【導讀】家型實業(yè)家、全國政協(xié)委員會孫珩超先生于1997年創(chuàng)辦的經濟實體。基地的循環(huán)經濟發(fā)展板塊正在迅速崛起。地，總資產100億元。企業(yè)現(xiàn)有在職員工5400多人，其中具有中、十多年來，寶塔石化集團經過不斷地進行技術創(chuàng)新，生產改造，石油加工能力達500萬噸，催化裂化等二次加工能力310萬噸?；?、汽油醚化、氣體分餾、聚丙烯、MTBE等十多套大中型石化裝置。品除銷售國內外，還銷往美國、日本及歐洲各國。治工作先進單位”；被全國工商聯(lián)評為“全國民營500強企業(yè)”，列入自治區(qū)20xx年至20xx年重點培育銷售收。改革開放30年來，新疆煤化工產業(yè)從無到有，得到一定發(fā)展。企業(yè)大集團紛紛入駐新疆，參與煤電煤化工產業(yè)發(fā)展。學股份公司與新疆天業(yè)集團公司是區(qū)內兩家主要的氯堿生產企業(yè)。“十一五”期間，自治區(qū)重點加快了鐵路、水利工程以。5億立方米LNG項目預計20xx年投產。庫一拜、哈密伊吾等5個地區(qū)發(fā)展煤化工產業(yè)。準東地區(qū)主要發(fā)展煤

　　

【正文】 0 萬噸左右。 充分利用 新疆 豐富的甲醇資源優(yōu)勢，加快開發(fā)建設通用清潔燃料新型能源項目。 一 、經營形式 （一）投資方式 投資方與該公司共同投資、組建 合資經 營有限公司，可以由投資方占 49%的股份。 投資方與該公司共同投資、組建 合作經營有限公司，投資方參與或不參與公司經營管理均可。利潤分成比例按雙方的合同約定執(zhí)行。 以投資方的名義投資 獨資公司，投資方委托該公司經營獨資企業(yè)，利潤分配按雙方合同約定執(zhí)行。 長期大額貸款， 寶塔 以項目作抵押，擔保向投資方貸款，貸款期限 10— 15 年。收取年息和回報率兩種形式。一是按中國人民銀行規(guī)定貸款利率或雙方約定的利率按年付息，期滿還清本金。二是項目達產后，按投資年限收取投資回報率 10— 13%，期滿為止，不付息、不還本金。 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 35 頁 共 47 頁 中、短期貸款方式，短期為 3 年，中期為 5— 8 年，按中國人民銀行規(guī)定貸款利率或雙方約定的利率，每年付息，期滿還清本金。 投資方愿意的其他方式均可。 （二）經營范圍：生產經營通用清潔燃料，不斷研究、開發(fā)、生產通用清潔燃料系列新型燃料油。 三、生產方案 （一）建設規(guī)模：年產 50萬噸通用清潔燃料生產基地。 （二）建設地點： 新疆 Ｘ XXX 業(yè) 園區(qū) 。 項目總占地面積 萬平方米。項目的選址是根據 工 業(yè) 園區(qū)總體規(guī)劃進行的， 符合該項目和城市總體規(guī)劃及區(qū)位規(guī)劃要求。 （三）建設周期： 20xx 年 4月至 20xx年 10月。 （四）生產設備：本項目所需設備投資 9430萬元，清單如下： 單位：萬元 項目 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 大型儲油罐 各種罐 15m15m 個 70 2500 12 19 228 靜設備 臺 80 15 1200 動設備 臺 80 42 3360 鐵路油罐車 節(jié) 40 100 4000 合 計 9430 （五）生產設施：廠房（車間）、庫房（車庫）、辦公樓、加油站等建筑面積 80000m2。 （六）勞動人員：達產 50 萬噸后，需員工 200 人。其中，公司管理人員 15人、工廠管理人員 8 人、原材料供應人員 8人、市場營通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 36 頁 共 47 頁 銷人員 10 人、科研人員 6人、生產工人 120 人、工程技術人員 5 人、車隊 20 人、后勤人員 8人。 四、項目環(huán)境保護、消防安全 （一）項目環(huán)境保護 通用清潔燃料項目是綠色環(huán)保項目。該項目建設、生產、儲運對環(huán)境沒有影響，對大氣、生態(tài)、水源等自然環(huán)境和居民的生活的影響均達到國家環(huán)保規(guī)定的標準。 在項目工程施工中嚴格按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》有關規(guī)定，進行施工作業(yè)。對施工垃圾和污水要進行環(huán)保處理。因此對周圍的環(huán)境和居民生活不會造成影響。 項目建成投產后，生產過程采取全自動化清潔物理混合和乳化工藝。