【正文】 制氣、煤制甲醇及下游烯烴、二甲醚等后加工產(chǎn)品，努力推進(jìn)自治區(qū)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 改革開放 30 年來，新疆煤化工產(chǎn)業(yè)從無到有，得到一定發(fā)展。經(jīng)營范圍為石油煉制、石油化工、煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、銷售、運(yùn)輸；化工設(shè)備、壓力容器及零配件的加工制造；石化技術(shù)研究開發(fā)、應(yīng)用、咨詢服務(wù)；石油化工的勘探設(shè)計、工程技術(shù)服務(wù)等；石化、電力、能源等專業(yè)的高等職業(yè)教育、培訓(xùn)；實(shí)業(yè)投資及投資管理等 。通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 1 頁 共 47 頁 新疆寶塔 年產(chǎn) 50 萬噸 甲醇 制 油可行性研究報告 項目名稱：甲醇汽油開發(fā)生產(chǎn)基地 項目單位： 新疆寶塔集團(tuán) 法定代表人及項目負(fù)責(zé)人： 企業(yè)地址： 項目總投資： 億人民幣 煤化工 楊眾喜 . 奎屯 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 2 頁 共 47 頁 目 錄 第一章 企業(yè)簡介 第二章 產(chǎn)品簡介 第三章 發(fā)展甲醇燃料的必要性 第四章 市場發(fā)展前景分析 第五章 產(chǎn)品競爭能力分析 第六章 市場發(fā)展規(guī)劃 第七章 實(shí)施方案 第八章 財務(wù)預(yù)算及資金來源 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 第十章 項目風(fēng)險及敏感性分析 第十一章 還款保障 第一章 企業(yè)簡介 項目背景 項目名稱、企業(yè)性質(zhì)及 法人代表 項目名稱： 新疆寶塔 50 萬噸 /年甲醇制油項目 主辦單位：新疆 寶塔石化集團(tuán)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：股份制企業(yè) 法人代表：孫珩超 企業(yè)地址： 籌建單位概況 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 3 頁 共 47 頁 寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司是由享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家型實(shí)業(yè)家、全國政協(xié)委員會孫珩超先生于 1997 年創(chuàng)辦的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。產(chǎn)品除銷售國內(nèi)外，還銷往美國、日本及歐洲各國。特別是近幾年來，新疆煤電煤化 工產(chǎn)業(yè)備受國內(nèi)外關(guān)注，國內(nèi)一批大企業(yè)大集團(tuán)紛紛入駐新疆，參與煤電煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 目前，準(zhǔn)東地區(qū)煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃綱要已正式印發(fā)，投資 60 多億元的鐵路、供水、公路、電力等基礎(chǔ)設(shè)施工程均已于 20xx年開工建設(shè)。準(zhǔn)東地區(qū)主要發(fā)展煤制油和煤制甲醇及烯烴等產(chǎn)品，伊犁地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展煤制油及煤制甲醇轉(zhuǎn)烯烴等產(chǎn)品，哈密伊吾地區(qū)主要發(fā)展甲醇及下游二甲醚產(chǎn)品，克拉瑪依規(guī)劃利用現(xiàn)有的石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，適度發(fā)展以煤制甲醇及烯烴為主的煤化工產(chǎn)業(yè)。屬于 國家發(fā)改委、商務(wù)部重點(diǎn)鼓勵的節(jié)約能源、再生能源開發(fā)和資源綜合利用技術(shù)的綠色替代石油能源項目，是國家科技部重點(diǎn)推介的“節(jié)能減排”綠色環(huán)保高新技術(shù)項目。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的高度發(fā)展，我國石油消費(fèi)平均以每年 5%速度增長，進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，特別是近期（ 20xx 年）石油消費(fèi)量已突破 3 億噸，進(jìn)口原油量已達(dá) 億噸。根據(jù)最新有關(guān)資料顯示：我國探明石油儲量中可供開采利用的約為 45億噸，按照目前國內(nèi)石油年產(chǎn)量 億噸計算，可供開采 20 多年。日本和歐洲發(fā)達(dá)國家的石油商業(yè)儲備為 30 天，石油戰(zhàn)略儲備為15 天。黨的十七大報告中指出 “ 要大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，更加注重提高自主創(chuàng)新能力，提高節(jié)能環(huán)保水平，提高經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)和國際競爭力，循環(huán)經(jīng)濟(jì)形成較大規(guī)模，可再生能源比重顯著上升。因此，推廣使用通用清潔燃料對我國能源安全具有特殊的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。