公司車輛管理制度(某年修訂版)-資料下載頁
2024-09-28 19:53本頁面
【正文】 給主管會(huì)計(jì)，不得積壓延后交付，尤其是出入庫票據(jù)，收發(fā) 貨物時(shí)要及時(shí)填寫出入庫單據(jù)，收貨人及庫管員要簽字確 認(rèn)，然后該票據(jù)及時(shí)上交會(huì)計(jì)做帳處理，不得延后。如有積 壓票據(jù)影響入帳的，一次罰款20元，現(xiàn)金交付。 ④負(fù)責(zé)銀行帳戶的日常結(jié)算工作，每月和銀行對(duì)帳，去銀 行收取票據(jù)和對(duì)帳單。如果和銀行帳不符，要及時(shí)對(duì)帳查找 原因，保證銀企帳戶余額一致。 ⑤每天必須將填制好的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表上傳（通過郵箱）給總 經(jīng)理及主管會(huì)計(jì)，不得找借口不傳。（如有特殊情況可向經(jīng) 理匯報(bào)請(qǐng)示） ⑥每月做好工資的核算及發(fā)放工作。 ⑦完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 庫管員的崗位職責(zé)①庫內(nèi)商品擺放整齊有序，熟悉商品的型號(hào)及存放位置，便于出庫或盤點(diǎn)時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)地找到對(duì)應(yīng)的商品。 ②訂購商品到貨時(shí)，要按照到貨明細(xì)單或采購申請(qǐng)單逐一清 點(diǎn)驗(yàn)收，確認(rèn)實(shí)物和單據(jù)數(shù)量無誤后填寫入庫單并簽字，連同發(fā) 貨明細(xì)一并交到財(cái)務(wù)。到貨商品如有質(zhì)量或破損問題要及時(shí)與廠 家溝通。如有銷售退貨或樣機(jī)返庫，要及時(shí)填開入庫單并標(biāo)明返 貨單位，返貨入庫的商品要和正常采購入庫的商品分開填寫單 據(jù)。 ③所訂購貨物要經(jīng)常追蹤，直到貨物到庫存為止。 ④銷售出庫時(shí)，要確認(rèn)已收貨款后或確認(rèn)安裝時(shí)由安裝人員代 收貨款。才可填開出庫單并出貨，出庫單由庫管員簽字后返給財(cái) 務(wù)一聯(lián)。如果是店面調(diào)撥樣機(jī)出庫單上要有收貨人簽字。 ⑤及時(shí)登記庫存保管帳。 ⑥每月月末填報(bào)庫存盤點(diǎn)表簽字確認(rèn)后交給會(huì)計(jì)核對(duì)庫存，會(huì)計(jì)也會(huì)不定期進(jìn)行抽盤庫存核對(duì)帳實(shí)。 第9頁 共
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