生產過程中，無廢氣、廢水、廢渣排放污染；對科研試驗，生產的污水和生活污水處理，采用先進污水處理設備進行凈化處理。保證各項環(huán)保指標達到國家環(huán)保標準。 項目環(huán)境影響評估工作在項目正式開工前進行。 （二）項目消防安全 項目的原料和成品油均屬易燃易爆化工產品。因此，根據《中華人民共和國消防》有關規(guī)定及消防規(guī)程、規(guī)范，結合項目功能特性進行全面系統(tǒng)的消防安全評估。在項目規(guī)劃設計和施工中抓好基礎消防設施配套建設。確定生產加工區(qū)、儲油罐和裝卸運輸區(qū)的主要建 筑和儲油罐防火間距、消防安全通道及室外消防管網系統(tǒng)。 在綜合本項目工程的火災危險性的耐火等級的基礎上，對各種儲油罐設置自動滅火噴淋（水、沫）裝置等，建立消防空地及蓄沙池等完備的消防設施。 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 37 頁 共 47 頁 建立健全完善的火災自動報警系統(tǒng)，廠區(qū)內設事故照明和安全疏散標志。制定嚴格的消防安全規(guī)章制度和消防安全管理責任機制。保證各項消防安全措施落實到實處。 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 38 頁 共 47 頁 第八章 財務預算及資金來源 一、目前企業(yè)財務、經濟狀況 固定資產投資明細表 單位：萬元 項 目 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 儲油罐 8m5m 立方米 8 17 靜設備 臺（套） 20 廠 房 平方米 1000 51 動設備 臺（套） 15 合 計 233 一 、投資概算及資金用途 （一）項目計劃投資規(guī)模 項目總投資 55000 萬元人民幣，其中，固定資產投資為 34698 萬元，流動資金 20302萬元。 （二）項目投資預算及資金用途 固定資產投資估算：固定資產投資 34698萬元，估算如下： 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 39 頁 共 47 頁 單位：萬元 序號 項目名稱 金額 計算依據 1 大型各種儲油罐 2500 每個按 萬計算，數(shù)量 70 個 2 儲油罐及容器 228 每個按 19 萬計算，數(shù)量 22 個 3 靜設備 1200 每臺約按 15 萬計，數(shù)量 80 臺（套） 4 動設備 1510 每臺約按 42 萬計，數(shù)量 36 臺（套） 5 鐵路油罐車 4000 每節(jié) 100 萬計，數(shù)量 40 節(jié)（二列） 6 鐵路專用線 1000 每公里按 500 萬計，數(shù)量 2公里 7 廠（庫）房、辦公樓 （包括加油站） 9680 每平方米按 1210 元計，共 80000 平方米 8 征用土地 6120 每平方米 225 元，共 9 工程設計費用 480 按國家規(guī)定標準 10 場區(qū)建設費用 1120 圍墻、道路、大門、廣場、綠化等 11 后續(xù)工程 6860 甲醇柴油生產線及設施建設和科研試驗 設備投入 合 計 34698 流動資金估算：月產量 5萬噸。 每月周轉 2 次，需要流動資金 20302萬元。估算如下： 單位：萬元 項 目 金 額 估算依據 流動資產：應收款 按生產量的 30%計算 材料存貨 按生產量存材料 在產品 按 108 噸計算 產 成品 按生產量 50%計算 制造費用 應付工資 12 按 120 人計，每人每月 3500元 附加費 合 計 流動負債：應付額 按 12554 噸計算 流動資金 20302 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 40 頁 共 47 頁 （三）項目總成本估算 原料成本 年產 50 萬噸通用清潔燃料原料成本估算 單位：萬噸 項目名稱 金額 計劃依據 甲 醇 80400 300000 噸 汽 油 113750 175000 噸 添加劑 20xx0 25000 噸 合 計 214150 50 萬 備 注 甲醇、汽油均是 20xx 年 12 月 新疆市 場批發(fā)價格。 生產總成本 年產 50 萬噸通用清潔燃料生產總成本估算 單位：萬元 項目名稱 金額 計劃依據 原 料 214150 50 萬噸 工資及附加費 5222 工資 360 萬元，附加費 5078 萬元 制造費用 7014 50 萬噸 合 計 226386 50 萬噸 三、投資資金來源 （一）以通用清潔燃料高科技項目和企業(yè)信 譽通過參加一系列的招商引資活動進行全方位多渠道招商引資。 （二）申請政府給予政策扶持、金融部門按政策給予投資額 50%的銀行配套資金貸款。 