360/50 萬 制造費(fèi)用 水電費(fèi)、燃料等 900/50 萬 運(yùn)費(fèi)及廢品損失 小 計(jì) 固定 成本 制造費(fèi)用 折舊、修理、攤銷費(fèi)用、工資 財(cái)務(wù)費(fèi)用 120 銷售費(fèi)用 2750 小 計(jì) 總成本 單位變 動(dòng)成本 年生產(chǎn)量 +固定成本 50 萬 + 226602 （三）增值稅及附加：產(chǎn)品銷售單價(jià) 6500 元 /噸，增值稅稅率為17%，進(jìn)項(xiàng)稅款為 元，附加稅費(fèi)為應(yīng)納稅款的 10%，單位產(chǎn)品應(yīng)交增值稅及附加稅為［ 6500247。(1+17%)17% － ］(1+10%)= 元。 二、效益分析 （一）企業(yè)損益分析如下： 損 益 表 單位：萬元 時(shí)期 數(shù)據(jù) 年月 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)運(yùn)營期 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 915 生產(chǎn)負(fù)荷 % 70 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 227,500 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 2 銷售稅金及附加 12, 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 3 總成本費(fèi)用 158, 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 4 利潤總額 60, 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 5 所得稅 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 6 稅后利潤 45, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 7 盈余 公積金 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8 公益金 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9 未分配利潤 38, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 累計(jì)未分配利潤 38, 89, 141, 193, 244, 296, 347, 399, 通用清潔燃料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 43 頁 共 47 頁 由損益表可知： 投資利潤率 =平均年利潤總額 247。 總投資 100%=% ； 投資利稅率 =平均年利稅總額 247。 總投資 100%=% 該項(xiàng)目投資利潤率和利稅率均大于項(xiàng)目可涉及行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明項(xiàng)目投資，企業(yè)內(nèi)部收益和對國家積累的貢獻(xiàn)都非?？捎^。 （二）現(xiàn)金流量分析、內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)評價(jià)分析 企業(yè)現(xiàn)金 流量分析 現(xiàn) 金 流 量 表 單位：萬元 時(shí) 間 數(shù)據(jù) 年月 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)運(yùn)營期 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 915 生產(chǎn)負(fù)荷