【正文】 主要依據(jù)類似工程的預(yù)決算資料和現(xiàn)行概算定額。設(shè)備價(jià)格為詢價(jià)，參照設(shè)備廠家報(bào)價(jià)進(jìn)行估算。其它有關(guān)投資估算資料。、存在說明工程預(yù)備費(fèi)取8%。價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定不計(jì)。本項(xiàng)目投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定不計(jì)。建設(shè)單位管理費(fèi)包括建設(shè)單位開辦費(fèi)、建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)等。%。設(shè)備購置費(fèi)依據(jù)2006年機(jī)電產(chǎn)目錄價(jià)格和市場詢價(jià)。土建及安裝工程主要依據(jù)類似工程的預(yù)決算資料和現(xiàn)行概算定額。其它依據(jù)2002年《某省建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》。、項(xiàng)目總投資估算土建工程投資估算項(xiàng)目土建工程建筑物面積820m2，各建筑物投資估算情況如下：土建工程投資估算表序號工程名稱建筑面積（m2）層數(shù)單價(jià)投資額（萬元）備注一主要生產(chǎn)工程1生產(chǎn)車間720一層100072二輔助生產(chǎn)工程1辦公樓50二層100052試驗(yàn)室50一層10005合計(jì)82082制備投資估算項(xiàng)目需主要生產(chǎn)設(shè)備詳見下表：設(shè)備表序號名稱型號數(shù)量價(jià)格（萬元）1壓膠機(jī)φ4502502壓膠機(jī)φ3502403濾橡機(jī)φ1152404擠橡機(jī)φ1502505擠橡機(jī)φ902406擠橡機(jī)φ652307成纜機(jī)1000型1288擠塑機(jī)φ1202509擠塑機(jī)φ9024010叉絞機(jī)54盤13711智能軟化T500112高速編織機(jī)24錠 13413瓦楞盤1250 2000 2500914收排線器1250 2000 250039合計(jì)487根據(jù)投資估算表，本項(xiàng)目工程總投資共計(jì)1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資600萬元，鋪底流動資金400萬元。 流動資金按分類估算法估算，正常生產(chǎn)年份需流動資金400萬元，鋪底流動資金占全額流支資金的40％。、資金不源和資金構(gòu)成本項(xiàng)目需籌措資金1000萬元。其資金來源為： 企業(yè)自籌600萬元 申請資金400萬元總投資估算表 單位：萬元表序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一第一部分：工程費(fèi)用8248705691主生產(chǎn)車間724875592辦公樓553試驗(yàn)室55第一部分費(fèi)用合計(jì)82487569二第二部分：其它工程費(fèi)用1工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)882技術(shù)研發(fā)費(fèi)773職工培訓(xùn)費(fèi)664調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)1010第二部分費(fèi)用合計(jì)3131第一、二部分費(fèi)用合計(jì)82487031600三鋪底流動資金400400四總投資8248704311000第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源、企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展和更好的組織經(jīng)營管理，該廠實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)廠內(nèi)工作，并設(shè)置原料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、商品銷售和財(cái)務(wù)、質(zhì)管等主要部。為保證企業(yè)原料采購、生產(chǎn)、營銷工作順利有序進(jìn)行，各部門制定目標(biāo)管理制度，嚴(yán)格目標(biāo)任務(wù)。、工作制度 生產(chǎn)輔助生產(chǎn)人員全年工作日300天，每天24小時連續(xù)生產(chǎn)，每日3班，全年7200小時。生產(chǎn)車間及輔助生產(chǎn)人員三班生產(chǎn)，管理人員單班（白班）生產(chǎn)。、勞動定員 全廠新增勞動定員估算為31人，主要從當(dāng)?shù)卣惺?，?jīng)培訓(xùn)后上崗。主要操作人員的文化程度應(yīng)達(dá)到中等中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生水平。詳見下表：勞動定員表序號部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助人員1行政管理2生產(chǎn)部門主要生產(chǎn)車間13202輔助生產(chǎn)部門1313合計(jì)232334總計(jì)3人員職工培訓(xùn) 職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。本項(xiàng)目在投產(chǎn)前要求對全體職工進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點(diǎn)相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)紀(jì)律教育，項(xiàng)目投產(chǎn)后企業(yè)每年對技術(shù)工種進(jìn)行輪訓(xùn)。、技術(shù)保證本項(xiàng)目由公司技術(shù)中心及某電纜研究所共同組織實(shí)施。項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備均由某電纜研究所負(fù)責(zé)購置，協(xié)作單位某電纜研究所是國內(nèi)電線電纜技術(shù)最強(qiáng)、勢力最大的一所科技研究所，擁有很多的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)成果，技術(shù)力量雄厚，為該項(xiàng)目提供可靠的技術(shù)保證。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃可行性研究報(bào)告編制及審批 2個月。初步設(shè)計(jì)文件編制及審查、施工設(shè)計(jì) 2個月。土建工程施工5個月 。設(shè)備訂貨與運(yùn)輸3個月。設(shè)備安裝、調(diào)試3個月 。人員培訓(xùn)3個月。單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)1個月。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)2個月。投產(chǎn)驗(yàn)收1個月。合分段之間有合交叉，以保證工程進(jìn)度，使得工程在2012年底前完成。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號階段內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議12345678910111213141可行性研究報(bào)告編制及審批2初步設(shè)計(jì)及審批、施工設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備定貨、運(yùn)輸5設(shè)備安裝、調(diào)試6人員培訓(xùn)7單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)9投產(chǎn)驗(yàn)收第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析、經(jīng)濟(jì)評價(jià)依據(jù)及方法萬國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第二版。國家現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)評價(jià)有關(guān)規(guī)定及參數(shù)。國家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)務(wù)及稅收政策。中國國際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》。建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn)3000公里船用控制電纜。實(shí)施進(jìn)度 工程擬一年建成，第二年投產(chǎn)，投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷可到設(shè)計(jì)能力的3％，第三年達(dá)到50％，第四年達(dá)到80％，第五年達(dá)到100％，生產(chǎn)期按10年計(jì)算，計(jì)算期為11年。、評價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目工程總投資為1000萬元，年銷售收入為2400萬元，正常年總成本為2000萬元，正常年利潤總額為280萬元，全投資內(nèi)部收益率稅后11%，%，%，各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，表明項(xiàng)目具有良好 的盈利能力和清償能力。 、社會效益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后需新增人員31人，其中包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人及輔助人員等。在當(dāng)前就業(yè)相對困難的情況下，項(xiàng)目的實(shí)施可為當(dāng)?shù)卦黾哟罅康木蜆I(yè)崗位，同時可帶動相關(guān)行業(yè)如運(yùn)輸業(yè)、原材料加工業(yè)的人員就業(yè)，有利于減輕政府負(fù)擔(dān)，為社會穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。 本項(xiàng)目所需的原料為銅、塑料、橡膠等，項(xiàng)目的建設(shè)將為相關(guān)產(chǎn)品帶來市場機(jī)遇。 本項(xiàng)目建成后，每年需運(yùn)輸大量的原輔材料，將有力帶動本地區(qū)運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展。