【正文】 主要依據(jù)類似工程的預決算資料和現(xiàn)行概算定額。設備價格為詢價，參照設備廠家報價進行估算。其它有關投資估算資料。、存在說明工程預備費取8%。價差預備費根據(jù)國家有關規(guī)定不計。本項目投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家有關規(guī)定不計。建設單位管理費包括建設單位開辦費、建設單位經(jīng)費等。%。設備購置費依據(jù)2006年機電產(chǎn)目錄價格和市場詢價。土建及安裝工程主要依據(jù)類似工程的預決算資料和現(xiàn)行概算定額。其它依據(jù)2002年《某省建設工程其它費用標準》。、項目總投資估算土建工程投資估算項目土建工程建筑物面積820m2，各建筑物投資估算情況如下：土建工程投資估算表序號工程名稱建筑面積（m2）層數(shù)單價投資額（萬元）備注一主要生產(chǎn)工程1生產(chǎn)車間720一層100072二輔助生產(chǎn)工程1辦公樓50二層100052試驗室50一層10005合計82082制備投資估算項目需主要生產(chǎn)設備詳見下表：設備表序號名稱型號數(shù)量價格（萬元）1壓膠機φ4502502壓膠機φ3502403濾橡機φ1152404擠橡機φ1502505擠橡機φ902406擠橡機φ652307成纜機1000型1288擠塑機φ1202509擠塑機φ9024010叉絞機54盤13711智能軟化T500112高速編織機24錠 13413瓦楞盤1250 2000 2500914收排線器1250 2000 250039合計487根據(jù)投資估算表，本項目工程總投資共計1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資600萬元，鋪底流動資金400萬元。 流動資金按分類估算法估算，正常生產(chǎn)年份需流動資金400萬元，鋪底流動資金占全額流支資金的40％。、資金不源和資金構(gòu)成本項目需籌措資金1000萬元。其資金來源為： 企業(yè)自籌600萬元 申請資金400萬元總投資估算表 單位：萬元表序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計一第一部分：工程費用8248705691主生產(chǎn)車間724875592辦公樓553試驗室55第一部分費用合計82487569二第二部分：其它工程費用1工程勘察設計費882技術研發(fā)費773職工培訓費664調(diào)試運轉(zhuǎn)費1010第二部分費用合計3131第一、二部分費用合計82487031600三鋪底流動資金400400四總投資8248704311000第六章 人員培訓及技術來源、企業(yè)組織機構(gòu) 為適應現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展和更好的組織經(jīng)營管理，該廠實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。由總經(jīng)理全面負責廠內(nèi)工作，并設置原料供應、生產(chǎn)加工、商品銷售和財務、質(zhì)管等主要部。為保證企業(yè)原料采購、生產(chǎn)、營銷工作順利有序進行，各部門制定目標管理制度，嚴格目標任務。、工作制度 生產(chǎn)輔助生產(chǎn)人員全年工作日300天，每天24小時連續(xù)生產(chǎn)，每日3班，全年7200小時。生產(chǎn)車間及輔助生產(chǎn)人員三班生產(chǎn)，管理人員單班（白班）生產(chǎn)。、勞動定員 全廠新增勞動定員估算為31人，主要從當?shù)卣惺?，?jīng)培訓后上崗。主要操作人員的文化程度應達到中等中等專業(yè)學校畢業(yè)生水平。詳見下表：勞動定員表序號部門管理人員技術人員生產(chǎn)人員輔助人員1行政管理2生產(chǎn)部門主要生產(chǎn)車間13202輔助生產(chǎn)部門1313合計232334總計3人員職工培訓 職工培訓是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，職工技術水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。本項目在投產(chǎn)前要求對全體職工進行全面培訓和重點相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)紀律教育，項目投產(chǎn)后企業(yè)每年對技術工種進行輪訓。、技術保證本項目由公司技術中心及某電纜研究所共同組織實施。項目的生產(chǎn)設備和試驗設備均由某電纜研究所負責購置，協(xié)作單位某電纜研究所是國內(nèi)電線電纜技術最強、勢力最大的一所科技研究所，擁有很多的先進技術和先進成果，技術力量雄厚，為該項目提供可靠的技術保證。第七章 項目實施進度計劃可行性研究報告編制及審批 2個月。初步設計文件編制及審查、施工設計 2個月。土建工程施工5個月 。設備訂貨與運輸3個月。設備安裝、調(diào)試3個月 。人員培訓3個月。單機試運轉(zhuǎn)1個月。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)2個月。投產(chǎn)驗收1個月。合分段之間有合交叉，以保證工程進度，使得工程在2012年底前完成。 項目實施進度表序號階段內(nèi)容項目實施進度建議12345678910111213141可行性研究報告編制及審批2初步設計及審批、施工設計3土建施工4設備定貨、運輸5設備安裝、調(diào)試6人員培訓7單機試運轉(zhuǎn)8聯(lián)合試運轉(zhuǎn)9投產(chǎn)驗收第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析、經(jīng)濟評價依據(jù)及方法萬國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第二版。國家現(xiàn)行的經(jīng)濟評價有關規(guī)定及參數(shù)。國家現(xiàn)行的有關財務及稅收政策。中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。建設單位及工程項目各有關專業(yè)提供的相關資料。、基礎數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn)3000公里船用控制電纜。實施進度 工程擬一年建成，第二年投產(chǎn)，投產(chǎn)當年生產(chǎn)負荷可到設計能力的3％，第三年達到50％，第四年達到80％，第五年達到100％，生產(chǎn)期按10年計算，計算期為11年。、評價結(jié)論 項目工程總投資為1000萬元，年銷售收入為2400萬元，正常年總成本為2000萬元，正常年利潤總額為280萬元，全投資內(nèi)部收益率稅后11%，%，%，各項指標均高于行業(yè)基準指標，表明項目具有良好 的盈利能力和清償能力。 、社會效益分析 項目建成投產(chǎn)后需新增人員31人，其中包括管理人員、技術人員、生產(chǎn)工人及輔助人員等。在當前就業(yè)相對困難的情況下，項目的實施可為當?shù)卦黾哟罅康木蜆I(yè)崗位，同時可帶動相關行業(yè)如運輸業(yè)、原材料加工業(yè)的人員就業(yè)，有利于減輕政府負擔，為社會穩(wěn)定做出貢獻。 本項目所需的原料為銅、塑料、橡膠等，項目的建設將為相關產(chǎn)品帶來市場機遇。 本項目建成后，每年需運輸大量的原輔材料，將有力帶動本地區(qū)運輸行業(yè)的發(fā)展。