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 41 頁 共 47 頁 第九章 經濟效益分析 一、成本費用分析 （一）成本預測：按年產 50 萬噸規(guī)模，預算總成本 226386 萬元，其中，生產成本 221308萬元，期間費用 5078萬元。 單位：萬元 項 目 計算依據 金額 生產成本 直接材料費 50 萬噸，每噸 4283 元 214150 直接人工費 120 人，每人每年 3萬元 360 制 造 費 用 固定資產折舊 按 %計算 維修費用 按折舊費 5%計算 能源、動力 水電費 700 萬元，燃料等 200 萬元 900 土地 土地使用權費按 2%遞耗 運費及廢品損失 小計 221308 期間費用 管理費用：工資 管理人員 288 其它 辦公費、差旅費等 1920 財務費用 120 銷售費用 按銷售收入 1% 2750 小計 5078 合 計： 226602 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 42 頁 共 47 頁 （二）成本分析：根據成本與產量的關系，可將成本分 為單位產品、可變動成本和固定成本。分析如下： 單位：萬元 單位 變動 成本 分 類 計算依據 金額 直接材料 原材料單價 直接人工 360/50 萬 制造費用 水電費、燃料等 900/50 萬 運費及廢品損失 小 計 固定 成本 制造費用 折舊、修理、攤銷費用、工資 財務費用 120 銷售費用 2750 小 計 總成本 單位變 動成本 年生產量 +固定成本 50 萬 + 226602 （三）增值稅及附加：產品銷售單價 6500 元 /噸，增值稅稅率為17%，進項稅款為 元，附加稅費為應納稅款的 10%，單位產品應交增值稅及附加稅為［ 6500247。(1+17%)17% － ］(1+10%)= 元。 二、效益分析 （一）企業(yè)損益分析如下： 損 益 表 單位：萬元 時期 數(shù)據 年月 建設期 投產期 達產運營期 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 915 生產負荷 % 70 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 227,500 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 2 銷售稅金及附加 12, 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 3 總成本費用 158, 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 4 利潤總額 60, 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 5 所得稅 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 6 稅后利潤 45, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 7 盈余 公積金 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8 公益金 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9 未分配利潤 38, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 累計未分配利潤 38, 89, 141, 193, 244, 296, 347, 399, 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 43 頁 共 47 頁 由損益表可知： 投資利潤率 =平均年利潤總額 247。 總投資 100%=% ； 投資利稅率 =平均年利稅總額 247。 總投資 100%=% 該項目投資利潤率和利稅率均大于項目可涉及行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明項目投資，企業(yè)內部收益和對國家積累的貢獻都非常可觀。 （二）現(xiàn)金流量分析、內部收益率及財務評價分析 企業(yè)現(xiàn)金 流量分析 現(xiàn) 金 流 量 表 單位：萬元 時 間 數(shù)據 年月 建設期 投產期 達產運營期 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 915 生產負荷