【導讀】4、顯著降低能耗．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

　　

【正文】 期 別 內 容 一期工程 二期工程 建設期限 1 年 1年 建設內容 建設改造現(xiàn)有廠房 2500M工藝設計、設備選購安裝調試，一期工程竣工投產 打造市場營銷平臺，設備選購安裝調試，二期工程竣工投產 產品規(guī)劃 TXLP/1/17 單導 TXLP/2R/17 雙導 TXLP/2R/17 雙導 TXLP/1/17 單導 設計產能 （千米 /年） 三、項目建設起止年限 20xx、 1—— 20xx、 12 四、項目主要設備設施分期采購計劃 表五 年產 6000 千米遠紅外地熱采暖電纜項目 設備分期采購計劃 序號 目 錄 型號 單位 數量 總 投 資 （萬元） 1 一開放式煉膠機 SK— 400 臺 2 一期工程設備2 高溫塑料擠出機組（ 1） GSY— 65/25 組 2 3 高溫塑料擠出機組（ 2） SJ— 65 組 2 4 高速絞線機組 RW— 500 組 2 5 全自動高速編織機組 GSB— 2 組 2 6 偉迪捷噴墨標識機組 LINX— 6800 組 2 ． Page 26 of 31． 7 期工程 芯帶擠出機組 SJ— 30/45 組 2 設施總投資： 186． 00 8 在線冷卻自動控制機組 ZX— 6800 組 2 9 在線絕緣檢測自動控制機組 DZ— JC100 組 2 10 在線自動收線控制機組 ZX— 500 組 2 11 實驗室檢測控制臺等 12 其他輔助設施 13 二期工程 開放式煉膠機 SK— 400 臺 2 二期工程設備設施總投資： 212． 00 14 高溫塑料擠出機組（ 1） GSY— 65/25 組 2 15 高溫塑料擠出機組（ 2） SJ— 65 組 2 16 高速絞線機組 RW— 500 組 2 17 全自動高速編織機組 LINX— 6800 組 2 18 偉迪捷噴墨標識機組 SJ— 30/45 組 2 19 芯帶擠出機組 SJ— 30/45 組 2 20 在線冷卻自動控制機組 ZX— 6800 組 2 21 在線絕緣檢測自動控制機組 DZ— JC100 組 2 22 在線自動收線控制機組 ZX— 500 組 2 23 實驗室檢測儀器等 24 產品研究開發(fā)中心 25 其他輔助設施 26 項目總投資 398． 00 五、原輔材料供應 本項目所需原輔材料銅、鎳合金裸線、鋁箔等，蕪湖及周邊市場供應充足， PTC高分子塑料粒子通過江蘇外貿從國外進口。溫控器等其他輔助材料，安徽及長三角地區(qū)均有充足供應。 六、勞動定員分期需求計劃 表六 年產 6000千米遠紅外地熱采暖電纜項目 勞動定員 序號 目 錄 單 位 數 量 1 生產一線 煉膠 人 6 2 絞線 人 3 3 65 塑料擠出 人 6 4 35/4565 塑料擠出 人 6 5 放線收線 人 2 6 合計 人 23 7 技術質量 在線檢測 人 2 8 實驗室檢測 人 2 9 成品檢驗 人 2 10 工藝技術監(jiān)督 人 2 11 產成品質量管理 人 2 12 合計 人 10 13 市場銷售 人 6 14 銷售后勤 人 2 ． Page 27 of 31． 15 營銷 物流 人 1 16 合計 人 9 17 管理團隊 企業(yè)管理 人 2 18 技術研發(fā) 人 2 19 財務管理 人 3 20 后勤服務 人 2 21 合計 人 9 22 總 計 人 42 七、環(huán)保、消防、職工安全衛(wèi)生 環(huán)境保護： (1)本項目生產過程生產現(xiàn)場干凈整潔，生產過程不產生廢水、廢氣和其他固液體污染物，冷卻水循環(huán)使用，無廢水、廢氣和固體廢料排放。 煉膠工段產生少量煙塵外，通過濕法除塵系統(tǒng)控制，基本無廢煙氣對外排放。 (2)車間空氣符合《環(huán)境空氣質量標準》 GB3095— 1996； (3)車間噪音小于 30 分貝，符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB3096— 93； 消防： 本項目主要原輔材料及產成品，屬于易燃品，需認真執(zhí)行《建筑設計防火規(guī)范》和企業(yè)一級防火規(guī)范。 職工安全衛(wèi)生 (1)制定安全制度，加強安全教育和培訓，增強防護意識； (2)所有電器設備，及時維護保養(yǎng)，配備防漏電和防雷裝置； (3)設備運轉裸露部分，須加蓋防護罩、防護欄，設立危險警示； (4)因有行車運行，車間工人及下車間參觀、管理及其他工作人員，須戴好安全帽，穿好工作服； （ 5）煉膠工段有一定的粉塵，工作人員除穿戴整齊勞保服裝外，還要戴防塵口罩。 ． Page 28 of 31． 第八章 項目建 設財務分析 一、項目總投資及分期投資組成 表七 年 產 6000 千米遠紅外地熱采暖電纜項目 總投資及投資分期組成 序號 目 錄 單位 數量 單 價 總 數（萬元） 1 一期工程 一期廠房 M2 2500 720 元 / M2 2 水電等公輔基礎設施建設 3 主輔設備設施采購及安裝 4 項目籌建及開辦、人員招聘及培訓等 5 試生產及產品檢驗檢測 6 市 平臺建設及市場導入 7 流動資金 8 其他不可預見 9 合計 10 二期工程 二期廠房 M2 11 水電等公輔基礎設施建設 12 主輔設備設施采購及安裝 13 市場渠道體系建設 14 流動資金 500 15 其他不可預見 16 合 計 17 總計 二、項 目全部達產后銷售規(guī)模預期 表八 年 產 6000 千米遠紅外地熱采暖電纜項目 全部達產后銷售規(guī)模收入 項目達產后生產規(guī)模 銷 售 規(guī) 模 （ KM/年） 銷售平均單價 （元 /米） 總銷售收入 （萬元 /年） 單導 雙導 6000千米 /年 單導： 3000 雙導： 3000 三、產品生產成本測算 ． Page 29 of 31． 表九 年 產 6000 千米遠紅外地熱采暖電纜項目 達產年平均單位成本分析 序 號 科 目 單位 數量 占總單位成本比率 備 注 1 原輔材料 元 /千米 % 單位可變成本 : 元 /噸 ,占% 2 工裝模具 % 3 水、電、氣等動力 % 4 固定資產折舊 % 5 其他不可預見 % 6 人員薪資福利 % 單位固定成本 : 元 /噸 ,占% 7 制造費用 % 8 企業(yè)管理費用 % 9 技術研發(fā)費用 % 10 市場營銷費用 % 11 財務費用 % 其中流動資金利息 12 其他 % 13 單位總成本費用 100% 注： （ 1）固定資產折舊：廠房、土建和主輔設備、設施等共計投資 638萬元，按平均 8 年折舊率，每公里產品灘銷成本： 6380000 元 /8 年 /6000公里 =130元 /公里 （ 2）人員薪資福利：三本項目全部達產后，勞動定員共計 42 人，按每人月平均工資福利 3500 元計 算，每公里產品灘銷成本： 3500 元12 月 42人 /6000公里 =290元 /公里 （ 3）流動資金利息：項目全部達產后，需流動資金 1000 萬元，按年息 8%計算，每公里產品灘銷成本： 10000000 元 8% /6000 公里 =130元 /公里 ． Page 30 of 31． 四、項目全部達產年經濟效益預測 表十 年 產 6000 公里遠紅外地熱采暖電纜項目 達產年經濟效益測算 序 號 科 目 單 位 數 量 備 注 1 年生產能力 千米 2 年生產總量 千米 3 平均銷售價格 元 /千米 4 銷售收入 萬元 含稅價收入 5 銷售稅金及附加 萬元 含增值稅、城建稅、教育稅 其中增值稅 萬元 6 年生產單位成本 元 /千米 其中： 單位固定成本 元 /千米 單位可變成本 元 /千米 7 年生產總成本 萬元 其中：年總固定成本 萬元 /噸 444. 00 年總可變成本 萬元 /噸 8 利潤總額 萬元 9 應稅利潤總額 萬元 10 所得稅 萬元 11 稅后利潤 萬元 12 法定盈余公積金 萬元 計取比例 10% 13 未分配利潤 萬元 五、項目達產后主要經濟技術指標 投資利潤率 本項目總投資為 1860 萬元，其中流動資金 1000 萬元，占 54%，項目達產年稅后利潤總額為 ，投資利潤率為： （ 1190247。 1860） 100%＝ 64% 銷售凈利潤率 本項目全部達產銷售收入為 4800萬元，達 產年凈利潤為 萬元。銷售凈利潤率為 :（ 1190247。 4800） 100%＝ %。 盈虧平衡分析 F—— 表示單位固定成本， F=740元 /千米 ． Page 31 of 31． V—— 表示單位可變成本， V=3680元 /千米 M—— 表示生產量（等于銷售量） M=0～ 6000千米 P—— 表示平局平均銷售價格， P=8000元 /千米 以實際產量表示盈虧平衡點 Q=F/(PV): Q=740/（ 80003680） =%，實際達產 %即年生產能力達 1026千米時，可保持企業(yè)盈虧平衡。 投資回收期 本項目全部達產后銷售收入為 4800 萬元，達產年凈利潤為 萬元，項目總投資為 1860萬元，投資回收期為 :（ 1860247。 1190） 100%＝ 年。 可見，本項目關鍵看市場發(fā)展趨勢，如果按正常發(fā)展，項目全部達產，一年半左右即可收回全部投資，可見，本項目建設的風險較小，經濟和社會效益十分顯著。