因此，預(yù)防和治理空氣污染、改善和提高空氣質(zhì)通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 11 頁 共 47 頁 量，其有效措施，大力推廣使用通用清潔燃料，減少汽車尾氣的污染，從源頭治理， 這才 是減少和控制空氣污染的長效措施。還可以利用高硫低質(zhì)煤為生產(chǎn)原料制取甲醇，為占全國煤儲量一半以上的高硫低質(zhì)煤充分高效利用找到了途徑，全面帶動煤炭化工產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)的綜合效益。汽車發(fā)動機(jī)要燃燒等熱值的燃料時，甲醇需要的汽化熱將是汽油的 倍。 通用清潔燃料在未加入 5%添加劑以前，進(jìn)行臺架試驗(yàn)和汽車道路行駛測試，汽車?yán)鋯永щy，行進(jìn)中有爬行、無力、沖撞等現(xiàn)象，特別是載重時，加油無力，爬行現(xiàn)象嚴(yán)重。通過高科技手段復(fù)配而成的通用燃料添加劑，在發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)溫度下的汽缸里，具有發(fā)生劇烈分解催化的功能，進(jìn)入發(fā)動機(jī)汽缸里的高比例通用燃料，在添加劑作用下開始燃燒前爆烈成微小分子油霧，瞬間使空氣與霧化的通用燃料接觸表面積增加，形成混合氣體容易被電火花點(diǎn)燃燃燒，在發(fā)動機(jī)汽缸里通過與階態(tài)可變的中心金屬離子提供電子的傳遞，活化甲醇分子鍵，以至部分甲醇生成 H2和 CO，有利于通用燃料在發(fā)動機(jī)汽缸里的稀薄燃燒和熱效率提高，使燃料燃燒完全，發(fā)動機(jī)功率大幅度上升，使 得汽車啟動瞬間的爆發(fā)力和動力性急劇增強(qiáng)。實(shí)際膠質(zhì)mg/100m13。 苯含 量（ v/v） %。汽油里摻進(jìn)的甲醇越高，混合燃料的熱值就越低，使發(fā)動機(jī)的動力性就越差。該產(chǎn)品具有強(qiáng)勁的市場競爭能力，甲醇作為煤炭、化工行業(yè)的副產(chǎn)品，本身價格低廉。 生產(chǎn)通用清潔燃料工藝流程示意圖 汽油 甲醇 添 加劑 該生產(chǎn)過程 最為 關(guān)鍵是 嚴(yán)格、 科學(xué)、精密的選配料和充分的物理攪拌和乳化反應(yīng) ，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵 。因此，為了我國的不斷發(fā)展和強(qiáng)大，保障 能源安全已成為刻不容緩、迫切需要解決的戰(zhàn)略問題。 2020 年將 達(dá)到 億噸， 2020年我國汽車保有量將超過 1 億輛，將 成為帶動石油消費(fèi)增長的主要動因。按現(xiàn)在中國能耗增長推算，將來全世界的石油都給中國也不夠用 。能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)質(zhì)化對能源需求總量影響很大，據(jù)分析能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中煤炭比重每下降一個百分點(diǎn)，能源需求總量可降低 20xx萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 20xx 年 5 月河南省在鄭州、洛通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 22 頁 共 47 頁 陽、南陽三市， 20xx 年在吉林省幾個主要城市 率先由政府強(qiáng)制推廣使用 乙醇汽油 ，從推廣情況看很不理想，實(shí)際上 噸糧食生產(chǎn) 1 噸乙醇還需 噸煤作熱源濃縮乙醇， 1 噸汽油，乙醇售價高達(dá) 6000 余 元 /噸 。況且我國天然氣儲量也十分有限 ，不宜在全國推廣。甲醇還 可通過 薪材、秸桿、 垃圾 等物質(zhì)轉(zhuǎn)化 ， 來源廣泛、成本較低。 （二）甲醇是化工、煤炭等行業(yè)生產(chǎn)的副產(chǎn)品。同時，又是國家發(fā)改委鼓勵推薦的 21 世紀(jì)綠色 替代石油能源產(chǎn)品項目。 第五章 產(chǎn)品競爭能力分析 一、產(chǎn)品競爭能力分析 （一）同領(lǐng)域市場分析 目前，我國替代傳統(tǒng)汽油產(chǎn)品技術(shù)主要有：乙醇汽油、通用清潔燃料和煤變油三大類燃料。因此，推廣使用比較困難。 使用本產(chǎn)品，發(fā)動機(jī)易啟動，爆發(fā)力強(qiáng)，能發(fā)揮最大功率。強(qiáng)大的 技術(shù)壁壘，確保了本產(chǎn)品對市場的強(qiáng)大的沖擊力和占有率。 如果不能及時掌握市場動態(tài)信息和對市場風(fēng)險的研究分析，不迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，很可能失去發(fā)展的大好時機(jī)。 管理風(fēng)險分析 在管理方面，由于企業(yè)規(guī)模較大，內(nèi)部機(jī)構(gòu)和下屬企業(yè)較多，人員素質(zhì)不同，成份比較復(fù)雜，分布面廣，并具有相對的獨(dú)立性。不斷開發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，充分發(fā)揮通用清潔燃料新型能源的優(yōu)勢，為解決石油能源不足和環(huán)境保護(hù)這兩大難題貢獻(xiàn)力量。切實(shí)加強(qiáng)與 中石 油公司 聯(lián)手合 作，在 新疆 形成銷售網(wǎng)絡(luò)，積極開發(fā)市場，為走出 新疆 ，面向全國，開發(fā)國際市場創(chuàng)造條件。 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 34 頁 共 47 頁 第七章 實(shí)施方案 一、投資環(huán)境 注明：（根據(jù)當(dāng)?shù)卣芍匦绿峁? 資源條件： 新疆 是 我國資源大省，除是國家重要商品糧基地外，石油資源、煤炭資源資源十分豐富。 長期大額貸款， 寶塔 以項目作抵押，擔(dān)保向投資方貸款，貸款期限 10— 15 年。 （二）建設(shè)地點(diǎn)： 新疆 Ｘ XXX 業(yè) 園區(qū) 。該項目建設(shè)、生產(chǎn)、儲運(yùn)對環(huán)境沒有影響，對大氣、生態(tài)、水源等自然環(huán)境和居民的生活的影響均達(dá)到國家環(huán)保規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 （二）項目消防安全 項目的原料和成品油均屬易燃易爆化工產(chǎn)品。 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 38 頁 共 47 頁 第八章 財務(wù)預(yù)算及資金來源 一、目前企業(yè)財務(wù)、經(jīng)濟(jì)狀況 固定資產(chǎn)投資明細(xì)表 單位：萬元 項 目 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 儲油罐 8m5m 立方米 8 17 靜設(shè)備 臺（套） 20 廠 房 平方米 1000 51 動設(shè)備 臺（套） 15 合 計 233 一 、投資概算及資金用途 （一）項目計劃投資規(guī)模 項目總投資 55000 萬元人民幣，其中，固定資產(chǎn)投資為 34698 萬元，流動資金 20302萬元。分析如下： 單位：萬元 單位 變動 成本 分 類 計算依據(jù) 金額 直接材料 原材料單價 直接人工 360/50 萬 制造費(fèi)用 水電費(fèi)、燃料等 900/50 萬 運(yùn)費(fèi)及廢品損失 小 計 固定 成本 制造費(fèi)用 折舊、修理、攤銷費(fèi)用、工資 財務(wù)費(fèi)用 120 銷售費(fèi)用 2750 小 計 總成本 單位變 動成本 年生產(chǎn)量 +固定成本 50 萬 + 226602 （三）增值稅及附加：產(chǎn)品銷售單價 6500 元 /噸，增值稅稅率為17%，進(jìn)項稅款為 元，附加稅費(fèi)為應(yīng)納稅款的 10%，單位產(chǎn)品應(yīng)交增值稅及附加稅為［ 6500247。 二、效益分析 （一）企業(yè)損益分析如下： 損 益 表 單位：萬元 時期 數(shù)據(jù) 年月 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)運(yùn)營期 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 915 生產(chǎn)負(fù)荷 % 70 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 227,500 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 2 銷售稅金及附加 12, 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 3 總成本費(fèi)用 158, 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 4 利潤總額 60, 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 5 所得稅 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 6 稅后利潤 45, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 7 盈余 公積金 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8 公益金 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9 未分配利潤 38, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 累計未分配利潤 38, 89, 141, 193, 244, 296, 347, 399, 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 43 頁 共 47 頁 由損益表可知： 投資利潤率 =平均年利潤總額 247。 每月周轉(zhuǎn) 2 次，需要流動資金 20302萬元。在項目規(guī)劃設(shè)計和施工中抓好基礎(chǔ)消防設(shè)施配套建設(shè)。對施工垃圾和污水要進(jìn)行環(huán)保處理。項目的選址是根據(jù) 工 業(yè) 園區(qū)總體規(guī)劃進(jìn)行的， 符合該項目和城市總體規(guī)劃及區(qū)位規(guī)劃要求。一是按中國人民銀行規(guī)定貸款利率或雙方約定的利率按年付息，期滿還清本金。年生產(chǎn)甲醇 500 萬噸左右。 通用清潔燃料項目 可行性研究報告 第 33 頁 共 47 頁 （三）遠(yuǎn)期發(fā)展 策略 20xx 年 —— 2020 年，組建上市公司，全面出擊，壯大 “ 中醇油 ”的實(shí)力，力爭占領(lǐng)全國燃料油市場的 10%以上份額，以實(shí)力確立 “ 中醇油 ” 的形象。 三、項目市場發(fā)展策略 本著總體發(fā)展思路， 我們 在近期將實(shí)施三步走的發(fā)展戰(zhàn)略：逐步將通用清潔燃料推向全國和國際市場，把企業(yè)建成中國醇油產(chǎn)業(yè)的龍頭。 規(guī)避管理風(fēng)險策略：建立完善內(nèi)部人力資源風(fēng)險防范系統(tǒng)和危急處理機(jī)制，控制內(nèi)部人力資源風(fēng)險。 （二）技術(shù)風(fēng)險分析 隨著科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，產(chǎn)品的周期不斷縮短，如果只滿足于現(xiàn)有的專利技術(shù)和產(chǎn)品，就